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1、浅谈外汇保证金交易的交易技巧与心理素质培养浅谈外汇保证金交易的交易技巧与心理素质培养 开户咨询 QQ：9248480 外汇交流群：2773207 外汇开户入金 100 送 25 美圆：http:/?agent=217459 开户教程：http:/ 开户送 8 美圆，8 美圆免费炒外汇：http:/ -兼论普通外汇投资者与优秀外汇交易顾问间的差距兼论普通外汇投资者与优秀外汇交易顾问间的差距 冰雪寒香 笔者自踏入外汇界以来，接触的外汇投资者数以百计。从形形色色的投资者的不同经历中，笔 者深感作为外汇的投资者，会判断走势固然重要，掌握必要的交易技巧与培养良好的心理素质也是 十分必要的。 以笔者粗浅的
2、经验，进行外汇保证金交易时，充足的资金，充足的时间，准确的走势判断， 高超的交易技巧与良好的心理素质，五个条件缺一不可。但涉及外汇交易的书籍以及各种外汇讲座， 往往偏重于走势分析，极少涉及交易技巧和交易心理。笔者经常听到这样的话，外汇交易就是一买 一卖，按概率也应有 50%的胜率。其实结果如何，大家自然明白。自本期起，笔者结合自己的经验 与接触到的顾客交易实例，就普通外汇投资者在交易技巧与交易心理方面的通病进行一下粗浅的探 讨，从中可以看出与优秀的外汇交易顾问的差距所在。 通病之一，操单易受贪欲左右，逐步放松了对投资风险的警惕性，甚至根本就不懂得合理控制 资金风险。对于外汇保证金交易，大部分理
3、论书籍将其定性为“中风险，中收益”的金融商品，那 是针对放大十倍的操作方式而言的。实际上，目前日本的外汇保证金交易因公司而异，有十倍到一 百倍的各种操作方式。比如 CTI 公司当日交易保证金为一千美金，可操作十万单位的外币，等于放 大了一百倍。这时，无论如何不能说是“中风险，中收益” ，只能说是“高风险，高收益” 。但笔者 个人认为，允许放大一百倍并不是坏事，如果懂得控制风险的话，会使交易方式更加灵活，操作余 地更大。按两万美金开户计算，如果每次进一枚单的话，等于只放大了五倍。只有一次进二十枚单 的情况下，才是放大一百倍。如果会合理运用的话，等于说这种操作方式为投资者创造了从“低风 险，低收益
4、”到“高风险，高收益”的广阔选择空间。当遇到大规模干预，或是象奥尼尔辞职这样 的突发事件时，一百倍的杠杆效果会使投资者得到更大的获利空间。但关键是，这种放大效果不能 滥用。更不能认为允许放大一百倍就每次操作都按此比例进行。如果一意孤行的话，就等于把自己 逼上了高风险之路。 笔者就亲身经历过这样的客户，他有很长的股票投资经验，自认为对走势判断很有信心。一万 美元的资金，一次买进十枚美元/日元。到晚上十一点已获利一百余万日元。他认为这次赚大了，安 心地回家睡觉了。第二天一觉醒来，已出现了 Margin Call。最后总资金增加到三万美元，仍然保不 住沉重的仓位，只好砍仓走人。出现这样的结果，根源在
5、哪里？能说外汇保证金这种金融商品不能 赚钱吗？不能，因他中间已经赚了一百多万。能说他对走势判断不准吗？也不能，因他的短线判断 是正确的。那麽归根结底，只能说他的风险控制意识不佳，不擅于安全地运用资金。 很多外汇投资者都有这样的体验，刚开始做时，都赚钱，虽然赚的不一定很多，毕竟是赚。但 时间一长，亏的就多起来。这是什麽原因呢？很多人说是 begin lucky ，新手运气好。其实不然。其 中重要的两个原因， 一是不设止损 （关于止损问题， 后面还要单独探讨） ， 二是随着小赚次数的增多， 贪欲不断膨胀，开始时的谨慎态度没有了，放松了对资金的安全控制，运用的资金开始超出自己能 够承受的限度，结果一
6、但走势判断错误，就会深深的套牢，最后落得个砍仓出局的结果。可以说， 外汇投资的彻底失败者，十有八九是上述两个原因造成的。如果会合理地运用资金，适当地止损， 即使是新手，也不会出现输得精光的后果。 开户送 8 美圆，8 美圆免费炒外汇：http:/ 开户咨询 QQ：9248480 外汇交流群：2773207 外汇开户入金 100 送 25 美圆：http:/?agent=217459 开户教程：http:/ 开户送 8 美圆，8 美圆免费炒外汇：http:/ 笔者从去年七月份开始承担一部分培养新人的工作。印象较深的是一位刚入道不久的金融顾 问，他可以说真正理解了笔者上述观点的精髓。每次做单，都是
7、谨慎地运用资金，长短线结合。形 势不妙，即果断止损出局。结果他的五，六个账户无一亏损。四个月的时间，其中最多的一个两万 美元的账户盈利达到八千美元，月收益率达到 10%。论经验，论走势判断，他可能还无法与有经验 的客户和老金融顾问相比， 但为什麽他会取得如此好的成绩呢？正因为他懂得如何合理地控制风险。 外汇保证金交易能够赚钱，对此笔者深信不疑。但是如果不会合理地运用资金，任由贪欲左右，那 麽离失败就只有一步之遥了。外汇保证金交易由于采用了杠杆原理，本身已将盈利的可能放大了几 倍至一百倍，那麽还要贪到什麽程度为止呢？以上述金融顾问为例，月收益率 10%的投资，其他哪 个行业会有可能呢？ 笔者认为
8、，能否合理，冷静地运用资金，正是普通的外汇投资者与优秀的外汇交易顾问的根本 区别之一。从笔者接触到的实例看，很多外汇投资者在资金运用上的通病有这样几种： 一是盲目建立超出承受能力的仓位。原则上讲，一次动用的资金不应超出全部资金的 10%，最 多不应超出全部资金的 20%。即一万美元的账户，一次应以一枚单为限，最多不应超过两枚。这样 的话，即使走势判断错误，在及时止损的情况下，仍能保证有较充足的资金进行下次交易，争取盈 利机会。而且，普通的外汇投资者由于经历的各种场面毕竟较少，仓位较轻的情况下，即使遇突发 事件，也不致于惊慌失措，便于冷静对处。相反，若仓位较重，则易出现遇剧烈波动处置不当，导 致
9、大损的结果出现。 建立较重仓位的情况，往往出现在投资者有小赚的情况下。见小利而头脑发热，贪心顿起， 忽视了自己的承受能力。笔者曾遇见过这样的客户，他于去年十月份用一万美元建立的账户，在美 元/日元自 119 至 123 的上涨过程中一路买进，一个月赚了三千美元。然后开始头脑发热，在 123.60 附近每隔十点八点即买进一枚，总数达到三枚。当美元升到 125 台时，笔者多次建议，美元即将见 顶，宜获利减仓。但他的口头禅是，做外汇靠的是运气，撑死胆大的，饿死胆小的。结果十二月六 日，美国财长奥尼尔突然辞职，美元在几个小时内狂跌 350 余点。为保险起见，他打算锁仓，结果 慌乱之中叫单错误，又买进三
10、枚新单，总数达到六枚。当重新稳定情绪，锁定全部仓位时，已形成 六对，十二枚单的沉重仓位，与死仓无异。就因一时的贪心，不注意合理运用资金，所持仓位超出 了自己的承受能力，造成本利无存的后果。 因此，在进仓之前，首先要有思想准备，如果亏，能承受多大的亏损，那麽就按照能承受的限 度进相应的仓位，切忌一厢情愿地认为进仓后就肯定会按照自己希望的方向发展。要想好，如果反 向波动怎麽办？在做好最坏的打算后，遇剧烈的反向波动才不致于惊慌失措。可以说，合理的仓位 与严格的止损是控制风险的必不可少的手段。 二是逆势加仓，即俗称的“加死码” 。这是很多外汇投资者常犯的错误。其实这种做法是股票 操作的常用手段，其出发
11、点是希望减小亏损的平均价位，在出现较小反弹时，即能保证不出现亏损。 但实际上这种做法用于保证金交易时，存在着较大的风险。股票投资与保证金投资的最大区别在于 股票不存在追加保证金的情况 ，而保证金交易一但出现较大的反向波动，是需要追加保证金的。这 样的话，在已经出现亏损的时候再去增加仓位，一但继续反向波动，亏损将会成倍增加，出现砍又 砍不动，挺又挺不起的尴尬局面，稍一犹豫，就会追加保证金。因此，没有相当大的把握，不要采 用这种手段。正确的方法，应该是少量进仓，在走势判断正确 ，出现赢利的情况下，再顺势逐渐加 仓，这样才能保证立于不败之地。 开户送 8 美圆，8 美圆免费炒外汇：http:/ 开户
12、咨询 QQ：9248480 外汇交流群：2773207 外汇开户入金 100 送 25 美圆：http:/?agent=217459 开户教程：http:/ 开户送 8 美圆，8 美圆免费炒外汇：http:/ 因此，请外汇投资者切记，外汇投资，只有抱着谨慎的心理，采取正确的操作方式，合理运用 资金，才是迈向成功的唯一之路。 通病之二，不设止损。外汇市场风云变幻，随时会发生预料不到的变化。世界上找不到一个敢 肯定自己每次判断都正确的交易师。因此，外汇市场上只存在两类人，一类是输少赢多的人，一类 是赢少输多的人。为保证投资者在判断失误时，不至于泥足深陷，因一次失误而致命，设立止损盘 可以说是不二法
13、门。外汇保证金交易由于杠杆原理的存在，盈利与损失都放大了若干倍，而且存在 追加保证金的情况，因此，外汇保证金交易不同于股票，不设止损，可以说把自己置于较大的风险 之中。有一位日本著名的银行外汇交易员，有几十年外汇交易经验。在银行工作时，取得了不俗的 成绩，后转职到一家专业外汇公司，成绩大幅下降。他自己总结自己的失误，唯一也是最大的一条， 就是过于自信，不设止损。资深的交易员尚且如此，普通的投资者有什么理由不这样做哪？因此， 可以说，设立止损盘，是保存实力，争取少输多赢的必须手段。 普通的外汇投资者，在止损盘的运用上，最易犯的弊病有三种。 一是过于自信个人的判断，或自认财大气粗，不屑设止损。要知
14、道，外汇市场的每一波大浪， 都要在千点以上。美元/日元从 264 到 79 的历经十年，近两万点的大浪，其始点距今也不过只有二 十年，谁能说历史不会重演呢？如果遇上这样的大浪，按 50 倍的杠杆效果计算，一枚单的损失就要 1850 万日元。请问，有哪位自认有这样的财力呢？不设止损，任随市场变化，对于投资者来说，就 如划木桨小船横渡大海，其危险性不言自明。这样的投资者，迟早会受到市场的惩罚。 二是心中有止损，盘上无止损。这样的投资者往往担心无谓的止损会产生不必要的损失。但 人性的弱点往往造成这类人在市场走势接近自己的止损点时，犹豫不决，不肯服输，止损点一退再 退，等到忍无可忍时才被迫平仓出局。往
15、往产生的损失大大超过预计。 三是随意用一个金额作为止损点。止损点的设置，可以说是职业交易顾问与普通投资者的最 大区别之一。职业交易顾问懂得运用各种技术手段，根据每个币种的不同特点，合理摆放止损点。 在市势未翻转的情况下，避免止损盘被碰上：在市势反转时，可尽量减小损失，从而达到止损的最 终目的。而随意用一个金额或点值作为止损点，往往出现打上止损，即朝预定方向继续前进的情况， 产生不必要的损失。 通病之三，分析判断不是建立在周密而自信的判断基础上，盲目听信消息或迷信某些汇评。外 汇市场相对于股市等投资市场而言，是相对公平的市场，人为操作的难度较大。但同时，外汇市场 也与其他投资市场一样，充斥着各种各样的真假难辨的情报。如何从这些消息中去伪存真，作出正 确的判断，是外汇投资者必备的素质。在最近的两年中，类似的因消息误导而导致投资者大损的情 况就有多次。我想在前两年踏入外汇市场的外汇投资者最惨痛的教训就是在 135 附近买入了美元/日 元。当时，可以说所有的消息都说日元要去 140，甚至 160，这其中包括号称日元先生的榊原英资。 很多投
