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1、 宝利明威 NEEQ：834638 半年度报告 2017北京宝利明威软件股份有限公司 （Beijing Poly Miwin Software Co., LTD）（Beijing Poly Miwin Software Co., LTD）目录目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节公司概览.2 第二节主要会计数据和关键指标.4 第三节管理层讨论与分析.6 二、非财务信息 第四节 重要事项.8 第五节 股本变动及股东情况.10 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.12 三、财务信息 第七节 财务报表.14 第八节 财务报表附注.20 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 1
2、 声明与提示 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 董事会办公室 备查文件： 1. 2017 年半年度报告原件 2.载有
3、公司负责人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 3. 报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 2 第一节公司概览 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 北京宝利明威软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Poly Miwin Software Co., LTD 证券简称 宝利明威 证券代码 834638 法定代表人 刘少甫 注册地址 北京市海淀区地锦路 7 号院 14 号楼 5 层 501 办公地址 北京朝阳区太阳宫中路 12 号冠城大厦 1705 室 主办券商 东
4、北证券 会计师事务所 无 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 黄昆 电话 010-84430088 传真 010-84430090 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区太阳宫中路 12 号冠城大厦 1705 室、邮政编码 100027 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统和 IT 资源管理系统的研发、销售及服务业务,为企业提供移动安全管理和 IT 资源管理解决方案。 普通股股
5、票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 30,000,000 控股股东 刘少甫 实际控制人 刘少甫 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的“发明专利”数量 9 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 3 四、自愿披露 不适用 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 4 第二节主要会计数据和关键指标 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 183,958.6615,128,886.07 -98.78%毛利率 90.47%95.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润
6、-7,244,354.338,297,308.40 -187.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,190,573.828,314,308.40 -186.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -19.50%22.65% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -19.36%22.70% - 基本每股收益 -0.240.28 -185.71%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 40,813,742.4951,180,829.43 -20.26%负债总
7、计 7,285,619.6910,408,352.30 -30.00%归属于挂牌公司股东的净资产 33,528,122.8040,772,477.13 -17.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.121.36 -17.65%资产负债率 17.97%20.34% - 流动比率 3.403.25 - 利息保障倍数 - - 三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 58,268.592,980,302.51 - 应收账款周转率 0.140.59 - 存货周转率 1.672.57 - 四、成长情况 公告编号：2017-014公告编号：
8、2017-014 5 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 -20.26%51.95% - 营业收入增长率 -98.78%97.82% - 净利润增长率 -187.31%240.98% - 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六、自愿披露 不适用 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 6 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司是为企业提供基于云计算模式的企业级云服务，业务覆盖企业 IT 的云端和移动端两部分，即：企业移动终端管理与安全业务、企业 IT 资源管理业务。拥有国家高新技术企业认证证书、完全
9、自有知识产权软件登记证书、多项有关移动互联网信息安全及云计算方面的专利技术、公安部认证颁发的最高等级网络安全产品销售证书、来自于世界 500 强企业多年高管经验的高层管理团队、具有国际化经验和视野的核心研发团队，为包括金融、政府、公安、军工、医疗、教育、物流、制造、交通、能源等各类企业级用户提供企业移动终端统一入口管理平台、企业移动可信接入平台及相关网络信息安全的产品、云服务解决方案等。公司通过自有行业直销团队、区域分销渠道、行业集成商渠道、 OEM 渠道等开拓业务，公司收入实现主要包括销售软件使用授权 License、提供软件云服务等形式。 报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发
10、生变化。 二、经营情况 报告期内，公司的主要业务、产品和服务，依然主要集中在企业移动终端管理与安全业务系统的开发、部署和服务，同时公司还在进行企业IT资源管理业务系统的开发。 截止报告期末公司实现收入183,958.66元， 较上年同期减少98.78%；销售收入大幅减少的主要原因为以下两个方面：一方面公司上半年调整销售渠道策略，对回款周期较长的渠道商采取限制性供货措施；公司预调整销售模式，由以往的行业直销、行业集成商渠道销售为主，希望与具备丰富地区资源的企业达成战略性资本合作。另一方面公司加大企业 IT 资源管理业务系统的开发，第一版已经于 2017 年 5 月正式上线，目前已有近十家企业在试
11、用，截止半年报披露前，已经有一家大型民营股份制企业购买了产品和服务。报告期内，公司业绩虽有所下降，但公司及时进行业务调整，积极开拓市场，以适应公司不同发展阶段的需要。 截止报告期末，公司总资产 4,081.37 万元，较期初减少 20.26%，净资产 3,352.81 万元，较期初减少 17.77%；报告期经营活动产生的现金流量净额 81,369.94 元，较上年同期增长了 81.59%，主要原因是公司加大应收账款催收力度，应收账款回款增加。 综上所述，2017 年公司主要业务、产品和服务没有本质的变化，公司将依托于企业多年积累的 PolySaaS 云服务管理平台，开发更适合本土企业的实用型移
12、动端信息安全和 IT 服务管理云产品，充分利用公司的技术优势和资本市场，拓展更广阔的成长空间。 三、风险与价值 1、营业规模较小的市场风险 公司主要从事基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统的研发、销售及服务业务，为企业提供移动安全管理解决方案。产品主要分为自有软件产品、外购软件产品及提供技术服务， 2017 年上半年公司营业收入为 183,958.66 元。从绝对数量来看，公司收入占市场份额较小，抵御市场风险的能力较弱。 应对措施： 公司上半年尝试在自身主要销售模式方面进行调整， 战略合作方已经基本达成共识。 下半年达成合作后，公司将借助合作伙伴的地方资源，在各区域进行产品和服务推介，将在
13、成功营销案例的基础上，加大地域客户的推广力度，并积极拓展其他领域客户，在提升收入金额的同时，增强抵御市场风险的能力。 2、应收账款坏账风险 公告编号：2017-014公告编号：2017-014 7 公司业务最终客户主要集中在政府、医院、银行、学校等机构，而机关、国企及事业单位验收程序及付款审批周期较长，加之公司回款有时会因系统集成商整体工作的延误而延误，上述因素会降低公司的回款速度。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。 应对措施：公司将加强应收账款管理，定期对欠款客户进行催收和清理，同时加强对销售部门的考核，将
14、销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。 3、重大客户依赖的风险 公司前五名销售客户的销售收入占当期营业收入比例为 63.85%。目前公司主要客户为深圳瑞泰信资讯有限公司、广州云信息科技有限公司、上海罗盘信息科技有限公司、北京华贸科联科技有限公司、元泰众合(北京)科技有限公司等，公司与上述主要客户合作关系融洽，公司与上述主要客户订单稳定，该合作关系将在一定期限内持续存在。一旦前五名客户对公司的销售收入下降，将对公司经营产生一定负面影响。因此，公司存在对重大客户依赖的风险。 应对措施：公司将在成功案例的基础上，持续加强行业内更多客户的挖掘与推广，以降低客户相对集中的风险。 4、 期间费用上升带来的风险 报告期内,公司管理费用和销售费用较上期均有所减少，但随着公司未来在业务拓展、人
