《拓尔思：关于使用超募资金投资设立控股子公司的可行性研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拓尔思：关于使用超募资金投资设立控股子公司的可行性研究报告（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 北京拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用超募资金投资设立控股子公司的 可行性研究报告 目录目录 第一章 项目概况. 3 一、项目内容 . 3 二、项目背景 . 3 三、项目主体 . 4 （一）控股方北京拓尔思信息技术股份有限公司. 4 （二）合作方情况. 5 第二章 投资方案. 5 第三章 项目实施的必要性与可行性. 6 一、项目实施的必要性 . 6 （一）符合金融大数据市场的特定需求. 6 （二）拓尔思行业化和服务化的大数据发展战略的内在要求. 6 （三）拓尔思整合行业资源、拓展新模式业务，提高盈利能力的要求. 7 二、项目实施的可行性 . 8 （一）技术研发和营销团队经验丰富. 8 （二
2、）拓尔思具有较强的资金实力和资源整合能力. 8 （三）技术实现可行性. 8 第四章 社会经济效益分析. 9 第五章项目的主要风险. 10 一、管理风险 . 10 二、技术和市场风险 . 10 第六章 报告结论. 10 第一章第一章 项目概况项目概况 一、项目内容一、项目内容 北京拓尔思信息技股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“公司” ）拟计划使用超募资金 700 万元与北京汉宇投资有限公司、北京丽泽大数据投资有限公司共同出资在北京市丰台区设立北京金信网银金融信息服务有限公司(筹)（以下简称“合资公司” ） ，将开展金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务平台的研发、销售，以充分整合合资各方在金
3、融领域内的技术、产品、服务与运营的资源和经营管理经验，共筑战略发展平台，提升公司在金融信息技术服务领域的研发和服务实力，加速公司在金融行业的业务扩展。投资完成后，拓尔思公司将持有合资公司 70%股权，合资公司成为公司的控股子公司。 二、项目背景二、项目背景 自十八大以来，国内金融改革日益深化，作为新型金融业态的互联网金融模式异军突起。 淘宝基金店、 百度 “百发” 理财产品、 阿里余额宝、 腾讯微信支付、人人贷、众筹、网络银行、手机银行等互联网金融平台在中国迅速发展，目前已经发展至 2000 余家，比较活跃的就有几百家。但当前互联网金融的内部运作和外部监管在具体合规操作和法规体系上凸现出相关漏
4、洞， 局部领域风险不断积累，陆续集中爆发大量问题。在倒闭的相关问题企业中，绝大多数企业在资金用途、投融资项目方面都存在信息公开不规范、 不透明的现象， 有的甚至涉嫌非法集资。如何针对网上非法集资行为开展有效的监测预警与实施金融风险管控是金融行业面临的一大监管问题。 北京拓尔思信息技术股份有限公司长期致力于大数据管理和分析技术产品的研发， 并自主建设形成了互联网大数据的宝贵资产，为基于大数据的金融风险控制服务提供了数据基础。 为金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务提供了很好的技术支撑。经过多年发展，公司具备在金融信息安全、风险管理等方面基于大数据技术为金融监管部门提供系统解决方案的能力。 北
5、京汉宇投资有限公司、 北京丽泽大数据投资有限公司均具有深厚的行业积累，整个团队既具备技术和管理复合背景，又拥有深厚的市场策划和销售功底，具有广泛的人脉资源，具有多年实际工作经验。拓尔思公司与北京汉宇投资有限公司、 北京丽泽大数据投资有限公司相互充分考察和研讨、多轮商务谈判及合作经营事项的反复磋商，一致同意共同出资设立合资公司，开展金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务平台的研发、销售。 三、项目主体三、项目主体 拟设立的合资公司将由北京拓尔思信息技术股份有限公司与北京汉宇投资有限公司、北京丽泽大数据投资有限公司共同出资组建。 （一）控股方北京拓尔思信息技术股份有限公司（一）控股方北京拓尔思信
6、息技术股份有限公司 北京拓尔思信息技术股份有限公司成立于 1993 年，属软件和信息服务业，业务方向为中文信息处理， 公司的主营业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服务；提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。2011 年6 月于深交所创业板挂牌上市，股票代码：300229。 （二）合作方情况（二）合作方情况 北京汉宇投资有限公司 （以下简称“汉宇投资”） ， 注册资金 1000 万元人民币，以投资与资产管理为主营业务，是北京新发展集团全资
7、子公司。汉宇投资拥有雄厚的资金实力，具有专业的财务顾问团队和市场营销团队，在金融投资、资产管理、产业园区管理等领域拥有较强优势，和北京、湖北、陕西等多省政府、北京各大银行、数个国内外财团、券商均有良好的合作关系，并依托于集团的基金管理公司，为拟上市企业提供财务顾问和上市孵化的服务。在与拓尔思合力建设、运营金信网银公司过程中，可依托汉宇投资的管理团队、财务团队和销售团队力量，发挥汉宇投资在政府公共关系、市场营销、财务管理、渠道推广等方面的优势和作用。 北京丽泽大数据投资有限公司（以下简称“丽泽大数据投资” ） ，注册资金1000 万元人民币，以项目投资、数据处理和软件开发为主营业务。丽泽大数据投
8、资拥有雄厚的资金实力，具有专业的金融顾问团队和技术开发团队，在金融投资、技术开发、数据处理等领域拥有较强优势。 上述合作各方均与公司及公司大股东在产权、业务、资产、债权业务、人员等方面不存在关联关系， 也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 公司上述对外投资不构成关联交易，不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 第二章第二章 投资方案投资方案 前述投资各方一致同意共同投资在北京市丰台区设立合资公司： 北京金信网银金融信息服务有限 （责任） 公司 （以工商注册为准） ， 拟申请的注册资本为 1000 万元，其中拓尔思拟使用超募资金出资 700 万元，占注册资本的
9、70%，为控股股东，出资额一次性缴足；北京汉宇投资有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%，出资额一次性缴足；北京丽泽大数据投资有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%，出资额一次性缴足。 合资公司股权结构如下： 股东姓名或名称 认缴出资额 出资方式 北京拓尔思信息技术股份有限公司 700万 货币 北京汉宇投资有限公司 200万 货币 北京丽泽大数据投资有限公司 100万 货币 合计 1000万 第三章第三章 项目实施的必要性与可行性项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性一、项目实施的必要性 （一）符合金融大数据市场的特定需求（一）符合金融大数据市场的特定需求 大数据时
10、代的来临将在各行各业引发各类管理模式的创新， 改变政府社会治理以及企业的商业运营，将在辅助决策上发挥巨大的作用，会极大地提高决策的科学性。鉴于此，国内外的政府机构及商业机构不断的开展大数据应用的相关研发计划。2012 年全球大数据市场已达到 63 亿美元，每年平均增长 40%，预计将在 2018 年达到 500 亿美元。根据发改委向全国政协的报告，到 2012 年年底，国内智慧城市建设估计投资将超过 2 万亿元， 前期网络数据平台等智能化基础设施投资规模巨大，大数据应用市场的现实需求处于起步期，有着巨大的市场机会。 本项目创新性融合了海量非结构化信息处理、自然语言理解、企业搜索、文本挖掘、大数据管理技术。该系统为金融大数据分析应用提供异构大数据高效管理和智能检索的支撑平台， 面向基于互联网的金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务领域，具有迫切的市场需求和良好的发展前景。 （二）拓尔思行业化和服务化的大数据发展战略的内在要求（二）拓尔思行业化和服务化的大数据发展战略的内在要求 多年以来，拓尔思秉承“搜索信息、整合内容、发现知识”的技术理念，专注于海量非结构化信息处理技术为核心的软件研发、销售和技术服务，主要目标市场为企业搜索、垂直搜索、内容管理、知识管理等机构信息管理软件领域。根据第三方机构调研数据， 拓尔思在非结构化中文信息处理智能应用软件市场份额位居国内厂
