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1、用友 G6 流程教程- 1 -用友用友 G6 软件操作手册软件操作手册1.基础信息的设置基础信息的设置登录用友登录用友 G6 软件软件登录用友软件可有两种方法：1.通过桌面上的用友 G6 图标进入2.通过开始-程序-用友 G6-中小型管理软件-G6 企业门户进入.软件登录界面用友 G6 流程教程- 2 -进入软件后,选择左下角设置进行基础档案基础档案的相应设置1.1 基础档案基础档案本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。用友 G6 流程教程- 3 -11
2、1 财务财务1会计科目会计科目1)增加会计科目单击增加按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，确定后保存用友 G6 流程教程- 4 -2)修改会计科目选择要修改的科目，单击修改按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。提示提示没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。3)删除会计科目删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。用友 G6 流程教程- 5 -2.业务业务-财务会计（总账）财务会计（总账）2.1.总账选项设置总账选项设置进入软件后进入
3、软件后,左下角选择左下角选择业务业务页签。第一次使用需要录入页签。第一次使用需要录入期初余额期初余额期初余额的录入：总账管理系统期初余额的录入：总账管理系统-设置设置-期初余额期初余额用友 G6 流程教程- 6 -由于帐套的启用期间为由于帐套的启用期间为 7 月，录入期初时需要录入月，录入期初时需要录入 1-6 月各个科目的月各个科目的累计借方累计借方，累计贷方累计贷方和和 6 月底的数值（即月底的数值（即 7 月初的期初余额）月初的期初余额） 。系统会自动计算出。系统会自动计算出年初余额年初余额，录入完成后如上图，录入完成后如上图显示。显示。点击点击试算试算 ，试算结果平衡并跟手工帐对照后无
4、误，说明录入正确，试算结果平衡并跟手工帐对照后无误，说明录入正确 用友 G6 流程教程- 7 -2.2 总账流程总账流程2.2.1 总账系统正向处理流程总账系统正向处理流程1凭证处理凭证处理记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填 制凭证开始。操作步骤:1. 单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【填制凭证】，或者点击图标，显示填写凭证界面。用友 G6 流程教程- 8 -2. 单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个 凭证类别字。用友 G6 流程教程- 9 -3. 凭证编号：如果在【选项】中选择“
5、系统编号“则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号， 允许最大凭证号为 32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动 将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001 号 0002/0003 表示为收款凭证第 0001 号凭证共有三张 分单，当前光标所在分录在第二张分单上。 4. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5. 在“附单据数“处输入原始单据张数。6. 输入末级科目点或按F2键参照录入。7. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应 商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示. 8
6、. 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式 输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 9. 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或Ctrl+D键删除当前分录即可小提示小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为 1 对多时,可用=号 将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.2凭证审核凭证审核用友 G6 流程教程- 10 -1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】，或者点击图 标，显示填写凭证界面。审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主
7、要审核记账凭 证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后， 再审核。只有审核权的人才能使用本功能。1.审核凭证条件设置1) 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示“审核凭证查询条件“界面。 2) 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称； 3) 选择查询月份和凭证号范围； 4) 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择“日期范围“，此时凭证号范围不可选。 5) 选择“全部“显示所有符合条件的凭证列表，选择“作废凭证“或“有错凭证“显示所有 符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。 6) 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭
8、证。 7) 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。 8) 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。用友 G6 流程教程- 11 -提示:审核人和制单人不能是同一个人。 若想对已审核的凭证取消审核，单击取消取消审核。取消审核签字只能由 审核人自己进行。 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改 或删除。 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权， 这个权限在“基础设置“的“数据权限“中设置。 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 已标错的凭证不能被审核，若想审
9、核，需先按取消取消标错后才能审核。 已审核的凭证不能标错。3记账记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备 查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。操作步骤:用友 G6 流程教程- 12 -1.记账向导一：列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割， 若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。选择记账范围，可输入连续编号范围，例如 1-4 表示 1 号至 4 号凭证；也可输入不连续编号，例 如“5，6，9“，表示第 5 号、6 号、9 号凭证为此次要记账的凭证。2.记账向导二：显示记账报告，是
10、经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核 或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。3.记账向导三：当以上工作都确认无误后， 单击记账按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式 总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账； 个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。4转账生成（转账生成（事业单位一年才进行一次结转凭证操作事业单位一年才进行一次结转凭证操作）在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证 将自动追加到未记账凭证中去了。操作步骤:1. 单击系统主菜
11、单【期末】下的【转账生成】用友 G6 流程教程- 13 -2. 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。3. 选择完毕后，按确定按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。 4. 按首页上页下页末页可翻页查看将要生成的转账凭证。 5. 若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。 6. 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按保存按钮将当前凭证追加到未记账 凭证中。提示：选中“包含未记账凭证“，如果当月凭证未记账，也可以生成转账凭证。如果未选中“包含未记账凭证“，在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记
12、账，否则， 生成的转账凭证数据可能有误。如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。单击五种转账功能选项右侧的 按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。5月末处理月末处理在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的 要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。只结转总账操作步骤：用友 G6 流程教程- 14 -1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一选择结账月份。点 击要结账月份。 2. 选择结账月份后单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿。 3. 按对账按钮，系统对要
13、结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按停止按钮中止对 账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告。若需打印，则单击 打印月度工作报告即可打印。 4. 查看工作报告后，单击下一步，屏幕显示结账向导四完成结账。按结账按钮，若符 合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。2.2.2 总账系统逆向处理流程总账系统逆向处理流程 1. 反结账反结账单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键 即可进行反结账。上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能
14、由有结账权的人进行。若总账与明细账对账不符，则不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。2. 取消记账取消记账 1【期末】下的【对账】进入账此功能，按下 Ctrl+H 键，提示恢复记账前状态已被激活。 2【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择恢复方式即可。 3.3. 取消审核取消审核用友 G6 流程教程- 15 -更换到审核操作员用户，进行取消审核。2.2.3 账报查询账报查询总账总账1 1. .账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二 至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级 科目名称+总账，如应
15、收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。【操作步骤】1.选择系统主菜单上的【账簿】下的【总账】，屏幕显示总账查询条件窗口。可将查询条件 保存为我的账簿，或直接调用我的账簿即可。 2.选择或输入要查询的科目和科目级次，或直接选择查询到末级科目； 3.选择是只查询已记账凭证，还是包括未记账凭证； 4.输入完成后，按确认按钮进入总账查询窗口。 5.在查询结果界面，可以点取科目下拉框，选择需要查看的科目。 6.单击工具栏中的明细按钮，即可联查到当前科目当前月份的明细账。当期初余额或上 年结转所在行为当前行时，不能联查明细账。用友 G6 流程教程- 16 -明细账明细账2 2本功
16、能用于平时查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以 包含未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科目排序明细账、月份综合 明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查 询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包含非末级科目总 账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使您对各级科目的数据关系一目了然。查询条件说明选择科目范围：可输入科目起止范围，为空时，系统认为是所有科目。选择月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份， 如查 2010.01 月， 则月份范围应选择为 2010.012010.01。选择“包含未记账凭证“：若要查询包含未记账凭证的明细账，可选择此项。查询结果中的未记账 业务将用颜色加以区
