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现金模块操作流程 一、初始化工作；二、现金业务日常操作；（一） 、日记账的录入：登陆路径：财务会计现金管理现金现金日记账； 示图：在现金管理系统中输入的日记账，可以不录入凭证字号信息，只录入日期、 摘要、金额等信息，根据这些已录入的信息生成凭证；如果对方科目是银行存 款，则必须录入对方科目，系统会自动生成一张相应的银行存款日记账； 多行录入界面；单行录入界面；（二） 、现金盘点表；（三） 、日记账生成凭证；出纳在现金管理系统中输入的日记账，可以不录入凭证字号信息，只录入 日期、摘要、金额等信息，会计根据这些已录入的信息生成凭证；单条日记账生成凭证，示图如下：多条日记账生成凭证，示图如下：（四） 、凭证查询及报表查询；三、银行存款业务日常操作；银行存款业务与现金业务相同，区别在于银行存款日记账需要选择相对应 的银行账户，示图如下：四、票据日常操作；（一） 、支票购置；（二） 、支票领用；点击“领用” ，填入相关字段；查看使用情况，对已领用的空白支票进行信息维护；（三） 、支票的作废；支票只有在已领用未核销或已报销未核销的状态下才可以作废，已核销的支票不能作废，只能反核销后再作废。五、期末结账；参数设置为对账平衡后才能结账成功；
