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1、XXXX 通信工程有限公司通信工程有限公司仓库原材料管理规定仓库原材料管理规定1 1、目的、目的使公司仓库收发准确、存放清晰、物料与帐目相符及进行严格有效的物流管理。2 2、 范围范围适用于公司仓库（含分公司及分局仓库）管理。3 3、 权责权责3.1、综合部负责人：监督仓库管理，组织定期检查；3.2、综合部物资管理员负责人：负责仓库管理，组织实施本办法；3.3、综合部物料员：甲料的申领、发放管理，物品进、出仓库的入账，控制仓库物品的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分局维护备料的统一发放和管理监督，按 5.7 的规定组织进行库存物资的盘点，收集分局维护材
2、料盘点表 ，汇总上报盘点表 ；3.4、综合部仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发放经批核的物品，仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作，整理仓库、分类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按 5.7 的规定进行库存物资的盘点。4 4、 定义定义4.1、甲料：由甲方提供的物资；4.2、乙料：由公司按照采购及合同评审作业指导书采购的物资；4.3、标识：所有物资状况的标签，它包括物资的质量状况、所属项目、甲乙料等，按物资标签模板制作；4.4、项目分类：是指工程类、维护类、办公类、其他类；4.5、项目编号：工程类物资与工程管理办法规定的项目编号一致，维护类物资与工程管理办法规定的维护工程项
3、目编号一致，办公类、物资不予编号。5 5、 作业内容作业内容5.1、物资入库：5.1.1、因维护、工程项目要求需前往甲方领取甲料的，由物料员前往办理申领手续；5.1.2、根据验收作业指导书对物资进行验收；5.1.3、然后由仓管员填写入库单办理物料的入库手续；有项目编号的，应在标签标明项目名称、项目编号、项目分类等内容；无项目编号的，在出库时根据领料单的有关内容补贴项目名称、项目编号、项目分类等内容。 入库单一式四份，仓管员存根一份、物料员保存一份、使用部门保存一份、财务部保存一份；5.2、物资不良处理：若发生质量异常问题，可追溯标识上的来源情况或入库单来追溯，并按不合格品控制程序执行。5.3、
4、物资出库：5.3.1、因维护、工程施工需要使用物资时，由使用部门填写领料单 ，注明项目编号（有甲方项目编号的采用甲方项目编号，同时必须采用公司内部项目编号、在甲方的项目编号取得后必须在仓库电子帐中追补、相关部门必须及时将我司项目打包情况报送物料员） ，经使用部门负责人签名确认后，报综合部物料员核对、签名，方可到仓库领料,领料时由仓管员根据领料单在物资标签上注明项目编号和物资一同出库；5.3.2、领料人凭手续完备、填写清晰准确的领料单到仓库领料。对于项目编号、名称、用途不清晰或涂改的领料单 ，仓管员应该拒绝发料。5.3.3、仓管员根据实际库存情况，以不浪费为原则，可适当提高发料量，但不得超过实际
5、领料量的 5。5.3.4、领料后，仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名确认，并填写出库单将相关单据交物料员入台帐；领料单和出库单一式四联，仓管员、领料部门、物料员、财务各保存一联。5.3.5、因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人员当场电话联系使用部门负责人及综合部负责人同意后方可发料，并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报公司综合部处理。5.4 物资调拨管理5.4.1、分公司仓库之间的物资调拨，由省公司综合部下调拨令统一调拨，调出分公司按照调拨令的内容填写出库单一式四联，调出公司仓管员、调出公司物料员、调出公司财务、调入公司
6、仓管员各保存一联，调入公司仓管员填写入库单 ，办理入库手续。5.4.2、由分局提出“物资需求计划” ，经维护部负责人审批，送综合部审批后，由综合部统一从分公司仓库调拨到分局仓库。分公司仓库按照“物资需求计划”的内容填写出库单一式四联，仓管员、物料员、财务、调入分局仓管员各保存一联，调入分局仓管员填写入库单 ，办理入库手续。5.4.3、分局仓库的管理规则按照 5.3 执行。5.4.4、分公司和甲方当地分支机构之间的物资调拨，综合部物料员凭甲方调拨令办理出库手续，仓管员填写出库单 ，物料员按照甲方的时限要求与甲方做好材料平衡。5.5、仓库管理：5.5.1、所有入库的物资应按项目分类摆放并排列整齐以
7、便出入、盘点及检验，工程用料、维护用料及市场装机材料应完全分开。5.5.2、仓库需保持清洁、通风、干燥，以防止物品变质；5.5.3、做好防火、防盗工作，门、窗晚上需紧闭，消防通道要保持畅通，灭火器要随时检查，气压不足时，要及时上报灌装或更换；5.5.4、根据需要，不定期对仓库物品分类、整理，要求摆放的物品整齐、直观、好拿好放；5.5.5、对容易受到天气变化影响质量的物品，如：电器、铁器等，要经常检测，防止生锈、受潮；5.5.6、对墙角、门窗要定期检测，预防白蚁，发现有白蚁时，要及时上报进行灭蚁工作；5.6 退料处理：5.6.1、工程结束后，使用人员应在完工后三天内将余料及物资标签一起退回公司仓
8、库并在物资标签上注明相应项目编号（有甲方项目编号的采用甲方项目编号，同时必须采用公司内部项目编号、在甲方的项目编号取得后必须在仓库电子帐中追补、相关部门必须及时将我司项目打包情况报送物料员） 、填写退料单 ，严禁擅自转结再用(没有余料可退的,需办理零退料手续并交回物资标签)。如使用部门不按规定办理退料手续的，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报公司综合部处理；5.6.2、余料退回仓库时，仓管员需记录好详细情况。使用部门和综合部物料员应在项目结束后的一周内做好单项材料平衡，使用部门和综合部每月要做一次内部的材料平衡；5.6.3、综合部物料员按照甲方的时限要求与甲方做好材料平衡。5.7、
9、仓库盘点、记帐：5.7.1、物料员、仓管员于每月 10 号前作实物盘点，每月 3 号综合部向各材料使用部门提交领料清单，每月 5 号前各部门做部门内部材料平衡表，并交综合部， 盘点表及材料平衡表上报上级直属主管部门（分公司综合部及省公司综合部） ；5.7.2、 盘点表应按公司要求将盘点过的物资材料按公司自购物资、甲方工程物资、甲方运维物资和甲方市场装机物资分类列表，并与物资平衡表一同上报；5.7.3、仓库账本分为乙料、甲料（包括工程类、维护类、办公类、市场类） ，仓管员将入库单 、 领料单 、 出库单和退料单按以上所列类别分类记账管理；5.7.4 物料员台账与公司仓库台账、工程物料使用部门台账
10、及分局维护台账保持一致，做到账账相符、账物相符。5.8、与甲方材料平衡管理5.8.1、工程结束后，使用部门和综合部按照工程管理办法进行内部材料平衡。5.8.2、物料员根据领料单 、 退料单 、内部材料平衡结果和库存进行余料退回处理单和仓库材料平衡表的制作，报甲方相关部门审核并要求其给出处理意见。5.8.3、若甲方要求收回，余料全部退回甲方。双方执行材料平衡程序。5.8.4、若甲方要求转结其它项目使用，双方执行材料平衡程序，按 5.1 和 5.3的规定重新办理出入库手续。6、相关文件6.1、 验收作业指导书 CS00-C7.4-016.2、 不合格品管理程序 CS00-B8.3-016.3、 工
11、程管理办法 CS00-C7.5-015、 使用表单7.1、物资标签 CS00-D7.4-117.2、入库单 CS00-D7.4-107.3、出库单 CS00-D7.4-127.4、领料单 CS00-D7.4-137.5、退料单 CS00-D7.4-147.6、盘点表 CS00-D7.4-157.7、余料退回处理单 CS00-D7.4-167.8、仓库材料平衡表 CS00-D7.4-177.9、调拨令 CS00-D7.4-18 6、财料出入库存流程图物资标签XX 通信工程有限公司物品名称规格型号管理部门管理人员供方： 附件： 填表时间： 年 月 日入库单CS00-D7.4-10-A 保存期 36
12、 月验收人： 缴仓人: 仓管员:项目名称/项目编号： 领用部门： 填表时间： 年 月 日出库单CS00-D7.4-12-A 保存期限：36 个月序号名称规格单位申领数量实发数量备注123456领料人仓管员物料员设备状态编号序列号保修期限材 料 名 称规 格单 位数 量实际 单价金 额所属项目验收结果备注合 计注：本表一式四联，仓管员保存第一联，领用部门、物料员、财务部各保存一联。项目名称/项目编号：年 月 日领料单项目名称/项目编号： 领用部门： 填表时间： 年 月 日CS00-D7.4-13-A 保存期限：36 个月序号名称规格单位申领数量拟发数量备注12345申请人部门主管部门经理综合部经
13、理物料员仓管员注：本表一式四联，物料员保存第一联，使用部门、财务部、仓库各保存一联。退料单CS00-D7.4-14-A 保存期限：36 个月序 号名称规格退料数量单位是否贴好(交回)领料时的物资标签备注12345退料人：仓管员：物料员：注：本表一式四联，综合部存根一联，使用部门、财务部、仓库各保存一联。序号物资名称规格型号单位数量项目名称项目编号单价金额盘点表余料退回处理单 项目名称/项目编号： 部门： 填表时间： 年 月 日序号名称规格退料数量单位甲方处理意见12345退料人：甲方责任人：物料员：材料平衡表 项目名称/项目编号： 填表时间： 年 月 日序号名称规格数量单位申领数量使用数量退料数量甲方确认备注12345乙方意见：甲方处理意见：处理结果：调拨令调拨令分公司：现决定将你单位如下 （详见 调拨单） ，调拨给 分公司，请你们按规定在 年 月 日前办理转移手续。附： 调拨单 XX 通信工程有限公司编制： 审核： 批准： 调拨单调拨单拨出单位盖章 拨入单位盖章序号项目名称项目编号名称规格型号单位数量拨出地址编号/序列号拨入地址新责任人调拨双方单位拨出单位拨入单位单位名称发
