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1、贵州 XX 能源（集团）开发有限公司煤矿机械设备制造项目煤矿机械设备制造项目可行性研究报告项目建设单位：项目建设单位： 贵州贵州 XXXX 能源（集团）开发有限公司能源（集团）开发有限公司 页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 1煤矿机械设备制造项目可行性研究报告目 录第一章 概述 41.1 项目申报单位与项目概况 41.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 121.3 资源开发及综合利用分析 141.4 节能节水方案分析 141.5 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 161.6 环境和生态影响分析 161.7 经济影响分析 221.8 社会影响分析 261.9 申报综合评价 281.10
2、其他必要说明 29第二章 费用与效益估算 362.1 投资估算 362.2 固定与无形和其他资产原值估算 462.3 总成本费用估算 472.4 收入和税金估算 53第三章 资金筹措 563.1 项目资本金 563.2 资本金出资来源的可靠性分析 563.3 资本金出资占总投资的比例 563.4 资本金比例与相关规定 56第四章 财务分析 584.1 赢利能力分析 584.2 清偿能力分析 654.3 财务生存能力分析 69第五章 经济分析 71第六章 不确定性分析 726.1 盈亏平衡分析 726.2 单因素单指标敏感分析 736.3 多因素多指标复合分析 75第七章 风险分析 77第八章
3、项目评价结论 81附表：附表：页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 2利润与利润分配表 87总成本费用估算表 88财务计划现金流量表 89资产负债表 90项目资本金现金流量表 91项目投资现金流量表 92生产销售收入与相关税费表 93原辅料件年用量与相关税费表 94年经营成本概算表 95流动资金估算表 96建设投资估算表（形成资产法） 97项目总投资使用计划与资金筹措表 98固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 99内销应纳增值税与出口抵退税表 100营业税金及附加和增值税计算表 101价格构成分析表 102盈亏平衡分析图表 103主要单因素敏感分析图表 104多因素不确定分析表 108项目
4、主要参数指标表 109附件：附件：1、 贵州 XX 能源开发有限公司营业执照复印件2、 XX 企业集团登记证3、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司营业执照复印件4、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司质量管理体系认证证书5、 贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司矿用产品安全产品安全标志证书页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 3第一章第一章 概概 述述1.1 项目申报单位与项目概况1.1.1 申报单位概况单位名称：贵州 XX 能源（集团）开发有限公司 法人代表： 注册地址： 单位概况：贵州 XX 能源（集团）开发有限公司成立于 2011 年 8月，注册资金一亿零五百万元人民币，是一家以能源开发为主
5、、以物流运输、工程施工等为辅的大型集团企业。公司位于素有“西南煤都”之称的贵州省六盘水市，依托得天独厚的资源优势，凭借强大的资金实力和极具战斗力的团队力量，致力于能源事业的奋力开拓。公司奉行“以人为本”的宗旨，吸引了大量有识之士的加盟。高管层人员平均年龄不到 40 岁，极具事业激情与活力，高瞻远瞩抢占先机掌握日益稀缺的能源，为公司的长远发展确定了最具潜力和光明前途的战略方向。公司员工中具有大专以上学历的 10 名，占员工总数的40%，工程师、高级工程师 6 名，均是行业资深专家，为公司的专业化拓展道路提供了强有力的技术保障。公司员工自上而下做事风格雷厉风行，极具实干精神，是一个凝聚力强、务实、
6、高效、专业的精英团队。页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 4公司旗下现已整合拥有煤矿 19 个，年产已达 480 万吨，拥有煤炭储量 3 亿吨，年产值已逾 13 亿元，为贵州及全国的煤炭供应做出了巨大贡献，也为公司向着能源行业更深更广的领域进军夯实了基础。旗下的贵州 XX 海宏工程公司，工程技术力量雄厚，施工经验丰富（尤其在煤矿工程施工方面），综合装备精良，拥有各种先进工程施工机械，有一支行业实战经验丰富的专业团队，曾为黄金煤矿、兴盛煤矿等多家煤矿提供了优质高效的工程服务，获得社会各界的好评。旗下的贵州 XX 宏翔物流公司，拥有物流车辆 200 台，拥有一支技术过硬、吃苦耐劳的运输队伍，科
7、学、高效的先进物流管理体系，为集团公司以及社会各界的物流运输做出了极大贡献。XX 能源以“勇于创新，开拓能源”为核心战略，秉承“务实、专业、高效”的企业精神，奉行“以人为本”的企业宗旨，不断进取，不断创新，立志实现员工、企业、社会的价值最大化，必将为能源事业的发展创造更大的价值！XX 能源（集团）开发有限公司为了发展煤矿机械设备生产事业，收购了贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司，将其纳入旗下，该公司取得了国际认证的煤矿设备生产质量管理体系认证书、国家颁发的矿用产品安全标志证书等资质，是技术实力雄厚的专业煤矿机械设备制造公司。页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 5页 煤矿机械设备制造项目可行性
8、研究报告 6公司组织架构图：1.1.2 拟建项目概况(1) 项目名称: 煤矿机械设备制造(2) 投资性质：企业投资(3) 项目类型: 新设法人内资项目(4) 申报类型: 备案制(5) 建设背景物 流 公 司董 事 会董 事 长总经理常务副总副总经理副总经理副总经理调 度 指 挥 部安 全 管 理 部财 务 审 计 部行 政 部人 力 资 源 部生 产 技 术 部通 防 管 理 部价 格 委 员 会营 销 管 理 部机 电 管 理 部副总经理公 共 关 系 部采 购 部工 程 公 司商 贸 公 司页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 7贵州 XX 能源（集团）开发有限公司作为一家大型集团企业，
9、旗下拥有煤矿 19 个（年产已达 480 万吨，拥有煤炭储量 3 亿吨，年产值已逾 13 亿元）和以提供工程工程服务为主的贵州 XX 海宏工程公司与提供物流并拥有物流车辆 200 台的贵州 XX 宏翔物流公司，管理人员数百人，公司每年煤矿机械设备用量巨大，但由于公司自身缺乏生产基地，不得不每一样机械设备都采取外协采购的模式，导致采购成本大，供应不及时等状况时有发生，严重影响生产，与公司雄厚的实力不相符合，为此，公司领导层经过调研考察，决定发挥自身资金、技术、人才、市场、管理等优势，在水城县建设“煤矿机械设备制造项目” ，本项目以采煤机、皮带输送机、刮板运输机为主要产品，在满足 XX 能源（集团
10、）自身需求的同时，还可以解决周围煤炭企业的机械设备需求，是一个既利于自身发展，又利于当地企业和地方经济发展的好项目。六盘水市煤矿机械设备制造业是“三线”建设时期围绕煤炭工产业发展起来的，主要企业有六盘水煤矿机械厂、六枝工矿宏狮机械制造公司、盘江煤电（集团）公司机电分公司、水矿集团博力机电设备制造有限责任公司。主要产品有防爆型电机车、单体液压支柱等 10 多种，加工和维修煤矿机械设备。煤矿机械设备制造业作为六盘水市当前和今后发展的重点产业之一，在数十年发展过程中，已经形成了一定规模，但由于大部分是计划经济时期组建的国有企业，体制成旧、机制僵化、观页 煤矿机械设备制造项目可行性研究报告 8念落后，政企职责不明，企业发展中受体制性、机制性约束因素过多，严重制约了其发展。因此，为适应国际国内煤炭产业及煤化工产业发展需求，六盘水市提出“机械制造业必须拓宽发展思路，明确发展目标，合理布局资源”，必须“根据我市机械装备造业发展现状，立足于西南地区区域市场，开拓国内市场，面向世界市场，发展以矿山机械、设备、机电与及化工设备等为主的机械及装备制造业”，而水城县作为六盘水市的产煤大县，是煤矿机械设备的大用户，
