物流货押监管管理制度

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1、物流货押监管管理制度物流货押监管管理制度（一）（一）总则总则 物流是企业物资供应体系的一个重要部分，是各种物资周转储备 环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管 好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务 周到，降低费用，加速资源周转。为保障银行、物流货押部、物流仓 储配送部对质押合同履行，物流货押部应对存放物资按照合同的约定 承担监管义务与责任，制订以下细则。 （二）物资验收入库（二）物资验收入库 （1）物资入库：物流仓储配送部指定人员亲自同经销商（货物所有 权人）交货人办理接货手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是 否一致，仓储管理人员，货押部验收人

2、员按物资接货单上的要求签字， 签收是经济责任的转移。 （2）物资验收合格：仓库管理员凭经销商计划单所开的物资名称规 格型号、数量、计量验收就位，入库物资验收单各栏应填写清楚，并 随同交物流货押部发货开票室记入台帐和输入仓储货押管理系统。 （3）物流货押部验收中发现的问题要及时向供应商反映、查询，及 时处理。 （4）物流货押人员应对库存的材料不定期进行核对，努力做到帐帐 相符、帐物相符、帐与电脑数据相符，发现问题及时核对，正确及时 处理各种帐务。 （三）物资的储存保管（三）物资的储存保管 （1）物流仓储配送部应在指定仓库储存货物，未经经销商和银行双 方一致书面同意，物流仓储配送部不得改变货物存储

3、仓库，但发生不 可抗力或银行质权时要求改变仓库的情形除外。 （2）物流仓储配送部应妥善保管货物，其保管条件不得低于经销商 明确说明的要求，有关货物的包装提示的保管要求，国家标准要求以 及行业标准要求。 （3）物资的储存保管：原则上对应收物资的属性、特点和用途规划 设置仓库，并根据仓库的条件考虑区划分工。 （4）储存保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识措 施。务使物资不发生保管责任损失。同类物资堆放要考虑先进先出， 出货方便。 （5）物资堆放的原则是，在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 （四）物资发货出库（四）物资发货出库 （1

4、）物资出库：物流货押部开票员应进行单据审核（检查单据的正 确性） ，审核完毕后调出出库单，发货员严格依据出库单上物资名称、 仓储号、库区号、规格型号、数量发货，装车后提货人应在出库单上 写明车号、姓名，同时发货员签字。 （2）当天出库物资：发货员应及时记入台帐，交物流货押部开票员 输入电脑，数据信息及时被上传到钢铁网结算清算部,便于结算货款。 （3）发货人与收货人在办理提货交接时应当清楚正确，防止差错出 门。 （4）物流货押部人员在交易完成后， 无权再修改数据。 （5）所有的发货凭证，发货人应妥善保管，认真细致做好收发货凭 证的归档工作。（6）物流货押部人员在开票发货时,不得超发,有特殊情况应

5、与结算 清算部联系解决。 （五）质物的监管责任（五）质物的监管责任 （1）物流货押部负责对物资名称、规格型号、生产厂家、数量、计 量验收，依据出库单物资名称、仓储号、库区号、规格型号出库放行， 保障质物不无故失少，监管好质物不低于银行设定最低限量。 （2）认真做好质物统计工作，对质物库存应随时抽查核对，积极履 行监管的职责，保障质物的数额不低于最低监管限额，随时观察市场 价格变化，调整质押物限额，遇有情况及时向银行通报。 （3）积极协助银行对质物清单、相关进出库凭证查询，接受银行对 监管物资检查。 （4）物流货押部人员做好银行质押合同登记工作，输入银行的估价， 做到合同上数字与库存质押物一致。 （5）物流货押部做好杭州本地和异地的物资管理。 （6）物流货押部人员月末将经过核实正确的报表交公司财务存挡。