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1、XX汽车零配件有限公司ERP项目财务业务流程分析文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：CopyNumber_ii文档控制文档控制变更记录变更记录日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考审核者审核者姓名姓名职位职位签字签字传阅者传阅者编码编码姓名姓名地点和位置地点和位置iii目录目录文档控制 .II 目录 .III 部门组织结构分析.1 主要业务流程.2 JDE总账模块应用.4 JDE应收模块应用.9 JDE应付模块应用.13 JDE固定资产模块应用.17 其他模块应用.19 其他说明.201部门组织结构分析部门组织结构分析概述概述本部分主要是分析公司财务部门组织结构2主要业务流程主
2、要业务流程法师 方法 法 概述概述根据公司实际财务需求构建出业务流程图主要分成公司总账流程、应收业务流程、应付业务流程和固定资产业务流程法师 方法 法 总账业务流程总账业务流程1）组织机构管理组织机构管理2）会计科目管理会计科目管理33）总账日记账录入、查询以及过账总账日记账录入、查询以及过账4）月结处理月结处理45）税信息码管理税信息码管理6）业务单位维护业务单位维护57）简单预算简单预算8）年结年结69）公司基本信息维护10）7应收业务流程应收业务流程1）发票录入和处理发票录入和处理2）自动收款自动收款83）收到汇票处理收到汇票处理4）手工收款手工收款5）处理应收账期间关闭处理应收账期间关
3、闭96）管理客户信贷管理客户信贷7）应收账分析应收账分析1011应付业务流程应付业务流程1）创建创建,匹配匹配,处理供应商凭证处理供应商凭证2）处理手工付款处理手工付款123）自动付款自动付款134）分析应付账款分析应付账款5）处理应付账期间关闭处理应付账期间关闭14156）应付网银付款流程应付网银付款流程16固定资产业务流程固定资产业务流程1）固定资产添加固定资产添加2）计算折旧计算折旧173）固定资产分割固定资产分割4）固定资产报废固定资产报废5）固定资产月结固定资产月结1819JDEJDE总账模块应用总账模块应用概述概述分析总账业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P01012 地址名册
4、2）P0010 公司3）P0901 科目4）P0911 总账日记账5）P0011 查阅批6）R09301 按批打印总账日记账7）R09311 按账户打印总账日记账8）R09801 过账所有总账日记账9）R007031 检查表头至业务记录集成性10）R007021 检查业务记录至批表头集成性11）R007011 打印未过账批12）R007032 检查不平衡批13）R097001 检查不平衡的公司14）R09741 打印公司和经营单位差异15）R097031 打印账户余额和账户主文件的差异16）R097021 打印账户分类账和账户主文件的差异17）R09705 打印期间的不平衡账户余额18）P00
5、06 经营单位19）P09001 生成预算格式码20）P14101输入期间预算21）P14103按账户输入年度预算22）P14102按经营单位输入年度预算23）R14801分摊年度预算金额到期间24）P0902P1 按期间查阅帐户余额25）P09200在线查阅预算26）R14113打印实际金额和预算2027）R098201 年结28）R09410 运行试算平衡表29）R03B426计算应收汇兑损益30）R04425计算应付汇兑损益21JDEJDE应收模块应用应收模块应用概述概述分析应收业务流程中所使用到的JDE功能程序1）R42800销售更新2）P03B11录入标准发票3）P0011过账到总账
6、4）P03B102录入客户收款，匹配应收账款5）P03B602添加汇票，作废汇票6）P03B675登记汇票7）P03B680汇票兑现8）P09119）P03B0001快速收款输入10）R03B311打印收款日记账11）R09801过账All Receipt Batches12）R007021检查业务记录与批表头是否匹配13）R007011打印未过账的批14）R007031检查业务记录与批表头是否匹配15）R007032打印已过账不平衡批16）P0010关闭期间17）R03B161更新AR统计年结18）P42050检查客户的信贷额度19）P4210取消销售订单20）P4310取消相关采购单21）
7、P43070释放暂挂22）R03B413A打印未结应收余额23）R03B4201A打印未结发票24）R03B165打印统计趋势分析25）R03B166帐龄趋势分析26）R03B167收款趋势2227）R03B168发票趋势分析28）R75C09BJ01 打印银行存款日记账23JDEJDE应付模块应用应付模块应用概述概述分析应付业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P0411输入供应商标准和循环凭证2）P0411SV 快速凭证输入3）R048101处理循环凭证4）P04002重新分配已记录的凭证5）P0011凭证在线查阅并批准选择的批6）R04305打印凭证日记帐7）R09801 过账凭证8）P
8、0411P 结算预付款凭证9）P0413M 为存在的供应商发票输入付款10）P04311打印手工付款日记帐11）R04431确定资金需求12）P0411S更新需要付款的凭证13）R04570创建付款组14）P04571在线查看需要付款的凭证，生成并打印供应商付款15）R044578打印需要付款的凭证16）R09313重新打印付款登记, 如果需要17）P04571更新供应商付款记录18）P0413M 作废自动付款19）R049031A20）R04413C截止应付账款汇总 21）R04423C截止供应商付款明细信息 22）R04423D截止未结应付账款帐龄表 23）R04424打印应付账明细 24
9、）R04601打印有疑问的重复付款 25）R04413按供应商的未结应付帐汇总 26）R04423A含备注的未结应付帐明细 27）R04423B含帐龄的未结应付账明细2428）R04602供应商付款分析 29）R007021检查业务记录与批表头是否匹配 30）R007011打印未过账的批 31）R007031检查业务记录是否与批表头匹配 32）R007032打印已过账但不平衡的批 33）P0010 关闭期间 34）R04820 关闭年度应付账25JDEJDE固定资产模块应用固定资产模块应用概述概述分析固定资产业务流程中所使用到的JDE功能程序1）R12803打印未过账的分 录已识别新资产2）P1204创建资产主文件3）P12102为日记账分录 分配资产号4）R12800过账到固定资产5）R12420打印已过账固定资产6）P122101查询资产成本信息7）R12855计算折旧清样8）P12214查看折旧金额9）P0011 查阅过旧日记账10）P1204 固定资产分割11）R09801 过帐到总帐12）R12104处置多个资产13）R127011运行资产余额至 账户余额集成报告14）R127012分析集成性问题15）R12825 关闭固定资产
