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1、量管理资料下载 注意保存1财务工作手册第一部分 财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加 监交。各 岗位人员除完成本职工作外，要完成 领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监 1 名，财务经理 1 名，主管会 计 3 名，出纳1 名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收 银员 、稽核 员各 1 名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司 编制 2 人，
2、天津分公司编制 3 人，塘沽分公司 编制 3 人，唐山分公司编制 2 人（现缺 1 人），保定分公司编制 2 人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员 1 名。财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训， 统一委派， 统 一考核，统一管理。往来管理 成本控制 财务分析 出纳网管 收银员 开票员 量管理资料下载 注意保存2财 务 中 心 门 应 按 框 架 结 构 建 立 财 务 信 息 上 传 下 达 渠 道 ，不 得 越 级 报 告 。但 特 殊 情 况 下 ，公 司 主 管 会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。一、业会计制度、会计准则以
3、及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。核和监督控制工作。济情况分析工作。踪实施情况。算执行情况， 对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7. 负责公司资金管理调度工作。定期 对总公司与下属公司 现金库存、 银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。资效果分析。并、整顿、清理工作。员调整工作。 报请公司领导奖惩、任免下属公司 财务负责人。 查财务纪律执行情况。、度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、 量管理资料下载 注意保存3作长远规划和年度计划。度财务工作总结。强与有关部门业务工作的联系协调。议的安排筹备等工作。总部出纳签
4、发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。9. 负责总 部及分公司工 资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受 员工薪酬投诉与妥善处理。、规、企 业会计制度，按会 计 基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。入及会计账的登记，保 证单据齐全、手 续完备，各要素准确无误。3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日 对分公司的收入生成凭证，与日 报表核对，收入、资金余 额等；月末核算部门利润；对分销客 户、承包店、加盟商 进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖 、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运 费摊销，处理总部报销业务。记、开据与保管以及会 计档案的整理。5. 负
5、责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、 营业执照变更等工作。量管理资料下载 证准确及时。 报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、 损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度 销售任 务完成报表、部 门利润分析表。计资料的统计归档工作。负责核对现金，并在日报表上签字。资分配。每月工资发放完毕后，将工 资汇总表、明细表、试 算表以及有关部门 提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号， 归档；负责积累工资、津 贴发放规定和标 准等有关资料，每月将工资发放汇总表， 试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。、作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修
6、、补贴 、存 货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。算、对账，按时结算款项。售品种分布、滞销商品等分析。行贷款、职工集资款的核算与管理。金、应收预收款的管理。核并执行对外汇款通知。证准确及时， 报表包括（但不限于）：库存报表、商品 销售分析表、应 付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款 报表等。量管理资料下载 、出书面报告。债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。证准确及时， 报表包
7、括（但不限于）：资产负债表、 损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、 趋势分析表等。润实现情况，提出增收合理化建议。出改进建议与措施。、总部出纳（分公司收银员）发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核 岗加盖预留银行印章。制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后， 负责及时送交银行。行进账单回单等各种收付款凭证。在现金日报表中标注本号及起始凭单号。汇现金、 银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。量管理资料下载 注意保存6前盘点库存现金，做到日清月结， 发现差错查找不过夜， 对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。私
8、借、挪用公款，不用开支单据和“白条” 顶替库存现金，不为其它单位、部 门用支票套取现 金。向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必 须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。行存款账的对账工作，做到 账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查 。迹要工整规范。、出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。把财务关，做到按 计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会 计科目正确。审核编号连续、附件票据合 规、戳 记
9、完备、签章齐全。. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、 量管理资料下载 注意保存7量等。根据审核过工资表负责及时发放。8. 负责提交相关财务报表，保证准确及时， 报表包括（但不限于）：每日日 报表、月度 费用报表、各 类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9. 装订、管理本部门财务档案。放、 统计工作。、拨出入库、 样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。存核对、空白 销售票的管理（领用、核 销）、空白仓存卡的领用、核销。销、处理）。销商、超市、家装）商品信息。、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）备档案的建立及管理工作。时建立固定资产、低值易耗品等账目， 负责贴牌，做到账卡相符。记工作。现差错，及时进行更正账务处理。到账账一致，账表一致。 对盘盈、量管理资料下载 注意保存8亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。
