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1、223财财务务部部主主要要工工作作日日程程表表日日 期期工工 作作 内内 容容相相 关关 要要 求求日用友软件凭证编号录入查看上月末最后一张现金、银行、转 账凭证号。 填制本月第一张现金、银行、转账凭 证号，与上月连续。2 日成本费用明细表编制产前部部门费用明细表。 编制整车部部门费用明细表。 编制网点科部门费用明细表。 报财务部主管科长核对。编制业务统计表各主管会计统计上月业务数据。 财务部主管科长填制业务统计表。 报财务总监审阅后上报。日生成“哈飞商品车核（结） 算单”，编制“月度哈飞商 品车运输收入、成本明细表”主管会计录入价格后生成“核（结） 算单”。 非主管此业务会计进行交叉复核。
2、财务部副部长进行审核，并签署意见。编制“哈飞商品车运输收入、 成本明细表”报财务总监。日上月损益结转、记账、结账各主管会计、出纳员对自己经手的凭 证认真自查。 将已审核凭证记账。 转账定义、生成、审核及记账。 试算并对账。 结账。 数据备份。45 日财务快报分析表各主管会计上报财务快报分析基础数 据。 财务部主 管科长汇总分析后填制财务快报分析报 表。 报财务总监审阅后上报。48 日与承运商核对运费打印出一式三份“核（结）算单（车 队）”。 通知承运商领取“核（结）算单（车 队）”、“运费核对确认表”，做好交 接记录。 承运商返回“核（结）算单（车队）” 、“运费核对确认表”。 主管会计将承运
3、商核对情况报告财务 部副部长，数据核对不一致的，财务部224副部长负责组织及时查明原因，进行处 理。资金快报汇总各主管会计数据。 财务部主管科长填正式分析报表。 报财务总监审阅后上报。89 日运费快报汇总各主管会计数据。 财务部主管科长填制正式分析报表。 报财务总监审阅后上报。月度财务会计报表财务部主管科长编制月度财务会计报 表及相关附表，进行经济活动分析，撰 写财务情况说明书。 报财务总监审阅后上报。7 日编制应收账款回收情况表各主管会计分别编制各自应收账款情 况表。 财务部业务主管汇总应收账款情况表 并形成书面分析报告。 经财务部副部长审核并提出相应意见 与建议后，报财务总监、整车部部长、
4、 产前部部长及网点科。 10 日承运商发票返回情况主管会计在每月 410 日收取承运商 发票，严格审核并做好登记。 主管会计在 10 日前编制“承运商发票 返回情况表”。 将“承运商发票返回情况表”及发票 报财务部副部长审核。 经财务部副部长签署意见后，上述报 表报财务总监。 财务部主管科长在纳税申报和整理会 计凭证时，对发票进行复核。发现问题 及时通报财务部副部长、主管会计处理。225重点税源表财务部主管科长依据上月财务会计报 表填制重点税源表。 报财务总监审核。 上报税务局（地税）。纳税申报表财务部主管科长依据上月财务会计报 表填制纳税申报表。 报财务总监审核。 上报税务局（地税）。10
5、日哈飞商品车交接验收单未回 单明细表与整车部调度科计划员交接上月“哈 飞商品车交接验收单”及核结算单，并 做好交接记录。 通过交接发现未返的“哈飞商品车交 接验收单”及核（结）算单。 填制未回单明细表。 经财务部副部长审核并签署意见后， 报财务总监。日核对银行存款明细账，编制 “银行存款余额调节表”指定的会计人员根据银行日记账和银 行对账单核对银行存款账目。 编制“银行存款余额调节表”。 银行出纳员复核。 财务部副部长审核，并组织对未达账 项查明原因，及时处理，对于金额五万 元以上、未达时间一个月以上的款项及 其他重要事项，立即报告财务总监。15 日用友公司对软件使用情况检 查协助用友公司维护
6、人员检查服务器安 全措施及备份情况。 协助用友公司维护人员检查客户端安 全措施及使用情况。 协助用友公司维护人员检查账务处理 情况，解决工作中遇到的问题。 用友公司出具巡检报告，对软件 运用情况提出合理化建议。 上述工作由系统维护员在财务部副部 长（即系统管理员）的领导下组织实施， 工作中发现问题，及时向财务部副部长、 财务总监汇报。日24 日编制快报基础数据表主管会计各自编制基础数据表。 审核并签字。 报财务部主管科长。22626 日财务快报财务部主管科长汇总各主管会计数据， 填制财务快报。 报财务总监审阅后上报。 日对已收齐交接单、问题单生 成结算单、问题单明细表， 并做账务处理根据已收齐
7、交接单对应的核（结）算 单生成结算单。 根据整车部计调科提供的问题单，生 成问题单明细表。 主管会计根据结算单、问题单明细表 进行账务处理。 报财务部副部长审核。 出现问题单和交接单丢失情况的，填 制“问题单审批表”、“交接单丢失审 批表”，履行完备审批手续。日 日报送下月“月份企业现金计 划申请表”主管人员根据实际情况填制下月“月 份企业现金计划申请表”。 财务副部长审核。 银行出纳员报送银行。30 日全月凭证录入数据及相关账 务核对对电算化记账凭证和原始凭证进行核 对，确保会计数据账务处理正确、合法、 完整。 核对会计凭证种类、摘要是否规范， 运用会计科目是否合理，借贷是否平衡。核 对科目
8、余额表及明细账，对于科目非正 常方向、金额的，要及时查明原因，经 请示财务部副部长（重大事项请示财务 总监）后处理。 制单人员、出纳人员和审核人员按各 自分工、权限开展工作。不定期检查 （至少每月一 次）货币资金管理检查 现金出纳员、银行出纳员依据“货币 资金管理检查表”逐项自查。 财务部副部长进行抽查或检查并签署 意见。 报财务总监。不定期检查 （至少每月一 次）哈飞商品车交接单、核（结） 算明细单与应收账款余额核 对情况主管会计逐笔登记已返回交接单对应 结算单的金额和未返交接单对应的结算 单金额。 填制“哈飞商品车交接单、核（结） 算明细单与应收账款余额核对情况表”。财务部 副部长审核，并签署意见。 报财务总监。227
