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单位名称： 报销日期： 月 日 时 地名 月 日 时 地名 天数 金额 项目 天数 金额住宿费市内车费邮电费其他报销总额：￥ 元（人民币大写）单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 附件张出差事由出差人 职务人数交通工具交通费金额差旅费报销单出发 到达 伙食补助 其他补助资金性质： 借款时间： 年 月 日借款金额：人民币（大写） ￥ 年 月 日以第 号支票或现金支出凭单付给部门借款单借款人： 借款单位：借款理由：本单位负责人意见： 部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录： 日期金额款人 出纳 审核领导审批：退还补付 金额应原 借 支单据金额：验 收 人：报 销 人：单据粘贴处请输入单位名称收（缴）用途或事由： 张单据粘贴处请输入单位名称单据粘贴单
