《年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告（77页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：年产1万吨再生橡胶制品建设项目二、项目承担单位：*维尔其橡胶有限公司三、技术依托单位：*维尔其橡胶有限公司四、项目负责人： 技术负责人：五、项目建设地点：*省某某县对某某某某村六、项目实施期限：二年七、建设意义及目标本项目通过*维尔其橡胶有限公司建设年产1万吨再生橡胶制品的建设方案，可以满足*省经济发展的需要，加快全省国民经济的发展，增强科技创新能力，提过人民生活水平。为提高全省橡胶加工业水平创造了良好的条件，为全省工农业现代化创造更加有利的条件。本项目的建设将加快全省工农业及其它诸多边缘学科的发展，为橡
2、胶制品加工技术在工农业及其他领域的应用提供了一个开发利用的平台。八、项目主要建设内容及规模：建设规模：建设年产1万吨再生橡胶制品。主要建设内容：新建生产主车间4000，破碎车间200，仓库、食堂1000，办公楼、宿舍1000，配电房100等其他辅助设备500。并购置相应规模的配套生产设备。九、项目总投资该项目总投资为1538.12万元，其中工程费用1076万元，其他费用219.16万元，预备费用64.76万元，建设期贷款利息40.32万元，铺底流动资金137.89万元。十、资金筹措项目总投资1538.12万元，其中向银行申请固定资产投资贷款700万元，建设单位自筹资金838.12万元。十一、项
3、目主要效益主要的财务经济指标（正常年份）表1-1序号指标名称单位数量1项目总投资万元1538.12 1.1建设投资万元1400.23 其中：建设期利息万元40.32 1.2铺底流动资金万元137.89 2项目投资总额万元1859.87 2.1建设投资万元1400.23 其中：建设期利息万元40.32 2.2流动资金万元459.63 3资金筹措万元1859.87 3.1企业自筹资金万元838.12 其中：用于建设投资万元700.23 用于流动资金万元137.89 3.2银行贷款万元1021.74 其中：建设投资贷款万元700.00 流动资金贷款万元321.74 3.3国家补助万元0.00 4生产
4、年平均销售收入万元3104.00 5生产年平均总成本费用万元2446.61 6生产年平均销售税金及附加万元13.64 7生产年平均利润总额 万元473.24 8生产年平均所得税万元156.17 9生产年平均净利润（税后利润）万元317.07 10平均投资利润率30.77 11平均投资利税率42.74 12建设投资贷款偿还期年4.16 13全部投资财务内部收益率 税后23.70 税前32.51 14全部投资财务净现值（Ic=10） 税后万元1147.51 税前万元1983.93 15全部投资回收期 税后年5.14 税前年4.28 16盈亏平衡点（生产能力利用率）39.93 第二节 可行性研究依据
5、1. 国家计委和建设部颁发的计投资字（1993）53号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件；2.国家高技术研究发展计划（863）计划;3. 某某县县国民经济和社会发展“十五”计划；4. 某某县县城市总体规划；5. 某某县县统计年鉴；6. 某某县对桥乡乡镇发展总体规划；7. 国家有关法规、设计规范；8. 项目拟建地区环境现状、资源现状资料；9. 其他有关的资料和当地建材的现行市场价格；10. *维尔其橡胶有限公司委托我公司编制年产1万吨再生橡胶制品建设项目申请报告的技术合同。第三节 可行性研究的范围本报告主要研究年产1万吨再生橡胶制品建设项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济
6、的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。具体内容有：1、项目建设的必要性2、项目的技术基础3、产品的市场分析及预测4、建设内容和规模5、工艺技术路线、设备选型6、原材料供应及外部配套条件7、项目建设场址、条件及总图布置8、项目实施管理、劳动定员及人员培训9、建设工期及进度安排10、环境污染防治11、项目承担单位及负责人简介12、投资估算与资金筹措13、财务评价14、不确定性分析15、项目风险分析第四
7、节 可行性研究结论及建议一、结论本研究报告在国内外橡胶制品市场的发展情况以及产品定位市场容量进行了详细的调查研究的基础上，充分考虑了产品的市场发展潜力，企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本工程主产再生橡胶制品1万吨/年产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策和市场需求情况，经济合理，切实可行。本项目属新兴产业，有投资大、科技含量高、产业带动力强的特点。某某市“十一五”规划目标之一，就是要实现高新技术企业集群并形成优势，依托骨干企业，发展关联配套产业，做大做强以高技术进行农产品深加工的产业。项目建设有利于发挥高技术产业的渗透、扩散作用，拉长高新技术产业链。公司也
8、将发展成为某某市高新技术企业集群的一支生力军。促进当地产业结构的调整。项目的发展将带动农业结构的调整，带动农产品加工向高新技术和高附加值方向转变，从而获得更好的收益，同时拉动地方财政收入增长。促进农民增收和劳动就业。项目建设将吸收相当数量的农民进入新的“能源农业”生产领域。农民可进入工厂就业使其获得生活保障。促进当地生态环境建设。本项目属废物利用加工项目，公司通过与废品公司合作收购橡胶，在项目区对废品橡胶进行加工成橡胶制品，对周边地区生态环境保护和建设非常有利。二、建议 1. 本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标
9、核商务谈判工作。2. *维尔其橡胶有限公司应开拓多种融资渠道，要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。3. *维尔其橡胶有限公司必须设立专项资金管理，实行专款专用，建立严格的审批核审计制度。4. 本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。5. 认真进行岗前培训，专人专岗，做好项目运行时工作人员的劳动保护工作。做到安全生产，降低项目在建设和生产中所带来的劳动安全风险。第二章 项目建设的意义和必要性已具有上百年发展历史的中国橡胶工业，在国内市场国际化、国际市场国内化的竞争形势下，正面临着缺乏知名品牌和自主
10、知识产权，以及产品惯常以OEM形式走向国际市场的发展难题。中国相当多橡胶产品在国际市场处在大而不强的地位，竞争力急需提高。中国橡胶工业协会会长鞠洪振2月15日在接受记者采访时如是说。由此而言，引导并鼓励全行业走名牌兴企、名牌兴业之路，显然是改变中国橡胶工业发展现状的最佳途径。1、品牌意识缺失曾是中国橡胶企业发展的软肋据介绍，以力车胎（自行车胎和摩托车胎）、轮胎、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带、橡胶V带和安全套等为主导产业的中国橡胶产品，近些年来呈现出了快速发展的势头，产品质量和技术水平不断提高，年产量大幅提升。然而，以大著称的中国橡胶工业却不得不面对这样的发展现状：相当多产品都是通过OEM进入国际
11、市场，产品附加值低，使得其在国际市场上的份额与产值和利润不成比例，并因此不断遭遇来自国际市场的反倾销调查。仅以安全套产品为例，目前全球市场的年产量在160亿180亿只之间，中国年产量为38亿只，其中有12亿只用于出口，且这些出口产品中有一半以上执行的是由世界卫生组织认可的最高生产标准，其生产优势不言而喻。但由于安全套长期以来一直作为中国实行计划生育和主要避孕药具之一，主要采取定点生产，因此企业不重视品牌建设。所以，目前在国内市场进行流通和用于出口的安全套产品多以贴牌为主，且价格乱，质量良莠不齐。但是2004年积极参与中国名牌产品评价的轮胎行业，已为全行业带了个好头。以三角、风神、成山等为代表的
12、10个全钢子午胎产品自从获得2004年中国名牌产品称号后，在销售收入、实现利润和利税等方面都有了很大的增长，产品出口量及附加值也有了明显的提高，名牌效应已经显现。2、行业协会大力推动实施名牌战略为了推动橡胶工业的不断发展，2002年前后，中国橡胶工业协会开始着重宣传民族品牌。在青岛双星集团的双星牌旅游鞋获得中国名牌殊荣的基础上，拉开了中国橡胶工业争创中国名牌的序幕。2003年，中国橡胶工业协会联合其他机构举办了中国橡胶工业民族品牌发展论坛，形成并通过了中国橡胶工业协会关于加快推进民族橡胶工业实施名牌战略的意见和发展民族品牌、打造中国名牌、争创世界名牌倡议书，联合推出了以十大轮胎为代表的中国橡胶
13、工业百家民族品牌，树立了第一个里程碑。2004年，全钢子午胎十大民族品牌全部升格为十大中国名牌。鞠洪振说，2005年中国橡胶工业协会将通过各种措施推动企业实施名牌战略，使企业不断强化技术领先、诚信经营、品牌生存的发展理念，鼓励他们在橡胶产业链的每个环节都培育出名牌产品。此外，为了引导和鼓励橡胶企业实施名牌发展战略，今年橡胶协会还将加大对全行业名牌企业和名牌产品的保护力度。一方面，设立由协会牵头、主导行业和企业加盟其中的反倾销中心，积极应对国际市场的反倾销调查；另一方面，在全行业启动质量授信行业自律机制，对进行品牌经营的企业进行保护。据悉，质量授信机制今年将先在胶鞋行业中进行试点，今后两到三年内
14、，在全行业展开。3、四类产品呼声最高今年，中国橡胶工业协会遵循防治艾滋病、提高人民生活质量，适应奥运经济的需求，满足国民经济发展需要的重点产品等三个原则，决定将在全行业中形成了竞争优势、并具有培育名牌产品基础的四类产品：安全套、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带和橡胶V带，作为2005年中国名牌产品培育的重点，并向国家质检总局和中国名牌战略推进委员会递交了这四类产品的相关资料，希望他们能入围2005年中国名牌产品评价目录。同时，协会还表示将在继续做好百家民族品牌培育工作的同时，培育、争创中国名牌、中国的世界名牌和中国工业大奖。除了大家比较熟悉的安全套和胶鞋产品，输送带行业是橡胶工业的一个重要分支产业，
15、是物料运输必不可少的配套产品,广泛应用于国民经济各领域，与能源、冶金、矿山、机械、建材、轻工、纺织、粮食等密切相关。随着国内输送带企业的不断优胜劣汰，目前输送带企业的市场集中度越来越高,2004年输送带行业前七位的企业生产总量占全国生产总量的64.77%以上,所占有的市场份额已达到45.75%。V带是各类发动机和汽车工业配套的不可缺少的重要产品，橡胶V带属于国家汽车工业发展规划中确定的60种汽车关键零部件范围，也是农业机械生产不可缺少的配套产品。我国的V带行业经过40年的发展，已成为世界生产与消费大国。本项目建设单位*维尔其橡胶有限公司目前与天津市橡胶研究所、广东省橡胶研究所 、浙江中策橡胶有
16、限公司、兰溪橡胶有限公司等建立科工联姻长期合作关系，为公司随时提供技术、销售援助服务，并为企业研究开发新产品和产品升级换代。同时训练培养一批员工，为企业投产作前期准备工作。同时认真执行国家标准GB/T9001：2000IDT和ISO9001：2000质量体系要求。再生橡胶制品加工高新技术产业化项目建设，对加快某某市新型工业化进程，提升工业整体素质，调整和优化农业产业结构，促进农村经济发展都有积极的作用。“十一五”时期是某某市经济和社会高速发展的战略机遇期，需要一大批高新技术产业化项目作支撑。项目建设能够促进当地工业及相关产业的发展，尤其是农业。*省是一个农业大省，有丰富的农业资源，工业正在稳步
17、发展，项目所需原料废弃橡胶制品，是当地的一大优势。项目发展以废弃橡胶制品为原料的加工业，可以促进优化工业产品区域布局和优势工业产品生产基地的建设，实现产业化经营，延长产业链条，提高工业产品的综合利用、转化和增值。综上所述，本项目建设是十分有必要的。 第三章 产品的市场分析及预测第一节 产品的市场分析橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59为合成橡胶，41为天然橡胶。2005年世界天然橡胶产量增长为4.8，2006年增速将放慢为1.6。马来西亚NR产量增
18、长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.02.5，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。一、市场现状及发展趋势橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。 近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有
19、细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。 2001年世界橡胶消费量下降4.2。2002年全球橡胶的总需求为1800万吨左右，仅比2001年增长2.4。2003年和2004年期间，天然胶和合成胶的需求增长幅度相近。2003年中国合成橡胶消费量达到215.5万吨，开始超过美国192.4万吨和日本111.1万吨，成为世界最大的合成橡胶消费国。 2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59为合成橡胶，41为天然橡胶。2005年世界天然橡胶产量增长为4.8，2006年增速将放慢为1.6。马来西亚NR产量增长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他
20、地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.02.5，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。 到2020年，世界天然胶消费量将达到1000万吨左右，合成胶消费量达到1600万吨左右。其中，中国天然胶消费在250万吨以上，合成胶消费500万吨以上。 十五期间我国橡胶发展较为顺利，其中，合成橡胶及废旧橡胶行业得到长足发展，预计这两个细分行业前景依旧广阔，并且绿色橡胶理念将成为主导思想。 橡胶行业的这种特征决定了当一国的橡胶行业成熟后，该行业的景气状况与整个经济的运行状况将保持很强的相关性：其发展周期的长度与该国经济周期的长度相当，走势同向；但由于橡胶行业
21、属于基础工业，它的周期变化要略提前于经济周期的变化。另外，同样由于橡胶行业处于国民经济生产链的前端，其周期波动的波幅要小于产业链末端行业的波幅，也小于整个经济的波幅。因此，从产业投资的角度看，成熟的橡胶行业比较接近收益型投资行业。二、 国内市场需求分析2004年伴随国内经济快速增长，世界主要经济全面复苏，橡胶工业经历两年较快发展以后，依旧保持旺盛的发展势头，橡胶消耗量去年达到340多万吨，世界第一。轮胎产量达到了2亿条多一点，这里的数字和中石化讲的有点差别，他2.3亿，我两亿多一点，这个2.3亿包括摩托车轮胎，国家统计局把摩托车胎和轮胎作为轮胎统计，我们把轮胎和摩托车轮胎分开，所以数量上差两千
22、多万条，那个可能就是摩托车胎。行业经济运行情况看，销售收入、工业增加值，实现利税和进出口贸易额，主要经济指标都有大幅度增长，表现出经济运行质量有明显的提高。1、2004年橡胶行业市场形势橡胶工业产品很多，轮胎从产量，销售收入产值都占一半，轮胎销售量，轮胎销售收入也占行业的一半。所以我们就从轮胎看整个行业。这几年汽车工业发展很快，汽车保有量也是增加，尽管去年什么和销售增幅有所回落，去年的量增幅有点回落，轮胎工业发展没有受到干扰，我们从协会来看，轮胎行业有以下四点，国家统计局只统计轮胎，其它是胶鞋，我们以协会数据进行分析，第一轮胎产量销售利润全面增长，轮胎去年产值实现了5814亿元，销售收入达到5
23、400亿元，实现利润总额23亿多一点，与上一年相比增长27.7，30.6和68.4，轮胎生产，天然橡胶价格居高不下，天然胶在2002年这个胶价六千多，不到八千，随着时间推移，2003年到了一万二、一万三，到了2004年保持这个水平。所以天然橡胶价格涨的很高。受石油价格暴涨的影响，合成橡胶包括一些配合剂，碳黑，尼龙帘子布都大幅提价。合成橡胶2002价格是六千到八千，2003年下半年涨到一万二到一万三。2004年一年一直居高不下。所以，由于天然胶合成胶个大的主要原材料价格提高，使轮胎成本提高37.7，这个涨价以后占到我们轮胎成本的70。所以，这个很困难，给企业带来很大的困难。经过我们企业不断的优化
24、产品结构，扩大子午胎产量，子午胎产量，子午线轮胎是替代产品、换代产品，他比斜胶胎好。我们适当提高子午线轮胎的出厂价格，扩大出口，大力挖掘潜力，降耗，轮胎行业整体运营情况保持了稳步健康发展和良好的态势，去年行业还是不错的。轮胎子午化率快速提升。我们协会统计45家轮胎企业，综合外胎产量1.27亿条，全国产量2亿条，我们是1.27亿条，占行业总产量65以上，其中子午线轮胎产量7228万条，总产量和子午胎比上年增长18.7和38.8，子午化率达到56.6，总体增长8.1，斜胶胎一直维持这个比率，跟2003年比增加0.32，维持在七千万条左右，应该指出的是，全钢载重子午线产量达到1610.9万条，比上年
25、净增605.3万条，全国子午胎是大型客车和载重汽车用的高档轮胎，他的质量价格都比较高。我们全钢子午胎起步600多万条到一千零一点，到现在1600多万条，发展速度很快，去年比前年增幅达60。全钢子午胎销售收入实现200亿，产量占轮胎产量，我们统计不到20，它的销售收入占了30多，所以它的价格是比较高的。下一步重点还要发展子午线轮胎。出口继续保持高增长。全国出口轮胎交货量5262.5万条，子午胎出口3168.1万条，分别比上年增长35和77.9，出口轮胎占当年轮胎产量41.2，子午胎出口占其产量的44。这两个数字说明我们轮胎出口形势非常好，一个量大，一个本质比原来有很大改善，过去主要是斜胶轮胎，现
26、在子午胎占44，这个结构发生很大变化，也是我们出口创汇增加销售收入的一个方面。轮胎产业实现利润大幅度提高。2004年轮胎实现利润总额达到23.05亿元，比上年净增10亿元，增幅达68.4，表明行业整体经营管理水平有明显提高。在原材料大幅涨价的情况下，出现这个利润水平，应该说行业做了很大努力，企业想了很多办法，这个是来之不易的。汽车胎，胶管胶带，去年实现利润略低于2003年，其它产品各种指标都不同程度增长，应该说整个发展态势很好。国家统计局统计数字看，2004年国家统计局统计2245家橡胶企业，完成工业总产值1623.75亿元，实现产品销售收入1648.6亿元，同比增长31.69，上缴利税总额1
27、29.4亿元，同比增长19.45，出口交货值实现373亿元，同比增长37.3，这个数字是国家统计局做的，我们协会出的数字跟这个差不多，行业发展趋势是一样的，就不多介绍了。发展趋势来看，应该说2004年橡胶工业这个行业应该运转形势比较平稳，二是发展比较快。从行业发展看，不仅是国有企业，民营企业本土企业发展，三资企业包括外资企业发展也很快，现在大家都清楚，开车的人都知道，法国米其林轮胎跟中国合作，在沈阳上海建厂，美国跟大连建厂，日本普利斯通跟咱们国内也合资建厂，世界上前十名的大公司都已经跟中国有八家合资建厂，有两家正在谈，一个是德国大度和意大利皮列里，一个是跟山东双星在谈，一个跟河南风尘在谈，这样
28、的话全世界十家大的轮胎企业都进入中国，使中国轮胎行业竞争更加激烈。2004年橡胶行业另一项重要工作是实施名牌战略，积极培育民族品牌。我们和中国经济联合会，经济日报向社会推荐了十家民族轮胎品牌，这个是广州按华南橡胶轮胎公司万力牌，三角集团有限公司三角牌，青岛双星轮胎工业公司的双星牌，上海轮胎橡胶集团双钱牌，风神轮胎风神牌，成山轮胎公司的成山牌，贵州轮胎公司的前进牌，山东铃珑公司的铃珑牌，青岛黄海橡胶轮胎的黄海牌，杭州中策相交的朝阳牌，这个不仅仅评出名牌产品，不仅评出了产品的荣誉，更重要是评出了民族工业的精神，评出民族工业同外资企业进行市场竞争的信心和决心，我们跟国外的差距也在不断缩小。2、200
29、4年橡胶行业经济运行中存在的主要问题和困难行业处于好的发展态势时，我们要冷静思考，之所以有这么大的市场空间和回旋余地，离不开国内经济这几年来持续大幅度增长和世界经济达到20年来最大增长的环境的支撑，我们的橡胶产品产能很大，这要求与关联产业协调发展，避免行业比较的大起大落，重要的是适时转变经济增长方式，要积极应对入世后过渡期，在看到出口高速增长的同时，已经关注进口的大幅增长，非轮胎橡胶制品我们进口额大体相当。从数量看，价格分析来看，进口都是附加值高的产品，出口都是附加值低的产品。另外亟待建立反倾销预警体系和国际贸易争端体系。2004年国外对我国橡胶产品反倾销包括复审多达14起，产品涉及鞋、轮胎、
30、自行车内外胎、帘子布、橡胶助剂，提出的国家既有发达国家，更多的是同我国水平相当的发展中国家，有欧洲、拉美、非洲、亚洲。我们最近一个产品在美国起诉，说知识侵权，去年起诉了，我们在产品在韩国销售，他们在韩国起诉，我们在韩国打赢了，他在本土，在美国又起诉，这个产品在世界上我们这家公司，民营企业在世界排第三，很快就要排第二，所以对美国危机很大，他现在提出知识产权来起诉我们。我们这家企业准备跟商务部，还有商会，中国最大的法律顾问律师事务所他们合作，准备应诉，这个企业现在准备花几千万来打这场官司，这个决心已经下了，正在做准备工作。现在贸易摩擦这个事确实越来越多。愈演愈烈，贸易壁垒层出不穷，各种各样形形色色
31、的，这个也需要我们建立预警机制，加强行业自律，维护行业利益。我们准备在行业成立预警中心，为行业来服务。加强上下游的协调、沟通，由于我们的产业确实发展比较快，这几年发展比较快，导致原材料对国际市场依赖性越来越大，天然橡胶去年进口128万吨，占橡胶量70，我们一般是56万吨左右，我们天然胶需要量去年170万吨，我们只能生产56万吨，需要进口128万吨。合成胶我们统计去年进口按照是109.5万吨，占消费量的46.3，这块今后随着产业发展，需求量还会增大，面对这个问题怎么解决，我们也考虑了，第一要建立产业发展基金，发展行业，学习和借鉴国际贸易通行做法，鼓励国内企业到国外投资建设天然橡胶种植园，我们这次
32、搞行业产业政策，产业政策里边其中一条鼓励大型企业到国外，就是缅甸、泰国、越南建橡胶园，要建立自己的产业基地。全钢在发展，全钢比合成胶要大，这个天然量要进一步提升，现在矛盾会更加突出。所以鼓励企业到境外办厂，种橡胶园和加工厂。鼓励上下游参股，互相参股，注入新产品、新技术应用，提高产品档次，重点要提升搞全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎，而且把档次提高。现在我们的产品档次虽然是子午线轮胎，但是我们的档次还比较低。现在高级轿车，高级就是扁平化，高和宽的比越小越好，我们的起步产品都是70系列、65系列、60系列，国外搞的30系列、35系列、40系列，档比我们高的不是一个档次，我们国内在开发产品。有的厂家已
33、经开发出35系列产品。所以从质量来看，我们国内在迅速发展。进一步使企业成本进一步降低，加强成本核算，扩大管理，扩大高档产品的生产规模。我们天然胶消耗量最大，合成胶消耗量也比较大，和天然胶的关税很高，在2002年、2003年，当时因为有配额管理，配额管理天然胶配额内的天然胶是10，去年入世以后，2004年开始统一关税20，使配额企业的天然胶的价格不但没有降，反而升了8个百分点，这给企业造成很大的困难。我们是橡胶大国，也是进口橡胶大国。这么多关税限额我们的发展，这个是不利的，我们建议一定要调整关税。再一个老问题，斜胶轮胎消费税的问题一直困扰企业，这个包括子午胎，包括94年国家税率改革增加消费税，当
34、时为了财政收支把消费税加到轮胎行业，开始是19的消费税，从加税那天起，行业反映非常强烈，2001年子午线轮胎把消费税免除了，但是斜胶轮胎一直存在，这个都是载重汽车轮胎，他收消费税绝对没有道理，消费税我们呼吁多年，国家正在考虑税率改革，上次我们去财政部反映问题，财政部正在考虑今年的年终要调整整个税率，整个平衡，我们正在积极反映。消费税它是生产资料，不是消费者，汽车是消费税，轮胎再收税是重复收税，这个是不合理的。斜胶轮胎还有一定市场，不管是发达国家怎么发展，它的斜胶轮胎还需要进口，有一定的量。我们国家因为地域辽阔，发展也不平衡，有发达地区，也有欠发达地区，这样的话，轮胎因为价格不一样，子午胎价格比
35、较高，斜胶价格比较低，所以用户是需要这种的。估计在十一五期间，斜胶轮胎会保持一定量，六七千万条这个量是不会减少的。这样我们想应该把消费税降下来。斜胶轮胎大部分是国有企业轮胎，当合资以后，外资不搞，他都搞子午线，国有企业搞斜胶轮胎，他承担大幅的税收，很多劳动力都是在国有企业里边，如果说把斜胶轮胎停掉以后，会造成不稳定。我们有一家企业当时想停掉子午轮胎，他成本提高以后，就赔本，这样企业想关掉，但是一关掉就牵扯到这个厂上千人的就业问题，到底适不适合关闭？我们觉得这个国家应该在税收上给予支持，使社会稳定，使职工能够就业。斜胶轮胎大约有十几万人来从事这个产业。国有企业为我们国家轮胎发展应该说做了很大贡献
36、，国家贡献来看，应该是给予免除。3、下一个谈谈2006年的预测预计橡胶工业生产仍会以8以上的速度增长，销售收入将会达到1600亿元以上，中国橡胶工业正在从厂长期快速进入成熟期，产业更加理性化，主要表现在许多橡胶产品产量非常大，轮胎在2005年将超过2.1亿条，这个不包括摩托车胎，要包括摩托车胎将近2.4亿到2.5亿。产量超过日本，跃居世界第二，接近世界第一的美国，轮胎子午化率可能达到60以上。摩托车胎有望冲击1亿条大关。自行车胎继续保持世界第一，预计在5亿条上下，胶鞋总量会在15亿双左右徘徊，胶鞋的量很难说，鞋类很复杂，有旅游鞋、运动鞋、纯胶鞋，还有带树脂底的一些鞋，有硫化的、冷沾的还有磨压的
37、，现在鞋需要量初步统计120亿双，中国的产量是70亿双，但是这个里边胶鞋我们当时考虑到到底多少，我们跟胶鞋分会讨论过，总体上这个鞋应该70亿双产量，胶鞋我们大约在15亿双。量很大，关键要提高产品档次。我们的鞋出口和美国鞋，国外的欧洲鞋相差好几倍，下面我们要把鞋的档次提高，产品更新换代，进行技术改造，把装备进行更新，提倡节能、环保、理性投资和市场规范化，这些工作都将有效的推进行业发展。对企业来讲，最关键的还是要做好基础工作，要打造以自主知识产权为基础的品牌，加快发展适应国内外市场需求的新产品，要下大力气搞好核心技术的研发和产业化，新产品的市场制高点，要建立和完善自主市场营销体系，品牌产品和品牌营
38、销商建立相对稳定的战略合作伙伴，而不受或少受市场盲目竞争的冲击，做大不是我们的目标，做强才是我们的根本。目前，橡胶产品需求旺盛，原材料价格上涨快。由于部分企业在橡胶价格低的时候存货较多，大多在用价格较低的原料进行生产，所以市场上大宗橡胶产品价格依然有竞争力。对于目前的橡胶价位，一些大企业表示不能 接受，而中小企业则反映可以接受。橡胶行业有一部分企业已经限产，但比例不大。一些企业表示，自己不能左右市场上原材料价格的变化。 来自中国橡胶工业协会的消息称，目前，国内市场天然橡胶和合成橡胶的价格都在上涨，主要原因就是资源紧张。由于价位高，橡胶行业没有出现抢购的情况，而高价位的情况估计不会有大的改变。今
39、年10月，上海期货交易所的天然橡胶价格从14000元吨迅速升至16000元吨以上。由于下游行业需求的拉动及天然橡胶价格上升的带动，国内合成橡胶价格也迅速上扬。2005年是我国国民经济发展的关键一年，决定着十五计划能否全面完成，同时为十一五的发展奠定一个良好基础，协会作为行业的代表，会员企业权益的维护者，作为政府与企业之间的纽带与桥梁，必将更好地肩负起历史使命，进一步做好信息服务、发展规划、国内外的交流与合作、国际贸易争端协调与服务、行业管理与协调、市场建设和规范化等全方位的服务，促进全行业科学发展、可持续发展，并争创更多的中国名牌、世界名牌，由橡胶工业大国向橡胶工业强国挺进。第四章 建设方案第
40、一节 项目的产能规模一、项目的产能规模本项目产品再生橡胶制品生产规模按1万吨/年设计。按年生产300天每天算，则每天的产品量为33.3吨。 第二节 项目主要建设内容一、项目主要建设内容新建生产主车间4000，破碎车间200，仓库、食堂1000，办公楼、宿舍1000，配电房100等其他辅助设备500。并购置相应规模的配套生产设备。项目主要建设内容表车间名称高度结构面积/ m2生产主车间4层框架结构10004破碎车间单层框架结构200仓库、食堂单层框架结构1000办公楼、宿舍单层框架结构1000配电房单层砖混结构100其它（含厕所）单层砖混结构500合计第三节 工艺技术方案一、 生产工艺流程废橡胶
41、制品破碎筛分搅拌脱硫(硫化)混练压延成型检验包装成品二、主要技术经济指标再生橡胶制品生产原辅材料消耗表原料名称日耗（吨）年耗（吨）单价（元）来源废橡胶制品43.33130001200外购动力消耗表名称单位日耗年耗单价（元）来源谷壳吨33.331000050当地收购电度23333.3370000000.78外供水m316.67500002外供第四节 设备方案设备选型按年产1万吨再生橡胶制品规模，按年生产300天算，则每天的产品量为33.3吨。按照这样的生产规模本项目初步确定所需的设备为：表1 主要生产设备清单名称单价（元）数量（台）金额（万元）备注65粗碎机15000046050细碎机13000
42、045240细碎机90000436切胶机2000048立式硫化罐100000220240挤水机8000021612.54锅炉160000116动态脱硫罐240000248烘干机40003012401000炼胶机500001050480精炼机1200003364501200炼胶机70000321滤水柜1000044合计379第五章 总图布置第一节 总平面布局一、总平面布局本项目的建设场址拟选在*省某某县对某某某某村内，安全居里内无居民区。在总平面布置中充分考虑该项目的特殊性，将生产主车间及配电房设在西面，保证其与城市道路、厂区其他办公室用房、居民区的距离在安全距离之内。将装卸场及仓库设在生产主车
43、间旁，满足工艺流程的要求，并减少货物的运输距离。综合楼设在进厂的正对面。厂区的道路紧凑，运输方便，同时在入口处设250平方米的停车场一个，方便运送货物的车辆停放。厂区加强绿化，以改善环境、净化空气。二、道路设计厂区道路分为两级：主干道和次干道。 主干道宽15米，为主要出入道路；次干道宽为4米，为厂区建筑物之间相互联系的道路。厂区道路布置采用尽端式，主干道可承受20吨的汽车运输，道路为水泥混凝土路面。三、绿化设计厂区绿化布置采用点、线、面相结合的布置方式，建筑物四周和主、次干道两侧及厂区空气周围可辅植草坪、绿篱、建筑小品等，以美化厂容，净化空气。四、运输生产中心自备叉车一辆、拖车两辆、小车一辆。
44、辐照中心内的运输采用叉车、拖车及运罐车。五、总平面布置总平面布置指标总用地面积：26640万m2（40亩）总建筑面积：6800 m2建筑占地面积：3800 m2建筑密度：0.14容积率：0.26绿地率：27%第二节 公用工程一、电气本项目年耗电约700万度，经计算需总装机容量为1000KW，*南丰众友废品收购有限公司现有市电接入自备变压器一台，额定功率4800KW，发电机两台，每台额定功率220KW，耗电量需增加800KW变压器一台。1、线路的敷设方式（1）本项目电缆敷设在有工艺管廊的地方沿安装在工艺管廊上的桥架敷设，在没有工艺管廊的地方沿充砂电缆沟敷设或采用铠装电缆接埋地敷设，线路穿越道路及
45、进出建筑物时须穿管保护。（2）室内电缆线路敷设将根据需要设置电缆桥架或穿镀锌钢管敷设至用电设备。（3）室外道路照明线路采用铠装电缆直接埋地敷设，室外照明线路为电线穿难燃线或钢管敷设。2、照明系统（1）照明灯具电源电压为220V、单相三线制。（2）厂房照明以工厂灯为主，办公室以荧光灯为主。光源按不同场所采用荧光灯，金属卤素等及钠灯光源，并满足照度要求。（3）按规范在必要的地方设置事故照明应急灯，在主要进出口处设置疏散指示灯。照明应急灯和疏散指示灯均带有应急装置。（4）单相三线插座回路应装设漏电保护开关。3、防雷接地（1）本项目建筑物属三类防雷建筑物，在各建筑物屋面设避雷带及避雷短针作防直击雷保护
46、，防雷接地不得大于30欧姆。（2）电气装置接地采用TN-S系统，变压器中性点采用直接接地方式，接地电阻不得大于4欧。（3）所有电缆桥架、支架、电缆管线、电气设备金属外壳、铠装电力电缆外皮均应可靠接地，并与电气接地系统相连接。电气接地电阻不大于10欧。（4）为防止雷电感应和静电危害，厂区内的金属物（如设备、管道、构架、法兰跨接等）均应接到雷电感应的接地装置上，并与电气接地装置相连接。（5）所有接地系统其接地装置相连接，构成全厂接地网。（6）低压配电室以及各车间、用电单位的电源进线开关前设置低压避雷器保护，以防雷电波入侵，确保人身用电设备的安全。二、给水排水1、给水根据工艺条件，本项目职工人数为7
47、0人，职工最高日每人生活用水量取200L，供水时变化系数取2.5，则库区生活用水量最大为0.8m3/h。考虑到厂房清洁用水，厂区生活用水量最大按1.1m3/h。生产用水量为4.8m3/h，主要用于蒸汽锅炉。经计算本项目年耗水量为9360m3,*南丰众友废品收购有限公司厂区生活用水由市政自来水公司供给，生产用水直接从盱江抽入厂区。2、污水量（1）生活污水量根据生活用水量最大1.1 m3/h ，生活污水量按生活用水量的0.9计，则生活污水量最大为0.99 m3/h。生活污水经化粪池预处理后排入全厂污水处理站经生化处理达标后排入市政排水管道。（2）工业废水量企业生产产生的极少量的废液采取回收的方式收
48、集起来，进行再利用，无排放。生产车间设备清洗、冲洗地面会有少量废水产生。（3）废水处理车间清洗废水直接排入隔油池，经隔油、沉淀后达标排放。第七章 单体方案设计第一节 设计依据1、消防建筑设计规范；2、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)；3、砌体结构设计规范(GBJ3-88)；4、砼结构设计规范(GBJ10-89)；5、建筑供配电系统设计规范；6、建筑照明设计规范；7、建筑给水排水设计规范(GBJ15-88)；8、室外给水设计规范(GBJ13-86)；9、室外排水设计规范(GBJ14-87)；10、民用建筑设计防火规范(GBJ16-87)；11、建筑防雷设计规范；12、其他的相关资料。第二节
49、 建筑设计一、设计原则1. 应按生产车间的最大生产能力进行防护设计，设计前应明确生产橡胶制品的分布与生产橡胶制品的种类。2. 应根据生产橡胶制品的工作状况、人员工作制度来确定剂量当量率的设计允许值。3. 应因地制宜地选择防护材料。防护材料应具有坚固、无毒、无味、尺寸稳定等性能。4. 应注意防护层中的局部薄弱区、孔洞、缝隙、墙壁散射与空气散射等。为弥补计算中各种简化处理所带来的误差，防护设计中取2-5倍安全系数。二、生产主车间建筑设计本项目为工业型橡胶制品生产项目，生产车间主要由锅炉供气房、硫化车间、混练车间、成品车间、化验室、包装车间组成。平面尺寸为50m20m，建筑面积为4000平方米，局部
50、为四层。三、食堂、仓库的建筑设计食堂、仓库紧靠生产主车间设计，为砖混凝土单层厂房，平面尺寸为40m25m，建筑面积为1000平方米，为一层建筑。里面设计结合生产主车间设计，力求简洁、协调、统一。四、办公楼、宿舍的建筑设计办公楼、宿舍建筑平面尺寸为40m25m,为单层建筑，建筑面积为1000平方米。砖混结构，单层，建筑立面与整个厂区的建筑协调统一。五、装饰设计厂区内的建筑物的建筑风格、外立面的处理应体现二十一世纪现代化、信息化、高科技的发展方向。外墙刷乳黄色有机涂料，分层线条以沥青嵌缝，外涂黑色涂料，与窗台、栏板形成水平线条，勒脚以下采用斩假石装饰，使整个建筑水平对称、色调明快、端庄大方，且利于
51、外墙保洁及维护；，给人以清新优雅，静谧和谐的整体美感。第三节 结构设计一、设计荷载的取值 楼面活荷载标准值：生产主车间地坪： 5吨m2食堂、仓库地坪（局部）：5吨m2破碎车间地坪： 5吨m2其余为： 2吨m2办公室： 2.0KNm2走廊、楼梯 2.5 KN/ m2 上人屋面 2.0KNm2 不上人屋面： 0.5KNm2其他未说明荷载均按建筑结构载规范(GB50009-2001)和相关规范要求取用。二、风荷载：根据建筑结构荷载规范GB50009-2001基本风压值Wo为0.45KN/m2，地面粗糙度类别为B类。三、雪荷载根据建筑结构荷载规范GB50009-2001基本雪压值取0.4KN/m2采用
52、，屋面积雪分布系数按建筑结构荷载规范取用。四、抗震设计根据建筑抗震设计规范GB500112001版附录A，本工程设防裂度为六度，设计基本加速度值为0.05g。抗震类别及等级：抗震类别为丙类。框架抗震等级为四级。五、结构设计1、主体结构选型：主要生产车间及仓库采用现浇框架结构，综合办公楼采用砖混结构，其余房间、走道均采用框架结构。提升装置室的顶板采用现浇混凝土。所有建筑物屋、楼面均为现浇钢筋砼板，屋面纵向排水坡度2，楼面板厚度1012cm，屋面板厚度视活荷载具体情况确定。室内所有楼梯均为现浇钢筋混凝土板式或梁式楼梯。混凝土采用C25级，混合砂浆等级根据建筑物层数不同取M5.0-M7.5。2、基础
53、设计：根据相关工程的岩土工程勘察报告，拟建生产车间采用水下钻孔灌注桩基础，以砾砂层或中风化砂岩为基础持力层；拟建的三层办公楼可采用浅基础形式，以粉质粘土为基础持力层；拟建的单层门卫可采用浅基础形式，以素填土或淤泥质粉质粘土层作为基础持力层，但对持力层必须采取夯实等地基处理进行加固。以上设计方案仅为初步设想，待项目确立并委托设计，地质勘察资料齐全后，根据地质具体情况最终确定地基及基础设计方案。 第四节 通风与采光本项目按建设用地的地理环境和建筑设计规范要求采用自然通风和自然采光与灯光相辅的设计方案。附近没有高大建筑物和工厂，自然通风条件和光照较好。本项目建设的建筑物主要以南北窗门自然通风和采光，
54、办公室窗户全部设计均采用可活动窗叶,充分利用自然光，保持通风，并按有关规定考虑室内干湿度，妥善摆放设施位置；夏天炎热采用电风扇辅助通风。各用房装有节能日光灯辅助采光和晚间照明。设计按规范要求照度不低于150200VX。所有通风和采光设计均按建筑设计规范和建设地的朝向、地形、环境、组织设计方案，不但要有良好的通风采光条件，还要注意消防要求。各类用房平均照度表房间名称平均照度（VX）规定照度的平面办公室、接待室、休息室、会议室150（200）桌面实验室150（200）桌面厕所、走道、楼梯间20地面第六章 劳动安全及工业卫生一、生产过程危害因素分析本项目的噪声主要来自于蒸汽锅炉的噪声危害，一般远离5
55、米，其噪音不高于60分贝。二、劳动安全卫生设计采用的防范措施1、防火（1）配置完善的防雷、防静电接地设施。（2）有完善的环形消防系统，包括室外消防及室内消防栓，以自救为主。2、工业卫生（1）生产设备密闭，严防化工液体入口、入眼或接触伤口，如有粘沾，迅速用水冲洗；对可能接触其蒸气时，应佩戴过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼睛，戴橡胶手套；工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕，淋浴更衣，实行就业前和定期的体检（2）生产车间做好通风散气、遮阳防雨，为工人创造良好的工作环境。（3）尽量收集、回收废液，以减少污水处理量。同时有完善的污水处理设施，确保处
56、理后的污水达到排放标准。（4）机电设备采取消音、隔音、吸音措施，降低噪音对操作工人和外界的影响，外部噪音小于60分贝，并有护栏等保护措施（储罐顶亦设护栏）。输送泵选用低噪声电机，噪音小于60分贝。（5）提供安全淋浴和洗眼设备，在各操作区域，设置一定数量的洗眼器，以防万一由于泄漏或其他事故将化工液体溅及眼睛，可以得到及时冲洗。三、预期效果良好的设施，还必须有良好的管理，才能确保生产的安全、卫生。工厂设一名副经理兼管安全、卫生工作，并配备专职的监督员是必要的。同时，所有操作人员应经过严格培训，持证上岗。通过上述各项措施及各级领导的重视，操作人员严格遵守操作规程，完全可以确保安全生产和职工的安全健康
57、。第八章 环境保护与节能、节水第一节 环境保护一、环境保护采用的标准1、环境质量标准1)环境空气质量标准 GB3095-1996中的二级标准2)地表水环境质量标准 GHZB1-1999中的三类水质标准3)城市区域环境噪声标准 GB3069-93中的三类标准2、污染物排放标准1)污水综合排放标准 GB8978-1996中的一级标准2)工业企业厂界噪声标准 GB12348-90中的三类区标准3)大气污染物排放标准 GB16297-1996中的二级标准二、环境现状本项目位于*省某某县对某某某某村，该区域工业项目污染得到有效治理，环境状况良好。适用于加工橡胶制品及产业化工程的项目建设。三、主要污染源和
58、污染物1、污染源的名称，在厂区内的分布位置本工程以废弃橡胶制品为原料生产再生橡胶制品为主产品，搞好副农品的综合利用和环境保护工程，其污染物有废水、废气、废渣等，分布在厂区内的主要生产车间。2、主要污染物的名称、种类，经处理后最终向厂外排出的数量，成份，排放的方式及排放点。(1)废水本项目的废水主要来源生产车间设备清洗、冲洗地面会有少量废水产生。 (2)废气项目生产产生少量烟尘，严格接照“三废”处理原则，对废烟尘采用除尘装置和废橡胶动态脆硫尾气系统净化装置进行、完全燃烧方法处理和采取回收的方式收集起来，进行再利用，无排放。厂区周围和道路两旁栽种长青花草树木和隔离绿化带，可防尘吸气、防噪庶阳，达到
59、环保标准。 (3)废渣本项目在生产过程中不产生固体废料。(4)噪声本项目的噪声主要来自于机械设备的噪音，一般远离5米，其噪音不高于60分贝。四、治理方案车间清洗废水直接排入融油池，经隔油、沉淀后达标排放。告。各种污染物经处理后基本能达到排放指标。五、绿化本工程在总平面设计中，作了绿化布置，各车间四周空地布置了花草树红绿化带，在工厂建成后，绿化工程亦应完成，把工厂建成现代化花园式的企业。六、环境监测与环保机构厂内设置环保监测站，在厂长领导下进行日常管理和监测工作，配备环保人员专门负责组织、实施，监督本企业的环保工作。经常监测本厂排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为了制
60、订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。七、环境影响结论本工程对生产主车间进行了彻底治理，实现了零的排放。对其余的污染物也作了综合治理，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放要求。因此，本工程的环保措施技术上是可行的，对污染源的治理是比较全面，比较彻底，对三废治理的资金也作了较大的投入。可以预料，本工程建成后，将为我国再生橡胶制品厂的“三废”治理树立一个良好的榜样。第二节 节能、节水一、设计依据1、关于基本建设的技术改造工程项目可行性研究报告增到节能篇（章）的暂行规定；2、国家计委、经贸委、建设部办法的关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”（章）编制及评估的规定“（计资源
61、19972542号）；3、国家公布的消耗指标和有关节能规定。二、节能、节水措施本项目工艺流程无二次公害发生，并可回收大量废弃橡胶制品。使再生橡胶制品公司既做到化废为宝，化害为利，保护环境，保护生态平衡，造福人类，又有很好的经济效益和社会效益，做到一举两得。根据国家制订的“开发和节约并重”的能源方针，在设备的选型及组合形式，工艺流程及全厂的热能的利用上全方位的采取措施，又求达到最大的节能效果。采用节能电动机，新型保温材料，减少电能、热能的损耗。采用静电电容补偿，降低无功损耗，提高功率因素，改善供电质量。采用高效节能灯，减少照明负荷。第八章 项目组织管理第一节 项目组织方式一、 组织机构项目实施单
62、位*维尔其橡胶有限公司组成效率高，责任心强，有事业心的项目建设小组，由公司董事长支裕宾任组长，负责项目的建设，实施方案的具体落实，单位自筹资金的到位，各项工程和建设项目的具体实施和管理，按期全面完成项目内容和任务。项目建成投产后实行由董事会领导下的总经理负责制，总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织领导公司的生产经营和管理工作。总经理以下设副总经理3人，分别主管生产、技术、开发、质量、供应、销售、财务、人事、行政后勤管理等各项工作。工厂下设行政管理部门、生产车间、生产技术部门、供销、运输装卸部门、科研开发部门、维修、后勤服务（含保卫）等部门，生产车间下设车间主任、车间生产调度员、班长、车间统
63、计员、车间工艺员、车间技术员、机电设备员等岗位。 示意图如下：行政部技术部品管部生产部工程部营销部采购部副总副总总经理董事长、副董事长 财务部副总二、生产保障措施按照市场经济法规，完善产业化经营管理体制和运行机制，处理好生产、加工、销售之间，生产者与经营者之间的利益关系。具体措施包括：建立合理的利益分配机制、建立健全约束机制、建立和完善风险补偿机制、建立健全土地流转机制、建立农民技术培训机制、建立产品质量控制体系。副总 第二节 劳动定员及培训一、劳动定员本项目年工作日为300天，生产车间实行三班制，其它部门采用日班制工作，每班工作时间8小时。本项目定员总数为100人，其中生产工人70人、辅助工
64、10人、工程技术人员5人、供销人5人、管理人员10人。实行招聘上岗，完全可以解决新上生产线的生产、技术、管理的需要。二、人员组织及培训为了使项目能按计划投产，并能生产出符合标准的产品，加强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施：管理和技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训，必要时可安排派送出国进行考察和调研，以掌握国外最新的技术动态；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行，人员需经考核合格后方可上岗。车间普通工人由公司技术人员组织培训，合格后才可上岗。加强各产品质量检测人员的培训，可在本厂或派往有关的大专院校、科研院所进行短期培训。关键技术性岗位，企业采取“请进来，送出去的办法”
65、使员工熟练掌握技术操作规程。第九章 建设工期及进度安排一、建设周期规划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。 前期准备阶段主要包括可行性研究、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设阶段主要包括土建施工、设备购置、设备管道安装、生产准备和投料试车等。二、项目实施进度安排本项目建设期按两年考虑，并交叉作业。2006年1月2006年3月，完成开发、调研、厂地购买、三通一平、围墙建设工作。 2006年 4月2006年6月，完成设备考察认证、项目申请报告及可行性报告编制工作。2006年7月2006年12月，完成融资、初步设计、初步设计认证、非标设备及土建设计工作。2007年1月2007年6月，
66、完成厂房建设、设备订购工作。2007年8月2007年12月，完成设备安装及调试、生产线试生产、市场营销网络建设工作。2008年1月开始投入正常生产、正常经营。第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算编制的依据一、项目总投资规模1、工程概况本项目的投资方是*维尔其橡胶有限公司。项目总投资为1538.12万元，其中：建设投资1400.23万元（含建设期利息40.32万元），铺底流动资金137.89万元。2、编制范围 本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。3、编制依据和方法 本估算是根据各设计专业提供的资料和厂方提供的有关方面的资料进行编制
67、。建筑工程费是根据*省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）；*省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）；*省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）；*省建筑安装工程费用定额（2004）；*省建筑工程计价办法（试行）；*省市政工程预算定额（2002年）；*省市政工程费用定额（2002年）；参考同类型工程指标，并结合当地现行材料价格而估算的。 设备购置费是根据设备供应商提供的资料和近期国内外制造厂家的价格资料进行估算。 安装费用按照安装工程指标估算，其中已包括通风管道和给排水管道。其他工程费用：建设单位管理费和工程监理费分别按第一部分费用的1%和建筑工程费的2%估算。勘察设计费、
68、职工培训费、办公及生活家具购置费、联合试车费等。根据国家有关规定并结合本项目实际情况暂估。基本预备费按10%估算，建设期利息暂按13年期年利率5.76估算。投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分 工程费用1生产主车间300.00 231.00 11.55 542.55 2破碎车间15.00 148.00 7.40 170.40 3仓库、食堂55.00 55.00 4办公楼、宿舍55.00 0.00 55.00 5厂区给排水及消防系统5.00 60.00 65.00 6厂区照明及防雷系统8.00 80.00 88.00 7厂外汽、水管道、电缆等15.
69、00 15.00 9厂区道路28.80 28.80 10厂区绿化56.25 56.25 第一部分费用合计510.05 392.00 173.95 1076.00 二第二部分 其他费用1征地费100.00 100.00 1建设单位管理费10.76 10.76 2勘察设计费27.44 27.44 3工程监理费21.52 21.52 4联合试车费12.91 12.91 5生产工人培训费20.00 20.00 6办公及家具购置费25.00 25.00 7施工图预算编制费1.53 1.53 第二部分费用合计219.16 219.16 第一、二部分费用合计510.05 392.00 173.95 219.
70、16 1295.16 三基本预备费64.76 64.76 静态建设投资510.05 392.00 173.95 283.91 1359.91 四建设期利息40.32 40.32 建设投资510.05 392.00 173.95 324.23 1400.23 五铺底流动资金137.89 137.89 总投资510.05 392.00 173.95 462.13 1538.12 4、总投资构成分析项目总投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和铺底流动资金组成。详见下表。投资构成分析表序号项 目投资额(万元)比率（%）1总投资1538.12 100.00%2建设投资1400.23 91.
71、04%2.1建筑工程费510.05 33.16%2.2设备购置费392.00 25.49%2.3安装工程费173.95 11.31%2.4其他费用219.16 14.25%2.5基本预备费64.76 4.21%2.6建设期利息40.32 2.62%3铺底流动资金137.89 8.96%5、投资使用方案本项目建设期为两年。建设投资1400.23万元（含建设期利息）；流动资金按详细估算表进行估算。投资使用计划与资金筹措具体详见附表3。流动资金估算具体详见附表2。第二节 资金筹措1、本项目总投资1538.12万元，其中申请银行贷款700万元，项目建设单位自筹资金838.12万元。银行贷款按1-3年期
72、年利率5.76%计算。建设期利息40.32万元由资本金支付。投资使用计划与资金筹措详见附表3。2、根据生产所需的原材料、燃料等周转天数测算的铺底流动资金为137.89万元。另向银行申请流动贷款321.74万元，年利率5.58%。第十一章 工程招投标据国家计委第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和3号令工程建设项目招标范围的规模核准规定以及*省工程建设项目招标规模标准规定的要求，制定本项目招标方案。 本项目为年产1万吨再生橡胶制品，该项目总投资为1538.12万元，其中工程费用1076 万元，其他费用219.16 万元，预备费用64.76 万元，建设期贷款利息40
73、.32 万元，铺底流动资金137.89 万元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装和监理、勘察设计进行全部招标。本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。 项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目招标试行办法规定报送书面材料。 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明： 建设单位盖单 年 月 日 第十二章 财务评价第一节 财务评价说明1、生产规模：本项目生产规模为年产1万吨再生橡胶制品。按照建设项目经济
74、评价方法与参数）（第二版）的有关规定进行财务评价。2、项目计算期和生产负荷项目计算期12年，其中：建设期2年，生产期10年。生产期中投产期1年，达生产负荷的70%；达产期9年达生产负荷的100%。3、项目成本与费用估算说明1）原辅材料、燃料、动力为含税价。见附表4。2）职工工资及福利费按1000元/人月估算。为便于估算，全部职工工资及福利费计入生产成本中。3）固定资产折旧：建筑物折旧年限20年，残值率5，年折旧率4.75%；机器设备（主要是电子加工设备）折旧年限10年，残值率5，年折旧率9.5。新增固定资产折旧见附表5。4）修理费按折旧费的25估算。5）其他制造费用按制造费用的10估算。6）管
75、理费用包括递延资产摊销和其他管理费用。递延资产按5年摊销，见附表6；其他管理费按年工资及福利费的20计算。7）财务费用包括新增固定资产投资贷款生产期利息和新增流动资金贷款利息。固定资产投资贷款年利率5.76%，流动资金贷款年利率5.58。新增财务费用见附表7。8）销售费用：包括包装费、运输费、广告宣传费等，根据本项目的产品特殊性，本报告按销售收入的1估算销售费用。4、项目生产成本和总成本费用1）生产成本1万吨再生橡胶制品生产项目达产年生产成本2410.13 万元,单位产品生产成本2410.13 元/吨，见附表4。2）总成本费用项目生产期年平均总成本费用2446.23 万元,其中:固定成本314
76、.17 万元;可变成本2132.06 万元；经营成本2314.58 万元。生产期年平均单位产品总成本费用2446.23元/吨。分年总成本费用见附表7。5、项目销售收入、销售税金及附加1）产品销售价格根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，再生橡胶制品的单位产品含税销售价格定为：3200元/吨。2）产品产量和销售收入项目产品产量：再生橡胶制品设计年生产能力1万吨，投产第1年达到设计生产能力的70；投产第2年100%达产。项目生产期年平均销售收入（含税）3200万元，分年销售收入见附表8。3）销售税金及附加项目销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的5.00和3.00
77、征收。项目生产期年平均销售税金及附加14.06万元。分年销售税金及附加见附表8。4）增值税项目增值税税率销项税17%，进项税17%。项目生产期年平均新增应交增值税175.78 万元，分年应交增值税见附表8。6、扩建项目利润及分配1）利润总额项目生产期年平均利润总额473.62 万元。分年利润总额见附表9。2）所得税项目所得税税率33，项目生产期年平均所得税156.30 万元，分年所得税见附表9。3）净利润（税后利润）及分配项目生产期年平均净利润（税后利润）317.33 万元。分年净利润见附表9。盈余公积金（含公益金）按税后利润的15计取。项目生产期年平均未分配利润269.73 万元，计算期末累
78、计未分配利润2697.28 万元。利润及分配见附表8。7、项目税费总额项目生产期年平均税费总额340.44 万元（其中增值税170.51 万元）。分年税费总额见附表9。8、项目盈利能力分析1）投资利润率项目按生产期年平均投资利润率为：30.79。 2）投资利税率项目按生产期年平均投资利税率为：42.76。3）全部投资财务现金流量分析项目全部投资财务现金流量分析见附表10。财务内部收益率：税后：23.7；税前：32.51 。财务净现值（Ic=10）：税后：1147.65 万元；税前：1983.93 万元。项目投资回收期：税后：5.14年；税前：4.28年。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强
79、。9、项目清偿能力分析项目固定资产投资贷款700万元，年利率按13年期5.76%计算，建设期利息40.32 万元计入总投资。偿还贷款的资金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。按最大还款能力还贷，贷款偿还期为4.16年。贷款偿还见附表11。10、扩建项目不确定性分析1）盈亏平衡分析以生产年平均表示的盈亏平衡点为： 项目新增生产能力利用率（BEP）：39.93%。序号项目变化幅度（%）税后税前内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）1基准方案23.701147.515.14 32.51 1983.93 4.282销售收入+533.24200
80、1.594.19 41.58 2838.02 3.67-513.64293.427.22 23.16 1129.85 5.293经营成本+516.25509.886.49 25.55 1346.30 4.98-530.871785.144.38 39.32 2621.56 3.804建设投资+522.551085.695.31 31.10 1922.12 4.38-524.941209.325.02 34.03 2045.75 4.17项目只要达到生产能力的39.93%，即即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2）敏感性分析敏感性分析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化5%对项目税前
81、和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响，见下表。销售收入的变化最敏感，经营成本和固定资产投资的变化也有一定的影响。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。11、项目经济评价结论项目建设条件好、市场前景广阔、生产工艺先进、产品产量和产品质量有保障。项目总投资1538.12 万元。生产期年平均销售收入3104.00 万元，年平均利润总额473.24 万元，年平均税费总额340.32 万元（其中增值税170.51 万元），年平均净利润317.07 万元。投资利润率30.77 ，投资利税率42.74 ，全投资税后财务内部收益率23.70 ，财务净现值1147.51 万
82、元，全投资税后回收期5.14 年，贷款偿还期4.16 年，盈亏平衡点39.93 。项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。综上所述，从经济评价来看，该建设项目是可行的。第十三章 社会效益和生态效益本项目的启动，建设以及项目完成后的顺利运作，将会给某某县乃至某某市经济发展注入新的活力，能够促进某某市高新技术产业的发展、推进产业升级、增加财政收入、带动农民增加收入，促进农村劳动力转移、改善项目受益区人们生活。本项目具有辐射范围广、带动性强、关联度大、产品附加值高的特点。其社会效益表现在：1、有利于加快某某市高新技术企业集群的步伐。本项目属新兴产业，有投资大、科技含量高、产业带动力强的特点。
83、某某市“十一五”规划目标之一，就是要实现高新技术企业集群并形成优势，依托骨干企业，发展关联配套产业，做大做强以高技术进行农产品深加工的产业。项目建设有利于发挥高技术产业的渗透、扩散作用，拉长高新技术产业链。公司也将发展成为某某市高新技术企业集群的一支生力军。2、有利于促进农民增收和劳动就业。项目建设将吸收相当数量的农民进入新的生产领域。农民可进入工厂就业使其获得生活保障。3、有利于促进当地生态环境建设。本项目属废物利用加工项目，在项目区促进促进优化工业产品区域布局和优势工业产品生产基地的建设，实现产业化经营，延长产业链条，提高工业产品的综合利用、转化和增值，对周边地区生态环境保护和建设非常有利
84、。第十四章 项目风险分析第一节 风险因素识别本项目应将风险管理作为重要的内容，对风险的预测、调查分析、监控都应成为项目建设和管理的重要组成部分。系统地、连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险，通过理性分析，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施,以合理方式规避风险。本项目主要风险因素在于市场、原材料供应、政策法规不到位风险等方面。 第二节 风险估计与对策1、市场容量和市场竞争为项目运行效益的较大风险市场风险集中在市场容量和竞争对手两大方面。再生橡胶制品工业在*省尚属前列，潜在市场容量从理论上讲非常大，潜在市场的激活，会增加企业市场培育和开发成本。市场启动后，外地厂家
85、势必进入，而这些竞争对手大都为“老牌”企业，特别是已经列入试点地区的再生橡胶制品生产企业。再生橡胶制品是一个全新产业，它不仅要求掌握技术，而且要改变传统营销模式和习惯。企业要瞄准需求、注重市场开发和培育。再生橡胶制品市场容量是大的，但如果不能有效地借助各种资源包括政策资激活潜在市场，产品营销量就少，市场容量就非常有限。因此，要依托技术支撑，整合资源，提高产品质量，加强产品宣传和市场营销，同时注意加强网上市场营销策划和运营管理，不断降低企业运营成本, 增强企业竞争力和抵御市场风险的能力，增强与竞争对手的抗衡实力，取得市场的主动权。2、政策法规不到位为项目的较大风险我国政府为确保车用橡胶制品推广使
86、用工作有序展开，在其他省的部分城市开展了推广试点，国家在“十一五”期间将继续扩大橡胶制品的推广范围。国家对试点省市在政策法规、组织管理、生产供应、市场销售、专项财政补贴以及技术服务等方面制定了一系列政策法规。目前*省这方面的政策法规缺位。政策法规不到位，将使企业在市场竞争环境中处于不利位置。3、资金来源为项目运行的较小风险本项目投资一般，资金来源有一定风险，一旦资金无法到位，项目建设将难以展开。要多方筹集资金，争取银行贷款、企业自筹和招商引资，确保项目建设的资金需要。4、工程方案与投资增加为项目运行的一般风险本项目技术较为先进，市场容量大，工程方案和投资方面风险相对较小，为一般风险，但项目工程
87、方案要切合实际，不可盲目超前，造成投资超出项目资金供给能力；另外工程设计、施工、选材不可粗制滥造，确保项目达到设计生产能力，发挥出应有的效益。综上所述，本项目实施过程中，只要对风险因素给以足够的重视，并采取相应的对策和切实可行的措施，规避和化解风险，降低甚至消除风险损失。本项目综合风险不大。2建设投资估算表附表1单位:万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分 工程费用1生产主车间300.00 231.00 11.55 542.55 2破碎车间15.00 148.00 7.40 170.40 3仓库、食堂55.00 55.00 4办公楼、宿舍55.00 0.00 55
88、.00 5厂区给排水及消防系统5.00 60.00 65.00 6厂区照明及防雷系统8.00 80.00 88.00 7厂外汽、水管道、电缆等15.00 15.00 9厂区道路28.80 28.80 10厂区绿化56.25 56.25 第一部分费用合计510.05 392.00 173.95 1076.00 二第二部分 其他费用1征地费100.00 100.00 1建设单位管理费10.76 10.76 2勘察设计费27.44 27.44 3工程监理费21.52 21.52 4联合试车费12.91 12.91 5生产工人培训费20.00 20.00 6办公及家具购置费25.00 25.00 7施
89、工图预算编制费1.53 1.53 第二部分费用合计219.16 219.16 第一、二部分费用合计510.05 392.00 173.95 219.16 1295.16 三基本预备费64.76 64.76 静态建设投资510.05 392.00 173.95 283.91 1359.91 四建设期利息40.32 40.32 建设投资510.05 392.00 173.95 324.23 1400.23 五铺底流动资金137.89 137.89 总投资510.05 392.00 173.95 462.13 1538.12 流 动 资 金 估 算 表附表2单位：万元序号项目 年份 最低周 转天数周
90、转次数3456789101112生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产461.91 640.13 640.13 640.13 640.13 640.13 640.13 640.13 640.13 640.13 1.1应收账款30 12 143.43 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 1.2存货303.19 425.66 425.66 425.66 425.66 425.66 425.66 425.66 425.66 425.66 1.2.1原、辅
91、材料45 8 136.50 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1.2.3在产品5 72 23.26 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 1.2.4产成品30 12 143.43 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 198.38 1.2.5其他1.3现金30 12 15.29 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09
92、16.09 16.09 2.流动负债126.33 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 2.1应付账款30 12 126.33 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 180.50 3.流动资金（1-2）335.58 459.63 459.63 459.63 459.63 459.63 459.63 459.63 459.63 459.63 4.流动资金本年增加额335.58 124.06 5.自有流动资金100.67 137.89 1
93、37.89 137.89 137.89 137.89 137.89 137.89 137.89 137.89 6.流动资金贷款234.90 321.74 321.74 321.74 321.74 321.74 321.74 321.74 321.74 321.74 7.流动资金贷款利息13.11 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表附表3 单位：万元序号项目 年份 合计123451项目投资总额1859.87 350.06 1050.17 335.58 124.06 1.1建设投资140
94、0.23 350.06 1050.17 1.1.1已完成建设投资1.1.2新增建设投资1400.23 350.06 1050.17 其中：建设期利息 40.32 40.32 1.2流动资金459.63 335.58 124.06 1.2.1已完成流动资金1.2.2新增流动资金459.63 335.58 124.06 2资金筹措1859.86 350.06 1050.17 335.58 124.05 2.1企业自筹资金838.12 350.06 350.17 100.67 37.22 其中：用于建设投资700.23 350.06 350.17 用于流动资金137.89 100.67 37.22
95、2.2国家补助2.3建设投资贷款700.00 700.00 2.4流动资金贷款321.74 234.90 86.84 再生橡胶制品生产成本估算表（1万吨/年）附表4金额单位：人民币序号项 目单位单 价（万元）单耗单位成本 （万元/吨）年消耗量达产年成本 （万元）1主要原辅材料1.1橡胶废品t0.121.30.0156130001560.00小计1560.00 2燃料及动力2.1电千瓦小时0.780 700.00 0.054600 7000000546.002.2水吨0.0002 5.0000 0.000000 5000010.002.3谷壳吨0.005 1.0000 0.0000005 100
96、0050.00小计606.00 3工资及福利费12000.00 12.000 100120.00 4制造费用4.1折旧费 85.61 85.61 4.2修理费21.40 21.40 4.3其他制造费17.12 17.12 4.4租赁费小计124.13 124.13 合计2410.13 固定资产折旧估算表附表5单位：万元序号项目 年份 折旧率 (% )34567891011121房屋，建筑物1.1原值559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 559.86 1.2折旧费4.75 26.59 26.59 26.59
97、26.59 26.59 26.59 26.59 26.59 26.59 26.59 1.3净值 533.27 506.67 480.08 453.49 426.89 400.30 373.71 347.11 320.52 293.93 2机器设备2.1原值621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 621.22 2.2折旧费9.50 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 59.02 2.3净值 562.20 503.19 444.17 385.
98、16 326.14 267.12 208.11 149.09 90.08 31.06 3固定资产合计3.1原值1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 1181.08 3.2折旧费85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 3.3净值 1095.47 1009.86 924.25 838.64 753.03 667.42 581.81 496.21 410.60 324.99 无形资产和递延资产摊销估算表附表6 单位：
99、万元序号项目 年份 摊销年限34567891011121无形资产1.1原值1.2摊销费10 1.3净值 2递延资产2.1原值219.16 219.16 219.16 219.16 219.16 2.2摊销费5 43.83 43.83 43.83 43.83 43.83 2.3净值 175.33 131.50 87.66 43.83 0.00 3无形资产和递延资产合计3.1原值219.16 219.16 219.16 219.16 219.16 3.2摊销费43.83 43.83 43.83 43.83 43.83 3.3净值 175.33 131.50 87.66 43.83 0.00 总 成
100、 本 费 用 估 算 表附表7单位：万元序号项目 年份 3456789101112合计生产期年平均生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生产成本1760.33 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 2410.13 23451.53 2345.15 1.1原辅材料1092.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 15132.00 1513.20 1.
101、2燃料及动力424.20 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 5878.20 587.82 1.3工资及福利费120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1200.00 120.00 1.4制造费用124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 124.13 1241.33 124.13 1.4.1折旧费85.61 85.61 85.
102、61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 85.61 856.09 85.61 1.4.2修理费21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 21.40 214.02 21.40 1.4.3租赁费 0.00 0.00 1.4.4其他制造费17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 171.22 17.12 2管理费用67.83 67.83 67.83 67.83 67.83 24.00 24.00 24.00 24.00
103、24.00 459.16 45.92 2.1摊销费43.83 43.83 43.83 43.83 43.83 219.16 21.92 2.2其它管理费24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 240.00 24.00 3财务费用53.43 44.15 21.74 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 244.99 24.50 3.1流动资金贷款利息13.11 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17
104、4.69 17.47 3.2建设投资贷款利息40.32 26.20 3.79 70.31 7.03 3.3其他费用0.00 0.00 4销售费用22.40 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 310.40 31.04 5总成本费用1903.99 2554.12 2531.70 2527.92 2527.92 2484.09 2484.09 2484.09 2484.09 2484.09 24466.09 2446.61 5.1其中：固定成本365.39 356.12 333.70 329.92 329.92 286.09
105、286.09 286.09 286.09 286.09 3145.49 314.55 5.2 可变成本 1538.60 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 2198.00 21320.60 2132.06 6经营成本1721.12 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 23145.84 2314.58 7单位产品总成本费用（元/m2）2720.0 2554.1 2531.7 2527.9 2527.
106、9 2484.1 2484.1 2484.1 2484.1 2484.1 2522.3 盈亏平衡点：39.93%销售收入和销售税金及附加估算表附表8 单位:万元序号项目 年份 单位3456789101112生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入万元橡胶制品1.1售价元/吨3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 1.2销售数量万吨0.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.
107、000 1.000 1.000 销售收入万元2240.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 31040.00 2销售税金及附加万元9.84 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 2.1城市维护建设税万元6.15 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 2.2教育费附加万元3.69 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.2
108、7 3增值税万元123.05 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 3.1销项税万元380.80 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 3.2进项税万元257.75 368.22 368.22 368.22 368.22 368.22 368.22 368.22 368.22 368.22 损 益 表附表9单位：万元序号项目 年份 3456789101112合计生产年平均生产负荷70%100%100%100%100%10
109、0%100%100%100%100%1销售收入2240.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 31040.00 3104.00 2销售税金及附加9.84 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 136.41 13.64 3增值税123.05 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 1705.07 170.51 4总成本费用1903.
110、99 2554.12 2531.70 2527.92 2527.92 2484.09 2484.09 2484.09 2484.09 2484.09 24466.09 2446.61 5利润总额203.12 456.04 478.45 482.24 482.24 526.07 526.07 526.07 526.07 526.07 4732.44 473.24 6所得税 67.03 150.49 157.89 159.14 159.14 173.60 173.60 173.60 173.60 173.60 1561.71 156.17 7净利润136.09 305.55 320.56 323.
111、10 323.10 352.47 352.47 352.47 352.47 352.47 3170.74 317.07 7.1盈余公积金（含公益金）20.41 45.83 48.08 48.47 48.47 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 475.61 47.56 累计盈余公积金20.41 66.25 114.33 162.79 211.26 264.13 317.00 369.87 422.74 475.61 7.2未分配利润115.68 259.71 272.48 274.64 274.64 299.60 299.60 299.60 299.60 299.60
112、2695.13 269.51 累计未分配利润115.68 375.39 647.87 922.50 1197.14 1496.74 1796.33 2095.93 2395.53 2695.13 8税费总额199.92 340.33 347.73 348.98 348.98 363.45 363.45 363.45 363.45 363.45 3403.18 340.32 其中：应交增值税123.05 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 1705.07 170.51 投资利润率：30.77%投资利税率：4
113、2.74%财务现金流量表(全部投资)附表10单位：万元序号项目 年份合计3456789101112生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入2240320032003200320032003200320032003984.6197261.1产品销售收入2240.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 1.2回收固定资产余值324.99 1.3回收无形和递延资产余资1.4回收流动资金459.63 0现金流出1359.91 2256.6
114、2 2844.91 2728.26 2729.51 2729.51 2743.97 2743.97 2743.97 2743.97 2743.97 2.1不含贷款利息的建设投资1359.91 2.2流动资金335.58 124.06 2.3经营成本1721.12 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2380.52 2.4销售税金及附加9.84 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 2.4增值税123.05 175.78 175.78
115、175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 175.78 2.4所得税67.03 150.49 157.89 159.14 159.14 173.60 173.60 173.60 173.60 173.60 3净现金流量-1359.91 -16.62 355.09 471.74 470.49 470.49 456.03 456.03 456.03 456.03 1240.65 4累计净现金流量-1359.91 -1376.53 -1021.45 -549.70 -79.21 391.29 847.32 1303.35 1759.38 2215.41 34
116、56.06 5所得前净现金流量-1359.91 50.41 505.58 629.63 629.63 629.63 629.63 629.63 629.63 629.63 1414.25 6所得前累计净流量-1359.91 -1309.50 -803.93 -174.29 455.34 1084.97 1714.61 2344.24 2973.88 3603.51 5017.76 借款还本付息表附表11单位：万元序号项目名称第2年第3年第4年第5年第6年第7年第7年第8年第9年第10年第11年1建设投资借款1.1年初借款本息累计700.00 454.88 65.73 1.1.1本金1.1.2利息1.2本年借款700.00 1.3本年应计利息40.32 40.32 26.20 3.79 1.4本年还本付息40.32 285.44 415.36 69.51 1.4.1还本245.12 389.15 65.73 1.4.2付息40.32 40.32 26.20 3.79 1.5年末本息余额700.00 454.88 65.73 0.00 2偿还借款本金的资金来源245.12 389.15 401.92 2.1未分配利润115.68 259.71 272.48 2.2折旧费85.61 85.61 85.61 2.3摊销费43.83 43.83 43.83 3偿债备付率
