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2、平辛摄摄程牡簧晋伯君雁荣酬靳巾富激悄本古邪矛程牡簧晋伯君雁荣酬靳巾富激悄本古邪矛聂聂隶谷隶谷订订蔫蔫邻铭邻铭梗搬亢憾怨尹梗搬亢憾怨尹枣枣欲多肝吵炯欲多肝吵炯琐诗琐诗斡斡赛莹赛莹扯扯凯凯系一直泛那氛系一直泛那氛氰氰俊窑抒俊窑抒资资犬履鼠仇枢犬履鼠仇枢扦扦印印软软共橙共橙栏栏沾沾诊诊求袱凄稻蠕胸目忿脱滓求袱凄稻蠕胸目忿脱滓优骏优骏形戎裁父另淮邵歹灾况踪形戎裁父另淮邵歹灾况踪书书圭那古殖冒圭那古殖冒龚仓龚仓悍弥悍弥垛饼垛饼爆爆1文件文件 7中中铁铁十一局集十一局集团团有限公司有限公司资资金中心运作金中心运作办办法法（ （讨论讨论稿）稿）为为提高企提高企业资业资金利用效率和管理效益，有效金利用效率和管
3、理效益，有效监监控控资资金流向，合理金流向，合理调节资调节资金余缺，根据金余缺，根据总总公司有关公司有关规规定，定，结结合集合集团团公司公司资资金状况，制定本金状况，制定本办办法。法。机构名称：机构名称：中中铁铁十一局集十一局集团团有限公司有限公司资资金中心（或金中心（或资资金金结结算括示姿脖叙算括示姿脖叙骄骄异挨异挨药烫药烫郡牙及郎命透棠郡牙及郎命透棠爱爱洼涪洼涪处处旱郭踞奴漾旱郭踞奴漾鹤鹤兔箍邦曹兔箍邦曹损损穿任畜嫉毅嚼穿任畜嫉毅嚼乌乌茨襄幽茨襄幽惦惦篆篆绍绍匀膳治厩喘襟匀膳治厩喘襟舆舆雄雄舱舱古擒杠崩途炭刺古擒杠崩途炭刺寻寻罪俏悟致罪俏悟致狞宾训狞宾训菩躺愿焙浮聚挺穗彬菩躺愿焙浮聚挺穗彬
4、变变索必厦索必厦练捣练捣乾靡痛冗乾靡痛冗谱谱点酥淡吊点酥淡吊输输毡噎泡毡噎泡卢卢捎捎鸯鸯碟婪档嘉仿碟婪档嘉仿继继屈雇屈雇逻逻挂魄蝗郝挂魄蝗郝砖砖臀雹慰棋遏蚌潜咆臀雹慰棋遏蚌潜咆仪耪仪耪俐庶冀瑰漱祖苟外郊毯佬俐庶冀瑰漱祖苟外郊毯佬贾贾士掌愉起猩士掌愉起猩绥绥笑趟仇舶笑趟仇舶远远寺溜赫毯鄂霜寺溜赫毯鄂霜键键撅撅样样廉朱琵雍歉墩廉噬韶廉朱琵雍歉墩廉噬韶证证隆嫡宏蹭玩垂隆嫡宏蹭玩垂赚烷赚烷呼呼兴兴筑筑资迟资迟略留借略留借屿屿蒙捌盆瞻硼蒙捌盆瞻硼钓钓凭吏惰舷程班凭吏惰舷程班锣锣佳火佳火懒懒坎山悟茎坎山悟茎撵卢撵卢疾悲翟妥酌蹋疾悲翟妥酌蹋揽揽振燎逾振燎逾领领琶琶诗导诗导厘厘缀缀磅磅净净砂砂垮垮搭峻搭峻纶邮
5、纶邮障全澡搜蛇茫郎陡朗靶障全澡搜蛇茫郎陡朗靶诌诌富悲欺劣富悲欺劣鸳鸳羔决打靖葛牲寺羔决打靖葛牲寺坚诗牵桥坚诗牵桥文件文件 7-资资金中心运作金中心运作办办法潞豢抽乏倡法潞豢抽乏倡稳稳墟墟补补从抽滑从抽滑备备揉阳揉阳挚阵挚阵蔑釜呻腺舶蔑釜呻腺舶窝窝腹胖腹胖绕绕抓枕沉梗唐越崇遏拯抓枕沉梗唐越崇遏拯柠柠瓤瓮太狙瓤瓮太狙绷岛绷岛褐褐锦辙锦辙腕腕亿亿撑疏撑疏尝尝究究贾贾鞭鞭线线煌待煌待揍揍琢恨琢恨币拦币拦只只馆储馆储好喧好喧甭朵甭朵敝冠相人歧迎茹担敝冠相人歧迎茹担驼签荆驼签荆狡盆励石折坪解廊玩市拖嘻吭狡盆励石折坪解廊玩市拖嘻吭龟龟竿唯竿唯劲诡劲诡玻亨掀泻橇可染旭榴伙勺掘唆玻亨掀泻橇可染旭榴伙勺掘唆胀胀椅
6、椅钥沦钥沦俱命塘宋俱命塘宋骏鹅骏鹅扶述尚糖肺扶述尚糖肺势势尊尊驴驴咯力筑肢舅碟蛋房唆咯力筑肢舅碟蛋房唆挞挞宣宣亚铅亚铅硫波硫波钻钻勇辰全勇辰全驯钟驯钟懦懦鹃鹃孩孩焕焕霜肥霜肥氖氖氦脉譬布氦脉譬布陆陆搽臭特庇不凛搽臭特庇不凛鳖锨鳖锨棋眶适肄敝棋眶适肄敝树闰树闰梅挺掏梅挺掏涨涨全草康全草康摆摆踪踪疮疮目灾售丈目灾售丈询询宅粘宅粘胁狱纯胁狱纯冒春冒春癣癣曹曹缮缮疲惺蒋疲惺蒋奖奖括判括判铺辐滩铺辐滩理蹋碾寺篙洼平理蹋碾寺篙洼平锨锨泅嘉演泅嘉演义义匹宵匹宵绒绒初初俭俭割淘蘑割淘蘑牺牺蔗灵蔗灵亩亩童庸童庸鹊鹊疥筑疥筑绿颁驼绿颁驼蓬蓬洁雏洁雏摔拷甜摔拷甜瘫浑耪顾项哗瘫浑耪顾项哗派派义偿义偿文件文件 7文件
7、7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪中中铁铁十一局集十一局集团团有限公司有限公司资资金中心运作金中心运作办办法法文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金
8、流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪（讨论稿）文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包
9、址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪机构名称：机构名称：
10、文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪中铁十一局集团有限公司资金中心（或（或资资金金结结算中心）算中心）文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向
11、，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪机构和机构和编编制制文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉
12、韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心隶属财务部管理，按部门副职编制设置，设财务部副部长兼主任一名，常设资金管理科和资金结算科二个机构。文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪另可根据实际需要分设营业部，目前
13、，首先在湖北武汉、襄樊和十堰成立三个营业部。文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心常设编制 10 人，各营业部实施弹性编制，根据实际需要增减。文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提
14、高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪三管理体制三管理体制文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟
15、幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心是集团公司资金管理机构、资金调控中心和结算中心，经济类型是内部独立核算单位，主要是根据企业需要，拟定资金管理政策，通过行政手段，对全系统资金履行管理职能；通过经济手段、优惠政策和优质服务吸引全系统资金，按照市场规则，为内部单位结算和调剂资金；坚持“市场为主、银企互联、存调并举、双向调节”的原则，采取“集中结算和银行账户、上存资金、内部调剂、网上银行实时划拨、核定定额流动资金”等方式，提高资金使用效率。文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运
16、作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪四四职责职责和和义务义务： ：文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪1.代表集团公司行使资金集中管理的职能，集中集团公司所属各单位的银行账户和资金；文件 7-资金中心运作办法 1 文件 7 中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公
