国巨盈佳1号基金投资指南

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1、基金产品要素产品名称国巨盈佳号应收账款投资基金壹托管银行平安银行上海延东支行企业名称北京国巨盈佳投资中心（有限合伙）认购起点人民币 100 万元 （以 10 万元整数倍递增）基金管理机构GP1：上海沪盈股权投资基金管理有限公司存续期限一年（12 个自然月）基金管理机构GP2：北京国巨创业投资有限公司协议回购北京国巨创业投资有限公司发行规模人民币 8000万元万元（满65006500万元万元可成立）收益类型保本浮动型管 理 费每年提取基金总额的2%作为日常经营费用申购、赎回费LP免认购费、赎回费预期年化收益率认购基金份额 100万199万，享受的年化收益率为1111%； 认购基金份额 200万4

2、99万，享受的年化收益率为1212%； 认购基金份额 500万元以上，享受的年化收益率为1313%；收益支付方式基金收益按年分配，自基金成立起满 1 年后的 15 个工作日内，向投资人返还投资本金及投资收益。基金用途国巨盈佳投资基金定向投资于江苏天腾建设集团有限公司，运用于安徽来安县政府安置房项目的建设，通过北京国巨创业投资有限公司和上海沪盈股权投资基金管理有限公司专业化的管理，使该投资基金在承担极低风险的情况下获取较为稳健的预期收益，实现投资人利益的最大化。安徽来安政府安置房投资基金 特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进

3、公开宣传之用，有关产 品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷， 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据中华人民共和国合伙企 业法成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。安徽来安政府安置房投资基金 风控措施1.政府财政保 障城基开发公司依照 BT 合同应支付天腾集团的项目回购款已通过来安县人大决议和发改委安置房立项批复纳入了政府财政预算。依照该项目进度情况，2014年城基开发公司需支付天腾建设集团的回

4、购款约有2.8亿元。2.用款人拥有 资产处置权天腾建设集团作为本项目的施工方，对此项目的应收账款享有法定的优先受偿权。依天腾建设集团与城基开发公司签订的 BT 合同之约定，若到期城基开发公司无法足额支付项目回购款时，城基开发公司将会公开出让部分商 住性质的开发地块或者销售部分未分配且空置的安置房，所得收益优先支付天腾建设集团的回购款。3.用款人预期 现金流较充足目前天腾建设集团总资产达 8.5 亿元，截至 2012 年 11 月底，公司应收账款达 36.68 亿元。并且天腾建设集 团拥有多家挂靠公司，每年应收取的挂靠管理费用（按照挂靠公司工程项目总标的金额 2%收取），形成了公司 稳定的现金流

5、，为本基金到期还款提供了充足的现金保证。4.超值土地抵 押城基开发公司提供其名下的 18 块商住性质土地为此次融资担保，18 块土地位置较佳，均处于来安县开发规划 范围内，抵押土地总面积 1288129 平方米，总价值约 29.6 亿元。5.国企承诺项 目回购城基开发公司是来安县政府投资设立的国有独资公司，资产总额达 41.21亿元。作为该项目的投资建设单位，在 对天腾建设集团承建项目验收合格并审计完成后，依据BT项目合作协议书约定的方式完整收购所建工程项目。6.第三方基金 管理本基金以追求收益最大化基础上，由第三方基金管理机构上海沪盈股权投资基金管理有限公司实行专业管理， 使基金运作客观、独

6、立、高效；并由第三方托管银行负责基金资金的专户监管，以达到基金款项专款专用目的。7.协议回购国巨创投公司或国锦舜达投资基金管理公司可对本基金的LP份额提供回购保证，签订基金回购协议。即若到期用款企业未能履约兑付本基金的本金及收益时，则由回购方无条件回购LP的基金份额，并承担违约责任。8.GP无限责任根据有限合伙协议约定，北京国巨创业投资有限公司和上海沪盈股权投资基金管理有限公司作为本基金的普通合伙人和基金管理人，对本基金的负债承担无限连带责任。特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产 品的具体条款以合同为准

7、。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷， 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据中华人民共和国合伙企 业法成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。基金运作模式本基金所投资项目属于安徽来安县政府 安置房项目的一部分，安置房项目是当地政 府的一项重要民生工程，预计总投资为12亿 元左右，建筑面积54.1万平方米。安置房项 目受到县政府的重点支持，已通过人大 （第34号决议）文件和来安县发改委 （2011140号批复）文件明确

8、指定将该BT 项目回购款纳入政府财政预算。 同时，本安置房项目得到了安徽国元信 托的支持，并对安置房项目进行了信托投资。国巨盈佳应收账款基金计划规模为8000 万元，满6500万元可成立，基金定向投资于 江苏天腾建设集团有限公司（简称“天腾集团”）承建的安徽来安县政府安置房项目的 建设，融资方为承建单位-天腾建设集团。 本基金还款来源：1.来安县城市基础 设施开发有限公司（简称“城基公司”）依照 BT合同应支付的回购款；2.天腾集团自有流 动资金；3.国巨创投为本基金提供回购保证。安徽来安政府安置房投资基金 特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投

9、资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产 品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷， 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据中华人民共和国合伙企 业法成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。交易对手介绍了该市 90%的工业与民用建筑项目施工，为溧阳建筑业的发展和人才的培养有杰出的贡献，公司于 2003 年成功改制。目前公司注册资本 1 亿元，公司总资产 8.5 亿元，公司现已具有六个壹级承包资质，另

10、外还有起重设备安装工程专业承包等资质，经营范围还延伸到锅炉安装、压力管道安装、电梯安装、建筑防水、防腐保温和消防设施等工程项目。公司年施工产值达 50 亿元以上，现有职工 2850 人，各类技术人员 323 人，其中高、中级工程技术人员 186 人，注册建造师 52 人。 公司现下设 4 家子公司和 25 家分公司，业务范围主要分布在沪宁一线各大、中城市和北京、天津、厦门、杭州等地，施工队伍主要分布在沪宁一线各大城市，辐射全国。天腾公司在全国范围内均有工程项目，并与许多优质的国企和工程建设公司均有良好的合作关系。经调查，该公司资信优秀，在中国人民银行无任何不良征信记录，经江苏信诚资信评估有限公

11、司评估，江苏天腾公司信用等级为 AAA。安徽来安政府安置房投资基金 江苏天腾建设集团有限公司坐落于江苏省著名“建筑之乡”江苏省溧阳市，是溧阳市的重点骨干企业。该公司是成立于1956 年的老牌国有企业，是“建筑之乡”溧阳的资深建筑施工企业和建安行业的排头兵，上世纪五十年代至八十年代承揽阳特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产 品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷， 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈

12、佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据中华人民共和国合伙企 业法成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。城基公司介绍来安县城市基础设施开发有限公司于2005年12月22日在来安县工商局注册成立，是来安县政府投资设立的国有独资企业，是专 业从事区域基础设施开发建设的公司。该公司注册资本 3 亿元，截至 2012年7月31日，公司资产总额达 412104 万元。公司注册地 为来安县西城河路 99 号，主营业务为城市基础设施建设，土地整治项目的建设、管理和经营（国家法律、法规有专项规定的从其 规定），并作为来安县人民政府的融资平台。公司成立以来

13、，在科学管理理念的指导下，已建立了一支高素质的施工队伍和管理队 伍。 基金管理人介绍北京国巨盈佳投资中心（有限合伙）认购起点人民币 100 万元 （以 10 万元整数倍递增）北京国巨创业投资有限公司北京国巨创业投资有限公司（简称国巨创投）成立于2007年11月，业务涉及风险投资（VC），私募股权基金管理（PE），实体 企业投资经营（BE）等。国巨创投核心团队曾参与獐子岛、金风科技、乐仁堂药业等等数家国内知名企业早期投资，并通过上市、 兼并成功退出。公司精于管理，励精图治，始终坚持“稳健务实，创新发展，融合共赢”的核心理念，各项事业稳步健康发展。08年 开始国巨创投先后投资并阶段性控股思源牧业、

14、匠心之轮网球俱乐部、阳光国际广场、绿景农业、天喜食品、山东金利典当行等16 家企业，均已通过回购、并购、上市等方式在约定投资期内实现了成功退出。国巨创投的投研团队以“务实稳健”著称，自成立以来 始终来保持了“投资零失败”的惊人战绩，被誉为VC-PE投资界的一面旗帜。截止目前，国巨创投已形成资产达20多亿元，累计管理资 产60多亿元。 国巨创投将继续坚持以资本运营为中心，以实体产业为导向，在累积的优势行业拓展业务，并逐步向更广阔的投资领域延伸。上海沪盈股权投资基金管理有限公司上海沪盈股权投资基金管理有限公司（简称沪盈基金）成立于2012年，是由资深金融家和优秀管理者共同投资组建，沪盈基金 自主发

15、起并管理了多只投资基金，包括地产私募基金，信托中的基金（FOT），BT项目母基金（FOF）等。沪盈基金成功沿用了核心 团队在直接投资领域积淀的风险管理经验，由专业的基金管理团队集中管理，通过精准投资、优化投资、组合投资、联合投资、分 阶段投资、监控投资等多种灵活有效的方式化解和规避投资风险，强化了过程管控和投后监督，从而充分保障了各支基金的投资安 全性和基金投资者收益的稳健性。截止目前，各项基金管理井然有序，运营效率较高，基金业绩稳健，各项基金均实现提前兑付和 如期履约兑付，未出现一列项目违约或业绩亏损，深得基金投资者信赖，被誉为“PE新秀”。 沪盈基金将始终统一坚持“以新创造 价值，以心回报信任”的理念，以一流的创新，一流的管理，一流的信誉，一流的服务，创一流的品牌。安徽来安政府安置房投资基金 特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产 品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷， 由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据中华人民共和国合伙企 业法成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。