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1、内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播合融环保新材产业基金蓝岛新材料基金蓝岛新材料基金北京合融佳信投资基金管理有限公司北京合融佳信投资基金管理有限公司2013-5-14内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播本文件仅向少数特定的专业投资人士提供，供其了解合融佳信拟设立的西宁合融 信达投资管理中心及管理团队的相关信息，包括主要介绍该合伙企业普通合伙人之关 联企业管理的合伙企业（“关联合伙企业”）的过往投资业绩、成功投资案例、投资 策略等信息。该等信息仅供投资人参考，不代表普通合伙人或管理人对该基金的投资 策略、投资组合、投资回报、经营业绩的任何承诺和预期，有关关联合伙企
2、业的信息 内容亦并非对关联合伙企业的全面和完整的介绍。 投资房地产基金具有较低的流动性。合融佳信不对投资者的最低投资收益作任何 承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意 愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资本次基金时，不应将本文件的内容视为法律 、税务、财务、投资或其它方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士 意见。合融佳信对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明 或保证。本文件及其内容均为合融佳信所有的保密信息，未经合融佳信事先书面同意 ，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文 件，每一潜在投资
3、者应被视为已同意此项条款。 除本特别提示外，本文件其它内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任 何人士发出的要约或要约邀请。1内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播 基金结构基金结构 交易对手 项目分析及风控措施 基金条款2内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播西宁合融信晟投资管理中心目标规模目标规模期期限限收益分配方式收益分配方式预期收益率预期收益率 （税后）（税后）：总规模5000万元，满3000万元成立：1+0.5+0.5年，满12个月投资人可申请退出：基金成立之日起，每3个月分配收益，项目到期或赎回时支付剩余本金收益：从第二年起，基金存续期每增加6个月，
4、基金预期年化收益增加0.5%3分类分类预期年化收益率预期年化收益率 （第（第1年）年）预期年化收益率预期年化收益率 （第（第1.5年）年）预期年化收益率预期年化收益率 （第（第2年）年）100万-300万（不含）11%11.5%12%300万-500万（不含）12%12.5%13%500万及以上13%13.5%14%内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播北京合融佳信北京合融佳信 投资基金管理投资基金管理 有限公司有限公司(GP)(GP)卓达房地产集团卓达房地产集团 公司及杨卓舒公司及杨卓舒投投 资资 人人 (LP)(LP)西宁合融信晟投资管理中心（西宁合融信晟投资管理中心（有限有
5、限合伙）合伙） 基金总规模基金总规模50005000万元万元山东蓝岛新型建材科技股份山东蓝岛新型建材科技股份有限公司有限公司 注册资本金注册资本金1 1亿元亿元新厂房建设及设备调试新厂房建设及设备调试GPGP出资持有基金出资持有基金30%30%份额份额LPLP出资持有基金出资持有基金70%70%份额份额基金以基金以1 1元受让项目公司元受让项目公司10%10%股权，股权， 其余资金以计息股东借款方式进入项目其余资金以计息股东借款方式进入项目4承担无限连带责任承担无限连带责任内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播基金特点基金特点情况说明情况说明收益率“优”产品预期税后年化收益率11
6、%11%- -13%13%，从第二年起，基金存续期每增加6个月， 基金预期年化收益增加0.5%0.5%流动性“佳”每3 3个月个月分配收益，项目满1212个月个月可提前赎回。项目到期或赎回时支付剩余 本金和收益。安全性“高”担保方卓达集团实力雄厚，偿债能力指标稳定并持续优化，项目及集团现金 流佳。 卓达集团将南海新区昌盛路南、香水海路东，土地编号-文国用2012第 110016号,103亩土地抵押给基金，评估价值2.052.05亿，抵押率24%24%。 普通合伙人以自有资金投资基金30%30%，作为劣后收益人，为投资人提供充足 安全保障。风控措施“严”资金监管，专款专用 基金对项目公司重大事项
7、拥有一票否决权 基金以1元钱受让蓝岛建材10%股权 卓达集团对本基金出具无限连带责任担保函 卓达集团实际控制人杨卓舒为基金承担无限连带责任 普通合伙人出资持有基金30%30%份额，提供充足安全垫 卓达集团将南海新区103亩土地抵押给基金，评估价值2.052.05亿，抵押率24%24%。基金进入方式基金以1元钱受让蓝岛建材10%股权，其余资金以计息股东借款方式进入项 目公司基金退出方式卓达集团到期溢价回购项目公司股权，并偿还股东借款5内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播 基金结构 交易对手交易对手 项目分析及风控措施 基金条款6内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播
8、集团介绍集团介绍卓达集团始建于1993年7月，总部位于河北省省会石家庄市，注册资本1.08亿元，具有房 地产开发一级资质。企业员工达4000余人，已发展成为全国知名的大型城市运营商。作为河北省最大的民营房地产企业，卓达从最初单一的房地产开发起步，目前集团已发展 为以房地产为龙头，业务涵盖港口、新型建材、教育、文化产业、市政建设、现代农业、服装 产业、高科技、商贸、建筑安装、物业管理、旅游等多个产业领域的大型企业集团；卓达项目 遍布河北、北京、天津、山东、呼伦贝尔、三亚等多个区域，并以强进的发展势头进军全国。十七年来，卓达裂变式速度飞跃发展，至今成功开发了500500万万平方米的精品住宅小区，社
9、 区居住人口已逾1010万万，成功开发了6060万万平方米商业地产，以及北京卓达大学、卓达学校等院校， 已发展成为全国知名的大型房地产企业。卓达集团先后获得“中国名牌房产”、“中国建筑系统企业形象AAA级企业”、中国十大 城市运营商、中国房地产成功开发典范、中华慈善奖等50多项荣誉称号。在“2007中国房地产 企业200强”评选中，卓达集团位列第第11位位。其卓达花园还被评为“全国城市物业管理优秀住 宅小区”，卓达太阳城荣获“中国百佳经典楼盘生态景观人文高档豪宅范例奖”、卓 达星辰花园荣获“中国百佳经典楼盘品牌营销创新高尚社区范例奖”。卓达星辰花园 和卓达太阳城均获得联合国人居大奖。7内部培训
10、资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播业务板块介绍业务板块介绍拥有40个自主知 识产权 产品通过国内外 权威机构的鉴定 和认证 接受国内外订单 超过百亿美金卓达现代农业公司于2008年在天 津市武清区注册成立，注册资金 5000万元人民币。并于2011年6 月10日与天津市武清区高村乡人 民政府正式签订土地承包协议， 租赁高村乡牛镇四村土地6820亩。 致力于打造景观农业、绿色农业、 现代化高效农业，打造京东南地 区最大的现代农业产业基地集团战略发展核心主体 先后荣获： 中国房地产品牌企业30强 中国十大城市运营商 中国房地产成功开发典范 等50多项荣誉称号。 具有房地产开发一级资质 累
11、计开发住宅超过600万平 米8内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播近三年财务状况近三年财务状况项目2010年度/末2011年度/末2012年度/末资产总计9898572673.58 11661816676.39 13837311643.73 负债合计6412335688.96 7228774197.62 8882671406.02 预收账款4302123545.64 5592332824.21 6776329788.63 所有者权益合计3486236984.62 4433042478.77 4954640237.71 营业总收入3802348664.89 3996085473.
12、00 3804991640.00 营业总成本1854315039.89 2625363628.03 2439338388.70 营业利润1478836144.05 624402074.41 661690294.87 利润总额1409357356.25 622438312.08 638503504.14 净利润1344709792.00 506805494.15 546356780.93 现金及现金等价物净增加额283701072.43 -1092634921.90 130113344.21 流动资产合计8965408204.18 10769407125.59 12916242094.66 负债
13、率64.78%61.99%64.19%剔除预收账款后负债率21.32%14.03%15.22%单位： 人民币元从表格中可以看出，卓达集团近三年来，总资产以及净资产均稳定增加，流动资产充足。负债率方面近三年来一直维持从表格中可以看出，卓达集团近三年来，总资产以及净资产均稳定增加，流动资产充足。负债率方面近三年来一直维持 在在60%-65%之间，地产行业之间，地产行业G30平均负债率为平均负债率为72.54%，低于行业平均水平，剔除预收账款后负债率在，低于行业平均水平，剔除预收账款后负债率在14%-22%之间。之间。9内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播经典开发案例经典开发案例卓达
14、卓达 太阳城太阳城总规划占地总规划占地14000亩，总投资亩，总投资290亿亿远景规划总建筑面积远景规划总建筑面积2000万平方米，万平方米， 已建成已建成200万平方米多种类型产品万平方米多种类型产品10内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播经典开发案例经典开发案例卓达卓达 星辰花园星辰花园总占地面积达总占地面积达6.9万平方米，规划总万平方米，规划总 建筑面积建筑面积23万平方米万平方米荣获“中国百佳经典楼盘荣获“中国百佳经典楼盘品牌品牌 营销营销创新创新高尚社区范例奖”高尚社区范例奖”荣获联合国人居大奖荣获联合国人居大奖11内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传
15、播经典开发案例经典开发案例卓达卓达 东方巴哈马东方巴哈马 项目规划占地面积项目规划占地面积540亩，建筑面亩，建筑面 积超过积超过50万平方米，绿化率高达万平方米，绿化率高达 70%，由卓达集团与全球最大、业，由卓达集团与全球最大、业 内排名第一的景观规划公司美国易内排名第一的景观规划公司美国易 道（道（EDAW）共同打造，荣获中国）共同打造，荣获中国 房地产业授予的“全国优秀旅游房房地产业授予的“全国优秀旅游房 地产项目”、“三亚明星楼盘”等地产项目”、“三亚明星楼盘”等 荣誉称号，是海南省首个“分户验荣誉称号，是海南省首个“分户验 收”项目收”项目东 方 巴 哈 马 一 期东 方 巴 哈
16、马 一 期热 带 雨 林热 带 雨 林东 方 巴 哈 马 二 期东 方 巴 哈 马 二 期那 索 风 情那 索 风 情东 方 巴 哈 马 三 期东 方 巴 哈 马 三 期自 由 港 湾自 由 港 湾12内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播 基金结构 交易对手 项目分析及风控措施项目分析及风控措施 基金条款13内部培训资料，请勿复制传播内部培训资料，请勿复制传播项目介绍项目介绍一、地理位置一、地理位置项目位于山东省威海文登市 南海新区的文登市工业园，现代 路南，环保路北，龙泰西路东， 龙跃路西。 威海文登市位于山东半岛东 部，风光秀美，气候宜人，交通 便利，资源丰富，历史悠久，文 化底蕴深厚，自古就有“文登学” 的美誉，是闻名全国的进士之乡、 将军之乡、李龙王的故乡、道教 全真派的发祥地。 南海新区地处胶东半岛的东 南端，与韩国日本隔海相望，是 文登市全力打造的两大经济板块 之一，是沿海地区少有的、未进 行大规模开发的宝贵处女地。文登经济迅速发展，综合实力显著增强
