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1、1-有限公司 2011 年度经营计划书编制：审核： 批准：编制时间：2011 年 02 月 10 号2目目 录录第一部分第一部分 现状分析现状分析.3 3一、现状综述3 二、营销管理分析3 三、生产管理分析3 四、财务管理分析3 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析3第二部分第二部分 20112011 年市场需求分析年市场需求分析 .3 3一、市场需求分析3第三部分第三部分 20112011 年度经营管理目标年度经营管理目标 .3 3一、财务目标3 二、内部管理目标3 三、客户目标3 四、团队建设管理目标3第四部分第四部分 20112011 年度经营计划及举措年度经营计划及举措 .3 3一、
2、市场营销计划及举措3 二、生产计划及举措3 三、质量与管理计划及举措3 四、采购计划及举措3 五、固定资产投资管理计划及举措3 六、人力资源计划及举措3 七、管理提升及制度建设举措3 八、其他计划及举措3第五部分第五部分 20112011 年度财务预算年度财务预算 .3 3一、销售预算3 二、生产预算3 三、生产成本预算3 四、费用预算3 五、采购预算3 六、固定资产投资预算3 七、其它预算3 八、预计资产负债表3 九、预计损益（利润）3 十、预计现金流量表33第一部分第一部分 现状分析现状分析一、公司现状综述一、公司现状综述1 1前三年利润趋势前三年利润趋势利润说明：利润说明：2 2前三年产
3、量趋势前三年产量趋势产量说明：产量说明：3 3前三年销售收入趋势前三年销售收入趋势销售收入说明：销售收入说明：二、营销管理分析二、营销管理分析1 1、产品分析、产品分析例表例表 2-1:2-1:产品明细表产品明细表例图例图 2-2:2-2:产品销量占总销售量份额产品销量占总销售量份额例图例图 2-3:2-3:各产品销售额占总销售额份额各产品销售额占总销售额份额2 2、价格分析、价格分析（1 1）外部价格情况）外部价格情况（2 2）公司销售价格与市场价格对比情况）公司销售价格与市场价格对比情况例图例图 2-42-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3)(3
4、) 公司各产品价利空间对比分析公司各产品价利空间对比分析3 3、渠道分析、渠道分析（1 1）现有客户情况表）现有客户情况表（2 2）客户份额分析）客户份额分析例图例图 2-5:2-5:客户市场销售份额客户市场销售份额（3 3）潜在客户分析）潜在客户分析表表 2-3:2-3:潜在客户信息潜在客户信息44 4、销售促进分析（见表、销售促进分析（见表 2-42-4）表表 2-4:2-4:销售促进统计表销售促进统计表5 5、销售管理分析、销售管理分析(1)(1) 销售人员变化情况及对市场的影响销售人员变化情况及对市场的影响6 6、 营销分析总结营销分析总结三、生产管理分析三、生产管理分析1 1、原材料
5、供应、原材料供应图 3-1:主要原料应商份额表图 3-2:原料供应商产品合格率对比2 2原材料供应对生产的影响分析原材料供应对生产的影响分析例图 3-3:生产计划未完成原因对比3 3设备现状分析设备现状分析（1）设备维修保养统计表表 3-7:3-7:维修保养费用对比维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表表3-83-8：设备生产能力分析：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4 4、质量管理分析、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：表：20112011 年产品质量损失统计年产品质量损失统计（3） 、人力因素与质量的关系：表表:2010:2010 年人为质量事故统
6、计年人为质量事故统计直接责任人序号质量事故名称发生时间主要原因 岗位工龄学历操作水平培训经历解决措施备注51 25 5、生产分析总结、生产分析总结四、财务管理分析四、财务管理分析1 1、三年财务数据分析、三年财务数据分析2 2、保本点分析、保本点分析（1） 、保本价格分析（2） 、保本产量分析3 3、设备技术改造投资分析、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图图 5-15-1：中层以上人员学历状况：中层以上人员学历状况图图 5-25-2：中层以下人员学历状况：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表 4-1表表 4-1:4-1:上
7、年人员流失情况表上年人员流失情况表六、综合管理分析六、综合管理分析1 1、制度建设分析、制度建设分析2 2、综合管理分析总结、综合管理分析总结6第二部分第二部分 20112011 年市场需求分析年市场需求分析市场需求分析市场需求分析(1)(1)外部市场供需情况外部市场供需情况(2)(2)已开发客户需求情况已开发客户需求情况第三部分第三部分 20112011 年度经营管理目标年度经营管理目标一、财务目标一、财务目标1产量：年产量目标/月产分解表2销售收入：年目标 X 万元/月目标分解表3利润：年目标 X 万元/月目标分解表4应收帐款达成率：年目标 X 万元/月目标分解表5经营净现金流：年目标 X
8、 万元/月目标分解表6费用预算：年目标 X 万元/月目标分解表二、内部管理目标二、内部管理目标1 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达 X%2 全年各类产品成品率 X%3 客户服务满意度三、客户目标三、客户目标 争取到 X 家以上新客户合作，新客户销售 X 吨/年，销售额 X 万元。四、团队建设管理目标四、团队建设管理目标1 新工岗前培训率 X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率 X%并存档，生产员工操作技能合格率达 X%。2 员工流失率控制在 X%以内。73核心员工保有率 X%以上，管理后备人才储备率 X%以上8第四部分第四部分 20112011 年度经营计划及举措年度经营计划及
9、举措一、市场营销计划及举措一、市场营销计划及举措1 1、销售目标分解、销售目标分解2011 年销售综合汇总表(详见附表 6)根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2 2、产品策略及举措、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）（包括新产品开发，设备技术改造等）3 3、价格策略及举措、价格策略及举措（1） 、定价目标。（2） 、确定需求。（3） 、估计成本。（4） 、定价方法。4 4、渠道策略及举措、渠道策略及举措（1） 、渠道规划。（2） 、客户价格体系与返利政策。（3） 、老客户订单续签及扩展计划（4） 、细分市场新客户开发计划。目标客户 1 ：目标客户 2：目标客户 3：5
10、 5、销售促进计划及举措、销售促进计划及举措销售促进统计表销售促进统计表 序序 号号销售促进方式销售促进方式地点地点内内 容容费用费用效果评估效果评估备注备注126 6、销售管理计划、销售管理计划9二、生产计划及举措二、生产计划及举措1 1、排产计划、排产计划具体措施：1） 全年工作日 X 天2）人员配备计划3）设备配备计划2 2、能耗计划及管理举措能耗计划及管理举措 用电管理计划 用水管理计划 管理举措3 3、设备计划及管理举措、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3） 备品备件计划。4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5） 设备故障紧急
11、维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4 4、库存管理（种类与、库存管理（种类与措施）5 5、对产品合格率的控制、对产品合格率的控制6 6、对生产成本的控制措施、对生产成本的控制措施7 7、提高劳动生产率措施、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措三、质量管理计划及举措1 1、试验检验计划、试验检验计划102 2、提高产品合格率的计划和举措、提高产品合格率的计划和举措3 3、质量体系建设工作计划、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措四、采购计划及举措1 1、原材料采购计划、原材料采购计划2 2、原材料库存计划、原材料库存计划五、五、固定资产投资管理计划及举措投资管理计划及举措1
12、1、固定资产更新、固定资产更新2 2、技术改造、技术改造六、人力资源计划及举措六、人力资源计划及举措1 1、年度人力资源需求分析及招聘计划、年度人力资源需求分析及招聘计划2 2、年度薪酬福利计划及举措、年度薪酬福利计划及举措3 3、年度考核激励计划及举措、年度考核激励计划及举措4 4、年度培训开发计划及举措、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措七、管理提升及制度建设举措1 1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。、各部门组织结构与岗位职责完善计划。2 2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3 3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣
13、贯与执行计划及举措。、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其他计划及举措八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分第五部分 20112011 年度财务预算年度财务预算一、销售预算一、销售预算附样表*年度销售收入预算分解表年度销售收入预算分解表11编编制制单单位：位： 单单位：元位：元 编编号：号：单单位名称位名称 金金 额额1 234567 89101112销销售部售部大大项项目部目部*办办事事处处办办事事处处办办事事处处办办事事处处办办事事处处办办事事处处办办事事处处办办事事处处合合 计计*年度销售收入预算分类明细表年度销售收入预算分类明细表12编编制制单单位：位： 单
14、单位：元位：元 编编号：号：产产 品品 类类 别别 业务业务人人员员 金金 额额波波纹纹 实实壁壁 钢带钢带 合合 计计注：注：1、由、由办办事事处编处编制草案；制草案；2、 、销销售售预预算可以分解到每个月、每个算可以分解到每个月、每个业务业务人人员员。 。13二、生产预算二、生产预算附表：（吨、米）2011 年度生产预算分解表编制单位： 编号：月份部 门123456789101112 合计*产品生产一部生产二部生产三部合 计三、生产成本预算三、生产成本预算详见附表：142011 年度生产成本预算汇总表 编制部门： 单位：元 编号：部门项目 生产一部生产二部生产三部生产四部合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他合 计2011 年度生产成本预算分解表部门： 产量： 单位：元 编号：月份项目 1234567891011
