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1、 1 / 40资产配置宏观经济分析2 / 40目录目录1.总论.2 2.资产配置宏观经济分析 .2 2.1资产配置.2 2.1.1需求维度 .3 2.1.2因素种类 .4 2.1.3策略制定 .5 2.2动态资产配置 .6 2.3对比分析.6 2.3.1对比 .6 2.3.2资产配置各生命周期特征概括.7 2.3.3基金在资产配置中的运用.7 3.宏观经济.8 宏观经济政策目标 .8 宏观经济总量的平衡： .8 调节方式.8 必要性.8 国家实行宏观经济调节目标的经济政策体系主要包括.9 财政政策调节宏观经济活动的手段主要包括：.9 货币政策调节宏观经济活动的手段主要包括：.9 根据货币政策对
2、国民经济调节的影响，货币政策主要可分为：.9 当前宏观经济运行及其问题.9 2.4通过宏观经济进行资产配置.10 1.经济周期资产配置结论 .10 经济周期.10 宏观经济资产配置结论：.10 经济周期与资产收益率的典型变化.13 量化资产配置的基本框架.14 2.宏观经济面很大程度上决定资产价格.14 资产配置过程的一个很重要的基石是解决以下几个问题的能力：.14 不同市场阶段影响资产价格的因素：.15 宏观经济变量与不同资产指数相关系数.16 大类资产分类： .16 风格资产分类： .17 十三类风格资产相关系数：.17 宏观经济资产配置的两个层面.18 宏观经济变量资产配臵稳定性假设之于实践投资.18 2.5四、2015 年全球资产配置 .18 宏观发展逻辑： .19 全球资产配置体系为全球大类资产在风险收益方面的吸引力排序：.20 全球 GDP 增速：.21 主要国家分述： .21 中国：.213 / 40美国.22 欧元区：.23 日本：.
