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1、会外年企01表2004年 12月 31日 单位：元项目 行次 年初数 年末数 项目 行次 年初数 年末数流动资产： 1 流动负债： 53货币资金 2 短期借款 54短期投资 3 应付票据 55应收票据 4 应付账款 56应收股利 5 预收账款 57应收利息 6 应付工资 58应收账款 7 应付福利费 59其他应收款 8 其中：职工奖励及福利基金 60预付账款 9 应付股利 61应收补贴款 10 应付利息 62应收出口退税 11 应交税金 63存货 12 其他应交款 64待摊费用 13 其他应付款 65一年内到期的长期债权投资 14 预提费用 66其它流动资产 15 预计负债 6716 递延收益
2、 6817 一年内到期的长期负债 6918 其他流动负债 70流动资产合计 19 流动负债合计 71长期投资： 20 长期负债： 72长期股权投资 21 长期借款 73长期债权投资 22 应付债券 74合并价差 23 长期应付款 7524 专项应付款 7625 其他长期负债 77长期投资合计 26 其中：待转销汇兑收益 78固定资产： 27 长期负债合计 79固定资产原价 28 递延税项： 80减：累计折旧 29 递延税款贷项 81固定资产净值 30 负债合计 82减：固定资产减值准备 31 少数股东权益 83固定资产净额 32 所有者权益（或股东权益）： 84工程物资 33 实收资本（或股本
3、） 85在建工程 34 中方投资（非人民币本期末金额） 86固定资产清理 35 外方投资（非人民币本期末金额） 8736 减：已归还投资 8837 实收资本（或股本）净额 89固定资产合计 38 资本公积 90无形资产及其他资产： 39 盈余公积 91无形资产 40 其中：法定盈余公积 92长期待摊费用 41 法定公益金 93其他长期资产 42 任意盈余公积 94其中：待转销汇兑损失 43 储备基金 9544 企业发展基金 9645 利润归还投资 9746 未确认的投资损失（以“”号填列） 98无形资产及其他资产合计 47 未分配利润 99递延税项： 48 货币换算差额 100递延税款借项 4
4、9 所有者权益（或股东权益）小计 10150 减：资产损失 10251 所有者权益（或股东权益）合计（剔除资产损失后的金额） 103资产总计 52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 104注：表中带 *科目为合并会计报表专用资产负债表（非金融类）会外年企 01表附表 1单位：元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额一、坏账准备合计其中：应收账款其他应收款二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计其中：库存商品原材料四、长期投资减值准备合计其中：长期股权投资长期债权投资五、固定资产减值准备合计其中：房屋、建筑物机器设备六、无形资产减值准备合计其中：专利权商标权
5、七、在建工程减值准备合计八、委托贷款减值准备合计资产减值准备明细表2004年度项目 行次 本年数 上年数 项目 行次 本年数 上年数一、实收资本（或股本）： 1 三、法定和任意盈余公积 31年初余额 2 年初余额 32本年增加数 3 本年增加数 33其中：资本公积转入 4 其中：从净利润中提取数 34盈余公积转入 5 其中：法定盈余公积 35利润分配转入 6 任意盈余公积 36新增资本（或股本） 7 储备基金 378 企业发展基金 389 法定公益金转入数 3910 本年减少数 40本年减少数 11 其中：弥补亏损 4112 转增资本（股本） 4213 分派现金股利或利润 4314 分派股票股
6、利 44年末余额 15 年末余额 45二、资本公积： 16 其中：法定盈余公积 46年初余额 17 储备基金 47本年增加数 18 企业发展基金 48其中：资本（或股本）溢价 19 四、法定公益金 49接受捐赠非现金资产准备 20 年初余额 50接受现金捐赠 21 本年增加数 51股权投资准备 22 其中：从净利润中提取数 52拨款转入 23 本年减少数 53货币资本换算差额 24 其中：集体福利支出 54其他资本公积 25 年末余额 5526 五、未分配利润： 5627 年初未分配利润 57本年减少数 28 本年净利润（净亏损以“”号填列） 58其中：转增资本（或股本） 29 本年利润分配
7、59年末余额 30 年末未分配利润（未弥补亏损以“”号填列） 60所有者权益（或股东权益）增减变动表单位：元会外年企 01表附表 22004年度会外年企 01表附表 3单位：元项目 行次 上年数 本年数一、应交增值税： 11. 年初未抵扣数（以“”号填列） 22. 销项税额 3出口退税 4进项税额转出 5转出多交增值税 6783. 进项税额 9已交税金 10减免税款 11出口抵减内销产品应纳税额 12转出未交增值税 “”号填列） 16二、未交增值税： 171. 年初未交数（多交数以“”号填列） 182. 本期转入数（多交数以“”号填列） 193. 本期已交数 204. 期末未交数（多交数以“”
8、号填列） 21应交增值税明细表2004年度会外年企02表项目 行 上年数 本年数 项目 行次 上年数 本年数一、主营业务收入 1 其他转入 26其中：出口产品（商品）销售收入 2 货币换算差额 27减：折扣与折让 3 七、可供分配的利润 28二、主营业务收入净额 4 减：提取法定盈余公积 29减：（一）主营业务成本 5 提取法定公益金 30其中：出口产品（商品）销售成本 6 提取职工奖励及福利基金 31（二）主营业务税金及附加 7 提取储备基金 32三、主营业务利润（亏损以“”号填列） 8 提取企业发展基金 33加：其它业务利润（亏损以“”号填列） 9 利润归还投资 34减：（一）营业费用 1
9、0 八、可供投资者分配的利润 35（二）管理费用 11 减：应付优先股股利 36（三）财务费用 12 提取任意盈余公积 37其中：利息支出（减利息收入） 13 应付普通股股利 38汇兑损失（减汇兑收益） 14 转作资本（或股本）的普通股股利 39四、营业利润（亏损以“”号填列） 15 应付中方股利 40加：（一）投资收益（亏损以“”号填列） 16 应付外方股利 41（二）补贴收入 17 九、未分配利润 42（三）营业外收入 18 43减：营业外支出 19 补充资料： 44五、利润总额（亏损总额以“”号填列） 20 出售、处置部门或被投资单位所得收益 45减：所得税 21 自然灾害发生的损失 4
10、6少数股东损益 22 会计政策变更增加（或减少）利润总额 47加：未确认的投资损失（以“”号填列） 23 会计估计变更增加（或减少）利润总额 48六、净利润（净亏损以“”号填列） 24 债务重组损失 49加：年初未分配利润 25 其它 50注：表中带 *科目为合并会计报表专用单位：元利润及利润分配表（非金融类）2004年度本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年一、营业收入合计其中：对外营业收入分部间营业收入二、销售成本合计其中：对外销售成本分部间销售成本三、期间费用合计四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年
11、上年 本年 上年一、营业收入合计其中：对外营业收入分部间营业收入二、销售成本合计其中：对外销售成本分部间销售成本三、期间费用合计四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额业务 其他业务合计分部报表（地区分部）地区 地区单位：元分部报表（业务分部）项目单位：元2004年度业务2004年度其他地区会外年企 02表附表 1抵销项目合计未分配项目抵销 未分配项目会外年企 02表附表 2 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 补充资料 35销售商品、提供劳务收到的现金 2 36收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营活动有关的现金 4 加： *少数股东权益 38现
12、金流入小计 5 减：未确认的投资损失 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 加：计提的资产损失准备 40支付给职工以及为职工支付的现金 7 固定资产折旧 41支付的各项税费 8 无形资产摊销 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 长期待摊费用摊销 43现金流出小计 10 待摊费用减少(减：增加) 44经营活动产生的现金流量净额 11 预提费用增加(减：减少) 45二、投资活动产生的现金流量： 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 46收回投资所收到的现金 13 固定资产报废损失 47取得投资收益所收到的现金 14 财务费用 48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
13、回的现金净额 15 投资损失(减：收益) 49收到的其他与投资活动有关的现金 16 递延税款贷项(减：借项) 50现金流入小计 17 存货的减少(减：增加) 51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 经营性应收项目的减少(减：增加) 52投资所支付的现金 19 经营性应付项目的增加(减：减少) 53支付的其他与投资活动有关的现金 20 其他 54现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 55投资活动产生的现金流量净额 22 56三、筹资活动产生的现金流量： 23 债务转为资本 57吸收投资所收到的现金 24 一年内到期的可转换公司债券 58借款所收到的现金 25 融资租
14、入固定资产 59收到的其他与筹资活动有关的现金 26 其他 60现金流入小计 27 61偿还债务所支付的现金 28 62分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 63支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金的期末余额 64现金流出小计 31 减：现金的期初余额 65筹资活动产生的现金流量净额 32 加：现金等价物的期末余额 66四、汇率变动对现金的影响 33 减：现金等价物的期初余额 67五、现金及现金等价物净增加额 34 现金及现金等价物净增加额 68单位：元会外年通03表现金流量表2004年度会外年通04表单位：元项 目 行次 上年数 本年数汇编企业户数 1其中：产品出口企业户数 2先进技术企业户数 3已交所得税企业户数 4项目投资总额 5其中：计划外资额 6实际投资总额 7其中：实际利用外资额 8注册资本 9其中：外方 10缴纳的关税 11缴纳的增值税 12其中:进口环节增值税 13缴纳的消费税 14其中:进口环节消费税 15缴纳的营业税 16缴纳的企业所得税 17缴纳的个人所得税 18缴纳的其他税金 19其中：土地增值税 20资源税 21印花税 22契税 23其他
