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1、第一章 总论1.1 项目摘要 1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况某某市、县某某公司面粉有限公司位于某某市、县市机杨路新工业区，原名为某某市、县八一面粉厂,始建于是 1994 年 10 月,于 2002 年改制更名为某某市、县某某公司面粉有限公司,注册商标“某某公司” ，注册资金 100 万元。公司性质：有限责任。公司占地面积 3335 平方米，职工总数 40 人，其中：技术人员8 人。现有年加工小麦 100 吨生产线，年产特制一等粉、二等粉、标粉等 万吨，产品远销广州、上海、昆明、郑州等全国十多个省市地区。1.1.1.2 财务状况2006 年末，公司资产总额 719.2 万元，其
2、中:固定资产181.6 万元，流动资产 537.6 万元，负债总额 94.6 万元，所有者权益 624.6 万元，实收资本 100 万元，营业收入 2521.4 万元，净利润 39.9 万元，营业利润率 2.1%，资产负债率 13.1%，流动比率 568%，速动比率 363%。2007 年末，公司资产总额 763.5 万元，其中:固定资产 171.5 万元，流动资产 591.5 万元，负债总额 98.5 万元，所有者权益665 万元，实收资本 100 万元，营业收入 2685.3 万元，净利润40.3 万元，营业利润率 2.1%,资产负债率 13%，流动比率600%，速动比率 427%。止 2
3、008 年 10 月底，公司资产总额 789.8 万元，其中：固定资产 171.5 万元,流动资产 618.2 万元。实现经营收入 2351.3 万元，利润 37.6 万元。1.1.1.3 法人代表基本情况杨景月，1952 年 5 月出生于某某市、县县，大专文化程度，汉族，曾在椹涧乡西长店村任村主任、支书等职，1995 年任八一面粉厂厂长，2002 年某某市、县八一面粉厂改制后任董事长兼总经理至今。杨景月同志长期从事小麦加工行业工作，多年的市场经营和企业管理工作实践和市场的摸爬滚打，使他积累了丰富的管理经验和行业发展眼光，具有一定的科学管理经验和能力。同时，该同志思想正派，具有良好的社会形象，
4、诚实守信。在他的带领下，某某公司面粉有限公司被评为某某市、县市“重合同，守信誉”企业，多次受到县委县政府和上级有关部门的表彰。1.1.2 项目建设条件1.1.2.1 政策环境近几年来，某某市、县县委县政府十分重视农业发展，不断加大投资力度进行农田水利基础建设，强力推进农业科学技术的普及推广。与此同时，积极进行农业产业化经营的探索，大力发展以“公司+基地+农户”为模式的农业产业化经验，对带动农业产业化发展的企业给予了高度重视和大力支持，通过制定优惠政策支持农业产业化龙头企业的发展。1.1.2.2 自然条件（1）资源条件。某某市、县县是农业生产大县，全县耕地面积 万亩，其中：小麦种植面积 万亩，全
5、县小麦年产量在 万吨以上，小麦商品粮在 万吨左右。项目建设，具有丰富的原料来源。（3）市场条件。项目市场紧紧依托某某市、县市区，面向全国进行辐射。某某市、县市现有人口 60 万余，年面粉市场需求量在 6 万吨以上。同时，项目建设单位长期以来，与广东、江苏、湖南、湖北等全国 10 个省市地区的大中型企业、面粉经销商取得了良好的合作关系，具有良好的市场条件。（4）科技条件。项目建设单位现有技术人员 8 人，其中：有中级以上技术职称人员 2 人。同时，项目建设单位与河南省粮食工程学院建立有良好技术协作关系。项目建设单位的技术条件完全能够满足项目建设的技术要求。1.1.3 建设方案项目名称：年加工 5
6、 万吨小麦专用粉改建项目产品方案：年产小麦专用粉 25000 吨、小麦特一粉 5000 吨、小麦特二粉 5000 吨、次粉 2500 吨、麸皮 12500 吨。建设地点：某某市、县市机杨路新工业区某某市、县某某公司面粉有限公司院内建设规模：日加工小麦 150 吨，年加工小麦 5 万吨。技术来源：项目生产技术来源于国内著名面粉加工机械设备生产厂家，技术成熟先进。进度安排：项目建设期半年，从 2009 年 7 月开始至2009 年 12 月完成。组织管理方案：该项目建设阶段，企业将安排一名副经理为具体负责人，专门负责建设计划的实施，并抽调相关人员参与项目建设，聘请有关专家为工程质量监督员，对土建、
7、设备购置及安装调试层层进行把关，确保工程质量万勿一失。项目建成后，在内部管理上实行总经理负责制，在总经理领导下，设办公室、财务部、技术部、销售部、采购部、质检部、生产部。管理人员实行一人多职、一职多能，以提高工作效率。1.1.4 投资结构及资金来源：项目总投资 827.5 万元，其中：建设投资 476.4 万元，流动资金 351.1 万元。流动资金 351.1 万元中，铺底流动资金 282.4 万元。总投资中，项目建设单位自筹资金 527.5 万元，申请中央财政扶持资金 200 万元，地方财政扶持资金 100 万元。1.2 可行性研究报告编制的依据（1）党的十七大报告；（2）河南省政府关于建设
8、全国重要优质小麦生产和加工基地实施方案 ；（3） 某某市、县县农业产业规划 ；（4） 标准面粉厂卫生规范 ；（5）建设部、国家计委建设项目经济评价方法 ；（6）国家有关政策、规定和设计规范；（7）项目单位采集、提供的有关基础数据和技术资料。1.3 综合评价1.3.1 项目建设的必要性“三农”问题成为我国经济工作的重点，确保粮食安全，粮食生产成为重中之重。十七大再度高度关注“三农”问题和粮食的安全问题，强调要“确保国家粮食安全” 。为此，国务院出台了取消农业税、种粮补贴、实行小麦托市收购等一系列政策，以落实国家粮食宏观调控目标、保证粮食生产安全、维护粮食市场稳定、最大限度地保护农民切身利益。河南
9、省是全国小麦主产区，小麦播种面积、总产量和对国家的贡献均居全国首位。但是，由于加工转化能力低，出现了市场购销不畅，库存积压严重，价格下跌，农民增产不增收的突出问题。某某市、县县是小麦生产大县，全省小麦生产中存在的问题在某某市、县县同样存在。某某市、县某某公司面粉有限公司是区域范某某市、县县范围内颇具影响的小麦加工企业，在促进全县小麦生产和流通中担负着主力军作用。但是，某某市、县某某公司面粉有限公司的现有生产设备经过近十年的运行，大部分设备老化，造成停工检修率高，存在工艺效果差，耗能高等问题，无论产品数量和质量均不能满足市场要求，使产品在市场上缺乏竞争优势，已经严重影响到产品销售市场的巩固拓展和
10、企业经济效益。因此，项目建设符合党的十七大精神，符合河南农业经济发展产业政策，也是企业发展的迫切需要。 1.3.2 项目市场需求中国是世界人口大国，也是粮食消费大国。在我国北方广大地区，广大城乡居民有着以小麦面粉制品为主食的生活习惯，有着稳定的巨大市场。如今，随着改革开放及人们物质生活水平的提高，居民已从蒸馒头、做食品改为直接买馒头、买食品。同时，随着食品加工工业的发展，食品加工需要的高质量、高精度的食品专用粉需求量将会大量增加，项目产品具有巨大的市场发展空间。1.3.3 项目带动作用项目的实施，能有效提高农民科技素质和科技生产水平，提高小麦种植的产量和品质。据估算，项目实施后，直接带动优质小
11、麦基地面积亩，按照亩均提高效益 5%计算，每年可以直接增加农民收入 700 万元。1.3.4 项目主要经济技术指标年经营收入：9950 万元年均利润：148.4 万元投资利润率：20%年均利税：541 万元投资利税率：65.4%全部投资回收期：5.3 年财务净现值（所得税前）：1005 万元财务净现值（所得税后）：411 万元内部收益率（所得税前）：38%内部收益率（所得税后）：21%1.3.5 项目市场风险与防范措施项目的市场风险因素主要有两个。一是小麦和面粉的市场价格时常出现波动，如果出现小麦价格上涨或面粉价格下降的情况，会对项目的生产经营带来不利影响。二是面粉生产是微利行业，其产品的销售
12、利润率相对其他工业生产项目较低。因此，生产成本的变化对项目的经济效益影响很大。防范和降低风险对策。针对小麦和面粉市场价格的不稳定性，项目建设单位应尽量减少小麦和面粉库存，以防范和降低由于小麦和面粉价格市场波动带来的不利影响。同时，要进一步强化企业科学管理，加强成本控制，努力开源节流，不断提高企业经济效益。1.3.6 项目建设存在的问题和解决方案项目建设的主要障碍是资金困难。解决方案。抓住国家对农业产业化龙头企业加大扶持力度的历史机遇，根据企业发展实际，坚持“双轮驱动” ，即企业自筹一部分，争取上级财政扶持一部分，千方百计，解决项目建设资金困难，确保项目建设顺利进行。第二章 背景及必要性2.1
13、项目建设背景党的十六大以来， “三农”问题成为我国经济工作的重点，确保粮食安全，粮食生产成为重中之重。十七大再度高度关注“三农”问题和粮食的安全问题，强调要“确保国家粮食安全” 。为此，国务院出台了取消农业税、种粮补贴、实行小麦托市收购等一系列政策，以落实国家粮食宏观调控目标、保证粮食生产安全、维护粮食市场稳定、最大限度地保护农民切身利益。河南省是全国小麦主产区，小麦播种面积、总产量和对国家的贡献均居全国首位。近几年来，全省小麦生产连年丰收，总产量一直稳定在 200 亿公斤以上。但是，由于总量的持续增加，品种品质结构不尽合理，加工转化能力低，出现了市场购销不畅，库存积压严重，价格下跌，农民增产
14、不增收的突出问题。为了更好地发挥我省小麦生产的优势，早在 2001 年 8月，河南省人民政府就提出了关于建设全国重要优质小麦生产和加工基地实施方案 ，其中明确提出，以精深加工为重点，重点扶持 40 户小麦加工转化企业，使其技术装备水平和生产规模达到国内同行业先进水平，提高小麦加工转化能力，培植一批具有明显市场竞争优势的名优产品和重点企业。某某市、县县是小麦生产大县，全省小麦生产中存在的问题在某某市、县县同样存在。某某市、县某某公司面粉有限公司是区域范某某市、县县范围内颇具影响的小麦加工企业，在促进全县小麦生产和流通中担负着主力军作用。但是，由于某某市、县某某公司面粉有限公司的现有生产设备购置于
15、 2001 年，经过近十年的运行，大部分设备老化，造成停工检修率高，年加工 3.5 万吨小麦的生产线，实际年加工能力还不到 3 万吨，同时，还存在工艺效果差，耗能高等问题，无论产品数量和质量均不能满足市场要求，使产品在市场上缺乏竞争优势，已经严重影响到产品销售市场的巩固拓展和企业经济效益。因此，项目建设符合党的十七大精神，符合河南农业经济发展产业政策，也是企业发展的迫切需要。 2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于提高企业的技术装备水平，提高小麦的加工能力和企业的市场竞争力项目建设将采用目前国内先进生产工艺设备，不仅大大提高了企业的小麦加工能力，使目前年处理小麦不足 3 万吨的能力，提高到
16、年处理小麦 5 万吨。同时，使产品结构得到极大改善，产品质量得到进一步提高，由原来生产民用面粉为主，向小麦专用粉转型。另外，通过项目建设，将极大提高面粉生产的自动化程度，大大节约生产成本。因此，项目建设能够极大提高企业的技术装备水平，提高小麦加工能力和企业的市场竞争能力。2.2.2 有利于促进当地小麦生产的产业化水平项目建设将采用“公司+基地+农户”为发展模式，积极开展订单农业，通过同农民建立有效的经济利益联结方式，实现绿色小麦生产加工基地，实现小麦生产的标准化、规范化和深加工一体化的产业化经营，不断拉长小麦生产的产业链条，促进当地小麦生产面积的稳定和小麦种植结构向品种化、科学化发展，从而使企业增效、农民增收，进一步促进社会主义新农村建设。据初步估算，项目能够直接带动小麦种植面积亩，按亩均增收 5%计算，可增加农民收入 700 万元。2.2.3 有利于促进食品加工业的发展和城乡居民生活水平的提高。早在“十五
