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1、发票校验发票校验_ _参考采购订单标准型参考采购订单标准型一说明一说明当供应商开出发票，我们需要对其开出的发票进行确认，确认应付款对象和金额。本 步操作只是对其发票校验确认，属于 MM 模块业务，它不涉及应付帐款业务，操作完成后将 增加对供应商的应付帐款。应付帐款的查询及清帐操作参见 FI 模块相关内容。示例操作的发票校验参照采购订单生成，开票的供应商从采购订单中带出不再更改， 校验的金额从采购订单中带出不带有偏差；进项税码则可以选择并将税款加入总金额中。操作完成后将生成发票凭证，并自动生成会计凭证，发票凭证可在采购订单的历史记 录中查看。它与 FI 模块的发票校验不同：FI 操作后只生成会计
2、凭证而无发票凭证。发票 凭证可用事物码 MIR4、MIR5 显示，并可以用事物码 MR8M 冲销。MR8M 只冲销发票凭证，会 计凭证则需要 FI 模块的手工单据冲销。此项操作需要但不限于以下条件：1供应商维护了相关公司代码视图，并维护了统驭科目，参见供应商主数据_公司 代码视图；2GR/IR 中间科目已在自动记帐操作中维护正确，记帐过程为 WRX（已收货物/已收发 票清算科目），操作参见配置物料管理的自动记帐；3采购订单是由 ME21N 创建，并且已完成收货操作；4进项税的自动记帐已维护，详见定义销售购置税科目；5发票校验的金额为采购订单条件中的金额且无差异，如有差异则需维护 PP 类型的
3、容差范围（详见定义物料管理的容差范围）；生成的会计凭证增加对供应商的应付帐款，减少 GR/IR 中间科目（GR/IR 中间科目在 收货作为借方使用），记帐形式如下：借：供应商统驭科目；贷：GR/IR 中间科目。二参照凭证及操作数据说明二参照凭证及操作数据说明示例是对采购订单的发票校验，采购订单号已知，如未知可通过搜索方法查询。发票校验的金额是采购订单条件中的金额，无任何数量差异。开票公司、供应商从采 购订单带出，供应商无需再次更改指定。最终校验的金额是采购订单金额加上税额。三操作三操作在前台输入事物码 MIRO 按回车进入操作。系统弹出图 1 对话框，要求输入公司代码，按采购订单中的公司代码输
4、入，按确认键（）进入图 2 界面。图 1 公司代码对话框图 2 发票校验初始界面图 2 是发票校验初始界面，首先要注意工具栏上方的公司代码是否正确，如不正确可 点击菜单“编辑切换公司代码”弹出图 1 对话框进行重新指定。其次注意业务处理栏选 择“1 发票”条目，表明是对发票校验。以上选对参数后在抬头的基本数据标签页输入发票日期、过帐日期；再到支付款项标 签页输入基线日期，如图 3 所示。图 3 抬头支付款项票签页图 4 输入采购订单号在图 4 界面在单据类型栏选择“1 采购订单/计划协议”，表明是对采购订单发票校验； 单据及项目栏输入采购订单号，由于是对订单进行全部校验，所以项目栏可不填写。输
5、入 完成后按下执行按钮（），进入以下操作。图 5 采购订单被带出如果采购订单存在并且允许发票校验，则在条目栏显示采购订单信息，如图 5 所示， 由于界面中尚未打上计算税额标志，所以税额栏为空，右上角只显示采购订单中的金额 （5,200.00 元）。在条目栏右侧选择不同查看的类型，如图 6 所示。图 7 显示的是图 5 界 面中可以校验采购订单的详细信息，可以看到金额为 5,200.00 元。图 8 是显示开票的供应 商的信息，它的信息是从采购订单和主数据中带出的，此处可以更改成其它相关的开票供 应商。图 6 显示选项图 7 校验条目图 8 开票供应商信息接下操作如图 9 所示，在计算税额栏打上
6、选中标志，税码栏为 17%进项税，系统自动 计算税额（884.00 元）。这时需要填写发票校验的金额，它是用采购订单金额加上税额， 计算后手工填写；快捷的方法是右上角余额栏系统自动计算出发票校验的差额（此时状态 栏为红色），用复制粘贴的方法录入金额栏。如图 10 所示金额栏正确填写，状态栏显示绿 色表示余额为 0，校验记帐平衡。图 11 为局部放大图显示金额和税栏信息。图 9 校验界面图 10 录入金额状态栏为绿色图 11 基本数据局部放大图当余额为 0 时可按保存键（）保存记帐退出。此时也可在图 10 界面点击“模拟”按钮（）对记帐情况模拟，点击后如图 12 所示。图 12 模拟凭证对话框图 12 显示模拟会计凭证对话框，可以看到借方记了供应商的统驭科目，贷方记录了GR/IR 中间科目和进项税科目。如无误点击保存过帐按钮（）保存，底部状态栏显示生成的发票凭证号（），连续按返回键退出。
