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1、北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2525 北京首创北京首创股份有限公司股份有限公司 20201414 年第年第三三季度报告季度报告 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 . 4 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 15 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事
2、会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2525 二、二、 公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期
3、末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 26,337,544,468.01 24,326,631,925.36 24,326,631,925.36 8.27 归属于上市公司股东的净资产 5,957,540,483.70 6,093,117,164.29 6,093,117,164.29 -2.23 年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 179,562,264.76 151,080,977.59 151,080,977.59 18.85 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （
4、1-9 月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 2,848,941,180.32 2,294,070,301.36 2,294,070,301.36 24.19 归属于上市公司股东的净利润 220,579,564.97 217,989,793.46 217,989,793.46 1.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 208,520,816.83 224,860,125.49 224,860,125.49 -7.27 加权平均净资产收益率（%） 3.68 3.87 3.87 -0.19 基本每股收益 （元/股） 0.1003 0.0991 0.0991 1.
5、19 稀释每股收益 （元/股） 0.1003 0.0991 0.0991 1.19 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2525 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （79 月） 年初至报告期末金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -273,129.99 -67,845,365.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,190,540.89 7,973,730.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
6、，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,110,242.31 23,818,456.08 对外委托贷款取得的损益 3,305,532.50 10,764,065.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,081,197.53 -4,606,776.53 所得税影响额 -432,813.17 16,862,724.33 少数股东权益影响额（税后） -1,162,331.38 25,091,913.82 合计 25,656,843.63 12,058,748.14 北京首创股份有限公司北京首创
7、股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2525 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 157,638 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 北京首都创业集团有限公司 0 1,309,291,709 59.52 0 无 国有法人 融通新蓝筹证券投资基金 19,999,939 0.91 0 未知 其他 楼文胜 0 12,135,888 0.55 0 未知 其他 中国银行股份
8、有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 11,596,339 0.53 0 未知 其他 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11,409,052 0.52 0 未知 其他 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,059,835 0.46 0 未知 其他 北京高校房地产开发总公司 0 8,100,000 0.37 0 未知 其他 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7,999,987 0.36 0 未知 其他 全国社保基金一零六组合 7,982,985 0.36 0 未知 其他 李涛 5,906,772 0.27 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情
9、况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京首都创业集团有限公司 1,309,291,709 人民币普通股 1,309,291,709 融通新蓝筹证券投资基金 19,999,939 人民币普通股 19,999,939 楼文胜 12,135,888 人民币普通股 12,135,888 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 11,596,339 人民币普通股 11,596,339 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11,409,052 人民币普通股 11,409,052 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,059,83
10、5 人民币普通股 10,059,835 北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2525 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7,999,987 人民币普通股 7,999,987 全国社保基金一零六组合 7,982,985 人民币普通股 7,982,985 李涛 5,906,772 人民币普通股 5,906,772 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人
11、三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目 2014年9月30日 2013 年 12 月 31日 变动额 变动比 变动主要原因 交易性金融资产 118,225,898.39 6,170,653.22 112,055,245.17 1815.94% 本公司之子公司本期交易性金融资产增加所致 应收票据 11,690,208.00 2,763,160.00 8,927,048.00 323.07% 本公司之子公司本期应收票据增加所致 应收帐款 1,901,152,817.06
12、 1,367,470,331.70 533,682,485.36 39.03% 本公司之子公司本期应收土地一级开发款及水费增加所致 应收利息 6,493,240.00 2,188,800.00 4,304,440.00 196.66% 本公司应收权益法核算公司委贷利息增加所致 应收股利 16,000,000.00 - 16,000,000.00 本公司本期应收股利增加所致 持有至到期投资 141,000,000.00 489,500,000.00 -348,500,000.00 -71.20% 本公司之子公司本期收回委托贷款所致 长期应收款 1,149,258,809.42 771,474,1
13、10.30 377,784,699.12 48.97% 本公司之子公司首创香港之子公司首创环境长期应收款增加所致 其他非流动资产 - 64,000,000.00 -64,000,000.00 -100.00% 本公司期初增资款本期全部转为长期股权投资所致 短期借款 4,577,218,300.00 2,480,332,080.00 2,096,886,220.00 84.54% 本公司本期短期借款增加所致 预收账款 1,175,977,707.12 885,820,809.55 290,156,897.57 32.76% 本公司之子公司本期预收工程款增加所致 北京首创股份有限公司北京首创股份有
14、限公司 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2525 应付职工薪酬 65,585,788.49 123,627,887.92 -58,042,099.43 -46.95% 本公司之子公司共同影响所致 应交税费 79,552,394.52 192,423,724.01 -112,871,329.49 -58.66% 本公司之子公司本期支付所得税所致 应付利息 54,079,742.28 119,446,614.65 -65,366,872.37 -54.72% 本公司本期支付到期的中期票据利息所致 应付股利 22,994,240.84 45,831,077.33 -22,
15、836,836.49 -49.83% 本公司之子公司共同影响所致 一年内到期的非流动负债 597,752,838.69 1,871,828,678.63 -1,274,075,839.94 -68.07% 本公司本期兑付了 1 年内到期的应付债券 12 亿元所致 应付债券 2,915,250,000.00 1,909,603,430.50 1,005,646,569.50 52.66% 本公司之子公司首创香港本期发行 10 亿元人民币公募债券所致 其他非流动负债 185,291,801.03 112,984,346.48 72,307,454.55 64.00% 本公司之子公司首创香港之子公司首创环境其他非流动负债增加所致 2、利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币 项 目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因 营业成本 1,744,384,074.76 1,259,744,582.12 484,639,492.64 38.47% 本公司之子公司共同影响所致 财务费用 434,233,483.17 319,635,208.10 114,598,275.07 35.85% 本公司及子
