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1、 东北高速公路股份有限公司东北高速公路股份有限公司 Northeast Expressway Company Ltd. 2007 年半2007 年半年度报告 年度报告 代理法定代表人： 张文盛 张文盛 东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 2目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 . 3 第三节第三节 股本变动及主要股东持股情况股本变动及主要股东持股情况 . 5 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 6 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第六节第六节 重要事项重要
2、事项 . 9 第七节第七节 财务报告财务报告 18 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 63 东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 3第一节 重要提示第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告已经公司第二届董事会 2007 年第四次临时会议审议通过，应出席会议董事十三名，实际出席会议十三名。 3、公司负责人副董事长张文盛先生（主持公司董事会工作、行使法定代表人职权） 、副董事长、总经理陈耀忠先生、主管会计工作负责
3、人张作滨先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 4、公司半年度财务报告未经审计。 5、公司 2006 年年度报告、2006 年财务决算报告及 2007 年财务预算报告都被公司 2006 年度股东大会否决，截止目前上述事项尚未解决，鉴于上述报告为本半年度报告的编制基础,因此不排除本半年度报告中的数据存在变动的可能性,在此郑重提请广大投资者关注潜在的风险。 第二节 公司基本情况第二节 公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：东北高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东北高速 公司英文名称：Northeast Expre
4、ssway Company Ltd. 公司英文名称缩写：NeEC 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东北高速 公司 A 股代码：600003 3、 公司注册地址：吉林省长春市宽城区长江路 377 号 公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路 3499 号 邮政编码：130033 公司国际互联网网址：http:/www.northeast- 公司电子信箱： 4、 公司法定代表人：张文盛 5、 公司董事会秘书：戴琦 电话：0431-84639168 84622168 传真：0431-84653168 84622168 E-mail： 联系地址：吉林省长春市经济技
5、术开发区浦东路 3499 号 6、 公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 4登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路 3499 号 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期： 1999 年 7 月 21 日 注册地点： 吉林省长春市人民大街 122 号 第一次变更注册地时间： 2002 年 10 月 15 日 第一次变更注册地点： 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号 第二次变更注册地时间： 2005 年 10 月 2
6、8 日 第二次变更注册地点： 吉林省长春市长江路 377 号 企业法人营业执照注册号： 2200001033023 企业税务登记号码： 220104717147210 公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 长春市自由大路 1138 号 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)调整前 调整后 总资产 5,280,333,819.365,271,825,169.425,307,402,482.63 -0.51所有者权益（或股东权益） 3,841,756,073
7、.323,312,659,594.043,709,934,173.44 3.55每股净资产（元） 3.172.733.06 3.59报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 营业利润 165,417,474.12134,303,189.84140,241,363.38 17.95利润总额 212,558,433.19140,612,634.26139,957,517.99 51.87净利润 131,821,899.8896,758,387.7192,071,921.66 43.17扣除非经常性损益的净利润 46,793,479.4591,717,207.54
8、87,030,741.49 -46.23基本每股收益（元） 0.110.080.08 37.50稀释每股收益(元) 0.110.080.08 37.50净资产收益率(%) 3.432.992.84 0.59经营活动产生的现金流量净额 182,652,110.37134,106,607.93134,106,607.93 36.20每股经营活动产生的现金流量净额 0.150.110.11 36.36东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 52、扣除非经营性损益项目及金额： 单位：人民币元 项 目 金 额 非流动资产处置损益 58,393,692.36计入当期损益的政府补助、
9、但与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 20,000,000.00其他非经常性损益项目 32,601,158.04所得税影响数 -25,966,429.97合计 85,028,420.43第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他小计 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 913,200,000 75.27 -99,000,000 -99,000,000 814,200,00067.11 2、国有
10、法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人 持股 境 外 自 然 人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 300,000,000 24.73 399,000,00032.892、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,213,200,000 100 1,213,200,000100股份变动的批准情况: 公司股权分置改革方案已于 2007 年 1 月 29 日经公司相关股东会议表决通过。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 154,505 户 前十名股东
11、持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 报告期内增减 持有有限售条件质押或冻结东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 6(%) 股份数量 的股份数量 黑龙江省高速公路公司 国有股 26.905326,411,104-39,688,896 326,411,104未知 吉林省高速公路集团有 限公司 国有股 22.288270,392,503-32,877,497 270,392,503未知 华建交通经济开发中心 国有法人股 17.919217,396,393-26,433,607 217,396,393未知 金球商 其他 0.0769933,331 未知 中国银行嘉实
12、沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.0586711,497 未知 堵建华 其他 0.0545661,550 未知 邱雪香 其他 0.0451547,700 未知 沈育飞 其他 0.0445539,300 未知 游云英 其他 0.0347420,400 未知 孙勇 其他 0.0339411,036 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金球商 933,331 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 711,497 人民币普通股 堵建华 661,550 人民币普通股 邱雪香 547,700 人民币普通股 沈育飞 539,300 人民
13、币普通股 游云英 420,400 人民币普通股 孙勇 411,036 人民币普通股 李玲 384,200 人民币普通股 郎原林 380,000 人民币普通股 丁哲 380,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 第五
14、节第五节 董事会报告董事会报告 （一）报告期内总体运营情况 公司在上年取得较好的经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，继续对非主营投资项目进行清理， 公司各项工作取得了较好成效， 主营业务收入继续稳定增长， 各项主要经营指标均达较好水平。 （1）继续抓好主业，促进主营业务收入稳定增长；加强对投资项目的管理 通过实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了目标责任，继续增加对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的稳定增长。 （2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件 公
15、司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等收费公路的养护维修投东北高速 2007 半年度报告东北高速 2007 半年度报告 7入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入稳定增长提供了基本保障。 （3）继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的业务素质和员工的凝聚力。 (二)、公司主营业务及其经营情况 本期内公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。 报告期内公司实现主营业务收入 348,208,038.46 元，比去年同期增长了 5.98%，实现净利润131,821,899.88 元，比去年同期增长了 43.17%。 1、 主营业务分行业、
