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1、 易方达中证海外中国互联网易方达中证海外中国互联网 5050 交易型开放交易型开放式指数证券投资基金式指数证券投资基金更新更新的的招募说明书招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二一七年八月重要提示重要提示 1 1、本基金本基金根据根据 20152015 年年 2 2 月月 1717 日中国证券监督管理委员会关于准予易方达中证海日中国证券监督管理委员会关于准予易方达中证海外中国互联网外中国互联网5050交易型开放式指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金及联接基金及联接基金注册的批复注册的批复（证监许可 【证监许可 【20152015】28128
2、1 号号） ，以及，以及 20162016 年年 9 9 月月 1414 日关于易方达中证海外中国互联网日关于易方达中证海外中国互联网 5050 交易型开放式指数交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函 （机构部函【证券投资基金延期募集备案的回函 （机构部函【20162016】21942194 号）进行募集号）进行募集。本基金的基本基金的基金合同于金合同于 2012017 7 年年 1 1 月月 4 4 日正式生效。日正式生效。 2 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会中国证监会注册注册
3、，但中国证监会对本基金募集的，但中国证监会对本基金募集的注册注册，并不表明其对本基金的，并不表明其对本基金的投资投资价值价值及及市场前景市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3 3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 4 4、本基金投资于本基金投资于标的指数成份股、标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的备选成份股的资产不低于基金
4、资产净值的 9090% %。本。本基金基金投资于证券投资于证券期货期货市场，基金市场，基金净值会因为证券净值会因为证券期货期货市场波动等因素产生波动，投资者在市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中承担基金投资中可能可
5、能出现的各类风险出现的各类风险。投资本基金可能遇。投资本基金可能遇到的主要风险包括：到的主要风险包括： （1 1）本基金本基金特特有的风险，主要包括有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的标的指数的风险、标的指数波动的风险、风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理基金管理人代理申赎投资者申赎投资者买券卖券买券卖券的的风险、风险、基金份额二级基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的
6、风险、市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考投资者参考IOPVIOPV 做出投资决策的风险和做出投资决策的风险和 IOPVIOPV 计算错误的风险计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险创新风险等等； （2 2）投资风险投资风险，主要包括市场风险等；主要包括市场风险等； （3 3）运作风险运作风险，主要包括操作风主要包括操作风险险等；等；（4 4）不可抗力风险不可抗力风险；等等。等等。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市
7、场基金。本基金跟踪债券基金与货币市场基金。本基金跟踪境外市场股票指数，基金净值会因境外境外市场股票指数，基金净值会因境外证券市场波证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5 5、本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。、本
8、基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。 6 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 7 7、在目前结算规则下，投资者在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回回， 即即 T T 日申购的基金份额日申购的基金份额， T T 日交收成功后日交收成功后 T+T+1 1 日可卖出和赎回。日可卖出和赎回。 当日买入的基金份额，当日买入的基金份额，同日可以赎回或卖出。同日可以赎回或卖出。由于登记结算机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资者由于登记结算机构对现金替代采取非
9、净额结算交收模式，当投资者赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎回现金替代款。回现金替代款。投资者投资者投资投资本基金时需具有证券账户本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所证券账户是指上海证券交易所 A A 股股账户或账户或上海证券交易所证券投资上海证券交易所证券投资基金账户。基金账户。 8 8、投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申
10、购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 除非另有说明， 本招募说明书所载内容截止日本招募说明书已经本基金托管人复核。 除非另有说明， 本招募说明书所载内容截止日为为 2012017 7 年年 7 7 月月 4 4 日，日，有关财务数据截止日为有关财务数据截止日为 20172017 年年 6 6 月月 3030 日，净值表现截止日为日，净值表现截止日为 20172017年年 6 6 月月 3030 日日。 （本报告中财务数据未经审计）。 （本报告中财务数据未经审计）I 目目 录录 第一节
11、绪 言 . 1 第二节 释 义 . 2 第三节 风险揭示 . 7 第四节 基金的投资 . 13 第五节 基金的业绩 . 25 第六节 基金管理人 . 26 第七节 基金的募集 . 37 第八节 基金合同的生效 . 38 第九节 基金份额折算与变更登记 . 39 第十节 基金份额的交易 . 40 第十一节 基金份额的申购、赎回 . 41 第十二节 基金的费用与税收 . 50 第十三节 基金的财产 . 53 第十四节 基金资产的估值 . 55 第十五节 基金的收益与分配 . 59 第十六节 基金的会计与审计 . 61 第十七节 基金的信息披露 . 62 第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清
12、算 . 66 第十九节 基金托管人 . 68 第二十节 境外托管人 . 74 第二十一节 相关服务机构 . 76 第二十二节 基金合同摘要 . 83 第二十三节 基金托管协议摘要 . 103 第二十四节 对基金份额持有人的服务 . 117 第二十五节 其他应披露事项 . 118 第二十六节 招募说明书存放及查阅方式 . 120 第二十七节 备查文件 . 121 1 第一节第一节 绪绪 言言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称基金法)、 公开募集证券投资基金运作管理办法(以下简称运作办法)、 证券投资基金销售管理办法(以下简称销售办法)、 证券投资基金信息披露管理办法(以下简称信息披露办法 )、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 、合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 （以下简称试行办法 ） 、 关于实施有关问题的通知 （以下简称通知 ） 、 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (以下简称基金合同)及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根
