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1、中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 中信建投中信建投添鑫宝添鑫宝货币市场货币市场基金基金 招募说明书招募说明书（更新）（更新） 2017 年第【年第【2】号号 基金管理人：基金管理人：中信中信建投基金建投基金管理管理有限有限公司公司 基金托管人：基金托管人：中信中信银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一七七年年七七月月中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 1 重要提示重要提示 （一）本次基金募集的准予注册文件名称为： 关于准予中信建投添鑫宝货币市场基金注册的批复 （证监许可【2015】2802 号） ，注册日期为：2015 年 12月 1 日。本基金合同于 2
2、015 年 12 月 16 日正式生效。 （二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担
3、基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （五）本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （六）基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅
4、读本基金的招募说明书及基金合同 。 （七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （八）本更新的招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 16 日，有关财务中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 2 数据和净值截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计） 。本基金托管人中信银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 3 目目 录录 第一部分 前言 . 1 第二部分 释义 . 2 第三部分 基金管理人 . 6 第四部分 基金托管人 .
5、15 第五部分 相关服务机构 . 19 第六部分 基金的募集 . 21 第七部分 基金的生效 . 22 第八部分 基金份额的申购与赎回 . 23 第九部分 基金的投资 . 30 第十部分 基金投资组合报告 . 36 第十一部分 基金的业绩 . 40 第十二部分 基金的财产 . 42 第十三部分 基金资产估值 . 43 第十四部分 基金的收益与分配 . 47 第十五部分 基金费用与税收 . 49 第十六部分 基金的会计与审计 . 51 第十七部分 基金的信息披露 . 52 第十八部分 风险揭示 . 58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 60 第二十部分 基金合同内容摘要 .
6、 62 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 . 78 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 . 89 第二十三部分 其他应披露事项 . 91 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 . 92 第二十五部分 备查文件 . 93 中信建投添鑫宝货币市场基金 招募说明书 （更新） 1 第一部分第一部分 前言前言 中信建投添鑫宝货币市场基金招募说明书 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书” ）依据中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 、 证券投资基金销售管理办法 、 证券投资基金信息披露管理办法 、 货币市场基金监督管理办法 、 关于实施有关问题的规定 、 证券投资
7、基金信息披露编报规则第 5 号等有关法律、法规及中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同 （以下简称“基金合同” ）编写。 本招募说明书的内容涵盖中信建投添鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监
