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1、广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 1 页 共 18 页目目 录录一、前言.1二、西洋江水电公司概况.2三、下石龙水电站基本情况.5四、市场分析.8五、西洋江水电公司（小水电）享受的有关优惠政策.10六、西洋江水电公司的优势分析.11七、西洋江水电公司的财务状况及分析.12八、西洋江水电公司的盈利预测.13九、风险及其规避.15十、西洋江水电公司股权转让定价.16十一、西洋江水电公司股权转让的实施方案.17十一、结束语.17附件.18广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 2 页 共 18 页广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业
2、计划书一、前言一、前言云南漫湾电力实业有限责任公司于 2002 年 11 月 28 日与广南县电力公司职工持股会、云南文山电力实业总公司共同发起组建广南西洋江水电开发有限公司（以下简称西洋江水电公司） ，云南漫湾电力实业有限责任公司拥有西洋江水电公司 51%的股权。西洋江水电公司成立后投资开发了装机容量 25MW 下石龙水电站，目前电站工程已基本完工，发电机组已投入生产，截止 2005 年 6 月 30 日，电站已累计发电 2500 万 Kwh。云南漫湾电力实业有限责任公司作为云南华能澜沧江水电有限公司下属的提供后勤保障服务的多经公司，为更好地服务于主业，目前正积极清理对外投资项目，拟将其持有
3、的西洋江水电公司股权转让。二、西洋江水电公司概况二、西洋江水电公司概况1、公司简介、公司简介西洋江水电公司是根据文山州人民政府 2002 年第 22 期会议纪要精神，于 2002 年 11 月 28 日由云南漫湾电力实业有限责任公司、广南县电力公司职工持股会和云南文山电力实业总公司共同发起组建，注册资本为 2200 万元，其中云南漫湾电力实业有限责任公广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 3 页 共 18 页司拥有 51%的股权；广南县电力公司职工持股会拥有 29%的股权；云南文山电力实业总公司拥有 20%的股权，以开发西洋江流域水电资源为主业。公司成立后投资开发了装机容量 25MW
4、 下石龙水电站，目前电站工程已基本完工，发电机组已投入正常生产。2、公司目前经营方式、公司目前经营方式西洋江水电公司目前的主要资产为下石龙水电站，该资产可独立生产经营并产生相应收益，2005 年 1 月 18 日经协商西洋江水电公司将下石龙水电站以经营性租赁的方式租赁给文山振兴能源投资有限公司和广南县电力有限责任公司共同经营管理，西洋江水电公司未组建相应的生产经营机构，相关的生产经营工作由承租方负责。租赁期限为十年，租金为前七年每年 1834.3 万元，后三年每年1740 万元。3、公司组织机构、公司组织机构公司设有股东会、董事会和监事会，董事长为公司法定代表人，由云南漫湾电力实业有限责任公司
5、杨云出任，下石龙水电站建设期间设立工程指挥部负责工程建设，由文山电力股份有限公司冯崇武出任指挥长。由于目前公司已将下石龙水电站租赁出去，与水电站有关的生产经营管理机构由承租方组建并管理。西洋江水电公司组织机构图如下（含承租方组建的电站生产经营管理机构）：广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 4 页 共 18 页广南西洋江水电开发有限公司组织机构图广南西洋江水电开发有限公司组织机构图股东会董事会生产财务监事会工程指挥部下石龙电厂 厂长办公发电检修厂坝财务预算统计汽车班医务后勤副厂长4、公司人员、公司人员公司董事、监事由公司各股东单位委派，人事关系仍在各股东广南西洋江水电开发有限公司股权
6、转让商业计划书第 5 页 共 18 页单位，电站工程指挥部为临时机构，组成人员由各股东单位委派，人事关系仍在各股东单位，公司生产经营机构由电站承租方组建和管理，人员由承租方聘用和管理，目前共聘用 40 人。本项目具有相对较大调整空间，股权转让成功后，股权承受方可以按自己的意愿对董事会和监事会进行改组，同时组建经营管理机构，可较好地实现股权承受方的目的。三、下石龙水电站基本情况三、下石龙水电站基本情况西洋江发源于广南县者兔乡九龙山（高程 1947m）东麓，河流由西北向东南横贯广南县中部，流至拖派后与右支流西板河交汇，续向东南进入峡谷，河道蜿蜒曲折，河床坡度变陡，水流急湍，落差主要集中在拖派板蚌区
7、间，在 79km 长的河道内落差达 658m，是流域内水力资源最丰富的河段。河流于富宁县阿用乡那柳村附近出境，于广西平合附近汇入驮娘江（两河交汇后称右江） ，最终汇入珠江。根据西洋江干流下游河段梯级规划报告及其后的修改，在云南境内共规划 8 个梯级电站，其中广南县境内 7 级，富宁县境内 1 级，详见下表。西洋江干流水能开发规划简表西洋江干流水能开发规划简表电站指标电站指标电站名称电站名称设计流量设计流量设计水头设计水头装机容量装机容量建设情况建设情况广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 6 页 共 18 页(m(m3 3/s)/s)（m m）（MWMW）备备 注注那追电站21.88
8、716未建上石龙电站22.6438未建下石龙电站25.214430已建实际装机 25MW对门河电站25.28518未建西洋江电站20.812220已建木利电站32.67624未建板蚌电站43.448.8524在建那柳（达勒）电站51.63515未建富宁境内合合 计计155155 下石龙电站为第三级，规划装机容量为 30MW，实际建成装机容量为 25MW。西洋江干流水能开发规划方案已经有关部门评审通过，并已批准实施多年，其中已建成西洋江电站和下石龙电站，板蚌电站正在建设中。1、地理位置及交通、地理位置及交通下石龙电站位于文山州广南县境内的杨柳井乡与董堡乡交界的西洋江上，距广南县城约 45km（经
9、广八公路中途的周根至厂房为14.5km） ，对外交通较为便利。是西洋江干流下游河段梯级规划的第三个梯级，其上游为装机 8MW 的上石龙电站，其下游为装机 18MW 的对门河电站。2、工程规模、工程规模电站设计水头 136.5 米，引用流量 21.2m3/s，装机 21.25 万Kw，保证出力 5250Kw，多年平均发电量 1.328 亿 Kwh，上网电量 1.2广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 7 页 共 18 页亿 Kwh，年利用小时数为 5533 小时。工程估算总投资 10799.4 万元，预计施工工期为 3 年。截止 2005 年 6 月 30 日工程总投资约为9000 万
10、元，实际施工工期约为 2 年。3、工程布置和主要建筑物、工程布置和主要建筑物电站为混合式开发，主要建筑物由首部枢纽、有压引水系统及厂区枢纽组成。首部距厂区河段长约 4km，天然落差为 115m，设有日调节水库，总库容为 209.45 万 m3，调节库容 78.0 万 m3。大坝为混凝土单曲拱坝，最大坝高 52.5m，坝顶宽 3.5m，拱底厚度 15.5m，坝顶弧长94.13m。底孔冲沙泄洪里，坝顶溢流堰溢流。引水系统布置于西洋江左岸，系统总长 4237.04m。引水隧洞为圆形有压隧洞，内径 3.2m，长度 3901m，坡降 5，C20 钢筋混凝土衬砌厚度 0.30.4m。调压井为简单圆筒式，内
11、径 5.5m，井深64.7m，C20 钢筋混凝土衬砌厚度 0.50.6m。压力钢管道紧接调压井，由埋管段和明管段组成，主管总长 330.2m（其中明管长194.6m） ，内径 2.6m。供水方式为一管双机，支管内径 1.5m。厂区枢纽建筑物主要由主厂房、副厂房及升压站组成，主厂房尺寸为 40.62m（长）13.5m（宽）24.1m（高） ，副厂房尺寸为16.4m（长）13.6m（宽）10.35m（高） ，升压站长为 46m，宽为28m。4、工程机电设备、金属结构和控制系统广南西洋江水电开发有限公司股权转让商业计划书第 8 页 共 18 页水力机械：电站装机 21.25 万 Kw，额定水头 13
12、6.5m，采用HLA575c-LJ-130 型混流式水轮机，配 SF12-18/2860 型发电机，水轮机出力为 12.89MW，额定转速 600r/min，吸出高度 1.57m，发电机功利因素 0.8，调速器为 YWT-5000 微机型调速器，水轮机进水阀选用 PDF150-WY-150 型蝶阀（工作水头 150m） ，为保证机组的安装、检修，在主厂房中设置一台跨度 11.5m，起重量 50t/10t 的桥式起重机。电气主接线和主要电气设备：根据接入系统的要求，电站以110kv 电压等级接入系统，并分两回出线，其中一回至广南县城，线路长 30km，另一回至八宝，线路长 26km，导线型号为
13、LGJ-120；电站主接线采用发电机变压器单元接线，110kv 侧采用单母线接线，选用 SF6 断路器；主变压器选用 SF9-16000/110 型，发电机电压配电装置选用 KYN28C-12 型户内成套配电装置；电站 110kv 开关站采用 GW14-110 型双柱式隔离开关。监控系统：电站监控按“无人值班（少人值守）设计，电站监控系统采用全计算机监控方式，由厂级计算机层和现地控制单元层组成，现地控制级有 3 套 LCU，分别执行 2 台发电机组、公用设备和开关站的实时监控。金属结构：金属结构有进水口拦污栅、自动清无机、进水口取水闸、冲沙底孔检修闸、冲沙底孔冲沙闸和尾水闸等。广南西洋江水电开
14、发有限公司股权转让商业计划书第 9 页 共 18 页四、市场分析四、市场分析下石龙水电站位于文山州广南县境内的西洋江干流上，电站装机 25MW，保证出力 5250Kw，多年平均发电量 1.328 亿 Kwh，年利用小时数为 5533 小时，电站距八宝变电站 26km，距广南县城30km，电站所发电能以满足广南县电网需求为主，如有剩余电量可经八宝变电站接入文山州电网上网销售。1、文山州电网现状和用电负荷预测截止 1999 年底，文山州电网总装机容量为 213.826MW，电网最高电压等级仅为 110kv，1999 年发电量为 7.6619 亿 Kwh，厂用电量为 361 万 Kwh，总用电量 7.4307 亿 Kwh，总供电量 8.563 亿Kwh；文山州“十五”期间计划国内
