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1、 汇总现金流量表项目 金额 时间 2004年经营活动产生的现金流入 62,673,10,038,52,635,7,308,528,6,780,849,614,9,423,124,731, 现金流量表分析项目 金额 时间 2004年现金流动负债比 金债务总额比 售现金比率 产现金收回率 制单位：神龙公司 时间：项目 行次 期末数 项目 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 564,短期借款 27短期投资 2 35,应付票据 28应收票据 3 4,564,应付账款 29应收利息 4 4,345,预收账款 30应收账款 5 7,应付工资 31预付账款 6 3,210,应付福利费 32应收补贴款 7
2、 440,应付股利 33存货 8 450,应交税金 34待摊费用 9 145,041,其他应交款 35长期债权投资 10 540,其他应付款 36其他流动资产 11 5,078,预提费用 37流动资产合计 12 164,277,预计负债 38长期投资： 长期负债 39长期股权投资 13 789,其他流动负债 40长期债权投资 14 456,流动负债合计 41长期投资合计 15 124,期负债：固定资产： 长期借款 42固定资产原价 16 3,545,400,应付债券 43减：累计折旧 17 240,长期应付款 44减：固定资产减值准备 18 4,240,专项应付款 45固定资产净额 19 35
3、4,091,其他长期负债 46工程物资及在建工程 20 434,长期负债合计 47固定资产清理 21 44,550,负债合计 48固定资产合计 22 399,075,东权益：无形资产及其他资产： 股本 49无形资产 23 54,454,资本公积 50长期待摊费用 24 7,740,盈余公积 51其他长期资产 25 780,未分配利润 52无形资产及其他资产合计 26 62,975,股东权益合计 53资产总计 负债和股东权益总 计资产负债表437,525,93,938,6,504,809,780,6,030,2,006,400,0,043,060,060,0,400,2,029,046,0,04
4、5,0,897,89,116,7,004,090,004,00,4,030,2,029,8,894,4,50,6,242,6,772,3,938,龙公司 时间： 2005/3/1项 目 行次 本 月 数一、主营业务收入(亏损以“”号表示) 1 500,566,营业务成本 2 670, 670,营利润(亏损以“”号表示) 5 499,225,理费用 6 58, 95, 35,业利润(亏损以“”号表示) 8 499,035,资收益(损失以“”号表示) 9 3,076,0 5,345,业外支出 11 68,润总额(亏损以“”号表示) 12 507,389,龙公司 企业负责人：项目 行次 金额一、经营
5、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 13425560收到的税费返还 3 698942收到的其他与经营活动有关的现金 8 48548780现金流入小计 9 62673282购买商品、接受劳务支付的现金 10 392666支付给职工以及为职工支付的现金 12 3500150支付的各项税费 13 1465682支付的其他与经营活动有关的现金 18 4679698现金流出小计 20 10038196经营活动产生的现金流量净额 21 52635086二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22 16554取得投资收益所收到的现金 23 35656处置固定资产、无形资产和其他长
6、期资产所收回的现金净额 25 6798921收到的其他与投资活动有关的现金 28 457465现金流入小计 29 7308596企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月 日现金流量表孙经理 年份： 2004年项目 行次 金额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 451600投资所支付的现金 31 7979支付的其他与投资活动有关的现金 35 68942现金流出小计 36 528521投资活动产生的现金流量净额 37 6780075三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38 46552借款所收到的现金 40 4566收到的其他与筹资活动有关的现金 43 798798现金流入小计 44 849916偿还债务所支付的现金 45 98989分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 469889支付的其他与筹资活动有关的现金 52 45689现金流出小计 53 614567筹资活动产生的现金流量净额 54 9423629四、汇率变动对现金的影响 55 0五、现金及现金等价物净增加额 56 124731997现金流量表
