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1、天津天保电力有限公司天津天保电力有限公司 工程合同管理办法工程合同管理办法第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为了监督天津天保电力有限公司（以下简称公司）电力工程合同的执行，确保工程项目资金收支的合理性，保障公司的经济利益，特制定本办法。第二条第二条 本办法规定了公司工程合同管理的职责、管理内容与要求、检查与考核、附则等要求。第三条第三条 本办法适用于公司的工程合同管理工作。第二章第二章 管理职责管理职责第四条第四条 公司总经理负责成本核算单的审批。第五条第五条 技术部部长负责对成本核算单的正确性进行审核。第六条第六条 公司技术工程部是工程合同管理工作的归口管理部门，负责工程合同管理工作。第
2、七条第七条 财务人员负责对成本核算单的正确性进行审核。第三章第三章 工程合同管理内容与要求工程合同管理内容与要求第一节第一节管理流程与范围管理流程与范围第八条第八条 本办法依据的流程。工程合同管理工作流程（见附件）第二节第二节工程合同管理工程合同管理第九条第九条 电力工程项目合同、分包合同已签订，造价管理员对每一项工程合同建立 “合同台帐”单独帐页（见附件2），将合同项目名称、甲方名称、合同值、开竣工日期、收付款要求等信息登入台帐。第十条第十条 造价管理员按合同中各项规定，监督合同执行过程中的工期进度、安全、设备到货情况等。在工程施工过程中协助工程项目负责人协调甲、乙方的关系。第十一条第十一条
3、 造价管理员根据合同中有关付款的条款，在每月30日以前编制下月“收付款资金计划”（见附件3），向技术部部长及总经理汇报本月计划完成情况。在整个工程项目实施过程中，造价管理员配合工程项目负责人催收欠款、支付分包款项。第十二条第十二条 造价管理员协助工程项目负责人对台帐中相关信息进行查询、解释。造价管理员将收付款信息及时登记台帐，做好资金汇总。第十三条第十三条 工程全部竣工后，造价管理员编制工程项目“成本核算单”（见附件4），将工程项目所发生的分包、采购及相关费用计入该工程成本。第十四条第十四条 造价管理员编制完成后签字，技术工程部、计划财务部财务经理审核，主要审核各项费用是否计算完整、准确，审核
4、完成后交总经理审批。第十五条第十五条 审批后的“成本核算单”由造价管理员及计划财务部各保存一份。审批后的由造价管理员、财务公司各保存一份。第四章第四章 检查与考核检查与考核第十六条第十六条 本项工作由技术工程部负责检查和考核。第十七条第十七条 技术工程部分月、季、年对工程合同管理工作的正确性、及时性进行考核。第十八条第十八条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。第五章第五章 附附 则则第十九条第十九条 本办法由公司技术工程部管理并负责解释。第二十条第二十条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1.1.工程合同管理流程图2.2.合同台帐3.3.收付款资金计划4
5、.4.成本核算单附件一G GC C- -0 03 3- -0 04 4/ /工工程程合合同同管管理理流流程程技术工程部是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 造价管理员对每一项工程合同建立单 独帐页 2 造价管理员监督合同执行过程中的进 度、安全、设备到货情况等。在工程施 工过程中协助项目负责人协调甲、乙方 的关系 3 造价管理员月末编制收付款下月资金 计划及本月完成情况，配合项目负责人 催收欠款、支付分包款项等 4 造价管理员协助工程项目负责人对台 帐中相关信息进行查询、解释。造价管 理员将收付款信息及时登记台帐，做好 资金汇总 5 如没有，造价管理员编制工程项目成 本核算单，将工程项目所发
6、生的分包、 采购及相关费用计入该工程成本 6 成本核算单经造价管理员、工程项目 负责人、技术工程部部长、计划财务部 及主管经理进行会签。会签各部门判定 成本核算单是否正确：正确则交财务， 不正确，则返回重新编制 7 造价管理员及计划财务部归档 流程结束天天保保电电力力公公司司技技术术工工程程部部财财务务部部过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段1 登记台帐2 合同执行过 程中的配合、 监督4 台帐查询、 登记6 成本核算 单审核会签结 束YN开 始5 编制成本核 算单7 归档3 编制资金计 划R-GC-03-01-02 GC-03-04-C01图1 工程合同管理流程图附件二合同台帐项目名称：日期：合同号建设单位施工单位合同总值开/竣工日期付款方式合同号订货厂家、设备及数量合同总值交货日期付款方式收付款记录材料费用备注表1 合同台帐附件三收付款资金计划收付款资金计划日期：序工程编号项目合同值欠款额本期应收合同关系说明合计合计表2 收付款资金计划附件四表3 成本核算单成本核算单单位：元工程项目名 称合同号合同值承包单位承包范围合同值备注分包情况供货厂家设备名称、数量合同值备注订货情况材料名称数量金额出处备注材料领用情 况其它成本总计编制人：部 长：财 务：总经理：
