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1、- 1 -北海市市政工程管理处2016 年部门决算- 2 -目目 录录第一部分：北海市市政工程管理处概况第一部分：北海市市政工程管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市市政工程管理处第二部分：北海市市政工程管理处 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市市政工程管理处第三部分：北海市市政工程
2、管理处 20162016 年度部门决算情况年度部门决算情况说明说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。- 3 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第四部分：名词解释- 4 -第一部分：北海市市政工程管理处概况第一部分：北海市市政工程管理处概况一、主要职能北海市市政工程管理处为北海市城市管理局下辖差额拨款事业单位，主要职责负责城市道路、桥梁及附属设施的维护管理。具体负责城市道路、桥梁的
3、巡查管理；负责城市道路、桥梁日常养护维修；负责城市道路桥梁突发事件应急抢险抢修。二、部门决算单位构成北海市市政工程管理处为北海市城市管理局下辖的差额拨款事业单位，属公益二类事业单位。部门决算单位构成一个。第二部分：北海市市政工程管理处第二部分：北海市市政工程管理处 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出 项目决算数项目决算数一、财政拨款1241.87一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育支出11.53 十一、城乡社区支出2508.
4、25 十二、农林水支出0.32 十九、住房保障支出17.29二十一、其他支出14.18 本年收入合计本年收入合计1241.871241.87本年支出合计本年支出合计2551.572551.57用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转1500年末结转与结余190.3收入总计收入总计2741.872741.87支出总计支出总计2741.872741.87- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目 科目编 码科目名称本年收入合 计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入栏次栏次1234567 合计1241.871241.87 210医疗卫生与计划生育支出11.5311.53
5、21005医疗保障11.5311.532100502 事业单位医疗11.5311.53212城乡社区支出1192.551192.5521203城乡社区公共设施1192.551192.55 2120399 其他城乡社区公共设施支出1192.551192.55 21299其他城乡社区支出66 2129999 其他城乡社区支出66 213农林水支出0.320.32 21305扶贫0.320.32 2130599 其他扶贫支出0.320.32 221住房保障支出17.2917.29 22102住房改革支出17.2917.292210201 住房公积金17.2917.29229其他支出14.1814.1
6、822999其他支出14.1814.182299901 其他支出14.1814.18- 6 -表三：支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上 级支出经营支出对附属单位 补助支出 栏次123456 合计2551.57 315.57 2236 210医疗卫生与计划生育支出11.5311.530.00 21005医疗保障11.5311.530.00 2100502 事业单位医疗11.5311.530.00 212城乡社区支出2508.25272.252236 21203城乡社区公共设施1002.25272.25730 2120399 其他城乡社区公共设施支出1
7、002.25272.25730 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15000.001500 2120803 城市建设支出15000.001500 21299其他城乡社区支出60.006 2129999 其他城乡社区支出60.006213农林水支出0.320.320.0021305扶贫0.320.320.002130599 其他扶贫支出0.320.320.00221住房保障支出17.2917.290.0022102住房改革支出17.2917.290.002210201 住房公积金17.2917.290.00229其他支出14.1814.180.0022999其他支出14
8、.1814.180.002299901 其他支出14.1814.180.00- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行 次金额项 目行 次合计一般公共预算 财政拨款政府性基 金预算财 政拨款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款11241.8 7一、一般公共服务支出2 0二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出2 13 三、教育支出2 24 四、科学技术支出2 35 五、文化体育与传媒支出2 46 六、社会保障和就业支出2 57 2 68 九、医疗卫生与计划生育支 出2 711.5311.53 9 十一、城乡社区支出2 82508.2 5 1008.2
9、51500 10 十二、农林水支出2 0.320.32 - 8 -9 11十九、住房保障支出3 017.2917.2912二十一、其他支出3 114.1814.1813 3 2本年收入合计141241.87 本年支出合计3 3年初财政拨款结转和结余151500 年末结转和结余3 4190.3 一般公共预算财政拨款16 3 5政府性基金预算财政拨 款17 3 618 3 7合计192741.87 合计3 82741.87 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123 合计1051.571045.57 6- 9 -210医疗卫生与计划生
10、育支出11.5311.5321005医疗保障11.5311.532100502 事业单位医疗11.5311.53212城乡社区支出1008.251002.25 21203城乡社区公共设施1002.251002.25 2120399其他城乡社区公共设施支 出1002.251002.252120803 城市建设支出0.00 21299其他城乡社区支出66 2129999 其他城乡社区支出66 213农林水支出0.320.32 21305扶贫0.320.32 2130599 其他扶贫支出0.320.32 221住房保障支出17.2917.29 22102住房改革支出17.2917.29 221020
11、1 住房公积金17.2917.29 229其他支出14.1814.18 22999其他支出14.1814.18 2299901 其他支出14.1814.18- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123 合计315.57 292.9122.66 工资福利支出248.18248.18 基本工资7272 津贴补贴28.528.5 奖金13.63 13.63 社会保障缴费32.27 32.27 绩效工资5959 其他工资福利支出42.7742.77 商品和服务支出22.6622.66 办公费1.761.76 印刷费水费0.21
12、0.21 电费0.83 0.83 邮电费0.860.86 差旅费4.524.52 维修（护）费0.60.6 会议费0.680.68 培训费0.720.72 工会经费2.882.88 福利费0.50.5 公务用车运行维护费5.35.3税金及附加费用其他商品和服务支出3.83.8 对个人和家庭的补助44.7344.73 离休费退休费14.8114.81 医疗费11.53 11.53 住房公积金17.29 17.29 其他对个人和家庭的补助支出1.11.1 贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出- 11 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元
13、2016 年度预算数2016 年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接 合计 (境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费合计 (境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011125.65.3 5.3 0.3 5.35.35.3 - 12 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目本年支出功能分 类科目 编码科目名称年初结转和结 余本年收入小计基本支出 项目支出年末结转和结余栏次123456合计212城乡社区支 出15001500 1500 21208国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出1
14、5001500 1500 2120803城市建设 支出15001500 1500 - 13 -第三部分：北海市市政工程管理处第三部分：北海市市政工程管理处 20162016 年度部门决算情况年度部门决算情况说明说明一、一、20162016年度收入支出决算总体情况年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 2741.87万元。比上年减少49.87%，减少的是专项收入（20条道路人行道维修、主要道路及人口密集区人行道维修整治）1 1财政拨款收入1241.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。2 2事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以
15、及机关服务局后勤服务收入。3 3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5 5用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 6上年结转和结余1500万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨
16、款结转和结余，也包括事业收- 14 -入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计2741.87万元。比上年减少49.87%，减少的是专项收入（20条道路人行道维修、主要道路及人口密集区人行道维修整治）包括：1 1一般公共服务（类）0 万元。4 4社会保障和就业（类）0万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5 5住房保障支出（类）17.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6 6结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7 7年末结转和结余190.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入
