华亿科技融资计划书

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1、 环保橡胶软化产业引领者环保橡胶软化产业引领者华亿创新科技商业计划书2016年7月 本文件所涉及的内容在基于保密的基础上仅向有限数量的投资者发放，作为提供对华亿科技潜在投资的一般信息。潜在投资者不应视此资料为明确的计划、预算或其他战略选择。这些陈述是基于公司管理层的当前预期，并受外在风险、不确定性和环境变化影响。 本文件所包含的所有前瞻性陈述均为准备此文件时本公司现有的信息。公司没有义务根据新信息、未来事件或者其他原因时时更新或修改该前瞻性陈述。此外，潜在投资者应进行独立调查，不应仅依赖于本文件的任何信息。 潜在投资者接受并同意对此文件内容保持其严格保密，且不会为任何可能对公司造成不利的情况下

2、使用、复制或分发本文件。有关本文件的任何问题，请联系指定联系人： 手机： 电话：第一章：企业介绍第二章：运营体系第三章：发展规划第四章：融资计划3企业介绍企业简介怀化市华亿创新科技发展有限公司始创于2004年，公司致力于橡胶循环利用环保软化技术的创新开发与运用，是国家战略性新兴产业绿色环保新材料企业，为中国橡胶工业协会理事单位。公司拥有四项自主发明专利，年生产各种环保橡胶软化剂25000吨，产品通过国际权威检测机构谱尼测试和SGS检测，达到欧盟REACH和ROSH环保要求，多年来公司技术创新、生产规模与市场品牌均稳列环保橡胶软化剂行业国内第一。“循环引擎，环保报国 ”，华亿科技一直坚守橡胶循环

3、经济领域环保新材料的创新发展，随着国家战略性新兴产业政策的推进，公司正以“橡胶循环利用环保软化方案提供商”为使命，以“环保橡胶软化产业引领者”为愿景，努力实现华亿科技在技术创新、生产规模与市场品牌方面全球市场第一的发展战略目标。2004年2月26日，华亿油化取得怀化市工商局颁发的编号为（怀）名称预核准私字2004 第0043号的企业名称预先核准通知书，核准企业名称为“怀化市华亿油化有限公司”。2004年12月22日，公司向怀化市工商局申请变更登记。2004年12月28日，怀化市工商 局向华亿油化核发了新的企业法人营业执照。公司住所变更为“怀化市鹤城区鸭嘴岩 镇工业小区”；经营范围变更为：“树脂

4、、硬脂酸盐、化工助剂、石蜡的销售；硬脂酸、松焦油、松香的加工、销售。”； 2007年8月25日，公司向怀化市工商局申请变更登记。2007年8月31日，怀化市工商局向 华亿创新核发了新的企业法人营业执照。公司注册号由“4312002001369”变更为“431200000001558”；公司名称变更为“怀化市华亿创新科技发展有限公司”； 2012年11月21日，公司向怀化市工商局申请变更登记。2012年11月22日，怀化市工商 局向华亿创新核发了新的企业法人营业执照。注册资本及实收资本变更为人民币600万 元。2014年被提名为行业标准发起单位，着手在华亿企业标准基础上制定行业标准！发展历程股权

5、结构股权结构工商信息名名 称称怀化市华亿创新科技发展有限公司住住 所所怀化市鹤城区鸭嘴岩镇工业小区法定代表人法定代表人邓建华注册资本注册资本600万元 人民币实收资本实收资本600万元 人民币公司类型公司类型有限责任公司成立日期成立日期2004年2月27日营业期限营业期限2004年2月27日至2024年12月31日经营范围经营范围国家政策允许的化工科技产品的研制、开发、销售 （不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品） 的销售；农副产品的收购、加工、销售（不含需要办 理卫生许可证的产品）。序序 号号股东股东 姓名姓名 / /名名 称称认缴出认缴出 资资 （万元（万元 ）出资出资 比例比例实缴

6、出实缴出 资资 （万元（万元 ）占注册占注册 资本资本 总额的总额的 比例比例出资出资 方式方式1邓建 华36060%36060%货币2莫伯 华24040%24040%货币合 计600100%600100%市场目前我国橡胶工业已由世界第一大国正向第一强国转变，其中环保型 再生橡胶已经成为国家支持的发展战略重点，是保障我国资源、能源 安全和改善环境的重要措施。2014年我国汽车保有量为3亿辆， 2014年产生的废旧轮胎达1135万吨，直接生产再生胶产量达410万 吨，不足废旧轮胎的37%，随着机动车及其它橡胶行业的逐年增长， 预计在未来的3-5年里，增长速度达20%以上，再生胶量产达725万 吨

7、，逐步使用环保橡胶软化剂数量约近100万吨。将形成巨大的产品 刚需市场 收入目前公司已完成环保橡胶软化剂的研发工作，产品无味、无毒、不 含重金属、多环芳烃等有害物质，符合欧盟REACH法规的要求；公 司2015年实现4000多万元销售收入，预计2016年实现6000多万 元销售收入，利税收入达到1500万元上海巨翊贸易有限公司上海橡叶实业有限公司上海天羽橡胶科技发展有限公司温州华邦橡胶有限公司平乡县金光橡胶厂主要 客户业绩概况主要 供应商山东阳谷祥盛源油脂有限公司山东立盛源化工有限公司江苏金马油脂科技发展有限公司天门诚鑫化工有限公司新疆金马再生资源开发有限公司战略分析1234优势优势1、拥有行

8、业研发中心，多项发明专利 2、细分行业全国品牌规模第一 3、战略性新兴产业政府大力支持 4、业务网络完善，上下游产业链稳定 5、企业知名度高，品牌优势明显。劣势劣势1、生产规模不大 2、缺乏市场化大运作力度 3、运营团队需要加强机会机会1、国家政策利好 2、市场需求增加 3、细分行业标准不成熟 4、资源的深度挖掘不够 5、产业链的延伸1、同业竞争 2、技术更新换代 3、上下游的产品延伸 4、技术应用的竞争 5、潜在竞争对手的产生竞争竞争核心优势2013年我国再生橡胶产量达到380万吨，2014 年达再生胶生量达410万吨，预计到2020年再生 胶将达到725万吨，目前，中国再生橡胶产量已 经连

9、续多年占全球再生橡胶产量的80%以上，成 为全球最大的再生橡胶生产与消费大国。 由于中国橡胶工业的蓬勃发展，催生中国再生橡 胶生产能力的大幅提高。再生橡胶生产能力2014 年超过410万吨/年，生产企业数量达1000余家， 区域性规模生产能力基本都达到15万吨以上。 中国是全球最大的再生橡胶生产与消费大国，预 计到2020年再生胶将达到725万吨，按每吨再生 胶生产需添加12%14%橡胶软化剂计算，在 2020年再生胶市场对橡胶软化剂的需求87110 万吨，加上其它市场对橡胶软化剂的需求，预计 2020年市场对橡胶软化剂的需求将达到170万吨。 目前我公司年生产环保橡胶软化剂2.5万吨，仅行

10、业0.43%，目前的产量远远达不到市场需求，市 场刚刚起步！核心优势行业前景战略定位橡胶循环利用环保软化方案提供商定定 位位全球视野 ，创新引领企业文化环保创新成就循环价值 橡胶循环利用环保软化方案提供商环保橡胶软化产业引领者循环引擎，环保报国 愿愿 景景理 念价 值 观使使 命命广 告 语组织架构董事会/董事长总经办/总经理行政人事部财务部营销中心制造中心研发中心物流中心麻 阳 生 产 基 地怀 化 生 产 基 地X X 生 产 基 地生 产 基 地X X 公 司参 股 公 司X X 公 司X X 公 司X X 公 司控 股 公 司X X 公 司X X 公 司参 股 公 司专业委员会检测中心

11、核心团队董事长/ 总经理董事财务经理销售经理生产厂长湖南大学化工系专业毕业；先后在湖南麻阳图强油脂化学总公司，担任生产厂长助理和技术部主任、总经理； 麻阳华亿油化有限公司董事长兼总经理，麻阳华一油化有限公司董事长兼总经理，怀化华亿创新科技发展有限公司 ，担任本公司董事长兼总经理。邓建华莫佰华滕久秀颜学奇颜学奇舒相军舒相军大学中文专业毕业；先后在湖南麻阳图强油脂化学总公司，担任企业管部副经理，麻阳华亿油化有限公司统计， 仓管，怀化华亿创新科技发展有限公司，负责公司财务管理工作。高级会计师、高级讲师，担任怀化市财政局会计人员职称培训工作；主讲中级职称的财务会计、财务管理、 审计等经济类的科目，经常

12、参入怀化市工业企业、商业企业的财务审计、分析、预测、决策。2004年被聘 入怀化市华亿创新科技发展有限公司负责本公司的全盘财务工作。 销售主管 湖南工院毕业，曾就职于三一集团三一重工国际事业部、三一集团国际总部任国内采购员。 2013年就职于怀化市华亿创新科技发展有限公司任销售负责西南区域销售工作，协助华东区域、华北区域销售工作。曾就职于湖南油脂化工总公司，担任公司技术员、技术主管、车间主任等职，拥有20多年一线工作经验， 拥有丰富的管理能力、研发能力，2004年受怀化市华亿创新科技发展有限公司聘请为生产厂长。荣誉证书企业信用评价AAA级信用企业2014年10月25日编号：2014100111

13、00005中国橡胶工业协会理事单位2014年3月25日中国橡胶工业协会环保橡胶软化剂研发中心2012年11月20日中国轮胎循环利用协会“华亿”优势品牌奖2015年4月7日中国橡胶工业协会“华亿”牌推荐为“环保型再生胶助剂”2013年3月6日中国橡胶工业协会荣誉证书知识产权情况： 1、专利号：201510042495.9 环保轮胎再生橡胶软化剂； 2、专利号：201510042492.5 鞋底再生橡胶环保软化剂： 3、专利号：201510042493.X 轮胎橡胶环保软化剂； 4、专利号：201510042494.4 力车橡胶轮胎环保软化剂；知识产权生产基地环境认证战略合作伙伴华亿环保橡胶软化剂

14、研发中心徐州橡胶学院研究所清华大学化工与新材料科研所技术合作伙伴业务合作伙伴智力合作伙伴京环兴宇（唐山）环保橡塑科技公司 南通回力橡胶有限公司 贵州安泰再生资源科技有限公司 上海巨翊贸易有限公司 上海橡叶实业有限公司 上海天羽橡胶科技发展有限公司 温州华邦橡胶有限公司 平乡县金光橡胶厂深圳卓智商通管理咨询公司上金所控股湖南运营中心湖南大学工商管理学院运营体系华华 亿亿 科科 技技 战战 略略 定定 位位 图图战略战略 目标目标一个核心：以橡胶循环利用环保软化技术应用为核心二个市场：上游资源供给市场；下游技术应用市场三大服务：环保橡胶循环利用技术方案 、软化产品 、工业装备四大领域：环保橡胶再生

15、胶、环保橡胶制品、环保橡胶工程、强度环保橡胶公司治理体系市场运营体系品牌管理体系运营体系运营体系一个核心一个核心 二个市场二个市场 三大服务三大服务 四个市场四个市场目标定位橡胶软化产业全球市场领导者 （技术创新、生产规模、市场品牌）运营模式环保橡胶软 化技术应用技术 服务工业 装备工业装备 制造商橡胶 加工商原材料 供应商围绕环保橡胶产业链，以环保橡胶软化技术应用为主体，以技术服务和工业装备为二翼，成为橡胶循环利用环保软化技术系统方案解决者。橡胶循环利用环保软化方案提供商资源支撑技术支撑橡胶 再生胶商政府补贴收入华亿科技华亿科技 六大盈利模式六大盈利模式技术输出收入品牌输出收入产业合作收入盈

16、利模式产品销售收入方案服务收入业务定位上游环保橡胶软化资源供应市场下游环保橡胶软化技术应用市场橡胶循环利用环保软化技术技术方案软化产品再生胶胶制品工程胶强力胶四大领域二个市场一个核心三大产品工业装备入口占位级入口占位级投资业务技术服务资源控制技术应用技术服务：配方设计、工艺设计、技术转让、技术合作 资源控制：买断、合作开发、并购、资源经营技术应用：再生胶、胶制品、工程胶、强力胶投资业务 ：技术入股、投资参股、投资控股产品组合利润成长级利润成长级收入规模级收入规模级收入规模级收入规模级1、资源经营调研资源买断业务输入业务落地资源销售增值经营业务输出资源合作方案洽谈签约履约运营模式2、技术应用组织线上输入业务输入业务落地软化剂业务输出设备线下输入设计生产服务产 品类组织开发制造服务装 备类运营模式3、技术服务方案设计线上输入线下作业效率成本效果业务输出标准设计方案实施方案评审生产商工程商供应商检测方案检测标准提供报告实施检测方案类技术检测服务类价值运