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1、中澳合资南京中澳合资南京 XX 厂项目可行性研究报告厂项目可行性研究报告 一、概述随着人民物质生活水平的不断提高，人们对纯羊毛产品的需求有增无减。我国已成为继苏联、日本之后世界羊毛市场上第三买主。国家一方面大量进口羊毛，一方面较大幅度地提高国产羊毛收购价格，以通过调整比价促进畜牧业发展，然而这仍然远远适应不了十几亿人口这么庞大的市场需求。鱿鱼国产羊毛资源有限，进口额又受控制，羊毛市场的紧张状态给国内毛纺行业带来了极为不利的影响。在这种严峻形势下，如何走出毛纺企业的骨干企业，爱 19XX 年迁到 XX 地以后，扩建发展较快，现固定资产总值 XX 万元，年生产能力为 XX 吨。由于企业管理基础好，
2、设备先进，企业连续四年荣获市全面质量管理先进企业称号，产品质量在全国享有声誉。或国家银质奖的 XX 产品、XX 产品等均系使用该厂提供的原料制成。本项目编制的一句市中华人民共和国中外合资经营企业法及国务院、省、市关于鼓励外商投资的有关政策、法令和准则。在所得税税率、工商统一税、场地使用费、利润分配等方面的优惠条件（略） ，已形成了吸引外资的小气候。二、基本数据（一）市场分析1.我国随时世界上羊毛进口的第三大国，但人均占有量却是极低的，市场潜力很大，如去年进口羊毛约 XX 万吨，国产毛约 XX 万吨，人均仅有 XX 千克。2.国家一逐步增大混纺比例和全化纤替代来缓解羊毛紧张的矛盾，尽管这些材料的
3、某些特性优于羊毛，但是从人们的的享受心里、消费习惯及使用性来看，仍以全毛为最贵。所以 XX 产品仍有着旺盛的生命力。3.国家从宏观上保证国内市场需要，每年总要稳定地进口大量羊毛，这样对毛纺行业起着稳定生产的保护作用、稳定地进口大量羊毛，这样对毛纺行业起着稳定生产保护作用、稳定消费市场的后盾作用和稳定出口创汇的渠道作用。4.从国际市场行情看，主要羊毛出口国正改变直接出口原毛的做法，转而出口在本地加工后的洗净毛。这既可以把原毛重 XX%杂质去掉，节约可观的运费，又可以在加工中获得一部分利润，而且洗毛用工很少，获得利润又多。而生产 XX 的企业则是用工较多、投资较大的企业，这在产业国以及发达国家中被
4、普遍认为不划算。因而合资 XX 产品在国际的市场上是十分受欢迎的。5.可充分利用江苏省轻纺工业发达的基础，形成原材料供应、初加工、深加工直至面料、成衣出口创汇的完整体系。（二）生产规模的拟订由于本企业有近 20 年的生产 XX 产品的专业技术及实践经验，更有引进全套先进设备的吸收、消化、管理的经验，企业管理基础较好，主要厂房均不需要搞大的基建即可使用，尚空余 XX厂房可供合资企业安装引进的 XX 吨先进设备，现有设备合引进设备共可形成年生产 XX 吨的生产能力。（三）工艺方案1.工艺技术。根据设计能力，参考同行业先进工艺水平和国外先进工艺水平，确定工艺技术标准。详见“工艺参数及主机设备概括表”
5、 。 （表略）2.设备选型。国产设备价格低，维修方便；引进设备价格昂贵，维修困难，但性能好、效率高。综合考虑，拟大部分选用引进设备，部分选用国产设备。主机设备与辅助设备配置见“设备配置概算表” 。 （表略）（四）固定资产投资年产 XX 吨 XX 产品项目固定资产概算见表 14（表略）（五）流动资金由于本合资企业为毛纺前加工专业厂，年产量大，原材料周转也大。根据本企业生产规模、特点，结合国际上资金周转需求，暂估流动资金（主要是原材料占用）占用量为 XX 万元。从储备资金生产资金成品资金货币资金的一个循环周期为 XX 个月。（六）资金筹备及贷款条件固定资产投资（XX 万元）中，自有资金占 XX%（
6、XX 万元） ，贷款占 XX%（XX万元） 。贷款中，国外贷款为 XX 万美元，其中，进口设备费为 XX 万美元。国外贷款中 XX%为出口信贷，计 XX 万美元，年利率 XX%，宽限期为 XX 年；国内人民币贷款 XX 万元，由建设银行提供，年利率 XX%。按工商银行要求，企业自有资金占 XX%，计 XX 万元，其余 XX%，计 XX 万元，由工商银行贷款，年利率 XX%。逐年的投资使用计划及资金来源见附表。 （表略）（七）公用工程条件1.电：现有总负荷 XKVA 变压器，合资项目只需添加 XKVA 变压器 XX 台即可，省、市对外商投资企业优惠政策规定，不收增容费，并优先保证供电。2.水：厂
7、区已埋有 XXm 水管，还有两口每小时出水 XX 吨的深水井，可供合资项目用水。3.气：厂现有 XX 台 XX 吨/H 快装锅炉，预计增置 XX 吨/H 快装锅炉一台，并进行少量土建配套即可。4.污水处理：我厂采用 XX 系统，已通过市环保局批准使用。合资项目只需污水处理设备一套，并进行少量土建配套即可。（八）实施进度该合资项目 XX 年建成，投产后第一年的产量为设计量的 XX%，第二年的产量为设计量的 XX%，第 XX 年达到设计产量。（九）职工人数及工资合资项目人数为 XX 人。年人均提取职工福利基金 XX 元。三、财务评价（一）成本估算1.材料。原料（略） ；辅助材料（略） ；动力（略）
8、 。2.工资（略） 。3.折旧（略） 。4 管理费用（略） 。（二）效益估算根据部里给定的国际上一般加工价格是，XX 加工费每千克 XX 美元，这和人民币 XX 元。1. 年产 XX 吨，可获利润 XX 万元。2. 尚余 XX 吨生产能力可对外加工，年收益为 XX 万元。3. 根据 XX 文规定，合资企业发放的奖金不征奖金税，发放水平由董事会规定，暂以 XX 个月工资水平计算，为 XX 万元。4. 营业外支出（略） 。根据上述测算，年净利润（计税利润）约为 XX 万元，固定资产利润为XX%。（三）静态和动态指标分析1.静态投资回收期。在每年收益稳定，且不考虑其他因素影响条件下，从财务现金流量表
9、 20（表略）中可求得自建设开始年算起的资金回收期（Pt）为 XX 年 XX 月。（计算过程略）2.动态分析。净现值（NPV）：从表 20（表略）中可以得到净现值为XX 万元，说明方案是可取的。内部收益率（IRR）：经计算后（计算过程略）得出内部收益率为 XX%，大于国际上的利润率，因此，方案是可取的。（四）不确定性分析1.风险性分析（计算略） ，即项目达到 XX%的开工能力或产量为 XX 时就可以保本，而大于 XX%的开工能力或大于产量 XX 时即可盈利，表明项目在生产经营上具有抗风险能力。2.敏感性分析。对项目十几效果影响较大的因素为销售与价格，关于敏感性因素销售量与价格变化率（20%，1
10、0%，5%）对内部收益率的影响见图 1 和表 6（图 1、表 6 略） ，其中销售量与价格变化在XX%之间时，都能使内部收益率保持在基准收益率以上，表明本项目具有一定的抗风险能力。四、国民经济评价（略）五、结论（一）随着人们物质生活水平地提高，羊毛产品的需求有增无减，鱿鱼国内羊毛资源有限，进口额又受限制，与取得羊毛资源的产毛国合资是一条有效途径。（二）南京 XX 厂具备了引进、吸收、消化引进项目的条件。（三）财务评价中，IRR 为 XX%，柚子回收期为投产后 XX 年，累计净现值为 XX 万元，具备了经济上的可行性。通过盈利分析，保本的生产能力利用率为 XX%，对销售量与价格着两个敏感因素进行分析，结果都表明项目在经济上具有较强的抗风险能力。综合以上各点，可以得出结论该项目是可行的。附件：（略）注：“XX”代表被省略的具体内容。
