02_利海陶辛电瓶游船运营前置投入可行性研究报告20130416

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1、 利海陶辛水韵利海陶辛水韵 电瓶游船电瓶游船运营前置投入运营前置投入 可行性研究报告可行性研究报告 利海生态旅游开发股份有限公司 2013 年 4 月 16 日 第 1 章 总论 2012 年，利海集团与芜湖县人民政府签订合作开发协议，总投资 60 亿，计划把芜湖利海文化生态园打造成为一个集休闲度假、现代农业、文化产业为一体的国家 AAAA 景区，该项目也是利海集团城镇化建设的重点项目，根据十八大“新型城镇化建设”的理论和精神，以绿色理念为导向，以科学定位为先导，以产业为支撑，通过产业的整合带动区域的发展，建设产业驱动型立体复合新城镇，提高城市和区域的运营品质与效率，实现区域经济和社会效益优化

2、。 芜湖利海文化生态园是一个定位为以旅游作为主驱动的项目，密切围绕“7+N”产品模式，高效整合各方资源，创新度假服务型产品，从吃、住、行、游、购、娱、养 7 大要素以及无限任意变量的“N”的全面有效组合，将给游客带来一个完整、满意的绿色生态旅游体验，并由此推动项目的人气聚集，带动消费聚集，创造产业聚集，实现区域的运营。 2013 年是生态旅游公司推建项目示范店的元年，整合项目现有资源条件，充分考虑资源要素和市场需求要素，结合利海战略需求，快速推出可落地、运营易、见效快的旅游项目，作为旅游业务的启动，并以此推动人气，扩展其他旅游项目，逐步实现产品的丰满度。 陶辛水韵原为镇政府经营的一个旅游项目，

3、 在周边地区有一定的知名度， 每年香湖岛荷花盛开的时候，吸引了不少游客乘坐游船欣赏荷花。根据利海集团与县政府的相关会议精神，游船项目需移交给利海进行经营。但由于原镇政府之前对项目进行了一系列的投入，经多方协调，双方达成先以招商合作的模式将经营权移交给利海，再落实第三方机构进行评估后，由利海进行资产收购的方案。 该该方案有利于利海在较低投入 （只需适当开办费用） 的情况下， 快速方案有利于利海在较低投入 （只需适当开办费用） 的情况下， 快速启动芜湖项目最核心的旅游业务启动芜湖项目最核心的旅游业务，从而逐步推动其他旅游项目的落地执行。 并根据业务的运营模式， 与本地居民、 基层政府形成良好的互动

4、，从而逐步推动其他旅游项目的落地执行。 并根据业务的运营模式， 与本地居民、 基层政府形成良好的互动，为城镇化建设打好基础。为城镇化建设打好基础。 第 2 章 电瓶游船项目运营可行性分析 2.1 旅游背景资源分析 芜湖作为省级产业发展极核，产业投资额高，资本、劳动密集产业多，人口基数大，创造的社会财富剧增，人们的经济收入大大提高，有利于旅游产业的发展。加之芜湖的旅游格局处于安徽整体布局的重要位置，政府对芜湖陶辛旅游发展会有一定的政策倾斜。随着交通环境不断完善，周边大型经济圈能为陶辛项目基地源源不断地提供丰富客源。因此，芜湖陶辛发展旅游业顺应时代发展的潮流。 2.1.1 旅游市场 （1）芜湖客源

5、市场以芜湖本市居多，上海、合肥、南京、马鞍山次之；芜湖市旅游市场增长迅速，消费能力较强，休闲度假需求越来越大；芜湖客源市场以家庭游、自驾游为主流形式，乡村游等城郊游异常火爆，银发旅游成时尚。 （2）长三角客源以休闲度假为主要动机，乡村度假、商务会议、康体疗养等是旅游热点。游船项目目前在周边的度假旅游项目中，属于特色项目，具有较好的吸引力。 2.1.2 旅游资源 （1）自然资源 项目内部水网纵横、田园成岛、风光秀美、物产丰富，共同形成了以香湖岛为集中代表的典型皖南田园水乡风光。目前正在进行相关的河道整治、景观提升等工程。该自然资源能为游船项目提供极好的自然条件，也是游船项目经营的基础。 （2）人

6、文资源 项目所在地陶辛圩是建于南宋、保留至今的古老农耕文化遗址。代表了传承千年的水乡生活形态。除此之外，基地内部没有现存历史文化遗迹，仅有“陶渊明后裔筑圩”、小乔香消玉殒、灵龟墩等传说在遗留民间。有赛龙舟、鱼鹰表演等民俗活动。 2.1.3 利海文化生态园 2.1.3.1 发展定位 依托陶辛镇特色田园水网，承接产业政策机遇，立足芜湖、面向南京都市圈、拥抱长三角，以打造芜湖城市文化名片为目标，致力于旅游、农业、文化、城市四维协同发展，打造集生态观光、文化体验、农科示范、城市休闲商业、商务会议、度假居住等功能为一体的国家级生态文明建设示范区核心区。 2.1.3.2 景区主题 “芜湖陶辛水韵清末民国水

7、乡主题灵魂的载体” 2.1.3.3 开发思路及建设内容 水乡主题氛围及露营地打造以水上人家为核心、陆地以徽派文化为主的两种类型为依托，建立 4 种核心内容设施作为硬件氛围营造，与现场的人、其他延伸内容作为软件进行相互呼应，打造身处中原特色清末民国水乡小镇的感觉。 2.2 电瓶游船项目合作客户 本项目的合作客户为陶辛水韵开发中心。该中心为陶辛镇人民政府旅游办公室下属的一个企业，也是原景区电瓶游船的实际经营者。目前拥有13条电瓶游船，但由于体制问题以及缺乏相应的市场经营能力，该项目一直处于亏损状态。 2.3 合作模式 该项目位于陶辛水韵核心景区，是利海文化生态园的重点项目。按照利海集团与陶辛镇人民

8、政府签订的备忘录，前期由陶辛水韵开发中心提供13条木船给利海经营，利海按照原陶辛水韵开发中心与村委合作的模式， 进行过渡经营。 然后请第三方评估机构对该项目资产进行评估， 双方再协商收购价格和收购方式。目前，按照以下合作模式开展业务。 （1） 陶辛水韵开发中心提供13条电瓶游船，供芜湖旅游公司进行经营。 （2） 芜湖旅游公司启动经营业务之前，对游船进行修缮和维护，确保游船安全。 （3） 芜湖旅游公司负责市场推广、门票的销售等项目经营管理工作，并承担项目经营所发生的各种费用，包括按照陶辛水韵开发中心与村委合作的模式的相关费用： 继续雇用2名售票员和2名看管员，每月工资每人各800元； 继续雇佣原

9、15名船工，每一位乘船游客支付给船工劳务费10元。 继续和村委合作，由村委负责游船的充电和管理工作。 （4） 合作期间，相关的经营责任和安全质量责任由芜湖旅游公司承担，与陶辛水韵开发中心无关。项目经营如有盈利，由芜湖旅游公司作为市场宣传费用投入，陶辛水韵开发中心不分享利润。 （5） 本项目合作期二年。二年内如完成游船资产收购，合作自动终止。如未完成游船资产收购，另行协商续约。 2.4 产业投入分析（作为项目启动基础费用，不含城投公司对码头、河道整治费用） 陶辛水韵开发中心 芜湖旅游公司 项目名称 量化 金额 项目名称 量化 金额 要求 电瓶游船 13 艘 预估 50 万 游船修葺维护 13 万

10、 具体修葺内容附后 码头相关配套 5 万 符合经营的基本需求 开办费用 2 万 启动资金，推广费用 合计 50 万 合计 20 万 附开业前游船必须修葺费用清单： 1、 更换船顶和修葺船底：3200元12条船=38400元。 （原船顶大部分已经破烂，部分船底漏水） 2、 购买3台挂桨机：3500元3台=10500元。 （原挂桨机损坏） 3、 购买48个电瓶：1600元48个=76800元。 （每船4个共48个，全部均需更换，旧电瓶回收4800元） 4、 购买12个充电器：300元12个=3600元。 5、 以上总费用为124500元， 按修缮进度分批付款 （船顶船底维修好后经验收合格， 一次性

11、支付该项费用，现已经完成，其他费用到货后付款） ，5月15日前完成。 2.5 运营成本分析 电瓶游船是公司启动旅游业务的前期项目，以下运营成本按现有条件做一年预测，不考虑新增其他游船后增加的运营成本。 第一年游船项目直接运营成本 项目名称 电瓶游船 数量 费用（万） 备注说明 人力成本 10 30.00 按10名员工（不含船工）人均2500元工资核算 推广费用 80.00 按整体景区推广分摊到游船项目以及免费接待 配套耗品 50.00 游船项目运营所需的各种配套和易耗品分摊 劳务费用 150.00 按10万游客量核算 营业税 21.00 按10万人每人船票40元共400万的5%核算 城建及教

12、育附加税 1.68 按营业税20万的8%核算 合计 332.68 2.6 产出分析 第一年产出效益 项目名称 电瓶游船 流量 单价 营收 备注说明 船票销售 10万次 40元 400万 各种类型门票按40元平均收费 广告收入 20万 主要为船身广告收入和门票广告收入 合计 420万 （8）建议结论 通过财务评价及旅游地产分析， 我方前期投入成本仅需 20 万元 （不含城投公司投入的河道景观提升、香湖岛改造、 码头改造） 作为启动， 再在运营的过程中逐步投入推广和配套。 第一年运营成本 332.68 万元，第一年产出效益 420 万元。毛利润为 87.32 万元。 收益按年度20%增长，运营成本

13、按5%增长，项目年度投资财务内部收益率落差为+15%，大于基准收益率及地产升值率，充分说明项目投资收益率高，经济效益好，清偿能力强，具有较好的抗风险能力，本项目在经济分析上是合理可行的。 第 3 章 研究结论与建议 3.1 可行性研究结论 3.1.1 市场分析结论 通过对当前十八大提出的最新精神、安徽省和芜湖市相关政府的政策导向、集团智库的市场研究调查和分析，综合芜湖项目生态、城镇化、农业等特点，电瓶游船项目基础条件已经具备，市场进入时机也已经成熟，符合国家相关法规、政策规定，经济效益和社会效益显著。目前，城投公司正在进行河道改造、码头改造，通过该项目，获取游船的经营权，非常有必要。 3.1.

14、2 经济分析结论 该项目已经有一定的销售基础，前期投入成本很低，运营难度不大，按照目前的情况，能够实现第一年收益。之后通过产品优化和升级，收益按年度 20%增长，运营成本按 5%增长，项目年度投资财务内部收益率落差为+15%充分说明项目投资收益率高，经济效益好，清偿能力强，具有较好的抗风险能力，本项目在经济上是合理的。 3.1.3 城镇化分析结论 作为芜湖项目城镇化重要的项目，游船项目不仅仅能够短期内带来人气的回升，并且能够融洽当地居民的关系，为当地居民提供一定的就业机会，同时，对其他产业招商，也起到示范作用。从土地增值、商业环境优化、社会环境优化、园区示范项目等方面，均有很好的作用。 3.2 建议 （1）为了降低市场风险，政策风险、地方不可预测风险等风险，先投入启动资金 20 万，逐步把项目运作起来，再逐步投入和升级。在条件成熟后，通过第三方评估机构评估后，收购游船产权，实现项目的全面控制。 （2）城投公司的基础建设、河道景观、主广场、香湖岛等工程已经启动，游船项目作为第一个项目，需要尽快落实启动。 （3）请董事长及投资决策委员会全体领导给予大力支持！