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1、 会计系会计电算化课程实验报告会计系会计电算化课程实验报告姓名：姓名： 学号：学号： 班级：班级： 指导老师：指导老师： 实验项目实验项目用友用友 v872v872 总账-初始设置实验地点实验地点第五机房实实验验内内容容1、 登录总账 （1）单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友 ERP-U872”|“企业用 友平台”命令，打开“登录”对话框。 （2）输入操作员 001；输入密码 1；选择帐套“007 山东众人信息技术 有限公司” ；输入操作日期“2010-08-01” ，单击“确定”按钮。 2、 设置总账控制参数 （1）执行“基础设置”|“业务参数”|“财务会计”|“总账”命令，打 开“选项
2、”对话框。 （2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。 （3）分别打开“凭证” 、 “账薄” 、 “凭证打印” 、 “预算控制” 、 “权限” 、 “会计日历” 、 “其他”选项卡，按照试验资料的要求进行相应的 设置。 （4）设置完成后，单击“确定”按钮。 3、设置基础数据 1）设置外币及汇率 （1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，打开“外币设置”对话框。 （2）单击“增加“按钮，输入币符 USD、币名”美元“，单击”确认 “按钮。 （3）输入“2010-08”月份的记账汇率 8.275，单击“退出”按钮。 2）建立会计科目增加明细会计科目：
3、（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。 （2）单击“增加”按钮，进入“会计科目-新增”窗口，输入试验资料中 所给的明细科目。 （3）输入明细科目相关内容，输入编码 10201、科目名称“工行存款” ； 选择“日记账” 、 “银行帐” ，单击“确定”按钮。 （4）继续单击“增加”按钮，输入试验资料中其他明细科目的相关内容。（5）全部输入完毕后，单击“关闭”按钮。 3）建立会计科目修改会计科目： （1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目 1001. （2）单击“修改”按钮或双击该科
4、目，进入“会计科目-修改”窗口。 （3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 （4）安实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击 “返回“按钮。4）建立会计科目删除会计科目： （1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 （2）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此 记录吗？”信息。 （3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。 5）建立会计科目制定会计科目 （1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入 “指定科目”窗口。 （2）选择“现金科目”单选按钮，将“库存现金（1001） ”有待选科目选 入已选科目。 （3）
5、选择“银行科目”单选按钮，将“银行存款（1002） ”有待选科目选 入已选科目。 （4）选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金（1001） 、工行存款 （100201） 、中行存款（100202） ”有待选科目选入已选科目。 （5）选择“确定”按钮。 6）设置凭证类别 （1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 （2）选择“收款凭证” 、付款凭证、转账凭证“单选按钮。 （3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 （4）单击工具栏上的“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三 角按钮，选择“借方必有” ；在“限制
6、科目”栏输入“1001、100201、100202” 。 （5）设置付款凭证的限制类型“贷方必有” 、限制科目“1001、100201,100202” ；转账凭证的限制类型“凭证必无”限制科目 “1001,100201,100202” 。 （6）设置完成后，单击“退出”按钮。 4、输入期初余额 （1）在总账管理系统中，执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初 余额录入”窗口。 （2）直接输入末级科目的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生 额和期初余额自动填列。 （3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，其累计发生额可直接输 入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。其操作方法是：双机
7、设 置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细 输入每笔业务的金额，完成后单击“退出“按钮，辅助账余额自动转到总 账。 （4）数万所有科目余额后，单击“试算”按钮，代开“期初余额失算平 衡表”对话框。 （5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额失算平衡，单击 “退出”按钮。实实期初余额不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 已经记过帐，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上 余额”功能。验验问问题题指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签 字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。实实验验收收获获总账的初始设置就是一个账目建立的开始，万事开头尤为要仔细，不然只 会给后面的业务操作造成困难，应该要严谨的操作每一步时间：时间： 2011 年年 04 月月 21 日日
