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1、*公司公司融资计划书融资计划书二二八年六月八年六月1目目 录录一、公司基本情况.2二、历史沿革.2三、法人治理结构和管理水平.2四、公司竞争优势.4（一）市政府的大力支持.4 （二）抢占了经济增长中的重要板块.4 （三）良好的外部支持体系 .4 （四）内部管理能力的提升.5五、公司财务分析.6（一）财务概况 .6 （二）资产结构分析.7 （三）盈利能力分析 .7 （四）偿债能力分析 .7六、融资用途 . 8（一）*项目二、三期工程简介.8 （二）*项目简介 .9 （三）*项目简介.9七、偿债保障措施.10八、联系方式.11附件：1、*项目二、三期工程基本情况 2、*项目基本情况 3、*项目基本
2、情况 2一、 公司基本情况公司名称：*公司注册资本：*亿元人民币注册地址：*成立时间：*年*月*日法定代表人：*企业性质：国有独资有限责任公司经营范围：投资基础产业、农业、工业、科技、社会事业等领域的重点项目，组建项目法人，承担有关重点项目的前期工作、建设经营；通过参股、控股、产权出让、产权收购、租赁经营和企业兼并等市场手段，盘活公司资产存量，实现企业有效运营；接受委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在安庆实施项目的投资和管理业务等。二、 历史沿革根据*市人民政府关于*组建方案的批复（*政秘2004*号），公司于*年*月*日在撤并原*公司、*公司（含*公司）、*市*有限公司、*有限公司（含
3、*市金安商贸有限责任公司）的基础上依法登记成立。公司作为市政府的投资主体，承担*市重点项目的前期工作、建设和经营，是市政府资本运作和招商引资的重要平台。公司拥有大量的优质资产，持有*等全资子公司，投资领域涵盖金融、能源、交通基础设施、房地产、造纸、环保等领域。截至 2007 年 12 月 31 日，公司的总资产为*万元，净资产为*万元。公司始终把建设重点项目作为第一要务，目前正在实施和准备实施的3重点项目主要有：*项目、宁*项目、*项目和*项目，已经初步形成了项目滚动发展和梯次建设的格局。 三、 法人治理结构和管理水平*市人民政府作为唯一出资人对*公司实施国有资产授权经营。*市国有资产监督管理
4、机构根据授权，依法履行出资人职责，对公司国有资产进行监督管理。公司按中华人民共和国公司法的有关规定不设股东会，设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由 5 人组成，其中市政府委派 4 名，职工民主选举产生 1 名。设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。公司经营班子设总经理 1 名，副总经理 2 名，总经理助理 1 名，总经理由董事长兼任。公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，其中市政府委派 2 名（包括监事会主席），职工民主选举产生 1 名。公司日常经营管理工作由总经理负责，经营班子成员专业水平和综合素质较高，经验较丰富，具有团结协作、开拓进取的精神和先进的管理理念。他们凭
5、借在各自领域多年的宝贵工作经验、精湛的业务能力及广泛的人际关系，为公司持续健康的发展创造了良好的条件。附：公司组织结构图四、 公司竞争优势公司作为市政府的投资主体，积极贯彻政府的投资意图，按照政府制订的经济和社会发展规划，确定投资方向和实施重大产业投资项目，充分发挥政府投资对地方经济发展的导向、推动和带动作用。公司的竞争优势具体表现在：（一）市政府的大力支持（一）市政府的大力支持4公司作为市政府的投资主体和资本运作的重要平台。自 2004 年成立以来，在争取资金，配置资源，支持市政府重大项目建设，推动全市产业布局调整，实施市政府的产业政策方面，发挥了重要作用。市政府通过对公司扩充资本金和财政补
6、贴形式，不断增强公司投资实力，为公司的发展创造了良好条件。（二）（二）抢抢占了占了经济经济增增长长中的重要板中的重要板块块投资筹建的*项目是安徽省政府直接调度的 20 个重大项目之一，已列入*“861”行动计划及*市“十一五”发展规划，未来发展前景看好。公司将作为市政府投资主体承担*项目的地方投资，完善安庆投资环境，带动安庆经济发展。*项目是全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划中 300 个医废处置中心之一，有利于防止疾病传播，保护人民身体健康。规划中的“皖江创业基地”项目旨在推进安庆园区建设、促进地方产业升级。（三）良好的外部支持体系（三）良好的外部支持体系一是公司作为政府投资主体，有良好
7、的信誉，与各国有商业银行有着良好的合作关系，为筹措发展资金打下了基础；二是近几年，公司通过积极探索和实践，己与国内一些著名的金融机构建立了良好的合作关系，为未来的资本运作创造了良好的条件。三是公司与兄弟省市国有投资公司之间有广泛的联系，有巨大的合作空间。（四）内部管理能力的提升（四）内部管理能力的提升公司通过一系列改革实践与市场探索积极促进员工转变思想观念，树立市场意识、经营意识、风险意识、企业意识，积极推进现代企业制度，以5理顺体制、规范管理为基础，以深化改革改制、完善激励机制为动力，不断提升公司的内部管理能力，已初步确立了适应市场经济的管理体制和运行机制。五、 公司财务分析2005-200
8、7 年会计数据和财务指标单位：万元 报告年度 项目2005 年2006 年2007 年资产总额41653.1657870.1167069.62 负债总额2988.028427.288985.22 所有者权益41653.1649442.8458084.4 资产负债率（%）6.691513.4 流动比率1.573.297.68 速动比率1.543.277.64（一）（一）财务财务概况概况根据公司 2005 年-2007 年经审计的财务报表，公司资产规模和盈利规模快速扩张，资产总额年均增长 25.43%，截至 2007 年末，公司资产总额为6.71 亿元，负债总额为 0.90 亿元，所有者权益 5.
9、81 亿元，资产负债率率为13.4%。（二）（二）资资本本结结构分析构分析2005 年到 2007 年，随着公司发展的日益扩张，对外投资增速明显，截至 2007 年底对外投资总额为 35,664.83 万元,占到资产总额的 53.18%，流动资产 29,957.81 万元，占资产总额的 44.67%；负债总额增长平稳，2007年末为 8,985.22 万元，2005 年至 2007 年资产负债率分别为6.69%，15%，13.4%；在同行业中处于较低水平，公司尚有很大融资空间。（三）盈利能力分析（三）盈利能力分析公司收入主要为股权投资收益、全资子公司经营收入、集团的物业管6理收入等，三年来公司
10、收入整体保持稳定增长，公司投资的项目均为*市政府重点扶持的重大项目和重点工程。公司持有的徽商银行、交通银行、安徽安庆皖江发电有限责任公司、合九铁路、安徽华泰林浆纸公司和安徽长江产权交易股份优质股权，使其能够按照市场经济发展轨道，健康、持续、稳定发展。由于公司成立时间较短，所投资项目尚未取得全部收益，但随着各投资项目的发展，预计公司未来的生产经营将步入快速发展的轨道，取得较为可观的投资收益。（四）（四）偿债偿债能力分析能力分析公司近三年的流动比率较高，且承平稳态势。2007 年为 7.68，速动比率同样处于平稳高位，2007 年为 2.95，表明公司目前短期支付能力较好，截至 2007 年 12
11、 月 31 日，公司资产负债率为 13.4%，流动资产占资产比例较大，质量优良，变现能力较强，表明长期偿债能力和利息支付能力较强。六、 融资项目及融资计划本期融资及招商引资合作项目，主要是*项目二、三期工程、*项目、*项目三个重点项目。（一）（一）*项项目二、三期工程目二、三期工程简简介介1、项目基本情况*项目列入全国林纸一体化工程建设“十五”即 2010 年专项规划，为安徽省政府直接调度的 20 个“861”重大工程项目之一，是*市“十一五”重点工程。项目总投资 137 亿，规划建设总规模为 70 万吨浆，100 万吨纸。一期工程投资 37 亿元，项目资本金为 13 亿元，我公司已出资 30
12、%即 3.9 亿元，山东华泰股份公司出资 7.1 元，于 2007 年 11 月 28 日正式开工建设，将建7一条年产 30 万吨漂白商品硫酸盐木浆生产线，配套建设 16 万公顷原料林基地及相关的配套设施。一期工程 2010 年可建成投产。二期规划投资 40亿元，建设 20 万吨杨木化机浆和 30 万吨高档液体包装纸或高档白卡纸，规划 2012 年建成投产；三期投资 60 亿元，增上 30 万吨 SC-A 高档超压纸项目，2013 年建成投产；同时建设 40 万吨高档静电复印纸项目，并规划于2015 年前建成投产。一期工程按照 100%针叶木浆板考虑，30%原料采用进口木片，70%原料使用当地木片或当地原木，同时部分电力上网销售的情况下，项目内部收益率 13.2%，净现值 3.299 亿元，投资回收期 8 年。2、融资方式本次为项目二、三期工程融资，按一期相同比例不变，我公司需出资 9亿元。期望采取借款的方式，筹集我公司承担的本项目资本金。(二二)*项项目目简简介介1、项目基本情况*由江苏省会南京至安徽安庆，与上海至南京城际铁路连接，线路全长 257.48 公里。项目总投资为 257 亿元，由铁道部、安徽省、江苏省共同筹资建设，其中安徽省境内部分投资 209 亿元。项目资本金按总投资的 50
