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1、单位：元行次 费用项目 金额 备注1 租赁费 5,326, 2 水电费 538, 3 保险费 502, 4 费用性税金 2,193, 5 折旧费 1,232, 6 办公费 956, 7 低值易耗品摊销 342, 8 小车费 653, 9 非销售人员差旅费 988, 10 其他资产摊销 322, 11 其他 764, 12 13,820, 13 工资 14,211, 14 福利费 1,989, 15 职工教育经费 213, 16 社保费 1,568, 17 137,982, 18 销售人员差旅费 4,233, 19 通讯费用 5,539, 20 运杂费 6,571, 21 促销费 18,970,
2、 22 业务招待费 3,627, 23 188,941, 24 现金支付小计25 非现金支付小计26 合计 70,745, 费用预算汇总表单位；爱施德单位：爱施德 单位：元预算单位 销售数量 销售收入（不含税） 销售成本北区分公司哈尔滨 141, 195,886,385 188,050,929 沈阳市 180, 298,800,000 286,848,000 长春 129, 182,138,000 174,852,480 北京 160, 227,008,547 217,928,205 石家庄 86, 122,584,615 117,681,231 南区分公司 - - 江西 158, 263,5
3、60,812 253,018,379 福州 110, 156,068,376 149,825,641 广州 160, 215,042,735 206,441,026 深圳 210, 297,948,718 286,030,769 长沙 80, 113,504,274 108,964,103 西区分公司 - - 西安 240, 340,512,821 326,892,308 郑州 109, 154,358,974 148,184,615 成都 160, 227,008,547 217,928,205 东区分公司 - - 杭州 165, 94,615,385 90,830,769 南京 149,
4、211,401,709 202,945,641 济南 140, 200,341,880 192,328,205 上海 75, 106,410,256 102,153,846 合肥 90, 128,543,590 123,401,846 武汉 63, 69,910,147 67,113,741 合计 2,609,605,645,771 3,461,419,940 销售收入及销售成本预算行次 损益项目 金额 备注1 一、营业收入 3,605,645,771 2 减：营业成本 3,461,419,940 3 营业费用 20,509,190 4 商品销售税金及附加 3,349,557 5 二、商品销售
5、利润 120,367,083 6 加：代购代销收入 - 7 三、主营业务利润 120,367,083 8 加：其他业务利润 - 9 减：管理费用 48,512,996 10 财务费用 117,805 11 汇兑损失 - 12 四、营业利润 71,736,282 13 加：投资收益 - 14 营业外收入 - 15 减：营业外支出 183,865 16 五、利润总额 71,552,417 17 减：所得税 10,732,863 按 15%计算18 六、净利总额 60,819,555 2001年预计损益表单位：元单位：爱施德2001年12月编制：爱施德 单位：元行次 现金项目2 一、现金期初余额 8
6、,000, 3 二、本期收入4 销售收回现金 4,168,605,收及在途增加 5000万元5 其他现金收入 2,196, 6 长期投资收回 - 7 小计 4,170,802, 四、本期现金支出9 采购商品支出 4,129,861,货增加 8000万元10 购置固定资产支出 5,246, 11 购置低值易耗品支出 456, 12 费用支出 70,745, 13 长期投资支出 - 14 其他支出 43,761, 15 小计 4,250,071,6 五、最低现金需量 20,000, 17 六、现金多余（或不足） 91,269, 18 七、银行借款 - 19 八、增加承兑汇票 91,000, 70%
7、20 八、偿还银行借款 - 21 九、预计现金余额 20,269, 2001年现金预算单位：元行次 现金项目 金额 备注1 一、其他 现金收入3 收回员工欠款 80, 4 利息收入5 收回报废资产款 - 6 其他 2,116, 7 - 8 - 9 - 10 小计 2,196, 12 二、其他 现金支出13 垫支款 52, 14 员工借款 146, 15 财务费用 117, 16 非费用性现金 - 17 1、增值税 24,518, 18 2、所得税 10,732, 19 3、税金及附加 1,943, 20 其他 6,250, 21 - 小计 43,761, 2001年其他现金预算单位：爱施德编制
8、：爱施德 单位：元预算单位 金额 备注总部各部门行政部 400, 审计部 6, 信息资源部 90, 市场部销管部 57, 商品部 18, 客服部 678, 财务部 100, 连锁事业部 210, 售后拓展部 139, 北区各地分公司哈尔滨 168, 沈阳市 36, 长春 120, 北京 185, 石家庄 139, 南区各分公司江西 210, 福州 183, 广州 680, 深圳 819, 长沙 340, 西区各分公司西安 124, 郑州 141, 成都 118, 东区各分公司杭州 24, 南京 43, 济南 165, 武汉 50, 合计 5,246, 2001年固定资产预算编制：爱施德 单位：元总部各部门 132, 行政部审计部 信息资源部 12, 市场部销管部 5, 商品部客服部 70, 财务部连锁事业部 15, 售后拓展部 28, 北区各地分公司 70, 哈尔滨 29, 沈阳市 7, 长春 8, 北京 11, 石家庄 12, 南区各分公司 146, 江西 15, 福州 9, 广州 38, 深圳 59, 长沙 24, 西区各分公司 30, 西安 12, 郑州 6, 成都 11, 东区各分公司 76, 杭州 9, 南京 35, 济南 16, 武汉 14,840.
