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1、境外投资申请报告- 1 -境境 外外 投投 资资 申申 请请 报报 告告XXXXXX 电缆集团有限公司电缆集团有限公司一、项目名称一、项目名称项目名称：项目名称：XXXXXX 电缆集团有限公司收购 THAI COPPER INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.（XX 工业有限公司，以下简称 TCI 公司）项目投资单位：项目投资单位：XXXXXX 电缆集团有限公司（以下简称“XX 集团” ）项目合作单位：项目合作单位：XX 集团（集团）有限公司（以下简称“XX 集团” ） 、昆明滇池投资有境外投资申请报告- 2 -限公司（以下简称“滇池投资” ）项目选址：项目选址：主要产品：主要产
2、品：阴极铜项目主要内容：项目主要内容：XX 集团计划联合 XX 集团、滇池投资，投资 10 亿美元收购泰国 TCI公司，进行技术改造回复生产，建设配套项目，项目共分为两期投资，首期投资 8.5 亿美元进行技术改造和复产，将原来年产能 16.5 万吨阴极铜扩大至 25 万吨阴极铜，同时在中国大陆收购铜矿山作为项目原材料储备，增强企业的可持续发展能力；第二期投资 1.5 亿美元投资建设相关配套电缆厂、发电厂和水泥厂。项目总投资：项目总投资：10 亿美元（不含建设期资本化利息）资金来源：资金来源：第一阶段投资 8.5 亿美元为银行贷款，第二阶段 1.5 亿美元由企业通过其他方式融资。二、投资方情况二
3、、投资方情况（一）主要投资方基本情况：（一）主要投资方基本情况：1、主要投资方：、主要投资方：XXXXXX 电缆集团有限公司电缆集团有限公司境外投资申请报告- 3 -（1）企业名称：XXXXXX 电缆集团有限公司（2）企业法人：周承辉（3）企业性质：有限责任公司（4）隶属关系：隶属于 XXXX 鸿祚物资贸易有限公司（5）注册地址：XX 市雒容镇富容路 1 号（6）注册资金：人民币 壹亿零捌佰万元（7）经营范围：电线电缆产品制造及销售（8）企业占地：占地面积 30 亩（9）厂房：6510.15（车间兼库房）（10） 库房：200（11） 设备：21，614,712 元（设备清单见附件评估明细表）
4、（12） 检测手段：ISO9001 质量体系认证（13） 其他：全国及区域城乡电网建设与改造产品生产企业，XX 电网公司电线电缆类产品供应商，XX 水利电业集团“电网建设与改造工程设备材料采购”产品供应商。（14） 目前主导产品序号产品名称1聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力缆3耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆4耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆5交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤电力电缆6单芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆7三芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆8塑料绝缘控制电缆9（阻燃）铜芯聚氯乙烯绝缘聚
5、氯乙烯护套（钢带铠装）控制电缆10额定电压 10KV 架空绝缘电缆11额定电压 10KV 钢芯铝绞线架空绝缘电缆1210KV 钢芯铝绞线绝缘架空电缆1310KV 钢芯铝绞线轻型薄绝缘架空电缆14聚氯乙烯绝缘电缆境外投资申请报告- 4 -15一般用途单芯硬导体无护套电缆16铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆17圆线铜心绞架空导线18铝绞线及钢芯绞线（15） 市场占有率地区2012 年2013 年环比增速百色18.72%19.13% 2.19%北海14.53%14.82%2%防城港21.33%24.86%16.54%贵港18.76%19.18%2.23%桂林11.23%11.52%2.58
6、%河池25.73%27.65%7.46%贺州17.41%18.36%5.45%XX34.89%37.66%7.93%南宁21.35%25.67%20.23%钦州19.86%21.87%10.12%梧州19.66%22.56%14.75%玉林28.21%31.47%11.56%（16） 上年度实现工业总产值: 341,862,406.97 元 （17） 上年度实现销售收入： 279,249,951.65 元 （18） 固定资产原值： 2,292,385,245.60 元（19） 固定资产价值： 2,720,981,551.96 元（20） 资产负债率： 14.25% （21） 上年度实现利税：
7、183,821,913.47 元 （22） 人均收入：3876 元（23） 全员劳动率：92%XXXXXX 电缆集团有限公司成立于 1999 年 6 月 18 日，是根据中央及 XX 党委、区人民政府关于放开搞活国有中小企业，实施多元化投资主体的精神，对 XX 市电缆厂车间进行改制，改组成立的股份制企业。公司注册资本 1.8 亿元，资产超过二亿元，位于鹿寨县雒容工业园区西区，占地 30 亩，法人代表为周承辉。公司成立至今陆续通过有关部门的境外投资申请报告- 5 -检查验收，获得了电线电缆产品生产许可证，产品质量强制认证证书（3C 认证） ，ISO9001 质量体系认证证书，并获推荐为全国及区域
8、城乡电网建设与改造产品的生产企业，XX 电网电线电缆类产品供应商，XX 水利电业集团“电网建设与改造工程设备材料采购”产品供应商。公司技术人员充足，装备有全套国内先进的生产设备，技术手段先进，工艺齐全完备，产品质量上乘，面对未来激烈的市场竞争，公司有信心有把握依托有利的地理位置、优秀的销售团队及严格的产品质量在市场发展中不断壮大。2 2、关联企业介绍：、关联企业介绍：（1 1）XXXXXXXX 市鸿祚物资贸易有限公司市鸿祚物资贸易有限公司1） 企业名称：XXXX 市鸿祚物资贸易有限公司2） 企业法人：方金明3） 企业性质：有限责任公司4） 注册地址：XX 市北雀路 37 号宏都新村 10 栋
9、1 号第三层5） 注册资金：人民币 壹仟伍佰万元整6） 经营范围：一般劳保用品、电子产品、仪器、仪表、橡胶制品、金属材料（不含贵稀金属及钨锡锑） 、五金交电、建筑材料、钢材、纸制品、塑料制品（一次性塑料餐具除外）、办公设备、日用百货、服装、纺织品、消防设备、农副产品销售；林木的培育和种植服务。7） 企业占地：办公场所 1100。8） 厂房：无9） 库房：无10）主要设备：无11）一般设备：无12）检测手段：无XXXX 市鸿祚物资贸易有限公司成立于 2005 年，注册资金 1500 万元人民币，现有员工 15 人。公司主要从事劳保用品电子产品橡胶制品金属材料建筑材料钢材纸制品塑料制品办公用品消防
10、设备农副产品销售；林木的培育与种植。公司是一个讲诚信善经营懂管理富于实干的企业，一直坚持以“优质高效诚信服务于境外投资申请报告- 6 -顾客的经营方针” ，团结拼搏与时俱进、不断致力于向新的广度和深度拓展，使企业做大做强为发展和繁荣 XX 地方经济做出了贡献。公司目前经营状况良好，管理能力营运能力和盈利能力较强，信誉度高，发展前景可观，是一个值得信懒与合作的企业。（2 2）XXXX 联宇生物科技有限公司联宇生物科技有限公司1） 企业名称：XX 联宇生物科技有限公司2） 企业法人：方建虎3） 企业性质：有限责任公司4） 隶属关系：隶属于 XXXXXX 电缆集团有限公司5） 注册地址：柳城县大埔镇
11、河西大道 220 号6） 注册资金：人民币 伍仟万元7） 经营范围：干蔬、果品、豆类、林产调味品批发、零售；初级农产品的加工8） 企业占地：占地面积 70 亩9） 厂房：19717.1810）库房：3000（冷库）11）设备：1，050，000.00 元不包含冷库设备（设备清单见附件机房工程材料与设备清单表）冷库 6，000，000.00 元（详见附件“定作合同” ）12）检测手段：真空冻干食品检测标准13）其他：国家农业重点扶持项目XX 联宇生物科技有限公司成立于 2005 年 12 月，注册资金 5000 万元，加工基地占地面积 70 亩，种植基地十万亩，分布在 XX 六个县区。主要从事真
12、空冷冻干燥（FD） 、速冻（IQF） 、热风干燥（AD）食品的开发、生产和销售。公司位于 XX 市柳城县。交通十分便捷，距离黔桂铁路仅 15 公里，处于宜柳高速路旁边，并紧邻 209 国道，周边路网四通八达，地理位置优势显著。公司作为一家新成立的专业化生产真空冻干食品的企业，公司现有管理、工程和技术人员 30 余人，在项目建成后公司将拥有员工 500 人，其中高级管理人员和技术人员 108 人。项目总投资 3 亿元，达到年产 9100 吨真空冷冻干果蔬菜食品的生产规模。（3 3）灵山县万泰成矿业发展有限公司）灵山县万泰成矿业发展有限公司1） 企业名称：灵山县万泰成矿业发展有限公司境外投资申请报
13、告- 7 -2） 企业法人：方建虎3） 企业性质：有限责任公司4） 隶属关系：隶属于 XXXXXX 电缆集团有限公司5） 注册地址：灵山县文利镇政府内6） 注册资金：人民币 伍仟万元7） 经营范围：铁矿露天开采8） 矿区面积：31.4352 平方公里9） 开采矿种：铁矿10）开采方式：露天开采11）资源储量：5035313.9 吨XX 灵山县万泰成矿业发展有限公司是由 XXXXXX 电缆有限公司全资投资，于 2005 年8 月经县政府和国土厅拍卖矿权招商引资落户于灵山县文利镇的矿产资源开发企业。经政府有关部门批准，公司取得灵山县文利升平、横山两地 33.6723 平方公里铁矿资源采矿权，共为
14、4 个矿区，分别由两本开采矿证控制，一本是横山、升安、谷埠矿区，另一本是升平大矿区。总勘探探明储量为 610 万吨，拍卖储量为 480 万吨，总经济价值近 15 亿元，同期办理了灵山县万泰成矿业发展有限公司文利镇升平铁矿和灵山县万泰成矿业发展有限公司文利镇横山铁矿两本采矿许可证及其他矿产资源开发所需的相关手续。在县国土矿管和文利镇政府及各相关部门的大力支持下我公司顺利展开了铁矿开采经营工作。经过多年的努力，截止 2011 年，公司由多个采矿队试采，已形成集开采、冲洗、烧结矿石多功能为一体的矿产资源开发综合性企。（3 3）XXXX 市展连物资有限责任公司市展连物资有限责任公司XX 市展连物资有限
15、责任公司成立于 2008 年 4 月，公司现有员工 20 多人，高层管理人员 5 人，文化程度均在大专以上。公司专营钢材，建筑材料，橡胶制品等，主要客户分布在 XX 市，并形成了特有的经营方式，使公司得以在激烈的竞争中不断发展壮大。现在公司的业务正在不断扩大，客户在不断增多，很多大公司已经成为公司的客户。随着业务的不断扩大，公司人员的增加，公司所需要的流动资金量也越来越大，得到市场和客户的认可度也越来越高，公司现正处于发展上升期，相信在不远的未来，将取得更好的成绩。（4 4）XXXX 泰安商贸有限责任公司泰安商贸有限责任公司境外投资申请报告- 8 -XX 泰安商贸有限责任公司成立于 2008
16、年 4 月，公司现有员工 28 人，其中大、中专文化以上有 20 人。公司下设行政部、业务一部、业务二部、销售部、财务部、仓储管理部等部门，组织机构完善，形成了特色的企业文化，整个团队年轻有活力，积极向上，管理层文化层次高，有丰富的行业经验。公司专营钢材，建筑材料，橡胶制品等，公司的主要客户分布在 XX 市，主要向一些建筑公司提供建筑材料，如：XX 市鑫柳建筑工程有限公司、XX 市东华建筑有限公司和湖南六建 XX 分公司等。公司主要进货单位：XX 市展连物资有限公司、XX 市林冠贸易有限公司、XX 市宏巨物资有限公司，每年的业务金额达到了几千万元。现在公司的业务正在不断扩大，客户在不断增多，一些大的公司已经成为我公司的客户，如：XX 正菱集团。随着业务的不断扩大，公司人员的增加，公司所需要的流动资金量也越来越大，得到市场和客户的认可度也越来越高，公司现正处于发展上升期，相信在不远的未来，在公司全体员工的努力下，在社会各界的支持下，公司一定会取得更好的成绩。（7 7）XXXX 市林冠贸易有限公司市林冠贸易有限公
