三门峡市财经投资公司

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1、三门峡市财经投资公司 2011 年公司债券 2016 年半年度报告 2016 年 8 月 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。 重大风险提示 无。 释义 本公司 指 三门峡市财经投资公司 股东会 指 本公司股东会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 报告期 指 2016年1-6月 交易日 指 指上海证券交易所的正 常交易日 元 指 如无特别说明，指人民币 元 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司

2、信息 公司的中文名称 三门峡市财经投资公司 公司的法定代表人 翟海燕 公司住所 崤山路西段财政局楼 公司注册地址的邮编 472000 公司办公地址 三门峡市崤山路西段财政局楼 公司办公地址的邮编 472000 二、联系人和联系方式 姓名 李伯良 联系地址 三门峡市崤山路西段财政局楼 电话 0398-2608511 传真 0398-2608511 三、信息披露地点 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http:/ 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内未发生变更。 五、相关中介机构情况 2011年三门峡市财经投资公司公司债券 公司聘请的会计师事务所 名称 北

3、京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心2206 室 签字会计师姓名 吴术民、张国军 本期债券受托管理人 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 A座 IFC 大厦 1002 室 联系人 姜登坤 联系电话 010-58113026 资信评级机构 名称 鹏元资信国际信用评估有限公司 办公地址 北京市金融大街 23 号平安大厦 10 层1002-1006 五、 公司债券事项 一、报告期内的公司债券情况 （一）2011年三门峡市财经投资公司公司债券 1、债券名称：2011三门峡市财经投资公司公司债券 2、债券简称：11三门峡/1

4、1三门峡债 3、债券发行首日：2011年4月25日 4、债券上市首日：2014年5月20日 5、债券上市地点：上海证券交易所 6、债券代码：122817（交易所）；1180097（银行间） 7、主承销商：华英证券有限责任公司。 8、债券期限：本期债券为7年期债券。 9、债券发行规模：人民币15亿元整。 10、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，并于存续期第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期前4年票面利率为6.90%，在债券存续期前4年内固定不变。在本期债券存续期的第四年末，发行人未上调票面利率，在债券存续期后三年票面利率维持不变。本期债券采用单利按年计息，

5、不计复利，逾期不另计利息。 11、计息期限：即2011年4月25日至2018年4月25日 12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一期支付。 13、债券担保：无担保。 14、债券信用等级：经鹏元资信国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。 2016年4月25日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。 （二）2013年三门峡市财经投资公司公司债券 1、债券名称：2013年三门峡市财经投资公司公司债券 2、债券简称：13三门峡/13三门债 3、债券发行首日：2013年1月29日 4、债券上市首日：2014年2月26日

6、 5、债券上市地点：上海证券交易所 6、债券代码：124209（交易所）；1380048（银行间） 7、主承销商：华龙证券有限责任公司 8、债券期限：本期债券为7年期债券。 9、债券发行规模：人民币13亿元整。 10、 债券利率： 固定利率， 票面年利率为6.68%， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 11、计息期限：即2013年1月29日至2020年1月29日 12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照20%的比例偿还债券本金。 13、债券担保：本期债券由三门峡市投资集团有限公司提

7、供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 14、债券信用等级：经鹏元资信国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。 截止本报告出具日，本期债券的本金余额为10.40亿元。2016年1月29日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。 二、债券募集资金运用 本公司已按披露的用途使用“11三门峡”募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 三、债券跟踪评级情况 根据鹏元资信国际信用评估有限公司2015年10月10日出具的 三门峡市财经投资公司2011年公司债券2015年度跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望

8、为稳定。 四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施 报告期内，“11三门峡”不存在増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。 五、债券持有人会议情况 报告期内，“11三门峡”未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 第三节 财务和资产情况 本公司2016 年上半年财务数据未经审计。 一、主要财务会计信息 单位：元 主要会计数据主要会计数据 2016年年6月月 2015年年12月月31日日 同比增减同比增减 总资产 14,279,186,340.75 12,166,971,933.66 17.36% 净资产 10,530,216,861.03 8,318,938,716.

9、44 26.58% 主要会计数据主要会计数据 2016 年年 1-6 月月 2015 年年 1-6 月月 营业收入 645,448,253.15 661,407,365.66 -2.41% 归属于母公司股东 的净利润 416,538,290.04 319,132,887.77 30.52% 经营活动产生的现 金流量净额 422,033,686.20 297,685,243.83 41.77% 投资活动产生的现 金流量净额 1,205,144,760.00 150,771,998.00 699.32% 筹资活动产生的现 金流量净额 -290,856,892.61 -278,509,333.22

10、4.43% 主要财务指标如下： 主要财务指标主要财务指标 2016年年6月月30日日 2015年年12月月31日日 流动比率 6.90 5.04 速动比率 4.16 2.51 资产负债率 0.26 0.32 二、 资产、负债状况分析 （一）主要资产项目变动情况分析表 单位：元 资产项目资产项目 20162016年年6 6月月3030日日 20152015年年1212月月3131日日 同比增减同比增减 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 货币资金 2,664,859,187.80 18.66% 1,328,537,634.21 10.92% 7.74% 应

11、收账款 6,838,177.60 0.05% 7,173,650.98 0.06% -0.01% 预付款项 4,025,766.04 0.03% 3,979,946.74 0.03% 0.00% 其他应收 款 1,978,690,163.21 13.86% 1,696,893,252.27 13.95% -0.09% 存货 3,066,762,470.81 21.48% 3,066,565,199.47 25.20% -3.73% 固定资产 775,697,836.79 5.43% 899,071,312.40 7.39% -1.96% 在建工程 3,701,371,170.54 25.92%

12、 3,250,685,223.10 26.72% -0.80% 总资产总资产 14,279,186,340.75 12,166,971,933.66 （二）主要负债项目变动情况分析表 单位：元 资产项目资产项目 20162016年年6 6月月3030日日 20152015年年1212月月3131日日 同比增减同比增减 金额金额 占总负债占总负债 比例比例 金额金额 占总负债占总负债 比例比例 短期借款 300,000,000.00 8.00% - 8.00% 应付账款 655,943.25 0.02% 913,260.09 0.02% -0.01% 预收款项 43,406.00 0.00% 6

13、,104.00 0.00% 0.00% 其他应付 款 755,045,688.67 20.14% 724,724,115.42 18.83% 1.31% 一年内到 期的非流 动负债 320,400,000.00 8.33% -8.33% 长期借款 111,050,000.00 2.96% 117,150,000.00 3.04% -0.08% 应付债券 2,518,948,308.42 67.19% 2,518,948,308.42 65.46% 1.73% 负债负债合计合计 3,748,969,479.72 3,848,033,217.22 三、受限资产 截至2016年6月30日，本公司受限

14、资产： 资产类别资产类别 金额金额 受限原因受限原因 备注备注 应收款项 2980 用于借款质押 四、公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况 截至2016年6月30日，本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本付息。 五、对外担保情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额共计 9500 万元，占 2016 年 6月 30 日净资产的比例为 0.9%，具体情况如下： 序号序号 被担保单位被担保单位 担保余额担保余额 贷款期限贷款期限 1 三门峡市土地开发储备整理中心 8,000 万元 自 2014-7-5 至 2017-7-14 2 三门峡大鹏酒店有限公司 1,500 万

15、元 自2015-9-30 至 2016-9-29 合 计 9,500 万元 六、银行授信使用及偿还情况 截至2016年6月30日，本公司银行授信总额为30,000万元。 第四节 公司业务和治理情况 一、公司主要业务和经营状况简介 本公司主营业务主要涉及城市基础设施建设、城市道路、土地、林业资源等市属国有资产维护、产权管理等。 单位：万元 业务种类业务种类 2016 年年1-6 月月 收入收入 占比占比 城市基础设施项目管理费和维 护费收入 21,962 34.03% 资产回购 11,590 17.96% 土地开发收入 22,000 34.09% 房租收入 4,228 6.55% 产品销售收入 422 0.65% 其他业务 4,342 6.72% 合计合计 64,544 100% 二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象 报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明 公司与控股股东三门峡市投资集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。 四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借