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1、SAP系统预付款业务处理流程说明（除大修以外其他工程项目适用）以下以电网基建项为例1、按物资采购订单支付设备预付款（10%）分录如下SAP分录F-48借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现巳记入一笔预付定金 100元集成到财务管控应该为：借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 银行存款 100CJ88（选择自动）生成如下凭证：借：在建工程预付款 100贷：预付帐款工程预付款清算WBS:XXX
2、XXX （10%） 100集成到财务管控应该为：借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 1002、物资到货验收无误入库，SAP分录 收货 MIGO（采购订单金额1000元）借：工程物资专用设备 （或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000 集成到财务管控应该为：借：工程物资专用设备 （或专用材料） 1000 贷：应付暂估 1000 发票校验 MIRO借：应付暂估 1000 贷：应付帐款 供应商 1000 集成到财务管控应该为：借：应付暂估 1000 贷：应付帐
3、款 供应商 1000 3、领用设备、材料SAP分录 发货 MB1A借：项目成本 建筑费用 1000贷：工程物资专用设备（或专用材料）1000集成到财务管控应该为：借：在建工程-基建或其他工程 建筑费用 1000 （根据sap传递过来的wbs的前两位代码确定）贷：工程物资专用设备（或专用材料）1000月结 CJ88借：在建工程基建工程 1000贷：项目成本转出 1000集成到财务管控应该为：本凭证不集成到财务管控4、付款清帐，结转预付款SAP分录 付款并清帐 F-53 （供应商要记得选特别总帐标志，否则预付款带不出来）借：应付帐款 供应商 1000贷：银行存款 900贷：预付帐款-工程预付款清算
4、WBS:XXXXXX （10%） 100此时用CJE0-ZPS001查询项目概、预算/采购申请承诺 /采购订单承诺，发现原来那笔100元的预付定金已经被冲销掉。 集成到财务管控应该为：借：应付帐款 供应商 1000贷：银行存款 900贷：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100月结 CJ88（选择自动）生成如下凭证借：预付帐款-预付材设备款WBS:XXXXXX（10%） 100贷: 在建工程预付款 100集成到财务管控应该为：借：预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100贷: 预付帐款预付材料设备款WBS:XXXXXX（如合同造价1000，预付10%） 100备注：财务清帐冲预付款后一定要记得再做一次月结，以冲减在建工程-预付款，否则会造成转资后在建工程卡片上还有余额无法正常关闭项目。5、竣工结算（转在建工程及转固定）SAP分录 借：在建工程工程贷：项目成本设备费用集成到财务管控应该为：借：在建工程基建或其他工程-转增固定资产 贷：在建工程基建或其他工程设备费用如果凭证sap是这样，那集成过来有问题。应该同3结转。借：固定资产资产贷：在建工程工程集成到财务管控应该为：借：固定资产资产贷：在建工程基建或其他工程-转增固定资产
