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1、常见库存及财务问题处理常见库存及财务问题处理目录目录一、常见库存问题.21.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整）.21.1 价差调整.2 1.2 尾差调整.4 1.3 分库调整.4 1.4 选几个品号成本计价 .52.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ .53.收发存汇总表取值逻辑简单介绍 .54.关于数据导入.7二、常见财务问题.71.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确）.72.关于损益结转.83.RPT 报表中【资产负债表】不平对比方法说明 .84.关于汇兑损益结转.95.重新修改期初开账:.10三、
2、其他各种常见报错集锦： .11 四、常见格式保存： .11常见库存及财务问题处理常见库存及财务问题处理常见库存问题常见库存问题1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整）成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整）1.1 价差调整价差调整采购发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；采购发票的单身档（YSFGSB）的 GSB029（原币价差）和 GSB030（本币价差）记录价差的金额，成本计价调用价差调整时， 根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（注意这里的单价指的是未税单价， 如果单据中是含税单价要根据规则转为未税来算） 例如：进货单中进货 A 商品 10 个，含税单价 1
3、0 元，如下：采购发票开票 10 个，含税单价 7 元，如下：开票后，再来看看对应的采购发票单身档的 GSB030 字段：这里的-25.64 是怎么算来的？ 价差=（采购发票中的含税单价*开票数量/（1+税率） ）-（进货单中的含税单价*开票数量 /（1+税率） ）=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64运行成本计价调用价差调整后，生成的调整单如下：1.2 尾差调整尾差调整把库存数量为 0，成本不为 0 的品号进行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总 的库存成本而言，没有分库的概念，引起尾差的原因一般是由于单位成本取值于不能除尽 的小数。
4、例如：进货单 001：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 A 10 5 50进货单 002：品号 仓库 数量 单价 总成本001 B 20 6 120销货单 001：品号 仓库 数量 单价 总成本001 A 10 7 ？001 B 20 9 ？成本计价后 单位成本 =（50+120）/（10+20）=5.67各仓库情况：品号 仓库 数量 总成本001 A 0 10*5-10*5.67=50-56.7=-6.7001 B 0 20*6-20*5.67=120-113.4=6.6此时，对于商品 A 来说，库存总数量为 0，总成本为-0.1，如果在成本计价前，勾选了 “尾差调整”的选项，系统就会
5、自动生成一张调整单，把商品 A 的库存成本调整为 0。 调整单内容： 品号 仓库 总成本 001 A 6.7 001 B -6.61.3 分库调整分库调整将各个仓库的平均单位成本调为一致举例： 进货单：品号 仓库 单价 数量 总成本003 A 4 30 120003 B 5 20 100销货单：003 A 6 25 150 成本计价后单位成本=（120+100）/（30+20）= 4.4 成本计价之后（分库调整前）： 仓库 数量 总成本A 5 个 30*4-25*4.4=10B 20 个 100 进行分库调整：（查看分库存量表） 仓库 数量 单位成本 总成本A 5 4.4 22B 20 4.4
6、 88生成调整单对于 A 仓库 成本调增 12对于 B 仓库 成本调减 121.4 选几个品号成本计价选几个品号成本计价一般客户经常会反映某几个品号的成本有问题，但是由于数据很大，要还原到本地测试， 跑一次成本计价要花很长时间，这样及其影响效率；此情况下，可删除一些不想查看的品 号，只保留几个明显的要查看的品号，再运行成本计价等速度就很快了！ 方法：清除 TPADEA（商品信息档） 、JSKLNA（库存异动明细档） 、JSKLPB（商品期末分库统 计档） 、JSKLPA（商品期末库存统计档）等等表中多余的信息 假如 1001 品号的成本有问题，现在只想留这个品号来跑成本计价？ 可运行以下语句后
7、再运行成本计价： a. delete from TPADEA where DEA0011001 c. delete from JSKLPA where LPA00110012.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？解决步骤：（1）若商品查询中心显示的库存是正确的，则先执行下工具重新过账库存明 细，重新过账后，报表中还是不对的话，就要根据报表逻辑检查是否上个月的结存 JSKLPA 等表的值不正确？（一般是由于客户成本计价后当月还有异动所致，如某
8、客户每月 25 日做 成本计价，25 日到 31 日的异动数据在 LPA 中就不会算进去了，系统做成本计价必须按自 然月）如不正确，需重新做上个月的成本计价（2）若存货报表中数据是正确的，而商品查询中心的现有库存等不对，如果不 对的数量很多的话，可以执行工具重新计算现有库存量即可； 若异常品号就个位数，而客户的商品数很多的话，可不执行此工具，可先查询出入库流水 账，日期不选（最好查询两次，第一次日期不选，第二次日期从本月初开始，截止日期不 选） ，查看异常的品号，看看最终的结存是多少，然后手工修改 JSKLOA 中的库存数量和库 存（不推荐）3.收发存汇总表取值逻辑简单介绍收发存汇总表取值逻辑
9、简单介绍收发存汇总表是客户对账的一个很重要报表，知道其取值逻辑很重要，通常问题点出现在， 上个月的期末数跟本月的期初数对不上？（如上例非月末成本计价，就会造成这种对不上 的情况） 期初数量=起始日期所在年月的上个月的 JSKLPB 中的符合条件的仓库中的数量+起始日期最 近的【计价年月】+31 到起始日期的 JSKLNA 中的符合条件的仓库中的异动数量如：起始日期为 10 月 30 日，查询收发存汇总表，其期初数量就是 9 月成本计价后的 JSKLPB 中的数量+9 月 31 日到 10 月 30 日间的异动数量 期初成本，类似逻辑抓取成本本期进货数量=JSKLNA 中符合条件的统计归属(ln
10、a017)=【6.进】的数量(lna011)*加减项 (lna015)加总 （本期进货数量=进货单/验收单-退货单）本期入库数量=生产入库单+生产退回+委外进货+委外退货+其他单据（入库） 其他单据（入库）还有：入库单、商品组合单 ，商品拆解单、报废单等统计归属(lna017)=【1.入】本期销货数量=销货单-销退单 统计归属(lna017)=【2.销】本期耗料数量=生产入库单单身+生产退回单单身+其他单据（领料）+委外退货单单身+委外 进货单单+其他单据（出库） 统计归属(lna017)=【3.领】本期调拨数量(入)= 调拨单 统计归属(lna017)=【4.转】and 来源(LNA001)=01:调拨单 加项本期调拨数量(出)= 调拨单 统计归属(lna017)=【4.转】and 来源(LNA001)=01:调拨单 减项本期领
