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1、 D01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长5 万元以下 审核 审核 核准 审 批 固定资产购 置 5 万元以上 审核 审核 核准 审批50 万以下 审核 审核 审批 核准50 万以下 审核 审核 审核 核准 审 批 货款支付200 万以上 审核 审核 审核 核准 审 批 审批10 万以下 审核 审核 审批 核准10 万 审核 审核 审核 核准 审 批 定金付款50 万以上 审核 审核 审核 核准 审 批 审批100 万以下 审核 审核 审批100 万以下 审核 审核 核准 审 批 对内300 百万以上 审核 审核 审核
2、 审批担保货款对 外 审核 审核 审 核 审批50 万以下 审核 审批50 万以下 审核 核准 审 批 下属单位 借 款100 万以上 审核 核准 审批1000 元以下 审批 审核1000 元以下 审核 审核 审批行政费2000 元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 400 元以下 审核 审核 审批 核准总部业务招待费 400 元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 3000 元以下 审核 审核 审批 核准3000 元元以下 审核 审核 审核 核准 审 批 差旅费1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 审批5000 元以下 审批 审核 核准5000 元元以下 审核 审核 审批 核准报纸
3、杂志、告等 1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 2 万元以下 审批 审核 核准2 万元元以下 审核 审核 审批 核准10 万元元以下 审核 审核 审核 核准 审 批 电视广告30 万元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 审批3000 元以下 审批 审核 核准3000 元以下 审核 审核 审批 核准广告促销费用电台广播5000 元以上 审核 审核 审核 核准 审 批 5000 元以下 审核 审核 审核 核准 审 批 削价处理商品损失 5000 元以上 审核 审核 审核 核准 审批800 元以上元以下 审核 审核 审核 核准 审 批 1 万元以上 审核 审核 审核 核准 审批医药费开
4、支工 伤 审核 审核 审核 核准 审 批 对外捐款赞助 审核 核准 审批对外单位或私人借款 审核 核准 审批 说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
5、后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 D03缴款单编号：年 月 日 交款单位百 十 万 千 百 十 元 角 分总计金额 （大写）摘 要卷别 把数 金额 卷别 把数 金额百元 二元五十元 一元十元 角五元 分（收款单位章）缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 D09现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写） ￥说明事项董事长 总经理财务总监 财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。 D05借款单年 月 日 借款部门 借款
6、人 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额 (大写) ￥还款方式批准人 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注注：本单由会计室使用并管理。 D08支票使用登记薄年月 日 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 D06差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名 职务 出差事由起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额火车费 途中补助汽车费 住勤补助市内交通费 夜间乘车住宿费 其 它邮电费小 计 小 计合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准 财务核准 财务审核 部门审核注：本单一式两联，第一联会计
7、室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。 D04票据交接清单 编号：年 月 日 合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。 D11盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注批准： 审核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。 D21固定资产盘点表使用部门： 年 月 日固
8、定资产 盘 盈 盘 亏财产编号 名称 规格 厂牌 单位登记卡数量盘点数量 数量 金额 数量 金额 备注使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。 D18固定资产增加单财产编号： 年 月 日 资产成本记录中文名称 取得日期设备内容 数 量 取得成本英文名称 数 量规格型号 取得金额厂 牌 耐用年限存放地点 月折旧额附属设备 合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人 会计室主管经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，D22 固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期：
9、 年 月 日 财产编号： 中文名称 抵押行库英文名称 设定日期规格型号 解除日期厂牌号码 险 别购置日期 承保公司购置金额 保单号码存放地点 投保日期耐用年限 费 率月折旧额抵押权设定、解除及保险记录保险费附属设备 备 注移 动 情 形年 月 日 使用部门 用 途 保管员 年 月 日 使用部门 用 途 保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 D22固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称 抵押行库英文名称 设定日期规格型式 解除日期厂牌号码 险 别购置日期 承保公司购置金额 保单号码存放地点 投保日期耐用年限 费
10、 率名称 保险费规格附属设备数量抵押权设定、解除及保险记录 备 注资产价值日期 凭单号码 摘 要 单位 数量借 方 贷 方 余 额 每月折旧额移 动 情 况 折 旧 提 列 情 况年 月 日 使用部门 用 途 保管员 年 月 日 本期提 列数 截止本期 累计数 资产净值 备 注填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编号由保管卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。(4)折旧提列情况栏的填写：后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。期中有所变动时可分填几行。 D27固定资产移转单财产编
11、号： 年 月 日 中文名称 数 量 购置日期英文名称 耐用年限规格型号附属设备已使用年数已折旧金额残余价值移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）月折旧额移出存放地点移入备 注移入 移入总经理 财务部门 移出管理部门 移出移入部门移出部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门） ，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门） ，第三联交移入部门，第四联交移出部门。 D19固定资产减损单财产编号： 年 月 日 中文 规格 存放地点 耐用年限名称英文 厂牌 用 途 已使用年数购置日期 数量取得价值已提折旧 帐面残值估计废品价值减损原因 处理费用实际损失额审计意见 抵押行库保险单号码处理办法 月折旧额总 经 理 财务核准 系统总监财产管理部门负责人 财务审核使用部门负责人物资管理员： 使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
