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1、 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 尤洛卡（上海 ） 国际贸易 有限公司 的 可行性研究报告 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 报告日期 :2011 年 10 月 25 日 目 录 一、投资概况 . 1 二、项目背景 . 3 三 、投资项目必要性分析 . 5 四、投资项目可行性分析 . 8 五、投资预算与资金筹措 . 13 六、风险因素及对策 . 14 七、有关部门审批情况 . 16 八、是否涉及关联交易 . 16 九、结论 . 17 1 一、投资概况 为 充分利用国内国外先进的技术和设备，更好地为矿山企业安全服务，实现“为煤矿安全护航”的企业宗旨，尤洛卡矿业安全工程股
2、份有限公司（简称“尤洛卡”或“公司”） 计划使用超募资金 2000 万元在上海设立全资贸易子公司（简称“贸易子公司”），为矿山企业提供 先进的 国际、国内各类矿用安全设备和技术，与公司煤矿监控设备、系统、材料及服务相结合，为矿山企业提供更优化、更全 面的一体化服务。 基本情况如下 : （一） 拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称 ： 尤洛卡 （上海 ） 国际贸易 有限公司 （ 暂定名，具体以工商登记注册的名称为准 ） 2、拟设地点 ： 上海 市 3、注册资本 ： 2000 万元： 4、企业类型 ： 有限责任公司 5、法定代表人 ： 黄自伟 6、业务范围 ： 各类矿用设备和材料 、技术 的进
3、出口贸易，技术引进，技术 交流，矿用安全技术的支持与服务，国外、国内品牌产品和技术的代理和销售； 普通货物仓储 、运输； 矿用设备租赁； 国际贸易简单加工，物流分拨配送， 投资、 商务 及技术 咨询 、培训 服务 。 （上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） 2 （二） 投资主体概况 本项目投资主体为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司，基本情况如下 ： 尤洛卡 最初 成立于 1998 年 10 月， 2008 年 1 月整体变更为股份有限公司， 2010 年 8 月， 公司 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司于 2011 年 5 月更名为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司。注册资本 10335 万
4、元， 主要为矿山企业特别是煤矿企业 提供 煤矿 灾害 “探、监、防、治”一体化服务， 主营业务 包括 煤矿顶板安全监测设备、矿山灾害防治材料及其他矿用机电一体化设备的生产和销售，煤矿安全技术的研发、推广、咨询服务等。 公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、山东省创新型企业。公司的 板安全监测系统是国家级重点新产品。公司近年来承担省级以上科技计划项目 10 余项，“煤矿围岩移动监测系统”是国家火炬计划新产品，“煤矿顶板安全监测预警系统”被列 2010 年度国家安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目。 长期以来，公司立足以经济效益与社会责任并重的主旨，秉承专注专业精神，致力于为
5、矿山安全 提供服务。经过多年的不懈努力，公司在市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面形成了较强的竞争优势。根据山东煤炭学会的研究报告，公司在国内顶板安全监测系统产品的细分市场上，公司市场份额高达 85%左右 。 3 （三） 项目建设内容 拟设立的 贸易 子公司注册资本为 2000 万元， 全部使用 尤洛卡 股票发行 超募资金，尤洛卡为唯一投资人。 贸易 子公司 在上海 成立后，将 充分利用上海 作为最全面、 最新市场信息和国际大 型 企业 集团 的聚集地的优势，广泛引进矿业 设备贸易方面的人才，进行矿用 安全 设备和 技术经销。 1、 具体建设内容 贸易 子公司 注册资
6、金主要用于提供贸易业务流动资金， 部分用于办公场所、仓库及配套设施的租赁、支付人员薪酬、市场推广及其他辅助投入。 2、人员及机构配置 贸易 子公司 拟 设 执行 董事一名、 执行监事一名、 总经理一名、副总经理两名、财务人员两名等 。 贸易 子公司 拟 设国内贸易部、国外贸易部、财务部、办公室等 机构 。 二、项目背景 我国煤炭储量丰富，产量持续保持世界第一，“十一五”期间，煤炭产量逐年大幅度增加，煤炭产量增加 11 亿吨、增长 这一构成状况在相当长的时期内不会发生大的变化；但我国煤炭资源储 4 存条件复杂，煤矿地质灾害频发，是世界上煤矿事故发生率最高的国家，近年来由于国家的高度重视和投入力度
7、的增加，煤矿死亡事故逐年呈下降趋势，但是由于我国煤矿的特定条件，安全生产形势依然严峻。我国 2010 年煤炭生产百万吨死亡率为 世界其他主要产煤国家相比仍然居高 ，尤其是与发达国家相比差距明显。 2010 年全国煤矿事故死亡人数为 2433 人，其中三大灾害事故顶板、瓦斯、运输灾害致死人数分别为 829 人、 623 人、 281 人，分别占比 实现煤矿安全是我国安全生产工作的重中之重 ，关系到构建和谐社会，关系到煤炭工业的健康持续发展。 面对我国煤炭行业的快速发展，对煤炭企业自身的经营水平和发展提出了紧迫的要求，企业信息化发展成为与国际市场接轨的必然要求之一，由于我国绝大多数煤矿地质条件复杂
8、、地理位置偏僻，对煤矿安全生产信息与技术的国际交流较为匮乏，对改变目前煤矿企业的粗放型生长模式，科学的开发和利用煤炭资源，保障煤炭工业的可持续发展带来了巨大的困难。 二十一世纪煤矿开采技术最为显著的特点是使规划、信息、控制和检测等不同部 分 融为一体，从而使整个煤矿系统发生根本性的变化。国外发达国家在整体 技术水平、安全生产条件和劳动生产率已经到达较高的程度，其安全技术体系在生产中发挥了重要作用；我国煤矿安全技术与世界先进国家相比，总体要落后 10 年 至 20 年，引进国外优良设备和先进技术，为我所用，是为必然。 5 公司核心产品 煤矿顶板安全监测系统是煤矿安全开采重要保障产 品之一，但目前
9、使用范围仍有一定局限 ；随着公司募投项目和超募项目的陆续 建设完成，矿用岩层地质钻孔可视化探测及定位装置、煤矿冲击地压地音监测系统、矿用乳化液自动配比、反冲洗装置、矿用安全新材 料 等产品将投放市场，部分新技术、新产品 将填补在国内市场空白 ，其 技术水平已达到国内领先、国际先进水平，需要在全国乃至全世界范围内推广销售。 本项目就是在 上述 形势下提出的。 三 、 投资项目 必要性分析 （一） 国家产业政策和行业发展规划的要求 近些年来，虽然全国生产安全事故逐年下降，安全生产状况总体稳定、趋于好转，但形势依然十分严峻，事故总量仍然很大，非法违法生产现象严重，重特大事故 多发频发，给人民群众生命
10、财产安全造成重大损失。 国家中长期科学和技术发展规划纲要（ 2006 2020 年）要求 加大对高危行业安全技术、装备、工艺和产品研发的支持力度，引导高危行业提高机械化、自 动化生产水平；“十二五”期间要继续组织研发一批提升我国重点行业领域安全生产保障能力的关键技术和装备项目；制定促进安全技术装备发展的产业政策；要鼓励和引导企业研发、采用先进适用的安全技术和产品，鼓励安全生产适 6 用技术和新装备、新工艺、新标准的推广应用；把安全检测监控、安全避险、安全保护、个人防护、灾害监控、特种安全设施及应急救援等安全生产专用设备的研发制造，作为安全产业加以培育，纳入国家振兴装备制造业的政策支持范畴；大力
11、发展安全装备融资租赁业务，促进高危行业企业加快提升安全装备水平”。 （二） 煤矿工业安全生产的 迫切需要 煤炭开采行业本身属于高风险性行业，在开采过程中常伴有 顶板 、 瓦斯、透水、火灾、煤尘等五大灾害。 虽然我国煤矿安全生产水平不断提升，但与先进国家相比仍存在较大差距，我国的煤矿安全生产水平急需进一步提高。新技术的使用与推广是提高煤矿安全生产水平的重要因素： 一是信息化技术的广泛采用，增强了煤矿开采的计划性和对安全隐患的预见性，计算机模拟、虚拟现实等新技术，可以大幅度减少煤矿挖掘中的意外险情，也可以帮助制定救险预案；二是机械化和自动化采掘，提高了工作效率，减少了下井人员数量，也就减少了容易遇
12、险的人群；三是推广 新型通风设备、坑道加固材料、电器设备，从而提高了安全指标。 （三） 企业自身发展的要求 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 是国家级高新技术企业，系深圳证券交易所创业板上市公司，公司上市后，公司经营发展战略为“一个坚持、两个转变”， 即坚持为煤矿顶板安全服务的方向不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变； 7 逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿灾害监测、防治一体化的综合服务商转变。 通过 成立 全资贸易 子公司 ， 公司依托上海的人才、信息和物流优势，引进国内外先进的煤矿安全防治产品和技术 ，能够与公司现有的产品、服务相结合，为煤矿提
13、供更优的整体化服务；而且公司整体销售平台进一步扩大和延伸，公司将能够拓展客户的群体数量和类别，提高品牌知名度， 实现更大 的 经济效益，回报股东，回报社会。 （四） 煤矿企业对矿用安全设备和技术的需求较大 一方面， 国内 大部分煤矿企业处于偏僻地域，信 息 相对 闭塞，对矿业安全设备和技术的市场情况、技术发展 情况了解不够，有需求 但无法 完全得到 满足。另 一方面 ，国内外科研院所 拥有的 先进技术 和 设备需要 向更多的用户进行 推广和销售，但 以研发为主的业务性质决定了其销售能力比较有限， 对 下游 用户了 解较少 , 因此需要借助第三方的力量 。 尤其是最新研发的技术和装备，更是需要尽
14、快 投入到实体经济中 发挥效用。尤洛卡作为为煤矿安全提供服务和产品的高新技术企业， 在产品供求市场中经营多年，了解 矿用安全设备和技术供求状况，并 拥有较多 的 专业人才 、 较为成熟 的 销售渠道 ， 还 有 较强的技术支持能力。 目前， 由于专业矿用设备的销售需要和售后服务相结合，且需要有技术研发支持，对销售单位的要求很高，因此国内 专业从事 矿用安全设备技术 流通的商家甚少 。 8 基于以上原因， 尤洛卡 在上海 设立贸易子公司从事矿用设备 、技术流通 业务， 为煤矿安全提供 更进一步的 服务是必要的。 四、 投资项目 可行性分析 （一） 国家政策 大 力支持 煤矿安全设备推广 在国家颁布实施的国家安全生产发展规划纲要（ 2004 2010）中明确指出 ，要“坚持安全生产与经济建设和社会进步统筹规划、协调发展；坚持“科技兴安” ，装备、管理和培训并重；坚持立足防范、关口前移，依法行政、强化监管，深化整治、综合治理的总体思路；构建“政府统一领导、部门依法监管、企 业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持”的安全生产工作格局。 党的十七届五中全会明确了加强安全生产和有效防范并坚决遏制重特大事故的要求。 国家制定的 煤矿 安全生产“十 二 五”规 划 （征求意见稿） 指出，随着煤炭需求的快速增长、生
