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1、四、资金收支规划（四、资金收支规划（18 人员工资不含调整后的工资部分、年底奖金以及年薪补差）人员工资不含调整后的工资部分、年底奖金以及年薪补差） 单位：万单位：万序号序号事事 项项1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月1 1 月月2 2 月月合合 计计收 款 计 划（回款指标）1一期2三期3四期 14四期 15商业6合计用 款 计 划1办公费2招待费3差旅费4营销推广费5代理佣金6代理服务费7人员工资（18 人）8销售提成9含油补10开盘奖励11福利费13节日礼品费用合计1128.
2、53五、各部门行政办公福利等费用控制计划明细表五、各部门行政办公福利等费用控制计划明细表 单位：元单位：元部门部门费用费用1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月合计合计办公费505050505050505050505050600总经办 1业务招待费办公费15015015015015015015015015015015015018000 工程部、 开发部 3 人业务招待费办公费15015015015015015015015015015015015018000综管运营部 3 人业务招待费
3、0000000000000 办公费15015015015015015015015015015015015018000财务部 3 人业务招待费办公费505050505050505050505050600保安人 2 人业务招待费0000000000000 业务技能培训费0000000000000 福利费（不含油补）8008008008008008008008008008008008009600节日礼品费用0144000005400090000015840 合计（单位:元） 说明：1、办公费用按照每人每月 50 元标志拟定；2、每月各部门招待费按照各项目推广、开盘、验收、交付、备案等节点细化分配，确
4、保经费有效使用；3、节日礼品费包含端午节、中秋节、教师节、春节项目公司支出费用。4、此费用表中不含项目公司管理人员费工资、福利、油补、差旅费，财务资金表显示。5、员工福利内容：详见 38 页员工福利计划十二、十二、 20172017 年综管部计划年综管部计划1 1、根据地产集团战略发展，结合项目公司发展需求，积极开展人才招聘工作、根据地产集团战略发展，结合项目公司发展需求，积极开展人才招聘工作1）结合项目公司组织框架的调整，公司拟招聘策划经理 1 名、销售经理 1 名，安装工程师 1 名、土建工程师1 名为新开项目作人才储备。2）公司拟设立成本部、综管部、营销部、财务部、工程部、前期部，其中前
5、期部属于工程部。3）原甲方项目经理职务改为工程部经理，开展金鹏置业开发的所有工程管理。2 2、办公费用、办公费用控制控制重点重点2017 年将在各项现金费用上进行合理控制，努力做到节约办公，重复利用： 1) 节约用电，各部门电脑、打印机等电器下班前关闭，并切断电源。2) 节约用品，严格审批和控制办公用品购买、使用、发放数量。各部门领取物品统一凭领料单并经部门经理签字后报项目总经理审批后方可领取。3) 对非易耗办公用品正确使用，保证电脑、打印机、传真机等设备良好率。4) 节约耗材。文件草稿的打印、复印用纸能省则省，充分发挥办公自动化设备的作用，尽量在电脑上修改材料，减少重复打印次数；在确保安全保
6、密的前提下，提倡纸张双面使用；能传阅的文件资料尽量传阅，减少复印。5) 节约油费。尽量减少使用机动车出车次数，外出办事能不用车的就不派车，以节约油费、停车费等。6) 综管部部要加强对单位办公经费预算的审核和使用情况的监管，发现铺张行为要在审批环节上坚决予以制止。3 3、20172017 年度烟酒领用计划（根据各项目开展进度拟定）年度烟酒领用计划（根据各项目开展进度拟定）物品名称物品名称单位单位1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月合计合计软中华条333344224硬中华条112111
7、12白酒箱455546556合计5 5、员工福利计划员工福利计划 1、电话：转正员工，每月公司按职工级别给员工补助话费。建议：项目总经理 150 元、总监 120 元、经理80、普通员工 50 元。2、车补:按照地产集团统一标准执行。3、保险：按照控股集团统一标准执行。4、每逢法定节假日（劳动节、端午节、春节）发放员工福利卡，女性在“三八妇女”节同样享受此福利。5、每位员工生日，享受生日购物卡福利6、午餐补助：项目公司员工补贴每天 15 元7、外派员工公司提供工作餐及住宿。 8、婚嫁贺礼； 项目公司员工有结婚、出嫁的，公司综管部统一安排 1000 元婚嫁贺礼，给员工归属感。9、生子贺礼； 项目
8、公司员工有生育喜事，公司综管部统一安排 800 元喜礼，给员工归属感。10、住院慰问金；项目公司员工有生病住院的，公司综管部统一安排 800 元住院慰问金，给员工家的温暖。 11、丧葬慰问金；项目公司员工直系家属（父母、兄弟姐妹）过世的，公司综管部统一安排 800 元丧葬慰问金，表示缅怀。6 6、团队建设、团队建设1）建立、健全各级管理体制，提高团队之间的协作；2）丰富员工生活，促进工作与生活平衡，公司提倡家的企业文化，倡导关爱员工，使得员工全身心投入工作；3）组织多样式的员工培训，促进企业文化提升，加强企业凝聚力；4）对销售团队常态进行月度与季度先进表彰,以物质奖励和精神奖励为标准；5）对年度优秀员工的评审，充分调动员工工作积极性；6）强化绩效文化，形式及方法多样化；7）每年公司不少于两次（春、秋两季）集体户外旅游活动，增强团队的凝聚力。 （每人标准 400 元）
