采购付款单介绍

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1、采购付款单介绍采购付款单介绍|采购与付款流程图采购与付款流程图|采购付款报销流程采购付款报销流程|采购管理软件采购管理软件采购付款单模块是对企业的已购进的商品但是未付款或者未完全付款的商品进行管理，以有效地控制企业资金使用和保持与供货方的合作。基本功能：点击菜单栏“采购管理”-“采购付款单”添加页面：进入采购模块后，如果系统之前已经有录入采购付款单，将可以看见录入的付款单列表，如果是新开始使用的系统，列表将为空。图 2-10表头：单据编号：进入添加采购付款单页面时，单据编号会自动生成。单据日期、付款日期：单据日期文本框，弹出关联日期选择框。供应商、经手人、部门、仓库、付款帐户：双击文本框，弹出

2、对应的客户、经手人、部门、仓库、收款帐号信息，若先选择经手人，系统自动识别经手人所属的部门。付款方式：点击下拉框选择付款方式。币种、汇率：根椐所选币种，带出对应币种的汇率。实际结算金额、外币结算金额：若先录入实际结算金额时外币结算金额会显示换算汇率后的金额，若先录入外币结算金额时实际结算金额会显示换算汇率后的金额，表体：关联单据编号、单据金额、已结算金额、待结算金额：双击关联单据编号下的单元格选择付款单据，会带出并显示单据金额，若有发生已结算金额、待结算金额的也会带出并显示。本次结算金额：录入小于或等于待结算的本次结算金额，不能大于待结算金额。付款类型:应付预付，根椐所选的类型生成不同的凭证。

3、业务处理：点击菜单栏“采购管理”-“采购付款单”查询界面：图 2-11首页：查看当前会计期间的第一页付款单列表；上一页：查看当前单据的前一页付款单列表；下一页：查看当前单据的下一页付款单列表；尾页：查看当前会计期间的最后一页付款单列表；GO：当在 GO 前的文本框中输入页码，点击“GO”自动显示该页码的订单列表；新增：在采购付款单查询页面点击“添加”按钮，进入付款单新增页面：图 2-12录入表头及表体信息，选择付款类型，点击保存按钮，如果需要连续添加付款单，可以点击保存新增按钮，系统将在保存当前录入的采购付款单后重新进入采购付款单录入界面。录入付款单根椐不同情况产生会计凭证如下：1）付款类型：

4、应付，当待结算金额=120，实际结算金额=120：借：应付帐款 120贷：现金或者银行存款 1202）付款类型：应付，当实际结算金额=150，本次结算金额=120。借：应付帐款 120预付帐款 30贷：现金或者银行存款 1503）付款类型：应付，若明细表未选择关联单据时：借：现金 150贷：应付帐款 1504）付款类型：预付，若明细表未选择关联单据时：借：现金 150贷：预付帐款 1505）本次结算金额待结算金额时给出提示，不允许大于待结算金额。6）如果金额未完部结算完成，则实际结算金额不能大于本资结算金额。7）当以外币结算时，需先选择币种及汇率，产生外币科目余额并插入外币往来明细。8）当付款

5、金额大于单据金额时,则自动转入预付账款，并根椐预付规则生成凭证。9）在采购付款单列表中显示会计凭证编号，点击则可以查看该付款单对应的凭证。10）在会计凭证列表中显示对应的单据编号，点击则可以查看该凭证所对应的单据。11）产生付款单据后同时会回填采购入库的已付金额并更新往来明细报表。删除：在采购付款单查询页面，选择订单后点击“删除”按钮，系统会提示是否确认删除的提示信息，点击“确定”将提示删除成功，单据被删除后相关凭证与报表明细记录自动会被删除。修改：1）在采购付款单查询页面，在表体选择订单，点击“修改”标签，可对付款单内容进行 修改，若单据已被其它单据调用则不允许修改；2）在采购付款单查询页面任意双击一个付款单，会进入该付款单的修改状态。查询：1）在采购付款单的查询页面，录入表头信息，按日期、单据编号、客户、部门、经手人、会计期间查找对应的采购付款单信息（会计期间为系统默认当前期间）；2）若表头的文本框中录入的查询条件不正确时，使用“清除”按钮，将录入信息清除后可重新录入。3）单击表体的单据编号或点击“详情”按钮时，会进入该订单的查询页面。