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1、项 目 制 作 ： 中 小 企 业 局关于创办江西省 业有限公司的项目可行性分析报告二三年三月1目 录第一章 项目概况第二章 项目可行性及必要性第三章 项目有利条件第四章 项目市场预测第五章 项目实施方案第六章 项目投资概算第七章 项目效益分析第八章 项目可行性结论附件2第一章 项目概况一、项目说明1、项目名称：乳牛养殖及乳制品生产线项目2、项目实施单位：江西 业有限公司3、项目负责人(法人代表)：目总投资 2400 万元，其中固定资产投资 2185 万元，流动资金 215 万元。5、项目主要内容：养殖乳牛 900 头，建成一座年产 7150吨瓶装(纸袋装) 袋装乳制品生产线二条。二、可行性研
2、究的依据1、江西 业有限公司技术发展部提供技术服务。2、浙江省 制品有限公司提供的乳制品可行性分析依据及乳牛良种的选择等。3、温州市 侨食品机械厂、制品机械厂有限公司提供设备参考表。4、鼓励外商外 资的优惠办法。5、委、县 政府关于进一步实施工业强县战略若干问题的决定。6、芦林工 业区详细规划及土地使用，水、电等系列具体优惠政策。37、乳制品 销售市场广阔，但是 的乳制品都来自上海、浙江、福建和江西南昌等省市，制品业是一项空白。三、主要经济指标序号 项 目 单位 金 额 备 注一 项目总投资 万元 24001 固定资产 万元 形资产 万元 523 递延资产 万元 动资金 万元 215二 年销售
3、收入 万元 2126生产负荷 % 85三 年税金 万元 利润 万元 得税前利润五 定员 人 115六 人均创税利 万元 款偿还期 年 得税后利润计算八 投资回收期 年 项目可行性及必要性一、项目可行性牛奶，是营养成份最接近完善的食品，西方发达国家年均4销售量高达 300 多公升，世界人均消费量也已达到 100 多公升年，我国人均消费牛奶仅有 6. 7 公升(2001 年国统数据)，我省人均消费量更是低于全国水平。我省目前有规模的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两家乳品加工企业，区乳制品工业是一片空白。经过我们到南昌、福建、金华市等地进行市场调查，金华全市共有乳制品企业 36 家，并且规模较大，日
4、产量都在80100 吨以上，年产值超过亿元。如我们能达到一定的规模，不但解决一批农村剩余劳动力，增加了农民收入，有利于社会的稳定发展，而且，使农业结构得到了更合理的调整。二、项目的必要性随着经济的深入发展，我国城乡人民生活水平逐步提高，牛奶是人们最理想、最需要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，随着“一杯牛奶可以强壮一个民族” 的营 养观念，现在已普遍被人们所接受。随着全国性“关心下一代，推广学生奶” 运动的展开，牛奶制品进入千家万户的时代已经到来，人们的身体素质将越来越强，乳品市场潜在的消费量将是非常巨大的，兴办乳制品加工企业在我县很有必要。第三章 项目建设条件创办我县乳制品企业是时代赋予我们的
5、发展需要，是科5技发展的需要，是广大人民根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品工业的一项空白，为农业产业调整创出了一条阳光大道，为解决剩余劳动力就业，增加农民收入和县域经济的发展作出一份贡献。一、技术条件本项目考察论证，得到了南昌英雄乳业、金华斗牛乳品等企业的大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助、人员培训，也有部分专业技术骨干挂钩我公司，愿意为我公司乳制品的发展尽心尽责，技术条件具备。二、厂址条件本项目拟在 业区实施，一期工程已开工。 该工业区是 前最大的工 业区，也是最繁华、交通最发达的工业区。工业区距县城 2 公里，距 里。工业区内基础设施全面到位。本公司在县委、政府的关怀下，厂区
6、座落在畔的芦林工业 区内，厂区第一期工程占地面积 21 亩，牧场 150 亩。X 国道、X 、X 等公路网横贯全区中心。三、工业区优惠政策条件根据县委、县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目的实施可享受工业区内土地征用、税收、用水、用电、用工、资金、政策等的优惠条件。6四、社会条件本项目实施得到了各级党委、政府和相关部门、兄弟单位的高度重视及社会各界的支持和赞同。项目投产以后，第一，有利于本县农业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展；第二，发展乳业的同时，可以促进农产品( 主要指粮食)向饲料的深加工转变，提高粮食的附加值；第三，可解决劳动就业 100 多名，按人平月工资 50
7、0 元计算，年人均可增加投入 6000 元，对社会稳定起到了积极的作用。五、环境保护条件本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。牛粪又是农作物的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水、废渣，只有使用锅炉时有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净化，就无污染了。第四章 项目市场评估一、产品特点我公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶装、纸盒装(每瓶 250 克) 为主，保质期六个月，适当生产一些袋装(2507克)鲜乳产品( 保质期 2 天) ，并建立冷库冷藏保鲜，供应用户时，使用冷藏车专送，整个生产过程和运输过程都要
8、以质量保证，让消费者放心。二、市场需求根据市场调查和有关部门提供的数据表明，内已有常住人口 76 万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于 10万余人，目前阳光、英雄、大乘、光明等省内外的乳制品企业都千方百计地纷纷挤入我县市场。经过市场调查分析，数据表明，本县市场平均日销量不会低于 5 万瓶，周边地区如X、X、X、X、 10 多个县市及省内外其他市场销售量 56 万瓶，行业趋势较好，前景可观。第五章 项目实施方案一、工艺流程鲜 牛 乳 挤 出 质 量 检 测 过 滤 冷 却 杀 菌 均 质 冷 却 包 装 成 品 化 验 质 检 入 库 出 厂 售 后 服 务 ，用 户 意 见 反 馈二、管理
9、机构及劳动定员1、管理机构(1)管理人员定员 15 人，其中经理(正、副厂长)3 人，财务8科 2 人，生产技术科 4 人，办公室 1 人，供销科 5 人。(2)劳动生产工人定员 100 人。第六章 项目投资概算一、投资估算本项目共分二年发展，第一年总投资为 1500 万元，第二年 900 万元，二期上旬完成(2003 年 3 月底前)，全面投产。1、主要土建项目估算表序 号 名 称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 备注1 土地征用费 亩 21 33500 整土地 亩 11 6000 合办公楼 200 420 房 440 510 牛房 3500 150 门围墙 500 210 化工程 证
10、等不可预见费 计 他固定资产估算表序 号 名 称 单 位 数 量 单价（元） 金额（万元）1 奶牛 头 900 13000 11702 牧场 亩 150 2000 30总合计 120093、主要机电设备估算表序号 名 称 型号 产地 单位 数量 单价（元） 金额（万元）1 收奶槽 1000 升 上海温州 台 1 8000 奶槽 1500 升 上海温州 台 1 8500 冷缸 1 65000 泵 10 1200 糖锅 600 升 台 1 7600 配料缸 1000 升 台 1 5500 乳化机 1000 升 台 1 25000 热缸 1000 升 台 2 12000 奶罐 2000 升 台 3
11、20000 式换热器 2000 升 台 1 9800 高温杀菌机 8 1 27000 压均质机 600 压力 上海 台 2 90000 流缸 100 升 温州 台 2 1200 位缸 60 升 温州 台 1 4600 井斗 温州 台 3 4000 装 10002000温州 台 6 2000 口机 150 型 温州 台 12 5000 盖机 温州 台 2 3500 奶机 3T 南京 台 1 50000 温杀菌锅 2000 罐 温州 台 3 25000 菌兰 2000 罐 温州 只 18 1150 菌盖 2000 罐 温州 只 12 110 棒过滤器 5T 温州 台 1 8700 水线输送机 8m
12、 温州 套 2 12000 脑喷码机 100 型 上海 台 2 80000 气罐 1州 台 1 6800 称 型号 产地 单位 数量 单价（元） 金额（万元）27 热收缩膜机 400200 温州 台 2 8000 联过滤器 州 台 1 3200 地自动清洗机 1T 温州 台 1 28000 自动罐装封口 机 8700 型 上海 台 1 28000 液体包装机 海 台 1 540000 离机 上海 台 1 13000 种不锈钢管 上海 控检测设备 上海 套 1 50000 炉 上海 台 1 140000 水系统 上海 套 1 50000 却系统 上海 套 1 40000 乐包装机 9海 台 1
13、1200000 套工具 上海 套 1 50000 验设备 上海 套 1 50000 压器等电器 上海 套 1 80000 奶冷藏车 上海 辆 4 70000 装及其它费用 上海 合计 )技术转让费及开办费估算1、技术转让费 52 万元2、开办费 元合 计 元(三)流动资金估算11按扩大指标法计算，流动资金需要 215 万元。二、资金筹措项目总投资为 24000 万元，其中固定资产投资 2133 万元，无形资产 52 万元，流动资金 215 万元。详见估算表 4、资金来源及使用计划估算单位：万元建设期 投产期1 2 3序号 项 目人民币 人民币合计人民币一 固定资产投资 1500 685 21851 纳入基建投资规模 公司自筹资金 900 385 银行贷入资金 600 200 800 其他渠道取得二 不纳入基建规模投资 215 2151 流动资金自筹 130 1302 流动资金借入 85 85合 计 1500 900第七章 经济效益分析一、财务评价依据本报告根据国家计划委员会颁发的关于印发建设项目经12济评价方法与参数的通知精神，根据关于建设项目经济评价工作的若干规定、 建设项目经济评价方法、
