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1、会外年银01表2004年12月31日 单位： 元流动资产： 1 流动负债： 60现金及银行存款 2 短期存款 61贵金属 3 短期储蓄存款 62存放中央银行款项 4 向中央银行借款 63存放联行款项 5 联行存放款项 64存放同业款项 6 票据融资 65拆放同业 7 同业存放款项 66贴现 8 同业拆入 67短期贷款 9 卖出回购证券款项 68贸易融资 10 汇出汇款 69应收利息 11 应解汇款 70减：坏账准备 12 存入短期保证金 71应收股利 13 应付利息 72其他应收款 14 应付工资 73短期投资 15 应付福利费 74减：短期投资跌价准备 16 其中：职工奖励及福利基金 75买
2、入返售资产 17 应交税金及附加 76待摊费用 18 应付股利 77一年内到期的长投资 19 其他应付款 78其他流动资产 20 预提费用 7921 发行短期债券 8022 预计负债 81流动资产合计 23 一年内到期的长负债 82长期资产： 24 其他流动负债 83中长期贷款 25 流动负债合计 84非应计贷款（逾期贷款） 26 长期负债： 85减：贷款损失准备 27 长期存款 8628 长期储蓄存款 87长期投资 29 存入长期保证金 88其中:长期股权投资 30 长期借款 89长期债权投资 31 发行长期债券 90减：长期投资减值准备 32 长期应付款 91*合并价差 33 递延收益 9
3、2固定资产原价 34 其他长期负债 93减：累计折旧 35 长期负债合计 94固定资产净值 36 递延税项： 95减：固定资产减值准备 37 递延税款贷项 96固定资产净额 38 负债合计 97固定资产清理 39 *少数股东权益 98在建工程 40 所有者权益（或股东）权益： 99减：在建工程减值准备 41 实收资本（或股本） 10042 中方投资（非人民币本期末金额） 10143 外方投资（非人民币本期末金额） 10244 减：已归还投资 103长期资产合计 45 实收资本（或股本）净额 104无形资产及其他资产： 46 资本公积 105无形资产 47 盈余公积 106减：无形资产减值准备
4、48 其中：法定盈余公积 107长期待摊费用 49 法定公益金 108抵债资产 50 任意盈余公积 109减：抵债资产减值准备 51 储备基金 110其他长期资产 52 企业发展基金 11153 利润归还投资 11254 一般准备 113无形资产及其他资产合计 55 *未确认的投资损益（以“”号填列） 114递延税项： 56 未分配利润 115递延税款借项 57 外币报表折算差额 11658 所有者（或股东）权益合计 117资产总计 59 负债和所有者（或股东）权益总计 118注：表中带 *科目为合并会计报表专用资产负债表（银行类）项目 行次 年初数 年末数项目 行次 年初数 年末数会外年银
5、01表附表 12004年度 单位： 元栏 次 1 2 3 4=1+2款损失准备合计 1其中：专项准备 2特种准备 3二、坏账准备合计 4三、短期投资跌价准备合计 5其中：股票投资跌价准备 6债券投资跌价准备 7四、长期投资减值准备合计 8其中：长期股权投资减值准备 9长期债权投资减值准备 10五、固定资产减值准备合计 11其中：房屋、建筑物 12六、无形资产减值准备 13七、在建工程减值准备 14八、抵债资产减值准备 15总计 16本年减少数资产减值准备明细表年末余额项 目 行次 年初余额 本年增加数2会外年银01表附表22004年度 单位： 元一、实收资本（或股本）： 1 年末余额 36年初
6、余额 2 其中：法定盈余公积 37本年增加数 3 任意盈余公积 38其中：资本公积转入 4 储备基金 39盈余公积转入 5 企业发展基金 40利润分配转入 6 41新增资本（或股） 7 四、法定公益金： 42本年减少数 8 年初余额 43年末余额 9 本年增加数 44二、资本公积： 10 其中：从净利润中提取数 45年初余额 11 本年减少数 46本年增加数 12 其中：集体福利支出 47其中：资本（或股）溢价 13 年末余额 48接受捐赠非现金资产准备 14 五、一般准备： 49股权投资准备 15 年初余额 50外币资本折算差额 16 本年增加数 51关联交易差价 17 其中：从净利润中提取
7、数 52其他资本公积 18 本年减少数 53本年减少数 19 其中：弥补亏损 54其中：转增资本（或股） 20 年末余额 55年末余额 21 六、未分配利润： 56三、法定和任意盈余公积： 22 年初未分配利润 57年初余额 23 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 58本年增加数 24 本年利润分配 59其中：从净利润中提取数 25 本年利润分配其他减少项（增加以“-”号填列） 60其中：法定盈余公积 26 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 61任意盈余公积 27 七、外币报表折算差额： 62法定公益金转入数 28 年初外币折算差额 63储备基金 29 本年增加数（减少以“-”号填
8、列） 64企业发展基金 30 年末外币折算差额 65本年减少数 31其中：弥补亏损 32转增资本（或股） 33分派现金股利或润 34分派股票利 35所有者权益（或股东权益）增减变动表行次 金 额项 目 行次 金 额 项 目会外年银02表2004年度 单位： 元一、利息净收入 1 九、扣除资产减值损失后利润总额 26利息收入 2 减：所得税 27金融企业往来收入 3 *少数股东损益 28利息支出 4 加：未确认的投资损失（以“”号填列） 29金融企业往来支出 5 十、净利润（净亏损以“-”号填列） 30二、中间业务净收入 6 加：年初未分配利润 31中间业务收入 7 一般风险准备转入 32中间业
9、务支出 8 其他转入 33三、其他业务净收入 9 十一、可供分配利润 34汇兑收益（损失以“-”号填列） 10 减：提取法定盈余公积 35贵金属收益（损失以“-”号填列） 11 提取法定公益金 36其他业务收入 12 提取一般风险准备 37其他业务支出 13 提取职工奖励及福利基金 38四、营业费用 14 提取储备基金 39五、营业税金及附加 15 提取企业发展基金 40六、投资净收益 16 利润归还投资 41投资收益 17 十二、可供投资者分配利润 42投资损失 18 减：应付优先股股利 43七、营业利润 19 提取任意盈余公积 44加：补贴收入 20 应付普通股股利 45营业外收入 21 转作资本（或股本）的普通股股利 46以前年度损益调整 22 应付中方股利 47减：营业外支出 23 应付外方股利 48八、扣除资产减值损失或呆账准备前的利润总额 24 其他分配 49减：资产减值损失（转回金额以“-”号填列） 25 十三、未分配利润 50注：表中带 *科目为合并会计报表专用项 目 行次 本年数利润及利润分配表（银行类）项 目 行次 本年数上年数 上年数4
