总帐-报表部分

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1、1用友用友 U860U860 财务软件的应用财务软件的应用第一节 系统管理一、系统管理的任务及相关资料 （一）系统管理的任务 在系统管理中，应完成以下任务：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份 账套数据、账套数据引入、修改账套数据。 （二）系统管理的相关资料 1. 账套资料 (1)账套信息 账套号：班机编号+学号后 2 位 账套名称：山东华能电子有限公司+姓名 账套路径：默认 启用日期：2011 年 01 月 01 日。会计期间：1 月 1 日12 月 31 日。 (2)单位信息： 单位名称：山东华能电子有限公司+姓名（简称：华能电子+姓名） ，其余省略。 (3)核算类型： 记账本位币

2、名称为人民币 (RMB)。 企业类型：工业； 行业性质：新会计制度。 账套主管：*主管 按行业性质预置会计科目； (4)基础信息 该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类。 (5)分类编码方案 会计科目编码级次：42222。 其他编码级次采用默认值。 (6)数据精度 数量、单价等核算时小数位为 2。 2. 操作员资料 操作员资料（如表 6-1 所示） 表 6-1 操作员资料编号姓名口令所属部门0001*主管1财务部0002*出纳2财务部0003*会计3财务部3. 财务分工 (1)*主管账套主管 负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运

3、行管 理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账 簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。2具有系统所有模块的全部权限。 (2) *出纳出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账凭证出纳签字”权限，具有“总账出纳” 的全部操作权限。 (3)*会计会计 负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。 具有“总账凭证凭证处理”的全部权限，具有“总账凭证查询凭证、打印凭 证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账期末转账设置、 转账生成”权限。 具有工资、固定资产系统的全部操作权限。 二、系统管理的具体应用 （一）启动系统

4、管理 （二）登录系统管理 （三）增加操作员 （四）建立账套 （五）财务分工 （六）备份账套数据 （七）账套数据引入 （八）修改账套数据第二节 基础档案设置一、基础档案设置的任务及相关资料 （一）基础档案设置的任务 在基础档案设置中，应完成以下任务：设置部门档案、职员档案、客户表分类、供应 商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （二）基础档案设置的相关资料 1. 部门档案（如表 62 所示） 表 62 部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门203营销三部售配套用品101经理办公室综合管理3采购部采购供应102财务部财务管理4制

5、造部研发生产2营销部营销营销401研发中心技术开发201营销一部专售软件402生产车间生产包装202营销二部专售硬件2人员类别设置在在职人员（编码 10）下增加：人员类别代码人员类别名称101管理人员102经理人员103开发人员33. 职员档案（如表 63 所示） 表 63 职员档案职员编号职员姓名人员类别 性别 所属部门职员属性101李扬经理人员男经理办公室总经理102王平经理人员男财务部会计主管103赵娜管理人员女财务部出纳104杨宁管理人员男财务部会计201赵明经理人员女营销一部部门经理202宋健经理人员男营销二部部门经理203孙涛经理人员男营销三部部门经理301周红经理人员女采购部部门

6、经理401马华经理人员女研发中心部门经理402王晓开发人员男研发中心程序员403李伟经理人员男生产车间部门经理4. 客户分类（如表 64 所示） 表 64 客户分类类别编码类别名称01长期客户01001事业单位01002企业单位02短期客户03其他5.供应商分类（如表 65 所示） 表 65 供应商分类类别编码类别名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他6.地区分类（如表 66 所示） 表 66 地区分类类别编码类别名称01济南地区02青岛地区03烟台地区04潍坊地区7.客户档案（如表 67 所示）4表 67 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银

7、行账号地址001济南育英学院育英学院010010125001212345工行6253847济南市和平路 6 号002青岛飞扬公司飞扬公司010020226603223456工行6589125青岛市辽宁路 98 号003潍坊市建设银行潍坊建行020426101134567工行5687236潍坊市人民路 8 号004烟台长丰公司长丰公司020326401545678工行6952387烟台市红旗路 5 号8.供应商档案（如表 68 所示） 表 68 供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南万信科技公司济南万信020125002156789中行

8、8956325济南市东平路 9 号002济南联想电脑分公司济南联想010125001367890中行6589125济南市舜耕路 66 号003青岛奥赛科技公司青岛奥赛020226603378901工行7563891青岛市江西路 79 号004烟台东明有限公司烟台东明030326402389012工行3658926烟台市东方路 1 号9.外币及汇率 币符：USD 币名： 美元， 固定汇率 1：8.125 。10.结算方式（如表 69 所示） 表 69 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3汇 票是4其 他否11.开户银行5编号：01；名

9、称：中国工商银行济南支行重庆路办事处，账号：12345678。 注： 上级银行为“中国工商银行”！ 二、基础档案设置的具体应用 （一）启动企业门户 （二）进行基础设置 （三）设置部门档案 （四）设置职员类别 （五）设置职员档案（六）设置客户分类 （七）地区分类 （八）设置客户档案 （九）设置供应商档案 （十）设置外币及汇率 （十一）设置结算方式 （十二）设置开户银行第三节 总账系统初始设置一、总账系统初始设置的任务及相关资料 （一）总账系统初始设置的任务 在总账系统初始设置中，应完成以下任务：总账系统控制参数设置、基础档案：会计 科目、凭证类别、项目目录的设置及期初余额录入。 （二）总账系统初

10、始设置的相关资料 1.总账控制参数（如表 610 所示） 表 610 总账控制参数选项卡参数设置凭证凭证制单序时控制支票控制可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核时控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号采用系统编号方式外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日6其他数量小数位和单价小数位设为 2 位；部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据 (1) 会计科目及 2011 年 1 月份期初余额表（如表 611 所示。由于

11、一级会计科目在建 账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。 ）表 611 会计科目及 2005 年 1 月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别/计量期初余额现金(1001)日记账借 6000银行存款(1002)日记、银行账借 600000工行存款(100201)日记、银行账借 600000借中行存款(100202)日记、银行账借美元应收账款(1131)客户往来借 240000坏账准备(1141)贷 1200其他应收款(1133)个人往来借 12000预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借 40000生产用物资采购(120101)借 40000其他物资采购(12010

12、2)借原材料(1211)借 72000生产用原材料(121101)数量核算借个 40000其他原材料(121102)借 32000材料成本差异(1232)借 1600库存商品(1243)借 360000待摊费用(1301)借 1200报刊费(130101)借 1200固定资产(1501)借 1050000累计折旧(1502)贷 175000在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借无形资产(1801)借 500000应付账款(2121)供应商往来贷 336000预收账款(2131)客户往来贷 应付福利费(2153)贷 1

13、6400其他应付款(2181)贷 4800实收资本(3101)贷 2000000利润分配(3141)贷 439400未分配利润(314115)贷 439400生产成本(4101)借 900007直接材料(410101)项目核算借 10000直接工资(410102)项目核算借 50000制造费用(410103)项目核算借 16000其他(410104)项目核算借 14000制造费用(4105)借 工资(410501)借福利费(410502)借折旧费(410503)借管理费用(5502)借 工资(550201)部门核算借 福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借 差旅费(5

14、50204)部门核算借招待费(550205)部门核算借 折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借 利息支出(550301)借 (2) 凭证类型设置（如表 612 所示） 表 612 凭证类型设置类 型限制类型限 制 科 目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202(3) 项目目录（如表 613 所示）表 613 项目目录项目设置步骤设置内容（1）项目大类生产成本 （2）项目分类1硬件2软件（3）项目名称101 甲硬件201 A 软件（4）

15、核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)其他(410104)3.期初余额 (1) 总账期初余额表（见表 611“会计科目及期初余额表”） (2) 辅助账期初余额表（如表 614表 617 所示） 。8表 614 其他应收款期初余额表 会计科目：1133 其他应收款 余额：借 12000 元日 期凭证号部 门个 人摘 要方向期初余额2010.12.25付 116经理办公室李扬出差借款借80002010.12.28付 117营销一部赵明出差借款借4000表 615 应收账款期初余额表会计科目： 1131 应收账款 余额：借 240000 元日 期凭证号客 户摘 要方向金 额业务员票号票据日期2010.12.26转 118育英学院销售商品借146400宋健P2012004.12.262010.12.28转 119飞扬公司销售商品借93600赵明P2022004.12.28表 616 应付账款期初余额表会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 336000 元日 期凭证号供应商摘 要方向金 额业务员票号票据日期2010.12.20转 120济南万信购买商品贷336000周红P2032004.12.20表 617 生产成本期初余额表 会计科目：41