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1、交易商资金信息计算方式交易商资金信息计算方式 交易商交易系统上反映交易商资金情况的有两块。交易中，可以在“连续现货”板块里输入 F6，进入资金信息查看；交易结束后，交易所结算完毕，交易商可以在“报表查询”板块里的“资金结算表”查看。 一、资金结算表一、资金结算表 1.期初资金余额：期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。 2.入金：入金：当日新划入资金账户的资金。 3.出金：出金：当日划出资金账户的资金。 4.保证金变动：保证金变动：上日交易保证金-当日交易保证金 当日交易保证金当日交易保证金=保证金比率当日结算价当日订货数量 例例 1： 5.浮亏变动：浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏
2、 浮亏计算方法：浮亏计算方法： 1 同种商品盈亏相抵 2 当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订 货均价-当日市场结算价）订货数量 渤海商品交易所 订货汇总表 （2009-12-1） 客户代码 商品代 码 买/ 卖 订货数量 （手） 结算 价 订货均 价 履约保证 金（元） 订货盈 亏（元） 999999999 BCO 买 1000 4200 4300 840000 -100000 999999999 BCO 卖 2000 4200 4400 1680000 400000 999999999 BCK 买 2000 1700 1800 680000 -200000 99
3、9999999 BCK 卖 1000 1700 1600 340000 100000 合计 6000 3540000 200000 当日履约保证金=（1000+2000）420020%+（2000+1000）170020%=3540000 例例 2： 6.交割保证金变动：交割保证金变动：上日交割保证金-当日交割保证金 交割保证金交割保证金：交割保证金比率当日交割结算价交割数量 例例 3： 渤海商品交易所 交割情况表 （2009-12-1） 交割日 商品 代码 买方/ 卖方 交易商代 码 数 量 平均 价 交割价 货款 交割保 证金 2009-12-1 BCK 买方 999999999 300
4、1800 1700 510000 102000 小计 300 510000 102000 2009-12-1 BCK 卖方 999999999 200 1600 1700 340000 68000 小计 200 340000 68000 BCK 交割保证金：（300+200）170020%=170000 7.转让盈亏：转让盈亏：（卖出转让价-买入订立价）转让数量 +（卖出订立价-买入转让价）转让数量（可在转让盈亏明细表里查询） BCO 浮动盈亏： （4200-4300）1000+（4400-4200）2000=300000 BCK 浮动盈亏： （1800-1700）2000+（1600-170
5、0）1000=-100000 总盈亏：300000-100000=200000 同商品盈亏相抵 BCO 浮亏为 0，BCK 浮亏为-100000，应在可用资金中扣除的浮亏为-100000 海商品交易所 订货汇总表 （2009-12-1） 客户代码 商品代 码 买/卖 订货数量 （手） 结算 价 订货均价 履约保证金 （元） 订货盈 亏（元） 999999999 BCO 买 1000 4200 4300 840000 -100000 999999999 BCO 卖 2000 4200 4400 1680000 400000 999999999 BCK 买 2000 1700 1800 68000
6、0 -200000 999999999 BCK 卖 1000 1700 1600 340000 100000 合计 6000 3540000 200000 例例 4： 渤海商品交易所 转让盈亏明细表（2009-12-1） 客户代码 商品代 码 交易类 型 数量 （手） 转让价 格（元） 订立价格 （元） 订货日期 转让盈 亏（元） 999999999 BCK 买进转 让 100 1600 1500 2009-11-30 10000 999999999 BCO 卖出转 让 100 4450 4400 2009-11-15 -5000 合计 200 5000 转让盈亏： （1500-1600）10
7、0+（4450-4400）100=5000 8.交割盈亏：交割盈亏：（交割结算价-买入订立价）交割数量+（卖出订立价-交割结算价）交割数量（可在交割情况表里查询） 9.销售收入：销售收入：卖方交割数量交割结算价 （收货款） （可在交割情况表里查询） 购货支出：购货支出：买方交割数量交割结算价 （付货款） （可在交割情况表里查询） 例例 5： BCK 交割盈亏： （1700-1800）300+（1600-1700）200= 50000 BCK 货款收入 1700200=340000 BCK 货款支出 1700300=510000 渤海商品交易所 交割情况表 （2009-12-1） 交割日 商品
8、代码 买方 /卖 方 交易商代 码 数 量 平均 价 交割价 货款 交割保 证金 2009-12-1 BCK 买方 999999999 300 1800 1700 510000 102000 小计 300 510000 102000 2009-12-1 BCK 卖方 999999999 200 1600 1700 340000 68000 小计 200 340000 68000 10.交易手续费：交易手续费：成交数量成交价格手续费率 （可在成交记录表里查询） 例例 6： 渤海商品交易所 成交记录表 客户代码 成交序 号 商 品 代 码 交易类型 成交价 格 （元） 数量 （手） 委托时间 成交
9、时间 交易手 续费 （元） 999999999 146211 BCK 买进转让 1600 100 11:10:02 11:10:02 256.00 999999999 146212 BCO 卖出转让 4450 100 13:45:13 14:00:25 445.00 合计 200 701.00 成交序号 146211 手续费：16001000.16%=256 成交序号 146212 手续费：44501000.1%=445 11.交割手续费：交割手续费：交割数量（吨）手续费率（元/吨） 例例 7： 渤海商品交易所 交割情况表 （2009-12-1） 交割日 商品 代码 买方 /卖 方 交易商代
10、码 数 量 平均 价 交割价 货款 交割保 证金 2009-12-1 BCK 买方 999999999 300 1800 1700 510000 102000 小计 300 510000 102000 2009-12-1 BCK 卖方 999999999 200 1600 1700 340000 68000 小计 200 340000 68000 交割手续费： （300+200）5=2500 元 12.延期交割补偿费：延期交割补偿费： 某交易商应收补偿金该交易商未获得交割配对数量当日结算价补偿金费率补偿天数 某交易商应付补偿金总补偿金总额未申报净订货总量该交易商未申报净订货量 交割申报数量差指
11、所有提出交割申报的买入订货量和卖出订货量的差值。 补偿金总额交割申报数量差当日结算价补偿金费率补偿天数 （补偿金费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。 交易所可根据市场情况对补偿金费率进行调整。 补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数。 延期交割补偿金的分配与缴付采用小数化零的原则，精确到分。 ） 例例 8： 交易所某周三某交易商品，交割申报时段买方申报交割数量 2500，卖方申报交割数量 2000 吨，未申报的净卖订货总量为 10000 吨，交割价格 4000 元/吨，递延补偿费率为 0.02%， 当日递延补偿费补偿方向为：卖方付买方 当日递延补偿
12、费总金额为：（2500-2000）40000.02%=400 A 有 50 吨卖持仓未申报，A 需要付出递延补偿费：50/10000400=2 B 有 50 吨买持仓申报未成交，B 可获得递延补偿费：50/（2500-2000）400=40 C 有 50 吨卖持仓，申报并成交，C 进入交割阶段，不付出递延补偿费。 D 有 50 吨买持仓未申报，D 不付出也不获得递延补偿费。 13.当日其他项：当日其他项：以备日后有其他类型费用设立的科目，目前为 0 14.其他系统其他项：其他系统其他项：以备日后有其他系统功能设立的科目，目前为 0 15.期末资金余额：期末资金余额：期初余额+入金-出金+保证金
13、变动+浮亏变动+交割保证金变动+转让盈亏+交割盈亏+销售收入-购货支出-交易手续费-交割手续费+延期交割补偿费+当日其他项 16.当日保证金：当日保证金：保证金比率当日结算价当日订货数量（见例 1） 17.当日浮亏：当日浮亏：同种商品盈亏相抵（见例 2） 18.当日交割保证金：当日交割保证金：交割价格（元/吨）交割数量（吨）交割保证金率（具体各产品见该产品的标准化合约） （见例 3） 19.浮动盈亏浮动盈亏:（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量 20.当日权益：当日权益：期末资金余额+当日保证金+当日浮亏（绝对值）+当日交割保证金+浮动盈亏 21.
14、上日保证金：上日保证金：可在上日资金报表查询 22.上日浮亏：上日浮亏：可在上日资金报表查询 23.上日交割保证金：上日交割保证金：可在上日资金报表查询 24.结算准备金最低限额：结算准备金最低限额：交易商账户里最低可用资金限额，目前为 0 25.质押资金：质押资金：质押功能目前还未开放。 二、资金信息二、资金信息 1.当日保证金：当日保证金：历史订立数量昨日结算价保证金比率+当日订立数量订立价保证金比率 2.当日浮亏：当日浮亏：（同商品盈亏相抵）查询 F5 查订货 3.委托冻结资金：委托冻结资金：委托冻结保证金+委托冻结手续费 委托冻结保证金：委托冻结保证金：保证金比率委托数量委托价格 委托冻结手续费：委托冻结手续费：手续费比率委托数量委托价格 4.订货盈亏：订货盈亏：（当前市场均价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当前市场均价）订货数量。 5.当日可用资金：当日可用资金
