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1、顶尖外汇交易员交易心得顶尖外汇交易员交易心得【如何对待未平仓部位如何对待未平仓部位】今天,对待未平仓部位对待未平仓部位,我要保持客观而中性客观而中性的立场.我必须随时清楚自己必须把情绪抛到一边，保持客观而中性的立场。每位交易者都知道，一旦部位建立之后，情况就完全不同了。从这个时候开始，一切都是真正的现实，不再是荧幕上闪烁的数据或帐面上的数字。期待将影响预期，情绪将干扰理智，客观变为主观。部位开仓之后，我们就会开始寻找平仓的机会，结果将是获利或损失。每种情况引发的情绪都不相同。举例来说，如果部位发生损失，许多交易者期待情况会突然好转，他们很恐惧，不愿意接受损失的可能性。你有责任辨识这类情绪，然后
2、断然割舍。你的决策必须建立在相关分析的客观推理之上。面对未平仓部位，务必留意自己的反应。如果没有清晰的思路，可能会太早或太迟出场。处理未平仓部位的关键在于出场时机处理未平仓部位的关键在于出场时机。当然，你有时候也会考虑加码，但最关心的问题通常还是出场。在这种情况下，你必须保持开放的心态于客观的立场来对待未平仓部位你必须保持开放的心态于客观的立场来对待未平仓部位。智性上的诚实是关键所在智性上的诚实是关键所在。在思考上，每天都必须重新开始。你必须忘记部位的损失在思考上，每天都必须重新开始。你必须忘记部位的损失和成本。每天都是崭新的一天。每天都是从头玩起。今天之前的盈亏都已经埋单了，你又和成本。每天
3、都是崭新的一天。每天都是从头玩起。今天之前的盈亏都已经埋单了，你又回到起跑线。帐户中没有预期的获利和损失，每天早晨都是重新来过回到起跑线。帐户中没有预期的获利和损失，每天早晨都是重新来过。你必须对自己非常非常诚实，千万不可欺骗自己。你必须对自己非常非常诚实，千万不可欺骗自己。不论仓位承担巨额的损失或累积重大的获利，你都必须诚实面对自己。欺骗自己也是人们在市场上发生亏损的主要理由。当你尝试从客观的角度评估未平仓股票时，情绪总是会产生干扰。对于一位优秀的交对于一位优秀的交易员，如何控制易员，如何控制“心心”的能力，其重要性远超过如何运用的能力，其重要性远超过如何运用“脑脑” 。情绪是最棘手的部分，
4、即使一个部位可能让你一败涂地或赚进数百万，你都必须保持完全客观的立场。【如何面对损失如何面对损失】面对帐面损失，交易员必定会承受重大的压力与恐惧。承受压力与恐惧，这是很重要的经验，如此可以避免重蹈覆撤。恐惧是一种情绪，经常干扰判断；同样的道理，陶醉的心情也会影响判断。你必须保持绝对中性的立场。当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验。可是，你必须善用这类的恐惧感，藉以防止你必须善用这类的恐惧感，藉以防止未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深。当你查阅新价格的时候，不应该当你查阅新价格的时候，不应该担心损失的程
5、度，或期待情况可能好转担心损失的程度，或期待情况可能好转。面对新的价格，你必须问自己一个问题，假设你还没有建立仓位，是否愿意在这个价面对新的价格，你必须问自己一个问题，假设你还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？如果答案是否定的，那就应该卖出格买进？如果答案是否定的，那就应该卖出。你必须非常客观地看待未平仓部位，如果你还没有建立仓位，现在是否愿意建立仓位？持有未平仓部位的过程中，新的资讯可能影响相关的预期。可是，你必须诚实面对自己。这是心态的问题。当仓位发生损失而出现新的消息，千万不可以跟自己讨价还价，欺骗自己情况已经发生变化，价格可能上涨。总之，跟自己打交道务必诚实，这是关键所在。【如何处
6、理获利如何处理获利】如同期待的心理一样，还有另一种情绪障碍往往造成不能客观分析未平仓部位，交易员经常担心未实现的获利可能消失。“迅速认赔而让获利部位继续发展” ，这种说法虽然有点陈词滥调，但也是不变的真理。许多人都刚好背道而驰。大家都希望获利，内部的规定也经常鼓励这么做。很多人都把未实现的获利视为不存在。他们认为获利了结才代表真正的获利，在此之前都是假的,认赔出场则相当于承认错误。同样地，交易员必须抛除这种交易员必须抛除这种“必须获利必须获利”的情结的情结。反之，问题的症结在于：建立仓问题的症结在于：建立仓位的根据是否正确位的根据是否正确。为了保持客观的态度，我们考虑重点在于仓位的相关预期。如
7、果预期中的事件没有发生，我就出场。至于出场究竟是获利还是亏损，完全不重要。如果预期中的事件没有发生，我就出场。至于出场究竟是获利还是亏损，完全不重要。一旦发现自己判断的情节出现错误，立即出场一旦发现自己判断的情节出现错误，立即出场。还有另一种类似而比较容易处理的情况，如果我预期发生的事情都已经发生，也应该获利了结。这两种情况都相对容易应付，但事态的发展介于两个极端之间，那就比较麻烦了。你必须以客观的心态处理未平仓部位，这意味着你必须专心留意某些症结而忽略另一些问题。你必须留意的重点是你必须留意的重点是：* 预期的情况是否已经发生？* 面对目前的价格，你想买进还是放空？* 建立仓位当初所预期的行
8、情发展，目前的实现机率是否仍然相同？你必须忽略的重点是你必须忽略的重点是：* 仓位目前已经承担多少损失？* 仓位目前已经累积多少获利？* 建立仓位的成本。* 期待行情可能朝有利的方向发展。【交易：艺术与科学交易：艺术与科学】我想科学训练是一项正数，虽然有时候也会造成妨碍，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理。可是，就思考的逻辑结构来说，科学训练还是有正面的助益。科学家必须诚实对待自己,这个领域内没于打混仗的余地。如果某个试验的结果不行，那就是不行，不能打马虎眼。事实就是事实，不能凭空捏造。可是，纵使尽量客观，但交易毕竟不是机械性的行为，其中存在相当大的技巧发挥空间。瑞士人擅长于制造漂亮
9、的手表，不是吗？交易的艺术成分远远超过科学交易的艺术成分远远超过科学。当交易员拟定一项决策，他绝对不可能完全了解该项决策背后的每项立论根据。你必须日夜思考行情的可能发展与交易的对策，但到达某个节骨眼上，就必须扣动扳机。拟定交易决策之前，你可能考虑千百种细节，如果我提出一个问题：你为什么买进这个而卖出那个？你恐怕没有办法说出个所以然来。当然，你可以提出一些理由，但绝对不是完整的答案。你的决策可能是来自于最近三天的综合思考，所以要花三天的时间才解释得清楚。许多因素都存在于潜意识的层面。你不确定哪项因素促使你扣动扳机。从这个角度来说，艺术的成分超过科学，因为你没有办法充分说明行为的动机。【顶尖交易员
10、厌恶风险顶尖交易员厌恶风险】受到媒体与一些丑闻的影响，一般大众认为交易员喜爱承担风险，乐于投机与赌博。可是本书采访的每一位交易员都不承认自己偏爱风险。“我非常厌恶风险。如果有机会的话，我宁可赚取稳定的 10，000 美元，绝对不会考虑成功机率 l0的 100,000 美元报酬。就经济学的术语来说，我个人的效用函数明显向原点凹。 ”所谓的交易风险，是指价格波动率而言。谈论价格波动率势必涉及机率的概念。根据某特定股票的历史价格波动率，我们可以估计该股票到达某目标价位的发生机率。优秀的优秀的交易员会等待胜算最高的机会交易员会等待胜算最高的机会换言之，有利走势发生的机率最高而不利走势发生的机换言之，有
11、利走势发生的机率最高而不利走势发生的机率最低率最低。另外，不同于业余的交易者优秀的专业交易员了解一点，风险与报酬之间并不风险与报酬之间并不必然维持正向的线性关系必然维持正向的线性关系。某些情况下你可以发现风险极低而报酬极高的交易机会某些情况下你可以发现风险极低而报酬极高的交易机会。重点是你必须从理性的角度处理风险，而且还要一些想象力重点是你必须从理性的角度处理风险，而且还要一些想象力。优秀的交易员知道如何与何时承担风险，也清楚如何与何时避开风险。有些风险你必须承担，有些风险你不可以承担。关键在于如何区别这两者。你不需承担重大的风险，就足以赢取重大的获利你不需承担重大的风险，就足以赢取重大的获利
12、。许多许多交易机会蕴含着可观的获利，但风险并不持别高交易机会蕴含着可观的获利，但风险并不持别高。研究相关的市场行情与交易对象，或许必须花费大量的时间与精力，但实际投入的资金未必承担太大的风险。【顶尖交易员的特质顶尖交易员的特质疯狂的专注与热忱疯狂的专注与热忱】交易员需要对于金融市场充满热忱交易员需要对于金融市场充满热忱。首先，你必须对相关市场充满兴趣，希望了解其中的一切。这是大多数交易员欠缺的特质。一般人认为金融市场非常枯燥无味。即使他们认为交易很刺激、很有趣，但经过一段时间之后就厌烦了，因为交易涉及太多的研究与分析，需要耗费很多时间，你必须了解市场为什么出现这种行情，你必须判断谁买进而谁卖出
13、，他们的动机何在。无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神。大多数的人都“一心数用” ，一方面从事交易，一方面想着其它的事，盘算如何花钱享乐。市场的热忱来自于交易的动机。你必须有学习的自然欲望，想要成功，希望赚钱。这方面的冲动必须来自于本身，而不是你的老板和客户。这种欲望与热忱必须原来就存在，不能强求，不能假装。欠缺动机经常造成失败,不少顶尖的交易员都相信这套理论。在相当大的程度内，人们之所以失败是因为他们希望失败在相当大的程度内，人们之所以失败是因为他们希望失败。基
14、于某种理由，他们希望基于某种理由，他们希望惩罚自己惩罚自己。在潜意识里，很多人不希望获胜在潜意识里，很多人不希望获胜。我不认为他们自己知道这点。他们往往把失他们往往把失败归咎于运气不佳，但实际上是态度的问题，完全与运气无关败归咎于运气不佳，但实际上是态度的问题，完全与运气无关。你是否曾经想过，究竟是什么心理驱动一个人做每件事？全世界最富有的人，他们为什么每天一大早起床工作？是因为贪婪吗？不可克制的野心吗？自大狂吗？这些问题的答案与交易境界之间存在密切的关系，可以解释伟大的成就者与伟大的交易员何以能够提升到伟大的境界。如果交易的动机在于金钱，方向显然错了。一位真正成功的交易员必须融入交易之中，如
15、果交易的动机在于金钱，方向显然错了。一位真正成功的交易员必须融入交易之中，金钱只是附带的议题金钱只是附带的议题。主要的动机不是成功的荣耀，成功带来的财富通常只是副产品总之， “游戏本身才是关键游戏本身才是关键” 。除了动机之外，更重要的是热忱与专注除了动机之外，更重要的是热忱与专注。我想，大多数人都低估了热忱专注对于成功的重要性，尤其是对于非凡的成功而言。没错，交易确实有趣。没错，你听过交易员说：“我就是热爱交易，没钱也干。 ”如果你在这个领域内混得够久，将发现某些人可能包括你本身在内花费无数的时间阅读和分析各种资料，其中并没有明显的目的，只是因为有趣。某些人熬夜而尝试解开一个数学难题，情况也
16、是如此。为了踏上交易的顶尖境界，你必须具备一种疯狂的热忱。你不能想你不能想“如果我这么做，如果我这么做，就可以买一辆宝马，或如果我这么做，就可以名利双收就可以买一辆宝马，或如果我这么做，就可以名利双收” 。交易的动机必须来自于内心，一。交易的动机必须来自于内心，一种解决问题的执着种解决问题的执着。在整个交易生涯的漫长岁月里，很难始终维持这类的热忱。除非亲身体验，否则很难理解这类的疯狂热忱。这是一种高度的专注，其它一切似乎这是一种高度的专注，其它一切似乎都不存在，视野之内没有其它的东西都不存在，视野之内没有其它的东西。这类热忱来自于心理结构的最深层，展现在外的是这类热忱来自于心理结构的最深层，展现在外的是极端勤奋的工作极端勤奋的工作。如果你遇到一位非常、非常成功的交易员，他真诚相信自己的成功是因为比较聪明，反应较快，理解力较高，态度比较积极，那么你可以质疑他。所有成功的交易员都有一项所有成功的交易员都有一项共同的特质共同的特质不论他们是否受过高等教育不论他们是否受过高等教育理解力
