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1、公告编号:公告编号:2017-013 1 证券代码:证券代码:832225 证券简称:利通液压证券简称:利通液压 主办券商:中投证券主办券商:中投证券 漯河利通液压科技股份有限公司 Luohe Letone Hydraulics Technology Co.,Ltd利通液压 NEEQ :832225 年度报告 2016公告编号:公告编号:2017-013 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年,公司入选“20152016 年度全国胶管 十强企业”。 2016 年 2 月,公司取得“河南省电子商务企 业”资质,有效期为三年。 2016 年 3 月,公司被评为“漯河市优秀创新型 企业”。 20
2、16 年 12 月, 公司被评为“漯河市电子商务 示范企业” 2016 年 12 月,公司获得由中央军委装备发展 部颁发的“装备承制单位注册证书”,成为军工 产品承制单位。 漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项
3、目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、利通液压 指 漯河利通液压科技股份有限公司 恒和合伙 指 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 宝鑫合伙 指 漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 祥鑫合伙 指 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 祥福商行 指 漯河市祥福商行(有限合伙) 股东大会 指 漯河利通液压科技股份有限公司股东大会 董事会 指 漯河利通液压科技股份有限公司董事会 监事会 指 漯河利通液压科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 铂世利公司 指 铂世利流体连接件(天津)有限公司 利通液压连锁公司、子公司、全
4、资子公司 指 漯河利通液压连锁管理有限公司 挖机无忧子公司 指 漯河挖机无忧电子商务有限公司 利通欧洲 指 利通欧洲有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行) 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 公司章程 、 章程 指 如无特别说明,系指公司于 2014 年 5 月 15 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过的漯河利通液压科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 漯河利通液压科技股份有限公司 2016
5、 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议
6、年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 【重要风险提示表】 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产能利用率较低的风险 2016 年度公司产能利用率均不足 70.00%,产能利用率较低, 主要受国际国内整体经济下滑的影响,在按订单安排生产的 模式下,公司新增产能无法充分释放,短期内产能利用率较 低。尽管公司的生产技术先进,且对外扩张和布局均经过严 格的可行性研究和投资决策程序,但是由于市场环境特别是 新市场存在较大的不确定性,项目能否实现预期收益也存在 一定的不确定性,或将影响公司的总体经营业绩。 应收账款回收的风险 公司应收账款
7、净额呈逐年增长的趋势,2013 年期末、2014 年期末、2015 年期末、2016 年期末应收账款净额分别为 3,136.66 万元、3,844.49 万元、4,353.29 万元、4,554.83 万元。2014 年期末比 2013 年期末增长 22.57%,2015 年期末 比 2014 年末增长 13.23%,2016 年期末比 2015 年末增长 4.63%,2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度的应收 账款周转率分别为 6.38 次、5.21 次,3.77 次,3.67 次,公 司采取了多种措施以保障和加快应收账款的回收。随着公司 业务规模的扩大,应收账款余
8、额可能保持在较高水平,并影 响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,增加公司的 资金成本。尽管公司主要客户的资金实力较强,信用较好,漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 6 资金回收有保障,但若催收不力或客户财务状况出现恶化, 公司将面临一定的呆坏账风险。 行业风险 受金融危机影响,全球经济增速放缓,国际市场对胶管的需 求减少, 对我国胶管产品出口造成了一定的负面影响。 同时, 国内宏观经济增长速度在短期内也将因为经济结构调整、国 际经济环境变化等因素而放缓,工程机械、煤炭、石油化工 等行业的增长速度不如预期,短期内将对胶管行业的市场需 求产生一定的影响。 大股东控制的风险 公司
9、控股股东、实际控制人赵洪亮及刘雪苹为配偶关系,分 别担任公司董事长及董事, 合计持有本公司 3,041 万股股票, 占总股本的 58.48%,对公司经营决策有重大影响。虽然主办 券商对公司主要股东和董事、监事、高级管理人员等进行了 挂牌后法律法规及规范运作方面的辅导和培训,公司已按照 法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构,但若控股 股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营 决策, 则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失, 存在大股东控制的风险。 公司治理风险 股份公司在股转系统挂牌后,公司已严格按照公司章程 、 三会议事规则、 关联交易管理制度 、 对外担保管理制度
10、、 对外投资管理制度 、 信息披露管理制度等治理制度来 执行,但由于相关治理机制建立时间较短,相关人员专业知 识的不足,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控 制制度不能有效执行的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 是:报告期内已收回关联方铂世利公司借款 300 万元,资金占 用风险已消除;另外报告期内公司进行了股权融资,并偿还流 动负债,调整了资本结构,降低了资产负债率和流动比率风险。漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 漯河利通液压科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luohe Letone Hydraulics Tec
11、hnology Co.,Ltd 证券简称 利通液压 证券代码 832225 法定代表人 赵洪亮 注册地址 漯河经济开发区民营工业园 办公地址 漯河经济开发区民营工业园 主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杨文杰、崔玉强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马英梅 电话 0395-2610008 传真 0395-2610007 电子邮箱
12、公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 漯河经济开发区民营工业园东方红路 88 号,邮编 462000。 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-16 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 高中低压橡胶软管及软管组合件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 52,000,000 做市商数量 - 控股股东 赵洪亮、刘雪苹 实际控制人 赵洪亮、刘雪苹 四、 注册情况 项目项目 号码号码 报告期
13、内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914111007492077407是 漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 914111007492077407是 组织机构代码 914111007492077407是 漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 163,562,711.39154,382,901.66 5.95%毛利率% 31.18%33.11% -归属于挂牌公司股东的净利润 15,236,326.5815,026
14、,739.03 1.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,624,339.6512,451,181.46 -22.70%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 10.1711.96 -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.429.91 -基本每股收益 0.310.33 -6.06%二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 246,995,266.38235,959,826.55 4.68%负债总计 81,570,855.7793,728,653.81 -1
15、2.97%归属于挂牌公司股东的净资产 165,477,899.31142,180,494.86 16.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.182.87 10.80%资产负债率%(母公司) 32.8039.69 -资产负债率%(合并) 33.0339.72 -流动比率 1.681.33 -利息保障倍数 10.505.62 -三、 营运情况 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,828,087.4412,232,700.39 -应收账款周转率 3.673.77 -存货周转率 2.232.07 -四、 成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率% 4.683.26 -营业收入增长率% 5.95-15.12 -净利润增长率% 0.79-6.61 -五、 股本情况 漯河利通液压科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位:股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减