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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 10公司财务部公司财务部 20172017 年工作总结及年工作总结及 20182018 年工年工 作计划作计划公司财务部公司财务部 20172017 年工作总结及年工作总结及 20182018 年工作计划年工作计划时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。去的一年，又是不平凡的一年。20172017 年在公司领导的正确年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心
2、，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务水平的进一步提高，使得最大化，有力地推动了公司财务水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，我们的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，我们认为要
3、以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干认为要以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。注重政治、业务学习，提高自好工作的基本技能和知识。注重政治、业务学习，提高自身综合素质。倡导身综合素质。倡导“求真务实干实事求真务实干实事”的良好工作作风。的良好工作作风。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，知识，践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。竭尽自己所能做好本职工作。为了总结成绩，查找不足，按照公司的统一部署，为了总结成
4、绩，查找不足，按照公司的统一部署，财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 10公司内部要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机关公司内部要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机关对企业各项检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调对企业各项检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。更好地服务公司是财务部门应尽的力地完成了各项工作。更好地服务公司
5、是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面需更加尽职尽责等方面需更加尽职尽责. .为了能够制定更好的工作目标，现为了能够制定更好的工作目标，现将将 20172017 年工作总结如下：年工作总结如下：（一）完成收入、利润情况：（一）完成收入、利润情况：财务人员本着认真细致的原则按时完成集团公司的月财务人员本着认真细致的原则按时完成集团公司的月度、季度、年度的财务核算及分析工作，上报数字做到零度、季度、年度的财务核算及分析工作，上报数字做到零差错，截至到目前完成差错，截至到目前完成 1-111-11 月收入月收入 19
6、30019300 万元，利润总额万元，利润总额564564 万元。万元。（二）账务处理及报销方面：（二）账务处理及报销方面：1.1.及时准确的获取原始凭证并及时入账装订成册。及时准确的获取原始凭证并及时入账装订成册。2.2.严格执行现金管理制度和结算制度，定期核对银企严格执行现金管理制度和结算制度，定期核对银企账目调节未达账项，编制银行余额调节表，并在网上及时账目调节未达账项，编制银行余额调节表，并在网上及时对账。对账。3.3.关于公司与各矿关于公司与各矿( (红沟梁、店湾、东周窑、永财坡、红沟梁、店湾、东周窑、永财坡、马口、东矿）各项目部的账务要及时核对，以便发现错误马口、东矿）各项目部的账
7、务要及时核对，以便发现错误及时改正。及时改正。4.4.对上级公司要求报的数据以及时上报，做到零差错，对上级公司要求报的数据以及时上报，做到零差错，每月每月 1010 日之前报表已及时送达。日之前报表已及时送达。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 105.5.及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级有关部门的检查；有关部门的检查；6.6.财务部始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职财务部始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报销的同事，能够做到一视同仁，热情服工作中。对待来报销的同事，能够做到
8、一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正. .（三）出纳相关工作方面（三）出纳相关工作方面出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。每月做好和会计的对帐工作，努力做到少一分都不可以。每月做好和会计的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到不出差错。工
9、资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益。再去税务局办理相关业务时要耐心细致，每个人的利益。再去税务局办理相关业务时要耐心细致，遵循税务机关相关办税流程，做到准确无误合法纳税。因遵循税务机关相关办税流程，做到准确无误合法纳税。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将工资发放到每个人的工资卡里。出纳岗位是财务工作的窗工资发放到每个人的工资卡里。出纳岗位是财务工作的窗口，又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，都会认口，又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家。真耐心向他解释，努力做
10、好服务，方便大家。（四）工程款收付：（四）工程款收付：在工程款结算以及核算方面，虽然时间紧，任务重，在工程款结算以及核算方面，虽然时间紧，任务重，在今年煤炭形势紧张严峻的情况下，较往年回款艰难。给在今年煤炭形势紧张严峻的情况下，较往年回款艰难。给财务工作造成了较大的难度，但在领导细致认真的指导和财务工作造成了较大的难度，但在领导细致认真的指导和监督下，准确无误的核算将需要支付的工程款及时落实并监督下，准确无误的核算将需要支付的工程款及时落实并精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 10做好记录入账。做好记录入账。（五）纳税申报方面：（五）纳税申报方面：1.
11、1.财务人员按时网上申报国税和地税相关资料报表，财务人员按时网上申报国税和地税相关资料报表，并及时缴纳应交税额。并及时缴纳应交税额。2.2.由于今年地煤外部业务较多，需要开外出经营管理由于今年地煤外部业务较多，需要开外出经营管理证明，遂需到外地开票缴纳税款。证明，遂需到外地开票缴纳税款。2.2.截至目前截至目前 1-111-11 月我公司共缴纳增值税月我公司共缴纳增值税 256256 万元万元, ,营业税营业税 371371 万元，城市建设维护税万元，城市建设维护税 3838 万元，企业所得税万元，企业所得税401401 万元，教育费附加万元，教育费附加 1919 万元，地方教育费附加万元，地
12、方教育费附加 1313 万元。万元。3.3.每月按时申报建委报表，统计局报表，国地税重点每月按时申报建委报表，统计局报表，国地税重点税源。税源。（五）审计方面：（五）审计方面：本年度我公司完成了同煤、地煤、宏盛内部审计以及本年度我公司完成了同煤、地煤、宏盛内部审计以及所得税汇算。在此期间发现的问题已及时纠正。所得税汇算。在此期间发现的问题已及时纠正。在今后的账务处理方面要及时规避错误，积极吸取经在今后的账务处理方面要及时规避错误，积极吸取经验进一步完善账务处理。验进一步完善账务处理。（五）培训方面：（五）培训方面：由于营改增我公司财务人员多次参加税务机关组织的由于营改增我公司财务人员多次参加税
13、务机关组织的培训。在这几次的培训中，大家都积极的和讲课老师沟通培训。在这几次的培训中，大家都积极的和讲课老师沟通有效的把日常工作中所遇到和想到的税务缴纳问题在这几有效的把日常工作中所遇到和想到的税务缴纳问题在这几次培训中得到有效的解决，使财务部人员更熟练的掌握纳次培训中得到有效的解决，使财务部人员更熟练的掌握纳精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 10税申报知识与技能。税申报知识与技能。 二、二、20182018 年工作计划安排：年工作计划安排：（一）财务会计核算监督方面：（一）财务会计核算监督方面：1.1.我们工作的重点是加强日常的结算管理以及财务核我
14、们工作的重点是加强日常的结算管理以及财务核算做到零差错算做到零差错, ,同时多参加上级公司组织的财务学习培训。同时多参加上级公司组织的财务学习培训。2.2.规范和完善财务审核制度，加强对资金的管理，完规范和完善财务审核制度，加强对资金的管理，完善审查、审批制度。善审查、审批制度。3.3.采取专人负责，日常工作中做好各种票据的收集，采取专人负责，日常工作中做好各种票据的收集，领用，核销、库存等的台帐登记工作。领用，核销、库存等的台帐登记工作。4.4.对公司账务处理做到细而又细，严格谨慎。对公司账务处理做到细而又细，严格谨慎。5.5.公司重点监督项目部做好项目部财务的基础工作。公司重点监督项目部做
15、好项目部财务的基础工作。6.6.加强对各项目部财务部的监督，进一步规范各项目加强对各项目部财务部的监督，进一步规范各项目部财务核算，争取早日达到查账征收企业所得税的条件，部财务核算，争取早日达到查账征收企业所得税的条件，为公司合力降低税负打好基础。为公司合力降低税负打好基础。具体包括建立、健全原始记录，负责做好成本管理和具体包括建立、健全原始记录，负责做好成本管理和成本核算。成本核算。（二）工程结算：（二）工程结算：财务部积极的配合工程部、经营部做好工程的结算工财务部积极的配合工程部、经营部做好工程的结算工作，同时和各业务单位做好工程款的收支对账事宜并做到作，同时和各业务单位做好工程款的收支对账事宜并做到往来无差错。往来无差错。（三）收入（三）收入在当前煤炭市场疲软的情况下，我公司预计在在当前煤炭市场疲软的情况下，我公司预计在 20182018精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 10年努力完成上级公司规定的经营指标，公司财务部会根据年努力完成上级公司规定的经营指标，公司财务部会根据上级公司经营部下发的月度考核计划，
